PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 14:05 CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10.01.00 CAMARA MUNICIPAL 400.000,00 0,00 400.000,00 367.325,70 32.674,30 01 LEGISLATIVA 400.000,00 0,00 400.000,00 367.325,70 32.674,30 01.01 PROCESSO LEGISLATIVO 400.000,00 0,00 400.000,00 367.325,70 32.674,30 01.01.001 ACAO LEGISLATIVA 400.000,00 0,00 400.000,00 367.325,70 32.674,30 2.001 TRANSF.DE REC.CAMARA MUNICIPAL 400.000,00 0,00 400.000,00 367.325,70 32.674,30 3211.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 400.000,00 0,00 400.000,00 367.325,70 32.674,30 Total 400.000,00 0,00 400.000,00 367.325,70 32.674,30 20.01.00 SEC.MUN.GOVERNO. 412.475,30 0,00 412.475,30 412.475,30 0,00 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 412.475,30 0,00 412.475,30 412.475,30 0,00 03.07 ADMINISTRACAO 390.507,78 0,00 390.507,78 390.507,78 0,00 03.07.020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER 390.507,78 0,00 390.507,78 390.507,78 0,00 2.002 DIRECAO DA POLITICA GOVERNAMEN 324.232,28 0,00 324.232,28 324.232,28 0,00 3111.01 PESSOAL CIVIL 191.996,36 0,00 191.996,36 191.996,36 0,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 23.168,39 0,00 23.168,39 23.168,39 0,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 44.250,37 0,00 44.250,37 44.250,37 0,00 3224.01 TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAL 25.413,16 0,00 25.413,16 25.413,16 0,00 4120.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 39.404,00 0,00 39.404,00 39.404,00 0,00 2.003 CONGRESSOS, FESTIV. RECEPCOES 65.175,50 0,00 65.175,50 65.175,50 0,00 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 4.315,50 0,00 4.315,50 4.315,50 0,00 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 60.860,00 0,00 60.860,00 60.860,00 0,00 2.004 PUBLICACOES E PUBLICIDADES 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 03.30 SEGURANCA PUBLICA 21.967,52 0,00 21.967,52 21.967,52 0,00 03.30.177 POLICIAMENTO MILITAR 21.967,52 0,00 21.967,52 21.967,52 0,00 2.048 SEGURANCA PUBLICA 21.967,52 0,00 21.967,52 21.967,52 0,00 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 11.857,15 0,00 11.857,15 11.857,15 0,00 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.110,37 0,00 10.110,37 10.110,37 0,00 Total 412.475,30 0,00 412.475,30 412.475,30 0,00 20.02.00 PROC.GERAL MUNICIPIO 57.099,08 0,00 57.099,08 57.098,08 1,00 02 JUDICIARIA 57.099,08 0,00 57.099,08 57.098,08 1,00 02.04 PROCESSO JUDICIARIO 57.099,08 0,00 57.099,08 57.098,08 1,00 02.04.014 DEF.INTERESSE PUBL.PROC.JUDICI 57.099,08 0,00 57.099,08 57.098,08 1,00 2.005 PROCURADORIA GERAL 57.099,08 0,00 57.099,08 57.098,08 1,00 3111.01 PESSOAL CIVIL 36.535,20 0,00 36.535,20 36.535,20 0,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 19.262,88 0,00 19.262,88 19.262,88 0,00 4120.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 1.301,00 0,00 1.301,00 1.300,00 1,00 Total 57.099,08 0,00 57.099,08 57.098,08 1,00 20.03.00 SEC.MUN.PLANEJ.E HAB. 29.437,92 0,00 29.437,92 29.437,92 0,00 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 29.437,92 0,00 29.437,92 29.437,92 0,00 03.09 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 29.437,92 0,00 29.437,92 29.437,92 0,00 03.09.040 PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO 29.437,92 0,00 29.437,92 29.437,92 0,00 2.006 COORDENACAO DO PLANEJ.MUNICIP. 29.437,92 0,00 29.437,92 29.437,92 0,00 3111.01 PESSOAL CIVIL 29.264,92 0,00 29.264,92 29.264,92 0,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 173,00 0,00 173,00 173,00 0,00 Total 29.437,92 0,00 29.437,92 29.437,92 0,00 20.04.00 SEC.MUN. FAZENDA. 