PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 09:49 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 29/02/2004 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jan-Fev /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 8.227.500,00 1.762.594,98 98,66 2.954.600,00 1.762.594,98 98,66 1.192.005,02 RECEITA TRIBUTARIA 650.000,00 100.873,52 5,65 166.820,00 100.873,52 5,65 65.946,48 IMPOSTOS 585.000,00 85.081,18 4,76 159.100,00 85.081,18 4,76 74.018,82 IMP S/ PATRIMONIO E A RENDA 220.000,00 32.130,66 1,80 61.100,00 32.130,66 1,80 28.969,34 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 40.000,00 14.247,54 0,80 30.100,00 14.247,54 0,80 15.852,46 IMP S/ A RENDA E PROV Q.NATUR. 100.000,00 13.741,61 0,77 25.000,00 13.741,61 0,77 11.258,39 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 100.000,00 13.741,61 0,77 25.000,00 13.741,61 0,77 11.258,39 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 80.000,00 4.141,51 0,23 6.000,00 4.141,51 0,23 1.858,49 IMP S/ PRODUCAO E A CIRCULACAO 365.000,00 52.950,52 2,96 98.000,00 52.950,52 2,96 45.049,48 IMP S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISSQ 365.000,00 52.950,52 2,96 98.000,00 52.950,52 2,96 45.049,48 TAXAS 55.000,00 11.404,00 0,64 5.620,00 11.404,00 0,64 5.784,00- TAXA P/EXERC.DO PODER POLICIA 25.000,00 2.722,09 0,15 2.230,00 2.722,09 0,15 492,09- TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 15.000,00 815,94 0,05 600,00 815,94 0,05 215,94- TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 3.000,00 163,24 0,01 400,00 163,24 0,01 236,76 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 6.000,00 906,35 0,05 600,00 906,35 0,05 306,35- TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 1.000,00 21,20 0,00 230,00 21,20 0,00 208,80 OUTRAS TX P.EXERC.P.POLICIA 0,00 815,36 0,05 400,00 815,36 0,05 415,36- TX P/PRESTA‡ÆO DE SERVI‡OS 30.000,00 8.681,91 0,49 3.390,00 8.681,91 0,49 5.291,91- TX.SERV.CADASTRAIS(EXPEDIENTE) 15.000,00 1.916,89 0,11 650,00 1.916,89 0,11 1.266,89- TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 15.000,00 6.750,18 0,38 2.700,00 6.750,18 0,38 4.050,18- OUTTRAS TX P.PREST. DE SERVICO 0,00 14,84 0,00 40,00 14,84 0,00 25,16 CONTRIBUI‡ÆO DE MELHORIA 10.000,00 4.388,34 0,25 2.100,00 4.388,34 0,25 2.288,34- CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 10.000,00 4.388,34 0,25 2.100,00 4.388,34 0,25 2.288,34- RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 686.500,00 119.957,20 6,71 177.000,00 119.957,20 6,71 57.042,80 CONTRIBUI‡äES SOCIAIS 506.500,00 77.196,68 4,32 102.000,00 77.196,68 4,32 24.803,32 CONTRIBUI‡äES PREVIDENCI RIAS 506.500,00 77.196,68 4,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 09:49 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 29/02/2004 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jan-Fev /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 102.000,00 77.196,68 4,32 24.803,32 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 280.000,00 39.714,43 2,22 58.000,00 39.714,43 2,22 18.285,57 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 226.500,00 37.482,25 2,10 44.000,00 37.482,25 2,10 6.517,75 CONTRIBUI€åES ECONâMICAS 180.000,00 42.760,52 2,39 75.000,00 42.760,52 2,39 32.239,48 CONTRIB.P/CUST.SERV.IL.PUBLICA 180.000,00 42.760,52 2,39 75.000,00 42.760,52 2,39 32.239,48 RECEITA PATRIMONIAL 66.000,00 6.221,44 0,35 22.100,00 6.221,44 0,35 15.878,56 RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS 66.000,00 6.221,44 0,35 22.100,00 6.221,44 0,35 15.878,56 REMUNERA‡ÆO DE DEP.BANC RIOS 66.000,00 6.221,44 0,35 22.100,00 6.221,44 0,35 15.878,56 REMUNERA‡ÆO DEP.REC.VINCULADOS 56.000,00 6.221,44 0,35 20.800,00 6.221,44 0,35 14.578,56 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 4.000,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 REC.REM.DEP.REC.VINC.-IPREMUC 50.000,00 6.221,44 0,35 16.000,00 6.221,44 0,35 9.778,56 REM.DEP.RECURSOS NAO VINCULADO 10.000,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 10.000,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 RECEITA AGROPECUARIA 2.000,00 58,89 0,00 200,00 58,89 0,00 141,11 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 2.000,00 58,89 0,00 200,00 58,89 0,00 141,11 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL 2.000,00 58,89 0,00 200,00 58,89 0,00 141,11 RECEITA DE SERVI‡OS 30.000,00 19.223,22 1,08 4.250,00 19.223,22 1,08 14.973,22- SERVI‡OS DE TRANSPORTE 4.000,00 300,00 0,02 950,00 300,00 0,02 650,00 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 4.000,00 300,00 0,02 950,00 300,00 0,02 650,00 SERVICOS DE SAUDE 20.000,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 SERVICOS AMBULATORIAIS 20.000,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 