PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 1 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S/ PROPR.TERRIT.PREDIAL UR 43.324,19 38.460,74 208.000,00 126.215,07- 81.784,93 11.12.08.00 3.9 IMP.S/ TRANSM BENS IMOV.-ITBI- 66.626,65 17.971,36 264.000,00 179.401,99- 84.598,01 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUR.-ISS 4.089,46 876,69 324.000,00 319.033,85- 4.966,15 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM.IN 1.736,40 233,82 5.000,00 3.029,78- 1.970,22 11.21.02.00 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.EST.PR.CO 0,00 9,74 2.000,00 1.990,26- 9,74 11.21.03.00 7.1 TAXA LIC. P/ FUNC.HOR.ESPECIAL 59,55 0,00 14.000,00 13.940,45- 59,55 11.21.04.00 8.4 TAXA LIC.P/ EXERC.C.EV.AMBULAM 335,94 8,00 2.000,00 1.656,06- 343,94 11.21.05.00 9.7 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 1.161,48 146,10 6.000,00 4.692,42- 1.307,58 11.21.06.00 10.7 TAXA LIC.P/EXERC.ARRUAM/LOTEAM 39,08 0,00 2.000,00 1.960,92- 39,08 11.21.07.00 11.0 TAXA LIC.P/OCUP.SOLO VIAS LOGR 3,90 0,00 2.000,00 1.996,10- 3,90 11.21.08.00 12.3 TAXA LIC.P/UTILIZ.M.PUBL.GERAL 36,10 33,15 4.000,00 3.930,75- 69,25 11.21.09.00 13.6 TAXA LIC. INST. MAQ. E MOT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.10.00 14.9 TAXA LIC. P/ ABATE DE GADO 6.964,90 1.813,67 3.000,00 5.778,57 8.778,57 11.22.01.00 15.2 TAXA DE EXPEDIENTE 5.321,84 3.920,88 40.000,00 30.757,28- 9.242,72 11.22.02.00 16.5 TAXA DE SERVICOS URBANOS 21.038,36 19.957,06 133.000,00 92.004,58- 40.995,42 11.22.03.00 17.8 TAXA DE EXPL. LOTERIAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.05.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 52.533,83 18.857,69 285.000,00 213.608,48- 71.391,52 11.31.00.00 19.4 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 2 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA TRIBUTARIA 203.271,68 102.288,90 1.325.000,00 1.019.439,42- 305.560,58 13.11.00.00 20.4 RECEITAS IMOBILIARIAS 406,70 0,00 6.000,00 5.593,30- 406,70 13.20.01.00 21.7 RECEITAS DE VAL. IMOBILIARIOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.91.00.00 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 406,70 0,00 18.000,00 17.593,30- 406,70 14.10.01.00 23.3 RECEITA DE HORTALICAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA AGRO-PECUARIA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 15.41.04.01 24.6 RECEITA DA FAB. PRE-MOLDADOS 0,00 0,00 137.000,00 137.000,00- 0,00 15.41.04.02 25.9 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 17.158,56 7.652,19 118.000,00 93.189,25- 24.810,75 Total RECEITA INDUSTRIAL 17.158,56 7.652,19 255.000,00 230.189,25- 24.810,75 16.10.01.00 26.2 REC. DE FEIRAS, MATADOUROS 0,00 10.277,65 20.000,00 9.722,35- 10.277,65 16.10.02.00 27.5 RECEITA DE CEMITERIOS 3.290,58 159,57 9.000,00 5.549,85- 3.450,15 16.10.03.00 28.8 RECEITAS DE EXPEDIENTE 6.519,14 1.529,34 27.000,00 18.951,52- 8.048,48 16.10.04.00 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 5.989,83 1.388,45 19.000,00 11.621,72- 7.378,28 16.10.05.00 30.1 RECEITAS DIVERSAS 33,20 0,00 30.000,00 29.966,80- 33,20 16.10.06.00 31.4 COTA PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.07.00 32.7 COTA PARTE SERV. ESGOTOS 17.191,38 0,00 120.000,00 102.808,62- 17.191,38 16.10.08.00 33.0 SERVICO LIGACAO REDE ESGOTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 3 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.10.09.00 34.3 LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 16.10.10.00 35.6 RECEITA DE EXERC. ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 33.024,13 13.355,01 241.000,00 194.620,86- 46.379,14 17.21.01.02 36.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 1.022.471,53 255.779,90 2.997.000,00 1.718.748,57- 1.278.251,43 17.21.01.04 37.2 TRANSF.IMP.S/RENDA RET. FONTE 5.645,99 3.771,59 59.000,00 49.582,42- 9.417,58 17.21.01.05 38.5 TRANSF.IMP.S/ PROP.TERR.RURAL 11.251,87 1.267,81 258.000,00 245.480,32- 12.519,68 17.21.01.06 39.8 TRANSF. FUNDO ESPECIAL 2.047,85 1.025,38 100.000,00 96.926,77- 3.073,23 17.21.01.20 59.2 TRANSF RECURSOS -FUNDEF -F.P.M 70.376,28 17.343,76 0,00 87.720,04 87.720,04 17.21.09.00 40.8 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 7.021,21 0,00 244.000,00 236.978,79- 7.021,21 17.21.09.01 60.2 TRANS.FINANC.EST.D.FED.LC87/96 8.882,61 2.959,70 0,00 11.842,31 11.842,31 17.21.09.10 61.5 COMPLEMENTACAO UNIAO FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.01 41.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERC.-ICMS 426.377,69 121.421,94 1.476.000,00 928.200,37- 547.799,63 17.22.01.02 42.4 TRANSF. COTA-PARTE IPVA 160.545,48 5.877,75 356.000,00 189.576,77- 166.423,23 17.22.01.20 62.8 TRANSF. RECURSOS -FUNDEF-ICMS 145.451,84 36.476,07 0,00 181.927,91 181.927,91 17.22.09.01 43.7 OUTRAS TRANSFER.DOS ESTADOS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 17.22.09.02 44.0 TRANSF.FIN.MUNIC.LEI 9424/96 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.860.072,35 445.923,90 6.390.000,00 4.084.003,75- 2.305.996,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 4 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.11.01.00 45.3 MULTAS E JUROS DE MORA 4.617,02 24,39 27.000,00 22.358,59- 4.641,41 19.21.00.00 46.6 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.992,19 2.251,37 16.000,00 7.756,44- 8.243,56 19.31.01.00 47.9 RECEITA DA DIV.ATIV.TRIBUTARIA 28.607,50 8.955,37 80.000,00 42.437,13- 37.562,87 19.32.00.00 48.2 REC.DIVIDA ATIV.NAO TRIBUTARIA 2.909,70 0,00 10.000,00 7.090,30- 2.909,70 19.91.00.00 49.5 RECEITAS DIVERSAS 10.062,30 2.164,10 13.000,00 773,60- 12.226,40 19.92.00.00 50.5 TRANSFERENCIAS DO S.U.S. 69.804,58 0,00 527.000,00 457.195,42- 69.804,58 19.92.00.01 51.8 TRANSFERENCIA SUS / P.A.B. 74.864,98 25.466,82 600.000,00 499.668,20- 100.331,80 19.93.00.00 52.1 RECEITAS DE CONVENIOS ESTADO 23.160,00 0,00 19.000,00 4.160,00 23.160,00 19.94.00.00 53.4 RECEITAS DE CONVENIOS C/ UNIAO 4.530,72 135.065,23 551.000,00 411.404,05- 139.595,95 19.95.00.00 63.1 MULTAS P/INFRACAO DE TRANSITO 3.068,26 0,00 0,00 3.068,26 3.068,26 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 227.617,25 173.927,28 1.843.000,00 1.441.455,47- 401.544,53 Total das Receitas Correntes 2.341.550,67 743.147,28 10.074.000,00 6.989.302,05- 3.084.697,95 21.10.00.01 54.7 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 512.000,00 512.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 512.000,00 512.000,00- 0,00 22.19.00.00 55.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 10.501,00 0,00 10.000,00 501,00 10.501,00 22.21.00.00 56.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 154,40 0,00 10.000,00 9.845,60- 154,40 Total ALIENACAO DE BENS 10.655,40 0,00 20.000,00 9.344,60- 10.655,40 24.21.01.00 57.6 COTA-PARTE FUND.PART.MUN.