PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 1 Hora.....: 14:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S/ PROPR.TERRIT.PREDIAL UR 108.973,80 5,17- 208.000,00 99.031,37- 108.968,63 11.12.08.00 3.9 IMP.S/ TRANSM BENS IMOV.-ITBI- 157.451,16 13.604,04 264.000,00 92.944,80- 171.055,20 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUR.-ISS 38.136,84 6.180,63 324.000,00 279.682,53- 44.317,47 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM.IN 2.591,51 75,08 5.000,00 2.333,41- 2.666,59 11.21.02.00 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.EST.PR.CO 1.219,04 107,09 2.000,00 673,87- 1.326,13 11.21.03.00 7.1 TAXA LIC. P/ FUNC.HOR.ESPECIAL 7.796,47 118,67 14.000,00 6.084,86- 7.915,14 11.21.04.00 8.4 TAXA LIC.P/ EXERC.C.EV.AMBULAM 763,83 45,02 2.000,00 1.191,15- 808,85 11.21.05.00 9.7 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 2.599,72 296,40 6.000,00 3.103,88- 2.896,12 11.21.06.00 10.7 TAXA LIC.P/EXERC.ARRUAM/LOTEAM 39,08 0,00 2.000,00 1.960,92- 39,08 11.21.07.00 11.0 TAXA LIC.P/OCUP.SOLO VIAS LOGR 3,90 0,00 2.000,00 1.996,10- 3,90 11.21.08.00 12.3 TAXA LIC.P/UTILIZ.M.PUBL.GERAL 1.565,45 71,50 4.000,00 2.363,05- 1.636,95 11.21.09.00 13.6 TAXA LIC. INST. MAQ. E MOT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.10.00 14.9 TAXA LIC. P/ ABATE DE GADO 15.291,48 1.265,67 3.000,00 13.557,15 16.557,15 11.22.01.00 15.2 TAXA DE EXPEDIENTE 13.265,98 462,24 40.000,00 26.271,78- 13.728,22 11.22.02.00 16.5 TAXA DE SERVICOS URBANOS 51.553,60 422,69 133.000,00 81.023,71- 51.976,29 11.22.03.00 17.8 TAXA DE EXPL. LOTERIAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.05.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 140.240,64 17.917,10 285.000,00 126.842,26- 158.157,74 11.31.00.00 19.4 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 2 Hora.....: 14:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA TRIBUTARIA 541.492,50 40.560,96 1.325.000,00 742.946,54- 582.053,46 13.11.00.00 20.4 RECEITAS IMOBILIARIAS 2.846,90 818,93 6.000,00 2.334,17- 3.665,83 13.20.01.00 21.7 RECEITAS DE VAL. IMOBILIARIOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.91.00.00 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 337,04 10.000,00 9.662,96- 337,04 Total RECEITA PATRIMONIAL 2.846,90 1.155,97 18.000,00 13.997,13- 4.002,87 14.10.01.00 23.3 RECEITA DE HORTALICAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA AGRO-PECUARIA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 15.41.04.01 24.6 RECEITA DA FAB. PRE-MOLDADOS 0,00 0,00 137.000,00 137.000,00- 0,00 15.41.04.02 25.9 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 61.879,70 10.363,54 118.000,00 45.756,76- 72.243,24 Total RECEITA INDUSTRIAL 61.879,70 10.363,54 255.000,00 182.756,76- 72.243,24 16.10.01.00 26.2 REC. DE FEIRAS, MATADOUROS 10.277,65 0,00 20.000,00 9.722,35- 10.277,65 16.10.02.00 27.5 RECEITA DE CEMITERIOS 6.932,19 117,27 9.000,00 1.950,54- 7.049,46 16.10.03.00 28.8 RECEITAS DE EXPEDIENTE 14.145,27 673,26 27.000,00 12.181,47- 14.818,53 16.10.04.00 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 12.678,10 1.216,29 19.000,00 5.105,61- 13.894,39 16.10.05.00 30.1 RECEITAS DIVERSAS 89,84 117,20 30.000,00 29.792,96- 207,04 16.10.06.00 31.4 COTA PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.07.00 32.7 COTA PARTE SERV. ESGOTOS 17.191,38 0,00 120.000,00 102.808,62- 17.191,38 16.10.08.00 33.0 SERVICO LIGACAO REDE ESGOTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 3 Hora.....: 14:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.10.09.00 34.3 LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 9.614,44 0,00 2.000,00 7.614,44 9.614,44 16.10.10.00 35.6 RECEITA DE EXERC. ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 70.928,87 2.124,02 241.000,00 167.947,11- 73.052,89 17.21.01.02 36.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 2.021.196,90 233.859,46 2.997.000,00 741.943,64- 2.255.056,36 17.21.01.04 37.2 TRANSF.IMP.S/RENDA RET. FONTE 18.216,15 5.087,10 59.000,00 35.696,75- 23.303,25 17.21.01.05 38.5 TRANSF.IMP.S/ PROP.TERR.RURAL 31.764,38 79.206,51 258.000,00 147.029,11- 110.970,89 17.21.01.06 39.8 TRANSF. FUNDO ESPECIAL 7.542,19 1.377,85 100.000,00 91.079,96- 8.920,04 17.21.01.20 59.2 TRANSF RECURSOS -FUNDEF -F.P.M 143.692,22 12.169,04 0,00 155.861,26 155.861,26 17.21.09.00 40.8 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 22.580,38 5.698,16 244.000,00 215.721,46- 28.278,54 17.21.09.01 60.2 TRANS.FINANC.EST.D.FED.LC87/96 18.013,50 0,00 0,00 18.013,50 18.013,50 17.21.09.10 61.5 COMPLEMENTACAO UNIAO FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.01 41.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERC.-ICMS 1.086.739,07 130.737,25 1.476.000,00 258.523,68- 1.217.476,32 17.22.01.02 42.4 TRANSF. COTA-PARTE IPVA 186.305,10 3.033,78 356.000,00 166.661,12- 189.338,88 17.22.01.20 62.8 TRANSF. RECURSOS -FUNDEF-ICMS 345.837,69 49.424,82 0,00 395.262,51 395.262,51 17.22.09.01 43.7 OUTRAS TRANSFER.DOS ESTADOS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 17.22.09.02 44.0 TRANSF.FIN.MUNIC.LEI 9424/96 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.881.887,58 520.593,97 6.390.000,00 1.987.518,45- 4.402.481,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 4 Hora.....: 14:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.11.01.00 45.3 MULTAS E JUROS DE MORA 12.664,68 1.270,72 27.000,00 13.064,60- 13.935,40 19.21.00.00 46.6 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.778,95 758,52 16.000,00 537,47 16.537,47 19.31.01.00 47.9 RECEITA DA DIV.ATIV.TRIBUTARIA 69.743,21 5.049,36 80.000,00 5.207,43- 74.792,57 19.32.00.00 48.2 REC.DIVIDA ATIV.NAO TRIBUTARIA 2.909,70 0,00 10.000,00 7.090,30- 2.909,70 19.91.00.00 49.5 RECEITAS DIVERSAS 22.503,72 24,84- 13.000,00 9.478,88 22.478,88 19.92.00.00 50.5 TRANSFERENCIAS DO S.U.S. 103.483,75 19.028,62 527.000,00 404.487,63- 122.512,37 19.92.00.01 51.8 TRANSFERENCIA SUS / P.A.B. 200.644,55 25.074,79 600.000,00 374.280,66- 225.719,34 19.93.00.00 52.1 RECEITAS DE CONVENIOS ESTADO 45.906,24 56.358,80 19.000,00 83.265,04 102.265,04 19.94.00.00 53.4 RECEITAS DE CONVENIOS C/ UNIAO 259.469,73 30.581,87 551.000,00 260.948,40- 290.051,60 19.95.00.00 63.1 MULTAS P/INFRACAO DE TRANSITO 6.259,57 0,00 0,00 6.259,57 6.259,57 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 739.364,10 138.097,84 1.843.000,00 965.538,06- 877.461,94 Total das Receitas Correntes 5.298.399,65 712.896,30 10.074.000,00 4.062.704,05- 6.011.295,95 21.10.00.01 54.7 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 512.000,00 512.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 512.000,00 512.000,00- 0,00 22.19.00.00 55.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 10.501,00 0,00 10.000,00 501,00 10.501,00 22.21.00.00 56.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 386,00 0,00 10.000,00 9.614,00- 386,00 Total ALIENACAO DE BENS 10.887,00 0,00 20.000,00 9.113,00- 10.887,00 24.21.01.00 57.6 COTA-PARTE FUND.PART.MUN.