PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 09:39 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade : 01.01 - CAMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS 275.000,00 0,00 275.000,00 248.400,00 26.600,00 Soma .......... 275.000,00 0,00 275.000,00 248.400,00 26.600,00 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 329092.01 DESP DE EXERC¡CIOS FINDOS 2.010,00 0,00 2.010,00 668,97 1.341,03 Soma .......... 2.010,00 0,00 2.010,00 668,97 1.341,03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS 2.000,00 0,00 2.000,00 780,09 1.219,91 339036.01 OUTROS SERVICOS-PESSOA FISICA 7.000,00 0,00 7.000,00 4.088,96 2.911,04 339039.01 OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA 3.990,00 0,00 3.990,00 3.983,00 7,00 Soma .......... 12.990,00 0,00 12.990,00 8.852,05 4.137,95 Total Despesas Correntes ..... 290.000,00 0,00 290.000,00 257.921,02 32.078,98 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.01 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 1.100,00 8.900,00 449052.01 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 22.500,00 0,00 22.500,00 16.884,20 5.615,80 Soma .......... 32.500,00 0,00 32.500,00 17.984,20 14.515,80 Total Despesas de Capital .... 32.500,00 0,00 32.500,00 17.984,20 14.515,80 Total Sub-Unidade ............ 322.500,00 0,00 322.500,00 275.905,22 46.594,78 Total Unidade ................ 322.500,00 0,00 322.500,00 275.905,22 46.594,78 Total Orgao .................. 322.500,00 0,00 322.500,00 275.905,22 46.594,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 09:39 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade : 01.02 - SECRETARIA GERAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 9.000,00 0,00 9.000,00 5.103,07 3.896,93 319011.01 VENCIMENTOS 50.300,00 0,00 50.300,00 49.065,91 1.234,09 319013.01 IPREMUC/INSS 8.000,00 0,00 8.000,00 7.392,41 607,59 319016.01 HORA-EXTRA 700,00 0,00 700,00 221,40 478,60 Soma .......... 68.000,00 0,00 68.000,00 61.782,79 6.217,21 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS 19.000,00 0,00 19.000,00 10.737,19 8.262,81 339036.01 OUTROS SERV. PESSOA FISICA 10.000,00 0,00 10.000,00 3.526,00 6.474,00 339039.01 OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA 38.407,00 0,00 38.407,00 33.159,07 5.247,93 Soma .......... 67.407,00 0,00 67.407,00 47.422,26 19.984,74 Total Despesas Correntes ..... 135.407,00 0,00 135.407,00 109.205,05 26.201,95 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 27.093,00 0,00 27.093,00 2.774,00 24.319,00 Soma .......... 27.093,00 0,00 27.093,00 2.774,00 24.319,00 Total Despesas de Capital .... 27.093,00 0,00 27.093,00 2.774,00 24.319,00 Total Sub-Unidade ............ 162.500,00 0,00 162.500,00 111.979,05 50.520,95 Total Unidade ................ 162.500,00 0,00 162.500,00 111.979,05 50.520,95 Total Orgao .................. 162.500,00 0,00 162.500,00 111.979,05 50.520,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 09:39 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.01 - IPREMUC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS 41.000,00 0,00 41.000,00 39.840,21 1.159,79 319013.03 INST SERV PREV ASSIST SERV MUN 0,00 150,00 150,00 39,00 111,00 319016.01 HORA-EXTRA 2.000,00 0,00 2.000,00 1.778,58 221,42 Soma .......... 43.000,00 150,00 43.150,00 41.657,79 1.492,21 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339001.01 INATIVOS CIVIS 245.000,00 0,00 245.000,00 221.460,31 23.539,69 339003.02 PENSIONIST PREV SOCIAL 75.000,00 0,00 75.000,00 70.504,62 4.495,38 339009.01 SALARIO FAMILIA 35.000,00 0,00 35.000,00 26.822,56 8.177,44 339014.01 ALIMENTACAO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339030.01 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS 3.000,00 0,00 3.000,00 2.496,19 503,81 339033.01 PASSAGENS AEREAS 6.000,00 0,00 6.000,00 1.336,00 4.664,00 339035.01 SERV.CONSULTORIA-PESSOA FISICA 18.000,00 0,00 18.000,00 17.400,00 600,00 339036.01 OUTROS SERV. PESSOA FISICA 5.100,00 0,00 5.100,00 5.078,50 21,50 339039.01 OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA 23.700,00 0,00 23.700,00 23.284,66 415,34 339092.01 DESP DE EXERC¡CIOS FINDOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339093.