PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 1 Hora.....: 14:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S/ PROPR.TERRIT.PREDIAL UR 0,00 0,00 208.000,00 208.000,00- 0,00 11.12.08.00 3.9 IMP.S/ TRANSM BENS IMOV.-ITBI- 41.874,57 11.371,19 264.000,00 210.754,24- 53.245,76 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUR.-ISS 1.742,24 888,19 324.000,00 321.369,57- 2.630,43 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM.IN 1.270,35 219,60 5.000,00 3.510,05- 1.489,95 11.21.02.00 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.EST.PR.CO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 11.21.03.00 7.1 TAXA LIC. P/ FUNC.HOR.ESPECIAL 59,55 0,00 14.000,00 13.940,45- 59,55 11.21.04.00 8.4 TAXA LIC.P/ EXERC.C.EV.AMBULAM 256,94 34,00 2.000,00 1.709,06- 290,94 11.21.05.00 9.7 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 453,27 284,82 6.000,00 5.261,91- 738,09 11.21.06.00 10.7 TAXA LIC.P/EXERC.ARRUAM/LOTEAM 39,08 0,00 2.000,00 1.960,92- 39,08 11.21.07.00 11.0 TAXA LIC.P/OCUP.SOLO VIAS LOGR 3,90 0,00 2.000,00 1.996,10- 3,90 11.21.08.00 12.3 TAXA LIC.P/UTILIZ.M.PUBL.GERAL 5,85 10,75 4.000,00 3.983,40- 16,60 11.21.09.00 13.6 TAXA LIC. INST. MAQ. E MOT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.10.00 14.9 TAXA LIC. P/ ABATE DE GADO 4.027,04 1.461,23 3.000,00 2.488,27 5.488,27 11.22.01.00 15.2 TAXA DE EXPEDIENTE 963,28 488,14 40.000,00 38.548,58- 1.451,42 11.22.02.00 16.5 TAXA DE SERVICOS URBANOS 16,52 0,00 133.000,00 132.983,48- 16,52 11.22.03.00 17.8 TAXA DE EXPL. LOTERIAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.05.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 28.482,18 10.702,73 285.000,00 245.815,09- 39.184,91 11.31.00.00 19.4 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 2 Hora.....: 14:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA TRIBUTARIA 79.194,77 25.460,65 1.325.000,00 1.220.344,58- 104.655,42 13.11.00.00 20.4 RECEITAS IMOBILIARIAS 406,70 0,00 6.000,00 5.593,30- 406,70 13.20.01.00 21.7 RECEITAS DE VAL. IMOBILIARIOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.91.00.00 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 406,70 0,00 18.000,00 17.593,30- 406,70 14.10.01.00 23.3 RECEITA DE HORTALICAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA AGRO-PECUARIA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 15.41.04.01 24.6 RECEITA DA FAB. PRE-MOLDADOS 0,00 0,00 137.000,00 137.000,00- 0,00 15.41.04.02 25.9 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 17.158,56 0,00 118.000,00 100.841,44- 17.158,56 Total RECEITA INDUSTRIAL 17.158,56 0,00 255.000,00 237.841,44- 17.158,56 16.10.01.00 26.2 REC. DE FEIRAS, MATADOUROS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.10.02.00 27.5 RECEITA DE CEMITERIOS 1.440,16 0,00 9.000,00 7.559,84- 1.440,16 16.10.03.00 28.8 RECEITAS DE EXPEDIENTE 2.769,56 1.797,54 27.000,00 22.432,90- 4.567,10 16.10.04.00 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 2.894,94 1.663,91 19.000,00 14.441,15- 4.558,85 16.10.05.00 30.1 RECEITAS DIVERSAS 33,20 0,00 30.000,00 29.966,80- 33,20 16.10.06.00 31.4 COTA PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.07.00 32.7 COTA PARTE SERV. ESGOTOS 0,00 7.948,28 120.000,00 112.051,72- 7.948,28 16.10.08.00 33.0 SERVICO LIGACAO REDE ESGOTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 3 Hora.....: 14:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.10.09.00 34.3 LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 16.10.10.00 35.6 RECEITA DE EXERC. ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 7.137,86 11.409,73 241.000,00 222.452,41- 18.547,59 17.21.01.02 36.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 481.543,73 304.731,68 2.997.000,00 2.210.724,59- 786.275,41 17.21.01.04 37.2 TRANSF.IMP.S/RENDA RET. FONTE 2.783,99 2.022,02 59.000,00 54.193,99- 4.806,01 17.21.01.05 38.5 TRANSF.IMP.S/ PROP.TERR.RURAL 8.017,48 1.869,59 258.000,00 248.112,93- 9.887,07 17.21.01.06 39.8 TRANSF. FUNDO ESPECIAL 840,24 613,35 100.000,00 98.546,41- 1.453,59 17.21.01.20 59.2 TRANSF RECURSOS -FUNDEF -F.P.M 33.923,60 20.264,57 0,00 54.188,17 54.188,17 17.21.09.00 40.8 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 4.563,64 2.457,57 244.000,00 236.978,79- 7.021,21 17.21.09.01 60.2 TRANS.FINANC.EST.D.FED.LC87/96 3.016,33 2.969,69 0,00 5.986,02 5.986,02 17.21.09.10 61.5 COMPLEMENTACAO UNIAO FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.01 41.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERC.-ICMS 200.694,62 114.717,17 1.476.000,00 1.160.588,21- 315.411,79 17.22.01.02 42.4 TRANSF. COTA-PARTE IPVA 130.860,68 26.385,09 356.000,00 198.754,23- 157.245,77 17.22.01.20 62.8 TRANSF. RECURSOS -FUNDEF-ICMS 78.400,81 34.088,91 0,00 112.489,72 112.489,72 17.22.09.01 43.7 OUTRAS TRANSFER.DOS ESTADOS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 17.22.09.02 44.0 TRANSF.FIN.MUNIC.LEI 9424/96 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 944.645,12 510.119,64 6.390.000,00 4.935.235,24- 1.454.764,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 4 Hora.....: 14:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.11.01.00 45.3 MULTAS E JUROS DE MORA 2.862,87 1.685,07 27.000,00 22.452,06- 4.547,94 19.21.00.00 46.6 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.607,93 2.767,37 16.000,00 10.624,70- 5.375,30 19.31.01.00 47.9 RECEITA DA DIV.ATIV.TRIBUTARIA 12.071,71 7.854,67 80.000,00 60.073,62- 19.926,38 19.32.00.00 48.2 REC.DIVIDA ATIV.NAO TRIBUTARIA 2.909,70 0,00 10.000,00 7.090,30- 2.909,70 19.91.00.00 49.5 RECEITAS DIVERSAS 1.166,77 8.239,84 13.000,00 3.593,39- 9.406,61 19.92.00.00 50.5 TRANSFERENCIAS DO S.U.S. 47.447,55 11.175,52 527.000,00 468.376,93- 58.623,07 19.92.00.01 51.8 TRANSFERENCIA SUS / P.A.B. 24.696,66 25.471,66 600.000,00 549.831,68- 50.168,32 19.93.00.00 52.1 RECEITAS DE CONVENIOS ESTADO 0,00 23.160,00 19.000,00 4.160,00 23.160,00 19.94.00.00 53.4 RECEITAS DE CONVENIOS C/ UNIAO 43.835,23- 3.724,00 551.000,00 591.111,23- 40.111,23- 19.95.00.00 63.1 MULTAS P/INFRACAO DE TRANSITO 0,00 3.068,26 0,00 3.068,26 3.068,26 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 49.927,96 87.146,39 1.843.000,00 1.705.925,65- 137.074,35 Total das Receitas Correntes 1.098.470,97 634.136,41 10.074.000,00 8.341.392,62- 1.732.607,38 21.10.00.01 54.7 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 512.000,00 512.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 512.000,00 512.000,00- 0,00 22.19.00.00 55.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 6.000,00 4.501,00 10.000,00 501,00 10.501,00 22.21.00.00 56.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 77,20 10.000,00 9.922,80- 77,20 Total ALIENACAO DE BENS 6.000,00 4.578,20 20.000,00 9.421,80- 10.578,20 24.21.01.00 57.6 COTA-PARTE FUND.PART.MUN.