-FPM- 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 5 Hora.....: 14:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 25.11.00.00 58.9 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.636,20 0,00 194.000,00 191.363,80- 2.636,20 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.636,20 0,00 194.000,00 191.363,80- 2.636,20 Total das Receitas de Capital 13.523,20 0,00 926.000,00 912.476,80- 13.523,20 Total Orcamentario............ 5.311.922,85 712.896,30 11.000.000,00 4.975.180,85- 6.024.819,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 6 Hora.....: 14:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INST. NACIONAL SEG. SOCIAL 118.464,86 27.377,63 145.842,49 4233.003.9 5.401.4 IPSEMG 10.793,48 2.695,18 13.488,66 4233.005.5 5.403.0 SALARIO FAMILIA 17.373,94 2.570,79 19.944,73 4233.006.8 5.404.3 SALARIO MATERNIDADE 2.970,33 134,33 3.104,66 4233.007.1 5.406.9 ASSOC.SERV.PUB.MUNICIPAIS 7.854,09 2.436,61 10.290,70 4233.008.4 5.405.6 ANTECIPACAO SALARIAL 176.656,54 16.494,22 193.150,76 4233.012.3 5.410.8 COMPANHIA SEG.ALIANCA BRASIL 21.518,84 5.464,62 26.983,46 4233.013.6 5.411.1 CONTRIBUICAO P/SECRET.CULTURA 285,00 0,00 285,00 CONSIGNACOES 355.917,08 57.173,38 413.090,46 Total Extraorcamentario ...... 355.917,08 57.173,38 413.090,46 Soma ........................ 5.667.839,93 770.069,68 6.437.909,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 7 Hora.....: 14:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO DO BRASIL S/A 9.246,96 1.316,33 2.002.2 BANCO EST. DE MINAS GERAIS 11.027,00 12.648,34 2.003.5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.822,29 1.856,64 Total MOVIMENTO 24.096,25 15.821,31 4.001.5 BCO DO BRASIL S/A C/ FPM 52.053,68 300,31 4.002.8 BCO DO BRASIL S/A C/ INCRA 1.433,72 11.889,51 4.004.4 BCO BRASIL C/ FD. ESPECIAL 80,97 37,31 4.005.7 BCO DO BRASIL C/ 43.330-6 1.904,76 2.207,41 4.007.3 BEMGE C/ IPVA/ITBI 29,77 831,44 4.015.4 BANCO BRADESCO C/ 100-7 3.102,10 880,90 4.037.4 BCO. BRASIL C/C 44.304-2 4.466,92 5.508,54 4.039.0 B.BRASIL S/A C/ 44.689-0 FMAS 354,00 354,00 4.040.0 B.BRASIL S/A C/ 44.795-1 0,00 62,80 4.041.3 B.BRASIL S/A C/44.796-X ES.OTA 0,00 132,32 4.042.6 BCO BRASIL C/ 283.141-4 14.868,48 17,91 4.043.9 BCO BRASIL S/A 224,58 341,56 4.056.5 C.E.F. C/ 20-5 (PASS) 0,00 43.835,23 4.057.8 C.E.F. C/ 21-3 (H.BRASIL) 62,17 21.891,22 4.058.1 C.E.F. C/ 22-1 (H.BRASIL) 525,00 5.800,00 4.063.3 BCO BRASIL S/A C/ 1.185-1 CONV 0,00 96.441,40 4.064.6 BCO BRASIL S/A C/ 5.014-8 CONV 0,00 6.077,54 4.065.9 B.BRASIL C/58040-6-PAB 2.197,28 1.155,34 4.066.2 BEMGE S/A C/ 13.036-9 3.291,16 1.316,19 4.101.4 B.BRASIL S/A C/1.130-4 - CONV 835,48 23.001,13 4.102.7 B.BRASIL S/A C/58.021-X -FUND. 61.041,07 1.153,34 4.103.0 B.BRASIL S/A C/1098-7 383,56 1.453,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 8 Hora.....: 14:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.104.3 B.BRASIL C/ 1.189-4 3.040,86 1.880,51 4.105.6 BEMGE S/A C/13008-8 - CONV 0,00 42.269,10 4.106.9 BEMGE S/A C/13.007-0 - CONV 0,00 42.269,10 4.107.2 B.BRASIL S/A C/1.148-7 0,00 114,00 4.108.5 BANCO BRASIL S/A C/C 5466-6 2.734,62 0,00 4.110.8 BANCO BRASIL S/A C/C 44.230-5 3.565,61 0,00 4.112.4 BANCO BRASIL S/A C/ 5.484-4 9.788,74 0,00 4.113.7 BANCO BRASIL S/A C/ 5.003-2 3.370,49 0,00 Total VINCULADA 169.355,02 311.221,13 Total dos Bancos ............. 193.451,27 327.042,44 Total Geral .................. 963.520,95 6.764.952,05 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Guilherme Ribeiro de Souza Nelso Martins de Freitas Prefeito Municipal CRC-MG-TC 70.812