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Soma .......... 415.800,00 0,00 415.800,00 368.382,84 47.417,16 Total Despesas Correntes ..... 458.800,00 150,00 458.950,00 410.040,63 48.909,37 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 16.050,00 0,00 16.050,00 530,00 15.520,00 Soma .......... 16.050,00 0,00 16.050,00 530,00 15.520,00 Total Despesas de Capital .... 16.050,00 0,00 16.050,00 530,00 15.520,00 Total Sub-Unidade ............ 474.850,00 150,00 475.000,00 410.570,63 64.429,37 Total Unidade ................ 474.850,00 150,00 475.000,00 410.570,63 64.429,37 Total Orgao .................. 474.850,00 150,00 475.000,00 410.570,63 64.429,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 09:39 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.02 - SEC. MUN. DE GOVERNO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENC.DIREC.POL.GOVERNAMENTAL 63.882,00 0,00 63.882,00 63.881,80 0,20 319011.02 SUBSIDIO AGENTES POLITICOS 152.897,00 0,00 152.897,00 152.896,60 0,40 319011.04 SUBSIDIO SECRETARIO 28.314,00 0,00 28.314,00 28.314,00 0,00 319016.01 HORA-EXTRA 1.500,00 0,00 1.500,00 1.462,59 37,41 Soma .......... 246.593,00 0,00 246.593,00 246.554,99 38,01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 337041.01 TRANSFERENCIA A AMVAP 26.069,00 0,00 26.069,00 26.068,84 0,16 339030.01 MAT. CONSUMO DIVERSOS - P.M. 47.412,97 0,00 47.412,97 47.388,18 24,79 339036.01 OUTROS SERV. PESSOA FISICA-P.M 49.252,00 0,00 49.252,00 49.210,78 41,22 339039.01 OUTROS SERV.PESSOA JURIDICA-PM 242.786,00 0,00 242.786,00 242.771,69 14,31 Soma .......... 365.519,97 0,00 365.519,97 365.439,49 80,48 Total Despesas Correntes ..... 612.112,97 0,00 612.112,97 611.994,48 118,49 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 10.658,00 0,00 10.658,00 10.657,50 0,50 Soma .......... 10.658,00 0,00 10.658,00 10.657,50 0,50 Total Despesas de Capital .... 10.658,00 0,00 10.658,00 10.657,50 0,50 Total Sub-Unidade ............ 622.770,97 0,00 622.770,97 622.651,98 118,99 Total Unidade ................ 622.770,97 0,00 622.770,97 622.651,98 118,99 Total Orgao .................. 622.770,97 0,00 622.770,97 622.651,98 118,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 09:39 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.03 - PROC. GERAL DO MUNICIPIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS PROCURADORIA GERAL 16.603,00 0,00 16.603,00 16.602,11 0,89 319011.02 SUBSIDIO AGENTES POLITICOS 36.509,00 0,00 36.509,00 36.508,40 0,60 319016.01 HORA-EXTRA 7.427,00 0,00 7.427,00 7.426,94 0,06 Soma .......... 60.539,00 0,00 60.539,00 60.537,45 1,55 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Total Despesas Correntes ..... 60.539,00 0,00 60.539,00 60.537,45 1,55 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Total Sub-Unidade ............ 60.539,00 0,00 60.539,00 60.537,45 1,55 Total Unidade ................ 60.539,00 0,00 60.539,00 60.537,45 1,55 Total Orgao .................. 60.539,00 0,00 60.539,00 60.537,45 1,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 09:39 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.04 - SEC. MUN.PLANEJAMENTO HABITAC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS COORD. PLANEJAM. 14.533,00 0,00 14.533,00 14.532,13 0,87 319011.02 SUBSIDIO AGENTES POLITICOS 28.314,00 0,00 28.314,00 28.314,00 0,00 Soma .......... 42.847,00 0,00 42.847,00 42.846,13 0,87 319016.01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339039.01 OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA 8.480,00 0,00 8.480,00 8.443,26 36,74 Soma .......... 8.480,00 0,00 8.480,00 8.443,26 36,74 Total Despesas Correntes ..... 51.327,00 0,00 51.327,00 51.289,39 37,61 Total Sub-Unidade ............ 51.327,00 0,00 51.327,00 51.289,39 37,61 Total Unidade ................ 