414.039,89 0,00 414.039,89 413.890,69 149,20 PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 14:05 CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 414.039,89 0,00 414.039,89 413.890,69 149,20 03.08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 414.039,89 0,00 414.039,89 413.890,69 149,20 03.08.021 ADMINISTRACAO GERAL 46.489,76 0,00 46.489,76 46.487,86 1,90 2.008 CONTABILIDADE E AUDITORIA 46.489,76 0,00 46.489,76 46.487,86 1,90 3111.02 PESSOAL CIVIL 40.116,52 0,00 40.116,52 40.116,52 0,00 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 840,00 0,00 840,00 838,10 1,90 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.960,24 0,00 3.960,24 3.960,24 0,00 4120.02 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 1.573,00 0,00 1.573,00 1.573,00 0,00 03.08.030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 140.653,03 0,00 140.653,03 140.505,73 147,30 2.007 COORDENACAO RECURS.FINANCEIROS 140.653,03 0,00 140.653,03 140.505,73 147,30 3111.01 PESSOAL CIVIL 104.003,63 0,00 104.003,63 104.003,63 0,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.174,43 0,00 3.174,43 3.174,43 0,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 31.533,97 0,00 31.533,97 31.386,67 147,30 4120.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 1.941,00 0,00 1.941,00 1.941,00 0,00 03.08.033 DIVIDA INTERNA 226.897,10 0,00 226.897,10 226.897,10 0,00 2.010 DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 69.068,70 0,00 69.068,70 69.068,70 0,00 3261.02 JUROS D”V. CONTRATADA-BDMG 63.422,81 0,00 63.422,81 63.422,81 0,00 3261.03 JUROS DIV. CONTRATADA-INSS 127,57 0,00 127,57 127,57 0,00 3261.04 JUROS DIV. CONTRATADA-IPREMUC 200,76 0,00 200,76 200,76 0,00 3267.01 COR.MON.S/OP.CRED.ANT.RECEITA 5.317,56 0,00 5.317,56 5.317,56 0,00 2.049 AMORT.DIV.CONTRAT.B.D.M.G. 28.478,98 0,00 28.478,98 28.478,98 0,00 4351.02 AMORT.DE DIV.CONTRATADA - BDMG 28.478,98 0,00 28.478,98 28.478,98 0,00 2.050 AMORT.DIV.CONTRAT.I.N.S.S. 76.800,30 0,00 76.800,30 76.800,30 0,00 4351.03 AMORT.DE DIVIDA CONTR. - INSS 76.800,30 0,00 76.800,30 76.800,30 0,00 2.051 AMORT.DIV.CONTRAT.IPREMUC 52.549,12 0,00 52.549,12 52.549,12 0,00 4351.04 AMORT.DE DIVIDA CONTR.-IPREMUC 52.549,12 0,00 52.549,12 52.549,12 0,00 Total 414.039,89 0,00 414.039,89 413.890,69 149,20 20.05.00 SEC.M.ADM.REC.HUMANOS 785.707,49 0,00 785.707,49 434.354,13 351.353,36 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 391.707,49 0,00 391.707,49 391.575,78 131,71 03.07 ADMINISTRACAO 391.707,49 0,00 391.707,49 391.575,78 131,71 03.07.021 ADMINISTRACAO GERAL 391.707,49 0,00 391.707,49 391.575,78 131,71 2.013 ADMINIST.POLITICA REC.HUMANOS 369.090,21 0,00 369.090,21 369.057,04 33,17 3111.02 PESSOAL CIVIL 80.344,33 0,00 80.344,33 80.344,33 0,00 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 187.862,27 0,00 187.862,27 187.862,27 0,00 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 2.934,20 0,00 2.934,20 2.934,20 0,00 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 85.291,00 0,00 85.291,00 85.285,83 5,17 3253.01 ABONO-FAMILIA 2.251,81 0,00 2.251,81 2.251,81 0,00 3259.01 OUTRAS TRANSF.A PESSOAS 5.706,60 0,00 5.706,60 5.706,60 0,00 4120.02 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 4.700,00 0,00 4.700,00 4.672,00 28,00 2.014 COMPRAS E LICITACOES 22.617,28 0,00 22.617,28 22.518,74 98,54 3111.01 PESSOAL CIVIL 17.726,19 0,00 17.726,19 17.726,19 0,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.426,55 0,00 4.426,55 4.426,55 0,00 4120.