-FPM- 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 5 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 25.11.00.00 58.9 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 760,79 1.875,41 194.000,00 191.363,80- 2.636,20 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 760,79 1.875,41 194.000,00 191.363,80- 2.636,20 Total das Receitas de Capital 11.416,19 1.875,41 926.000,00 912.708,40- 13.291,60 Total Orcamentario............ 2.352.966,86 745.022,69 11.000.000,00 7.902.010,45- 3.097.989,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 6 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INST. NACIONAL SEG. SOCIAL 51.143,05 12.745,90 63.888,95 4233.003.9 5.401.4 IPSEMG 4.554,57 1.098,73 5.653,30 4233.005.5 5.403.0 SALARIO FAMILIA 4.428,78 2.508,78 6.937,56 4233.006.8 5.404.3 SALARIO MATERNIDADE 917,37 229,34 1.146,71 4233.007.1 5.406.9 ASSOC.SERV.PUB.MUNICIPAIS 2.844,53 960,57 3.805,10 4233.008.4 5.405.6 ANTECIPACAO SALARIAL 97.333,08 8.706,11 106.039,19 4233.012.3 5.410.8 COMPANHIA SEG.ALIANCA BRASIL 7.824,55 2.763,49 10.588,04 4233.013.6 5.411.1 CONTRIBUICAO P/SECRET.CULTURA 0,00 285,00 285,00 CONSIGNACOES 169.045,93 29.297,92 198.343,85 Total Extraorcamentario ...... 169.045,93 29.297,92 198.343,85 Soma ........................ 2.522.012,79 774.320,61 3.296.333,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 7 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO DO BRASIL S/A 10.326,25 1.316,33 2.002.2 BANCO EST. DE MINAS GERAIS 34.919,81 12.648,34 2.003.5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.098,63 1.856,64 Total MOVIMENTO 48.344,69 15.821,31 4.001.5 BCO DO BRASIL S/A C/ FPM 98.747,16 300,31 4.002.8 BCO DO BRASIL S/A C/ INCRA 1.907,21 11.889,51 4.004.4 BCO BRASIL C/ FD. ESPECIAL 2.085,16 37,31 4.005.7 BCO DO BRASIL C/ 43.330-6 1.345,59 2.207,41 4.007.3 BEMGE C/ IPVA/ITBI 676,32 831,44 4.008.6 BEMGE C/ ESCOLA AGRICOLA 1.112,00 0,00 4.015.4 BANCO BRADESCO C/ 100-7 947,22 880,90 4.037.4 BCO. BRASIL C/C 44.304-2 4.194,64 5.508,54 4.039.0 B.BRASIL S/A C/ 44.689-0 FMAS 354,00 354,00 4.040.0 B.BRASIL S/A C/ 44.795-1 0,00 62,80 4.041.3 B.BRASIL S/A C/44.796-X ES.OTA 0,00 132,32 4.042.6 BCO BRASIL C/ 283.141-4 8.738,70 17,91 4.043.9 BCO BRASIL S/A 2.459,10 341,56 4.056.5 C.E.F. C/ 20-5 (PASS) 0,00 43.835,23 4.057.8 C.E.F. C/ 21-3 (H.BRASIL) 109,32 21.891,22 4.058.1 C.E.F. C/ 22-1 (H.BRASIL) 49,84 5.800,00 4.063.3 BCO BRASIL S/A C/ 1.185-1 CONV 17.841,40 96.441,40 4.064.6 BCO BRASIL S/A C/ 5.014-8 CONV 3.702,55 6.077,54 4.065.9 B.BRASIL C/58040-6-PAB 3.827,42 1.155,34 4.066.2 BEMGE S/A C/ 13.036-9 4.384,45 1.316,19 4.101.4 B.BRASIL S/A C/1.130-4 - CONV 1.158,97 23.001,13 4.102.7 B.BRASIL S/A C/58.021-X -FUND. 41.997,80 1.153,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 8 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.103.0 B.BRASIL S/A C/1098-7 3.372,83 1.453,02 4.104.3 B.BRASIL C/ 1.189-4 18.209,87 1.880,51 4.105.6 BEMGE S/A C/13008-8 - CONV 0,00 42.269,10 4.106.9 BEMGE S/A C/13.007-0 - CONV 13.159,62 42.269,10 4.107.2 B.BRASIL S/A C/1.148-7 0,00 114,00 4.108.5 BANCO BRASIL S/A C/C 5466-6 1.620,10 0,00 4.109.8 BANCO RASIL S/A C/C 50.001-1 3.724,00 0,00 4.111.1 BANCO BEMGE S/A C/13034-4 23.160,00 0,00 4.112.4 BANCO BRASIL S/A C/ 5.484-4 5.464,00 0,00 4.113.7 BANCO BRASIL S/A C/ 5.003-2 199,51 0,00 4.114.0 B.BRASIL S/A C/C 1.132-0 491,89 0,00 Total VINCULADA 265.040,67 311.221,13 Total dos Bancos ............. 313.385,36 327.042,44 Total Geral .................. 1.087.705,97 3.623.375,84 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Guilherme Ribeiro de Souza Heli Sebastião da Silva Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62.560