51.327,00 0,00 51.327,00 51.289,39 37,61 Total Orgao .................. 51.327,00 0,00 51.327,00 51.289,39 37,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 09:39 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.05 - SEC.MUN.DE FAZENDA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS REC. FINANCEIROS 148.694,00 0,00 148.694,00 148.693,13 0,87 319011.02 SUBSIDIO AGENTES POLITICOS 28.314,00 0,00 28.314,00 28.314,00 0,00 319016.01 HORA-EXTRA 6.177,75 0,00 6.177,75 6.177,75 0,00 Soma .......... 183.185,75 0,00 183.185,75 183.184,88 0,87 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 329021.02 JUROS DIV.CONTRAT. - BDMG 94.026,96 0,00 94.026,96 94.026,96 0,00 329021.03 JUROS DIV. CONTRAT. - INSS 111,00 0,00 111,00 110,75 0,25 329021.04 JUROS DA DIV. CONTRAT.-IPREMUC 60,63 0,00 60,63 60,63 0,00 Soma .......... 94.198,59 0,00 94.198,59 94.198,34 0,25 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS 2.050,00 0,00 2.050,00 2.038,72 11,28 339036.01 OUTROS SERV. PESSOA FISICA 21.950,00 0,00 21.950,00 17.950,00 4.000,00 339039.01 OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA 24.642,00 0,00 24.642,00 24.637,55 4,45 Soma .......... 48.642,00 0,00 48.642,00 44.626,27 4.015,73 Total Despesas Correntes ..... 326.026,34 0,00 326.026,34 322.009,49 4.016,85 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 6.602,00 0,00 6.602,00 6.601,00 1,00 Soma .......... 6.602,00 0,00 6.602,00 6.601,00 1,00 AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 469077.01 AMORT.DIVIDA INTERNA - BDMG 17.651,00 0,00 17.651,00 17.650,50 0,50 469077.02 AMORT.D¡VIDA INTERNA-INSS 106.726,00 0,00 106.726,00 106.725,14 0,86 469077.03 AMORT. DIVIDA INTERNA-IPREMUC 48.507,00 0,00 48.507,00 48.506,88 0,12 Soma .......... 172.884,00 0,00 172.884,00 172.882,52 1,48 Total Despesas de Capital .... 179.486,00 0,00 179.486,00 179.483,52 2,48 Total Sub-Unidade ............ 505.512,34 0,00 505.512,34 501.493,01 4.019,33 Total Unidade ................ 505.512,34 0,00 505.512,34 501.493,01 4.019,33 Total Orgao .................. 505.512,34 0,00 505.512,34 501.493,01 4.019,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 09:39 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.06 - SEC.MUN.ADM. E REC. HUMANOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS COMPRAS E LICITAC. 113.439,00 0,00 113.439,00 113.437,66 1,34 319011.02 SUBSIDIO AGENTES POLITICOS 28.314,00 0,00 28.314,00 28.314,00 0,00 319013.01 IPREMUC/INSS 240.345,00 0,00 240.345,00 240.341,82 3,18 319016.01 HORA-EXTRA 724,00 0,00 724,00 723,60 0,40 319094.01 INDENIZACOES TRABALHISTAS 5.333,00 0,00 5.333,00 5.332,06 0,94 Soma .......... 388.155,00 0,00 388.155,00 388.149,14 5,86 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 329092.01 DESP DE EXERC¡CIOS FINDOS 7.228,00 0,00 7.228,00 7.227,53 0,47 Soma .......... 7.228,00 0,00 7.228,00 7.227,53 0,47 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS 16.850,00 0,00 16.850,00 16.809,36 40,64 339036.01 OUTROS SERV. PESSOA FISICA 5.957,00 0,00 5.957,00 5.956,19 0,81 339039.01 OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA 113.776,00 0,00 113.776,00 113.775,04 0,96 339047.01 PASEP 425,24 0,00 425,24 425,24 0,00 Soma .......... 137.008,24 0,00 137.008,24 136.965,83 42,41 Total Despesas Correntes ..... 532.391,24 0,00 532.391,24 532.342,50 48,74 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 12.330,00 0,00 12.330,00 12.303,68 26,32 Soma .......... 12.330,00 0,00 12.330,00 12.303,68 26,32 Total Despesas de Capital .... 12.330,00 0,00 12.330,00 12.303,68 26,32 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA Total Sub-Unidade ............ 544.721,24 0,00 544.721,24 544.646,18 75,06 Total Unidade ................ 544.721,24 0,00 544.721,24 544.646,18 75,06 Total Orgao .................. 