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 464,54 0,00 464,54 366,00 98,54 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 44.000,00 0,00 44.000,00 42.778,35 1.221,65 15.84 PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PUB 44.000,00 0,00 44.000,00 42.778,35 1.221,65 15.84.492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 44.000,00 0,00 44.000,00 42.778,35 1.221,65 2.013 ADMINIST.POLITICA REC.HUMANOS 44.000,00 0,00 44.000,00 42.778,35 1.221,65 3280.01 CONTRIB P/FORMACAO DO PASEP 44.000,00 0,00 44.000,00 42.778,35 1.221,65 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 14:05 CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 99.99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 9999.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 Total 785.707,49 0,00 785.707,49 434.354,13 351.353,36 20.06.00 SEC.M.EDUC.CULT.E ESP.LAZ 740.285,93 0,00 740.285,93 723.385,35 16.900,58 20.06.00 SEC.M.EDUC.CULT.E ESP.LAZ 1.709.849,00 0,00 1.709.849,00 1.685.193,27 24.655,73 08 EDUCACAO E CULTURA 740.285,93 0,00 740.285,93 723.385,35 16.900,58 08 EDUCACAO E CULTURA 1.709.849,00 0,00 1.709.849,00 1.685.193,27 24.655,73 08.07 ADMINISTRACAO 75.190,00 0,00 75.190,00 54.347,33 20.842,67 08.07.020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER 75.190,00 0,00 75.190,00 54.347,33 20.842,67 2.018 ENSINO FUNDAMENTAL 75.190,00 0,00 75.190,00 54.347,33 20.842,67 3111.01 PESSOAL CIVIL 75.000,00 0,00 75.000,00 54.347,33 20.652,67 4120.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 190,00 0,00 190,00 0,00 190,00 08.41 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A 73.525,00 0,00 73.525,00 72.524,62 1.000,38 08.41 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A 34.407,45 0,00 34.407,45 34.406,14 1,31 08.41.185 CRECHE 34.407,45 0,00 34.407,45 34.406,14 1,31 2.017 ADMIN. E MANUTENCAO DE CRECHES 34.407,45 0,00 34.407,45 34.406,14 1,31 3111.02 PESSOAL CIVIL 27.715,00 0,00 27.715,00 27.713,69 1,31 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 5.558,85 0,00 5.558,85 5.558,85 0,00 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.133,60 0,00 1.133,60 1.133,60 0,00 08.41.190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 73.525,00 0,00 73.525,00 72.524,62 1.000,38 2.021 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 72.525,00 0,00 72.525,00 72.524,62 0,38 3111.06 PESSOAL CIVIL 72.525,00 0,00 72.525,00 72.524,62 0,38 2.057 SUBV.SOC.ENTIDADE EDUCACIONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3231.02 SUBV.INST.ADV.E.A.SOC.-ESTE BR 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 08.42 ENSINO FUNDAMENTAL 538.869,51 0,00 538.869,51 538.430,30 439,21 08.42 ENSINO FUNDAMENTAL 1.169.341,87 0,00 1.169.341,87 1.165.531,12 3.810,75 08.42.188 ENSINO REGULAR 538.869,51 0,00 538.869,51 538.430,30 439,21 08.42.188 ENSINO REGULAR 1.010.394,94 0,00 1.010.394,94 1.006.584,19 3.810,75 2.018 ENSINO FUNDAMENTAL 436,75 0,00 436,75 0,00 436,75 2.018 ENSINO FUNDAMENTAL 1.010.394,94 0,00 1.010.394,94 1.006.584,19 3.810,75 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 167.039,96 0,00 167.039,96 167.039,96 0,00 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 100.000,00 0,00 100.000,00 97.270,68 2.729,32 3222.01 TRANSFERENCIA AO FUNDEF 737.874,98 0,00 737.874,98 736.844,01 1.030,97 3251.01 INATIVOS 436,75 0,00 436,75 0,00 436,75 3253.01 ABONO-FAMILIA 740,00 0,00 740,00 