-FPM- 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 5 Hora.....: 14:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 25.11.00.00 58.9 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 760,79 194.000,00 193.239,21- 760,79 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 760,79 194.000,00 193.239,21- 760,79 Total das Receitas de Capital 6.000,00 5.338,99 926.000,00 914.661,01- 11.338,99 Total Orcamentario............ 1.104.470,97 639.475,40 11.000.000,00 9.256.053,63- 1.743.946,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 6 Hora.....: 14:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INST. NACIONAL SEG. SOCIAL 27.652,31 23.465,13 51.117,44 4233.003.9 5.401.4 IPSEMG 2.393,47 2.161,10 4.554,57 4233.005.5 5.403.0 SALARIO FAMILIA 2.049,73 0,00 2.049,73 4233.006.8 5.404.3 SALARIO MATERNIDADE 604,63 0,00 604,63 4233.007.1 5.406.9 ASSOC.SERV.PUB.MUNICIPAIS 930,45 1.914,08 2.844,53 4233.008.4 5.405.6 ANTECIPACAO SALARIAL 62.963,65 34.369,43 97.333,08 4233.012.3 5.410.8 COMPANHIA SEG.ALIANCA BRASIL 2.793,52 5.006,47 7.799,99 CONSIGNACOES 99.387,76 66.916,21 166.303,97 Total Extraorcamentario ...... 99.387,76 66.916,21 166.303,97 Soma ........................ 1.203.858,73 706.391,61 1.910.250,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 7 Hora.....: 14:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO DO BRASIL S/A 4.426,37 1.316,33 2.002.2 BANCO EST. DE MINAS GERAIS 17.609,56 12.648,34 2.003.5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.834,70 1.856,64 Total MOVIMENTO 23.870,63 15.821,31 4.001.5 BCO DO BRASIL S/A C/ FPM 4.019,65 300,31 4.002.8 BCO DO BRASIL S/A C/ INCRA 3.451,98 11.889,51 4.004.4 BCO BRASIL C/ FD. ESPECIAL 877,55 37,31 4.005.7 BCO DO BRASIL C/ 43.330-6 2.031,03 2.207,41 4.007.3 BEMGE C/ IPVA/ITBI 7.304,50 831,44 4.008.6 BEMGE C/ ESCOLA AGRICOLA 1.112,00 0,00 4.015.4 BANCO BRADESCO C/ 100-7 2.605,64 880,90 4.037.4 BCO. BRASIL C/C 44.304-2 401,70 5.508,54 4.039.0 B.BRASIL S/A C/ 44.689-0 FMAS 354,00 354,00 4.040.0 B.BRASIL S/A C/ 44.795-1 62,80 62,80 4.041.3 B.BRASIL S/A C/44.796-X ES.OTA 132,32 132,32 4.042.6 BCO BRASIL C/ 283.141-4 9.668,20 17,91 4.043.9 BCO BRASIL S/A 5.947,00 341,56 4.056.5 C.E.F. C/ 20-5 (PASS) 0,00 43.835,23 4.057.8 C.E.F. C/ 21-3 (H.BRASIL) 0,00 21.891,22 4.058.1 C.E.F. C/ 22-1 (H.BRASIL) 5.800,00 5.800,00 4.063.3 BCO BRASIL S/A C/ 1.185-1 CONV 43.941,40 96.441,40 4.064.6 BCO BRASIL S/A C/ 5.014-8 CONV 5.094,86 6.077,54 4.065.9 B.BRASIL C/58040-6-PAB 1.009,44 1.155,34 4.066.2 BEMGE S/A C/ 13.036-9 1.316,19 1.316,19 4.101.4 B.BRASIL S/A C/1.130-4 - CONV 1.158,97 23.001,13 4.102.7 B.BRASIL S/A C/58.021-X -FUND. 15.278,63 1.153,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 8 Hora.....: 14:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.103.0 B.BRASIL S/A C/1098-7 1.012,32 1.453,02 4.104.3 B.BRASIL C/ 1.189-4 8.509,43 1.880,51 4.105.6 BEMGE S/A C/13008-8 - CONV 4.425,68 42.269,10 4.106.9 BEMGE S/A C/13.007-0 - CONV 42.269,10 42.269,10 4.107.2 B.BRASIL S/A C/1.148-7 0,00 114,00 4.108.5 BANCO BRASIL S/A C/C 5466-6 380,50 0,00 Total VINCULADA 168.164,89 311.221,13 Total dos Bancos ............. 192.035,52 327.042,44 Total Geral .................. 898.427,13 2.237.292,78 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Guilherme Ribeiro de Souza Heli Sebastião da Silva Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62.560