544.721,24 0,00 544.721,24 544.646,18 75,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 09:39 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.07 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESP. 02.07.01 FUNDEF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS 613.908,00 0,00 613.908,00 613.907,44 0,56 319013.01 IPREMUC/INSS 58.743,98 0,00 58.743,98 58.743,98 0,00 319016.01 HORA-EXTRA 27.123,00 0,00 27.123,00 27.122,59 0,41 Soma .......... 699.774,98 0,00 699.774,98 699.774,01 0,97 Total Despesas Correntes ..... 699.774,98 0,00 699.774,98 699.774,01 0,97 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Total Sub-Unidade ............ 699.774,98 0,00 699.774,98 699.774,01 0,97 Total Unidade ................ 699.774,98 0,00 699.774,98 699.774,01 0,97 Total Orgao .................. 699.774,98 0,00 699.774,98 699.774,01 0,97 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 09:39 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.07 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESP. 02.07.02 ESPORTE E LAZER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335043.01 SUBV. ENT.ESPORTIVAS -LIGA 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 335043.26 SUBV. CTC 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 339030.01 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS 3.545,00 0,00 3.545,00 3.544,90 0,10 Soma .......... 48.545,00 0,00 48.545,00 48.544,90 0,10 Total Despesas Correntes ..... 48.545,00 0,00 48.545,00 48.544,90 0,10 Total Sub-Unidade ............ 48.545,00 0,00 48.545,00 48.544,90 0,10 Total Unidade ................ 48.545,00 0,00 48.545,00 48.544,90 0,10 Total Orgao .................. 48.545,00 0,00 48.545,00 48.544,90 0,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 09:39 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.07 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESP. 02.07.03 CULTURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335043.01 SUBV.FOLIA 3 REIS DO ORIENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 335043.02 SUBV. SOCIAL ACRECSAMBA 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 335043.03 SUBV.ASS.CONG.MOC.COROA OURO 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 335043.04 SUBV.ASS.CONG. TERNO MARAVILHA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 335043.29 SUBV.SOC.CARAVANA DE BELEM. 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Soma .......... 25.000,00 1.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 Total Despesas Correntes ..... 25.000,00 1.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Total Sub-Unidade ............ 25.000,00 1.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 Total Unidade ................ 25.000,00 1.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 Total Orgao .................. 25.000,00 1.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 09:39 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.07 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESP. 02.07.04 MANUTENCAO DESENVOLV. ENSINO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR 288.647,86 0,00 288.647,86 288.646,76 1,10 319011.02 SUBSIDIO AGENTES POLITICOS 28.314,00 0,00 28.314,00 28.314,00 0,00 319013.01 IPREMUC/INSS ENSINO FUNDAMENTA 49.935,00 0,00 49.935,00 49.923,43 11,57 319016.01 HORA-EXTRA TRANSPORTE ESCOLAR 12.532,00 0,00 12.532,00 12.529,63 2,37 Soma .......... 379.428,86 0,00 379.428,86 379.413,82 15,04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335043.01 SUBV.ESCOLA ADVENTISTA 30.000,00 0,00 30.000,00 20.972,00 9.028,00 335043.16 SUBV. CX.ESCOLAR JOSE E.QUEIRO 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 339030.01 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS 345.899,92 0,00 345.899,92 345.898,20 1,72 339036.01 OUTROS SERV. PESSOA FISICA 482.890,00 0,00 482.890,00 482.856,77 33,23 339039.01 OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA 75.352,00 0,00 75.352,00 74.776,33 575,67 Soma .......... 939.141,92 0,00 939.141,92 929.503,30 9.638,62 Total Despesas Correntes ..... 