731,54 8,46 4120.03 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 4.740,00 0,00 4.740,00 4.698,00 42,00 2.024 TREINAMENTO E REC.DOCENTES 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 3120.07 MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 2.026 F.U.N.D.E.F. 537.832,76 0,00 537.832,76 537.830,30 2,46 3111.07 PESSOAL CIVIL 487.683,00 0,00 487.683,00 487.681,62 1,38 3113.02 OBRIGACOES PATRONAIS 50.145,99 0,00 50.145,99 50.144,91 1,08 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3,77 0,00 3,77 3,77 0,00 08.42.427 ALIMENTACAO E NUTRICAO 158.946,93 0,00 158.946,93 158.946,93 0,00 2.019 MERENDA ESCOLAR 158.946,93 0,00 158.946,93 158.946,93 0,00 3111.04 PESSOAL CIVIL 79.056,44 0,00 79.056,44 79.056,44 0,00 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 79.890,49 0,00 79.890,49 79.890,49 0,00 08.43 ENSINO MEDIO 5.000,00 0,00 5.000,00 1.839,01 3.160,99 PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 14:05 CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08.43.199 ENSINO POLIVALENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 1.839,01 3.160,99 2.057 SUBV.SOC.ENTIDADE EDUCACIONAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 1.839,01 3.160,99 3231.03 SUBV.CX.ESC.EST.SAO.F.ASSIS 5.000,00 0,00 5.000,00 1.839,01 3.160,99 08.46 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 65.768,28 0,00 65.768,28 65.768,28 0,00 08.46.224 DESPORTO AMADOR 65.768,28 0,00 65.768,28 65.768,28 0,00 2.028 RECREACAO,ESPORTE E LAZER 7.768,28 0,00 7.768,28 7.768,28 0,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.066,09 0,00 3.066,09 3.066,09 0,00 3132.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.702,19 0,00 3.702,19 3.702,19 0,00 4120.07 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.058 SUB.SOC.ENTID. ESPORTIVAS 58.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00 0,00 3231.04 SUBV.LIGA ESPORT.MUN.CANAPOLIS 58.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00 0,00 08.47 ASSISTENCIA A EDUCANDOS 17.123,14 0,00 17.123,14 17.123,14 0,00 08.47 ASSISTENCIA A EDUCANDOS 399.237,75 0,00 399.237,75 399.236,75 1,00 08.47.239 TRANSPORTE ESCOLAR 17.123,14 0,00 17.123,14 17.123,14 0,00 08.47.239 TRANSPORTE ESCOLAR 399.237,75 0,00 399.237,75 399.236,75 1,00 2.020 TRANSPORTE DE ALUNOS 17.123,14 0,00 17.123,14 17.123,14 0,00 2.020 TRANSPORTE DE ALUNOS 399.237,75 0,00 399.237,75 399.236,75 1,00 3111.05 PESSOAL CIVIL 17.123,14 0,00 17.123,14 17.123,14 0,00 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 324.236,75 0,00 324.236,75 324.236,75 0,00 4120.04 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 75.001,00 0,00 75.001,00 75.000,00 1,00 08.48 CULTURA 10.000,00 0,00 10.000,00 7.000,00 3.000,00 08.48.246 PATRIMONIO HIST,ART.E ARQUEOLO 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 2.025 SUB.CULTURAIS E ARTISTICAS 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 3231.05 SUBV.SOCIAL ACRECCSAMBA 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 08.48.247 DIFUSAO CULTURAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 2.025 SUB.CULTURAIS E ARTISTICAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3231.01 SUBV.SOC.FOL.3 REIS AO ORIENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3231.06 SUBV.ASS.CONG.MOC.COROA OURO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3231.07 SUBV.ASS.CONG.TERNO MARAVILHA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 08.49 EDUCACAO ESPECIAL 30.000,00 0,00 30.000,00 20.700,00 9.300,00 08.49.252 EDUCACAO COMPENSATORIA 30.000,00 0,00 30.000,00 20.700,00 9.300,00 2.052 EDUCACAO ESPECIAL 30.000,00 0,00 30.000,00 20.700,00 9.300,00 3231.08 SUBV.SOCIAL A APAE 30.000,00 0,00 30.000,00 20.700,00 9.300,00 08.82 PREVIDENCIA 31.671,93 0,00 31.671,93 31.671,93 0,00 08.82.492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 31.671,93 0,00 31.671,93 31.671,93 0,00 2.018 ENSINO FUNDAMENTAL 31.671,93 0,00 31.671,93 31.671,93 0,00 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 31.671,93 0,00 31.671,93 31.671,93 0,00 Total 2.450.134,93 0,00 2.450.134,93 2.408.578,62 41.556,31 20.07.00 SEC.M.SAUDE PROM.SOC. 1.207.327,00 8.000,00 1.215.327,00 1.204.255,15 11.071,85 10 HABITACAO E URBANISMO 162.781,00 0,00 162.781,00 162.780,58 0,42 10.57 HABITACAO 162.781,00 0,00 162.781,00 162.780,58 0,42 10.57.316 HABITACOES URBANAS 162.781,00 0,00 162.781,00 162.780,58 0,42 2.031 ASSISTENCIA SOCIAL 162.781,00 0,00 162.781,00 162.780,58 0,42 3259.01 OUTRAS TRANSF.A PESSOAS 162.781,00 0,00 162.781,00 162.780,58 0,42 13 SAUDE E SANEAMENTO 964.669,00 0,00 964.669,00 961.235,97 3.433,03 13.75 SAUDE 964.669,00 0,00 964.669,00 961.235,97 3.433,03 13.75.428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA 915.359,00 0,00 915.359,00 912.327,71 3.031,29 2.027 SUBV.SOCIAIS A ENTIDADES SAUDE 190.000,00 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00 3231.13 SUBV.STA.CASA MIS.DE CANAPOLIS 190.000,00 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00 PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 14:05 CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.030 ASSSIST. MEDICA E SANITARIA 725.359,00 0,00 725.359,00 722.327,71 3.031,29 3111.01 PESSOAL CIVIL 499.419,00 0,00 499.419,00 499.416,83 2,17 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 129.000,00 0,00 129.000,00 126.926,19 2.073,81 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 42.500,00 0,00 42.500,00 41.831,92 668,08 3224.02 TRANSF.CONS.INTERMUN.SAUDE 24.240,00 0,00 24.240,00 24.239,17 0,83 4120.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 30.200,00 0,00 30.200,00 29.913,60 286,40 13.75.429 CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISS 43.210,00 0,00 43.210,00 42.825,31 384,69 2.029 SAUDE/CONT.DOENCAS TRANS.SUCAM 43.210,00 0,00 43.210,00 42.825,31 384,69 3111.03 PESSOAL CIVIL 30.110,00 0,00 30.110,00 30.106,60 3,40 3120.05 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 6.000,00 5.741,33 258,67 3132.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 7.100,00 0,00 7.100,00 6.977,38 122,62 13.75.431 PROD.PROFILATICOS E TERAPEUTIC 6.100,00 0,00 6.100,00 6.082,95 17,05 2.053 ASSISTENC.FARMACEUTICA BASICA 6.100,00 0,00 6.100,00 6.082,95 17,05 3224.01 TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAL 6.100,00 0,00 6.100,00 6.082,95 17,05 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 79.877,00 8.000,00 87.877,00 80.238,60 7.638,40 15.81 ASSISTENCIA 79.877,00 8.000,00 87.877,00 80.238,60 7.638,40 15.81.486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 79.877,00 8.000,00 87.877,00 80.238,60 7.638,40 2.031 ASSISTENCIA SOCIAL 21.877,00 0,00 21.877,00 21.862,10 14,90 3111.02 PESSOAL CIVIL 17.297,00 0,00 17.297,00 17.295,54 1,46 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 1.080,00 0,00 1.080,00 1.072,70 7,30 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.500,00 0,00 3.500,00 3.493,86 6,14 2.032 SUBV.SOCIAIS ENT.ASSISTENCIAIS 23.000,00 8.000,00 31.000,00 28.376,50 2.623,50 3231.11 SUBV.DEPTO.FEMSAB.AMOR-DEFESA 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3231.14 SUBV.ABR.VEL.DES.JOAO P.VALADA 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 3231.16 SUBV.SOC.SAO VICENTE DE PAULA 5.