1.318.570,78 0,00 1.318.570,78 1.308.917,12 9.653,66 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 8.460,60 3.400,00 11.860,60 11.860,60 0,00 Soma .......... 8.460,60 3.400,00 11.860,60 11.860,60 0,00 Total Despesas de Capital .... 8.460,60 3.400,00 11.860,60 11.860,60 0,00 Total Sub-Unidade ............ 1.327.031,38 3.400,00 1.330.431,38 1.320.777,72 9.653,66 Total Unidade ................ 1.327.031,38 3.400,00 1.330.431,38 1.320.777,72 9.653,66 Total Orgao .................. 1.327.031,38 3.400,00 1.330.431,38 1.320.777,72 9.653,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 13 Hora.....: 09:39 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.08 - SEC.MUN.SAUDE PROMOCAO HUMANA 02.08.01 SAUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 CONTRATACAO TEMPORARIA-SUCAM 35.684,00 0,00 35.684,00 35.617,00 67,00 319011.01 VENCIMENTOS SUCAM 782.643,00 0,00 782.643,00 782.641,95 1,05 319011.02 SUBSIDIO AGENTES POLITICOS 28.314,00 0,00 28.314,00 28.314,00 0,00 319013.01 IPREMUC/INSS PSF 60.408,65 0,00 60.408,65 59.553,65 855,00 319016.01 HORA-EXTRA ASSIST.MEDICA SAN. 13.191,00 0,00 13.191,00 13.190,64 0,36 Soma .......... 920.240,65 0,00 920.240,65 919.317,24 923,41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335043.01 SUBV. STA.CASA DE MISERICORDIA 480.000,00 0,00 480.000,00 480.000,00 0,00 337041.01 AUX.FINANCEIRO FARMACIA BASICA 26.069,00 0,00 26.069,00 26.068,84 0,16 339030.01 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS 202.563,24 0,00 202.563,24 202.563,11 0,13 339036.01 OUTROS SERV. PESSOA FISICA 32.580,00 0,00 32.580,00 32.548,24 31,76 339039.01 OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA 30.697,81 0,00 30.697,81 30.421,16 276,65 Soma .......... 771.910,05 0,00 771.910,05 771.601,35 308,70 Total Despesas Correntes ..... 1.692.150,70 0,00 1.692.150,70 1.690.918,59 1.232,11 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 67.633,00 0,00 67.633,00 67.633,00 0,00 Soma .......... 67.633,00 0,00 67.633,00 67.633,00 0,00 Total Despesas de Capital .... 67.633,00 0,00 67.633,00 67.633,00 0,00 Total Sub-Unidade ............ 1.759.783,70 0,00 1.759.783,70 1.758.551,59 1.232,11 Total Unidade ................ 1.759.783,70 0,00 1.759.783,70 1.758.551,59 1.232,11 Total Orgao .................. 1.759.783,70 0,00 1.759.783,70 1.758.551,59 1.232,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 14 Hora.....: 09:39 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.08 - SEC.MUN.SAUDE PROMOCAO HUMANA 02.08.02 FUNDO MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS ASSIST. SOCIAL 15.704,00 0,00 15.704,00 15.703,51 0,49 Soma .......... 15.704,00 0,00 15.704,00 15.703,51 0,49 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335043.01 SUBV. BAIRRO ALTAMIRA 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 335043.05 SUBV.BAIRRO JORGE PAULA GOUVEA 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 335043.06 SUBV. MOR. BAIRRO GODOI 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 335043.07 SUBV. MOR. BAIRRO BALDUINO 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 335043.08 SUBV.MOR.BAIRRO BOA ESPERANCA 5.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 335043.09 SUB.MOR.BAIRRO YVETE G. DANIEL 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 335043.10 SUBV. MOR. BAIRRO BELA VISTA 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 335043.12 CONS.PART.SOC.SAO VIC.DE PAULA 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 335043.13 SUBV. CEREA 5.000,00 0,00 5.000,00 4.997,60 2,40 335081.04 RECEITAS VINCULADAS (SETAS) 8.510,00 0,00 8.510,00 8.510,00 0,00 339004.01 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL NAF 17.056,00 0,00 17.056,00 17.055,84 0,16 339030.01 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS 909,39 0,00 909,39 909,39 0,00 339039.01 OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA 7.687,00 0,00 7.687,00 7.686,38 0,62 339048.01 AUX. MORADIA PESSOAS CARENTES 96.328,90 0,00 96.328,90 96.328,90 0,00 339048.02 PROGRAMA AGENTE JOVEM 20.850,00 0,00 20.850,00 20.850,00 0,00 Soma .......... 