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 1.000,00 3231.17 SUBV.SOCIAL C.E.R.E.A 5.000,00 0,00 5.000,00 3.376,50 1.623,50 3231.24 SUBV.CONGR. IRMAS SAGRADO COR. 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 2.054 SUB.SOC.ASSOC.MORADORES 35.000,00 0,00 35.000,00 30.000,00 5.000,00 3231.09 SUBV.ASSOC.BAIRRO ALTAMIRA 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3231.10 SUBV.ASSOC.MOR.B.JORGE P.GOUV. 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3231.15 SUBV.ASSOC.BAIRRO GODOY 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3231.18 SUBV.SOC.ASSOC.MOR.B.BALDUINO 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3231.19 SUBV.SOC.ASSOC.MOR.B.BOA ESPER 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3231.20 SUBV.SOC.ASS.B.YVETE G.DANIEL 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3231.21 SUBV.AS.BAIRRO.BELA VISTA 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Total 1.207.327,00 8.000,00 1.215.327,00 1.204.255,15 11.071,85 20.08.00 SEC.M.OBRAS E SERV.PUB. 1.586.949,78 226.935,77 1.813.885,55 1.811.139,06 2.746,49 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 41.982,59 0,00 41.982,59 41.973,59 9,00 03.07 ADMINISTRACAO 41.982,59 0,00 41.982,59 41.973,59 9,00 03.07.025 EDIFICACOES PUBLICAS 41.982,59 0,00 41.982,59 41.973,59 9,00 1.003 CENTRO ADMINISTRATIVO 9,00 0,00 9,00 0,00 9,00 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 9,00 0,00 9,00 0,00 9,00 1.028 CONSTR.REF.AMPL.DE PREDIOS PUB 41.973,59 0,00 41.973,59 41.973,59 0,00 4110.16 OBRAS E INSTALACOES 41.973,59 0,00 41.973,59 41.973,59 0,00 04 AGRICULTURA 43.230,23 0,00 43.230,23 43.229,60 0,63 04.15 PRODUCAO ANIMAL 43.230,23 0,00 43.230,23 43.229,60 0,63 04.15.088 DESENVOLVIMENTO ANIMAL 43.230,23 0,00 43.230,23 43.229,60 0,63 1.013 AMP.CONST.PARQUE DE EXPOSICOES 43.230,23 0,00 43.230,23 43.229,60 0,63 4110.15 OBRAS E INSTALACOES 43.230,23 0,00 43.230,23 43.229,60 0,63 PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 14:05 CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 COMUNICACOES 10.660,00 0,00 10.660,00 10.364,00 296,00 05.22 TELECOMUNICACOES 10.660,00 0,00 10.660,00 10.364,00 296,00 05.22.136 SERV.ESPECIAIS DE TELECOMUNICA 10.660,00 0,00 10.660,00 10.364,00 296,00 2.044 TRANSMISSAO DE CANAIS DE TV 10.660,00 0,00 10.660,00 10.364,00 296,00 3120.08 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 733,00 267,00 3132.08 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 9.660,00 0,00 9.660,00 9.631,00 29,00 08 EDUCACAO E CULTURA 0,00 218.275,97 218.275,97 218.269,97 6,00 08.46 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 0,00 218.275,97 218.275,97 218.269,97 6,00 08.46.228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI 0,00 218.275,97 218.275,97 218.269,97 6,00 1.038 CONST.AMPL.REF. GINASIO POLIE. 0,00 218.275,97 218.275,97 218.269,97 6,00 4110.22 OBRAS E INSTALACOES 0,00 218.275,97 218.275,97 218.269,97 6,00 09 ENERGIA E RECURSOS MINERAIS 26.761,00 0,00 26.761,00 26.760,00 1,00 09.51 ENERGIA ELETRICA 26.761,00 0,00 26.761,00 26.760,00 1,00 09.51.268 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRI 26.761,00 0,00 26.761,00 26.760,00 1,00 1.011 ELETRIFICACAO RURAL 26.761,00 0,00 26.761,00 26.760,00 1,00 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 26.761,00 0,00 26.761,00 26.760,00 1,00 10 HABITACAO E URBANISMO 1.017.101,23 8.659,80 1.025.761,03 1.024.506,50 1.254,53 10.07 ADMINISTRACAO 136.298,23 0,00 136.298,23 136.004,17 294,06 10.07.021 ADMINISTRACAO GERAL 136.298,23 0,00 136.298,23 136.004,17 294,06 2.036 COORD.OBRAS E SERV.PUBLICOS 136.298,23 0,00 136.298,23 136.004,17 294,06 3111.01 PESSOAL CIVIL 102.730,00 0,00 102.730,00 102.727,10 2,90 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 19.868,23 0,00 19.868,23 19.868,23 0,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11.000,00 0,00 11.000,00 10.708,84 291,16 4120.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 10.57 HABITACAO 291.700,00 0,00 291.700,00 291.280,10 419,90 10.57.316 HABITACOES URBANAS 291.700,00 0,00 291.700,00 291.280,10 419,90 1.004 AQ.IMOVEIS.P/CONST.UN.HABITAC. 93.000,00 0,00 93.000,00 92.900,00 100,00 4210.02 AQUISICAO DE IMOVEIS 93.000,00 0,00 93.000,00 92.900,00 100,00 1.012 CASAS POPULARES 198.700,00 0,00 198.700,00 198.380,10 319,90 4110.12 OBRAS E INSTALACOES 198.700,00 0,00 198.700,00 198.380,10 319,90 10.58 URBANISMO 2.600,00 0,00 2.600,00 2.550,00 50,00 10.58.323 PLANEJAMENTO URBANO 2.600,00 0,00 2.600,00 2.550,00 50,00 1.018 MEIO-FIO E SARJETA 2.600,00 0,00 2.600,00 2.550,00 50,00 4110.19 OBRAS E INSTALACOES 2.600,00 0,00 2.600,00 2.550,00 50,00 10.60 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 586.503,00 8.659,80 595.162,80 594.672,23 490,57 10.60.325 LIMPEZA PUBLICA 312.923,00 0,00 312.923,00 312.728,82 194,18 2.037 LIMPEZA PUBLICA 312.923,00 0,00 312.923,00 312.728,82 194,18 3111.02 PESSOAL CIVIL 192.743,00 0,00 192.743,00 192.741,45 1,55 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 88.100,00 0,00 88.100,00 87.929,35 170,65 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 18.330,00 0,00 18.330,00 18.327,02 2,98 4120.02 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 13.750,00 0,00 13.750,00 13.731,00 19,00 10.60.326 SERVICOS FUNERARIOS 5.500,00 0,00 5.500,00 5.427,33 72,67 2.038 SERVICOS FUNERARIOS 5.500,00 0,00 5.500,00 5.427,33 72,67 3111.03 PESSOAL CIVIL 5.500,00 0,00 5.500,00 5.427,33 72,67 10.60.327 ILUMINACAO PUBLICA 179.521,00 8.659,80 188.180,80 188.150,66 30,14 1.005 ILUMINACAO PUBLICA 45.501,00 0,00 45.501,00 45.500,00 1,00 4110.04 OBRAS E INSTALACOES 45.501,00 0,00 45.501,00 45.500,00 1,00 2.037 LIMPEZA PUBLICA 0,00 8.659,80 8.659,80 8.659,80 0,00 3292.01 DESP. DE EXERC. ANTERIORES 0,00 8.659,80 8.659,80 8.659,80 0,00 2.040 ILUMINACAO PUBLICA 134.020,00 0,00 134.020,00 133.990,86 29,14 PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 14:05 CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 134.020,00 0,00 134.020,00 133.990,86 29,14 10.60.328 PARQUES E JARDINS 88.559,00 0,00 88.559,00 88.365,42 193,58 1.030 CONST. SANITARIOS PUBLICOS 177,00 0,00 177,00 0,00 177,00 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 177,00 0,00 177,00 0,00 177,00 2.039 PARQUES E JARDINS 88.382,00 0,00 88.382,00 88.365,42 16,58 3111.04 PESSOAL CIVIL 85.382,00 0,00 85.382,00 85.379,98 2,02 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 2.985,44 14,56 13 SAUDE E SANEAMENTO 60.833,54 0,00 60.833,54 60.790,54 43,00 13.76 SANEAMENTO 60.833,54 0,00 60.833,54 60.790,54 43,00 13.76.448 SANEAMENTO GERAL 9.300,00 0,00 9.300,00 9.257,00 43,00 1.017 GALERIAS PLUVIAIS 9.300,00 0,00 9.300,00 9.257,00 43,00 4110.18 OBRAS E INSTALACOES 9.300,00 0,00 9.300,00 9.257,00 43,00 13.76.449 SISTEMAS DE ESGOTOS 51.533,54 0,00 51.533,54 51.533,54 0,00 