239.341,29 0,00 239.341,29 237.338,11 2.003,18 Total Despesas Correntes ..... 255.045,29 0,00 255.045,29 253.041,62 2.003,67 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.01 OBRAS E INSTALACOES 31.137,00 0,00 31.137,00 31.136,51 0,49 449052.01 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 9.040,00 0,00 9.040,00 9.032,00 8,00 Soma .......... 40.177,00 0,00 40.177,00 40.168,51 8,49 Total Despesas de Capital .... 40.177,00 0,00 40.177,00 40.168,51 8,49 Total Sub-Unidade ............ 295.222,29 0,00 295.222,29 293.210,13 2.012,16 Total Unidade ................ 295.222,29 0,00 295.222,29 293.210,13 2.012,16 Total Orgao .................. 295.222,29 0,00 295.222,29 293.210,13 2.012,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 15 Hora.....: 09:39 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.09 - SEC.MUN.OBRAS SERV.PUBLICOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS ESTRADAS VICINAIS 593.128,00 0,00 593.128,00 593.124,93 3,07 319011.02 SUBSIDIO AGENTES POLITICOS 28.314,00 0,00 28.314,00 28.314,00 0,00 319016.01 HORA-EXTRA ESTRADAS VICINAIS 37.279,59 0,00 37.279,59 37.136,06 143,53 Soma .......... 658.721,59 0,00 658.721,59 658.574,99 146,60 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS 607.197,00 0,00 607.197,00 607.038,97 158,03 339036.01 OUTROS SERV. PESSOA FISICA 21.982,00 0,00 21.982,00 21.981,50 0,50 339039.01 OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA 327.197,00 0,00 327.197,00 327.067,10 129,90 Soma .......... 956.376,00 0,00 956.376,00 956.087,57 288,43 Total Despesas Correntes ..... 1.615.097,59 0,00 1.615.097,59 1.614.662,56 435,03 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 445042.02 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 80.739,00 80.739,00 80.738,55 0,45 449051.01 OBRAS DE AMPL. E REF. GINASIO 378.990,00 0,00 378.990,00 378.906,96 83,04 449052.01 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 111.230,00 0,00 111.230,00 111.195,00 35,00 Soma .......... 490.220,00 80.739,00 570.959,00 570.840,51 118,49 INVERSäES FINANCEIRAS Total Despesas de Capital .... 490.220,00 80.739,00 570.959,00 570.840,51 118,49 Total Sub-Unidade ............ 2.105.317,59 80.739,00 2.186.056,59 2.185.503,07 553,52 Total Unidade ................ 2.105.317,59 80.739,00 2.186.056,59 2.185.503,07 553,52 Total Orgao .................. 2.105.317,59 80.739,00 2.186.056,59 2.185.503,07 553,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 16 Hora.....: 09:39 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Balanco de 2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.10 - SEC.MUN.DES.ECONOMICO MEIO AMB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS DESENV. AGRICOLA 59.266,00 0,00 59.266,00 59.265,75 0,25 Soma .......... 59.266,00 0,00 59.266,00 59.265,75 0,25 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 337041.01 AUXILIO FINANCEIRO EMATER 28.620,00 0,00 28.620,00 28.620,00 0,00 339030.01 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS 31.450,00 7.920,00 39.370,00 39.289,56 80,44 339036.01 OUTROS SERV. PESSOA FISICA 3.895,00 0,00 3.895,00 3.837,57 57,43 339039.01 OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA 2.900,00 10.600,00 13.500,00 13.492,00 8,00 Soma .......... 66.865,00 18.520,00 85.385,00 85.239,13 145,87 Total Despesas Correntes ..... 126.131,00 18.520,00 144.651,00 144.504,88 146,12 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Total Sub-Unidade ............ 126.131,00 18.520,00 144.651,00 144.504,88 146,12 Total Unidade ................ 126.131,00 18.520,00 144.651,00 144.504,88 146,12 Total Orgao .................. 126.131,00 18.520,00 144.651,00 144.504,88 146,12 Total Geral ... 9.131.526,49 103.809,00 9.235.335,49 9.055.939,21 179.396,28 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ULTIMO BITTENCOURT DE FREITAS CRISTIANO OLIVEIRA GUIMARAES PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRCMG 78109