1.016 SISTEMA DE ESGOTO 51.533,54 0,00 51.533,54 51.533,54 0,00 4110.17 OBRAS E INSTALACOES 51.533,54 0,00 51.533,54 51.533,54 0,00 16 TRANSPORTE 386.381,19 0,00 386.381,19 385.244,86 1.136,33 16.07 ADMINISTRACAO 35.408,00 0,00 35.408,00 35.193,01 214,99 16.07.021 ADMINISTRACAO GERAL 35.408,00 0,00 35.408,00 35.193,01 214,99 2.042 TRANSPORTE E OFICINA 35.408,00 0,00 35.408,00 35.193,01 214,99 3111.06 PESSOAL CIVIL 33.864,00 0,00 33.864,00 33.862,01 1,99 3120.07 MATERIAL DE CONSUMO 1.040,00 0,00 1.040,00 1.031,00 9,00 3132.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 500,00 0,00 500,00 300,00 200,00 4120.05 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 16.88 TRANSPORTE RODOVIARIO 350.973,19 0,00 350.973,19 350.051,85 921,34 16.88.534 ESTRADAS VICINAIS 350.973,19 0,00 350.973,19 350.051,85 921,34 1.020 ESTRADAS PONTES E MATABURROS 15.080,00 0,00 15.080,00 15.072,16 7,84 4110.21 OBRAS E INSTALACOES 15.080,00 0,00 15.080,00 15.072,16 7,84 2.041 ESTRADAS VICINAIS 335.893,19 0,00 335.893,19 334.979,69 913,50 3111.05 PESSOAL CIVIL 109.225,00 0,00 109.225,00 109.222,52 2,48 3120.06 MATERIAL DE CONSUMO 149.718,19 0,00 149.718,19 149.718,19 0,00 3132.06 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 54.000,00 0,00 54.000,00 53.088,98 911,02 4120.06 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 22.950,00 0,00 22.950,00 22.950,00 0,00 Total 1.586.949,78 226.935,77 1.813.885,55 1.811.139,06 2.746,49 20.09.00 SEC.M.DESENV.ECONāMICO 112.243,00 0,00 112.243,00 111.912,54 330,46 04 AGRICULTURA 107.123,00 0,00 107.123,00 106.820,04 302,96 04.14 PRODUCAO VEGETAL 1.000,00 0,00 1.000,00 975,00 25,00 04.14.080 SEMENTES E MUDAS 1.000,00 0,00 1.000,00 975,00 25,00 2.055 HORTA COMUNIT RIA 1.000,00 0,00 1.000,00 975,00 25,00 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 975,00 25,00 04.18 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 106.123,00 0,00 106.123,00 105.845,04 277,96 04.18.110 COOPERATIVISMO 80.203,00 0,00 80.203,00 79.932,69 270,31 2.045 APOIO A AGRICULTURA 80.203,00 0,00 80.203,00 79.932,69 270,31 3111.01 PESSOAL CIVIL 21.553,00 0,00 21.553,00 21.550,83 2,17 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 3.100,00 0,00 3.100,00 2.948,16 151,84 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0,00 1.000,00 898,70 101,30 4120.02 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 54.550,00 0,00 54.550,00 54.535,00 15,00 04.18.111 EXTENSAO RURAL 25.920,00 0,00 25.920,00 25.912,35 7,65 2.056 TRANSF. EMATER 25.920,00 0,00 25.920,00 25.912,35 7,65 3224.01 TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAL 25.920,00 0,00 25.920,00 25.912,35 7,65 PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 14:05 CCR36700 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 HABITACAO E URBANISMO 5.120,00 0,00 5.120,00 5.092,50 27,50 10.58 URBANISMO 5.120,00 0,00 5.120,00 5.092,50 27,50 10.58.323 PLANEJAMENTO URBANO 5.120,00 0,00 5.120,00 5.092,50 27,50 2.046 PAISAGISMO E ARBONIZACAO 5.120,00 0,00 5.120,00 5.092,50 27,50 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.972,50 27,50 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 Total 112.243,00 0,00 112.243,00 111.912,54 330,46 Total Geral .................. 7.455.414,39 234.935,77 7.690.350,16 7.250.467,19 439.882,97 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD --------------------- ------------------------------ LUIZ CARLOS DA SILVA ULTIMO BITENCOURT DE FREITAS CRC-MG 54.743 PREFEITO MUNICIPAL TEC. CONTABILIDADE