SERVI‡OS ADMINISTRATIVOS 500,00 17.810,00 1,00 1.300,00 17.810,00 1,00 16.510,00- SERV.DE VENDA DE EDITAIS 500,00 17.810,00 1,00 1.300,00 17.810,00 1,00 16.510,00- SERV.ABATE DE ANIMAIS 1.500,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 09:49 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 29/02/2004 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jan-Fev /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 4.000,00 1.113,22 0,06 1.600,00 1.113,22 0,06 486,78 TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.782.500,00 1.513.167,26 84,70 2.582.200,00 1.513.167,26 84,70 1.069.032,74 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 6.245.500,00 1.389.017,43 77,75 2.373.350,00 1.389.017,43 77,75 984.332,57 TRANSFERECIAS DA UNIAO 2.520.500,00 548.646,90 30,71 931.200,00 548.646,90 30,71 382.553,10 PARTICIPACAO NA RECEITA UNIAO 2.186.000,00 432.860,42 24,23 737.200,00 432.860,42 24,23 304.339,58 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 2.500.000,00 460.482,85 25,77 800.000,00 460.482,85 25,77 339.517,15 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 375.000,00- 69.072,38- 3,87 120.000,00- 69.072,38- 3,87 50.927,62- C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 27.000,00 32.782,68 1,83 41.000,00 32.782,68 1,83 8.217,32 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 40.000,00 10.196,79 0,57 19.000,00 10.196,79 0,57 8.803,21 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 6.000,00- 1.529,52- 0,09 2.800,00- 1.529,52- 0,09 1.270,48- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 144.500,00 23.290,52 1,30 36.000,00 23.290,52 1,30 12.709,48 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 170.000,00 27.400,60 1,53 42.000,00 27.400,60 1,53 14.599,40 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 25.500,00- 4.110,08- 0,23 6.000,00- 4.110,08- 0,23 1.889,92- TRANSF. DA COMP. FINANCEIRA 190.000,00 92.495,96 5,18 158.000,00 92.495,96 5,18 65.504,04 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 190.000,00 86.621,17 4,85 150.000,00 86.621,17 4,85 63.378,83 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP 0,00 5.874,79 0,33 8.000,00 5.874,79 0,33 2.125,21 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 3.125.000,00 731.805,72 40,96 1.242.150,00 731.805,72 40,96 510.344,28 PART. NA RECEITA DOS ESTADOS 3.125.000,00 731.805,72 40,96 1.242.150,00 731.805,72 40,96 510.344,28 COTA-PARTE DO ICMS 3.400.000,00 731.746,99 40,96 1.300.000,00 731.746,99 40,96 568.253,01 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 510.000,00- 109.762,04- 6,14 195.000,00- 109.762,04- 6,14 85.237,96- COTA-PTE DO IPVA 170.000,00 104.745,63 5,86 130.000,00 104.745,63 5,86 25.254,37 C-PTE DA CONTRIB.SAL.-EDUCACAO 30.000,00 3.945,47 0,22 6.000,00 3.945,47 0,22 2.054,53 TRANSF.REC.S.UNICO SAUDE-SUS 35.000,00 1.129,67 0,06 1.150,00 1.129,67 0,06 20,33 TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 600.000,00 108.564,81 6,08 200.000,00 108.564,81 6,08 91.435,19 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 600.000,00 108.564,81 6,08 200.000,00 108.564,81 6,08 91.435,19 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 537.000,00 124.149,83 6,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 09:49 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 29/02/2004 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jan-Fev /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 208.850,00 124.149,83 6,95 84.700,17 TRANSF.CONV.UNIAO E SUAS ENTID 70.000,00 22.057,11 1,23 52.900,00 22.057,11 1,23 30.842,89 TRANSF.CONV.UNIAO P/ S.U.S. 27.000,00 20.932,11 1,17 46.900,00 20.932,11 1,17 25.967,89 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 2.000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 25.000,00 8.642,79 0,48 10.000,00 8.642,79 0,48 1.357,21 REVISAO DO BPC LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONV.MENRENDA ESCOLAR - CRECHE 0,00 413,28 0,02 1.400,00 413,28 0,02 986,72 FNDE-SEIF CAPACITACAO PROF. 0,00 11.876,04 0,66 34.000,00 11.876,04 0,66 22.123,96 PROG. TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 43.000,00 1.125,00 0,06 6.000,00 1.125,00 0,06 4.875,00 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 20.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 23.000,00 1.125,00 0,06 4.000,00 1.125,00 0,06 2.875,00 TRANSF.CONV.EST.DISTR.FEDERAL 467.000,00 102.092,72 5,71 155.950,00 102.092,72 5,71 53.857,28 CONVENIOS ESTADUAIS 467.000,00 101.092,72 5,66 151.950,00 101.092,72 5,66 50.857,28 TRANSF.PAB FIXO 160.000,00 24.620,00 1,38 33.000,00 24.620,00 1,38 8.380,00 VISA/SUS 4.000,00 594,12 0,03 750,00 594,12 0,03 155,88 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 170.000,00 48.600,00 2,72 75.200,00 48.600,00 2,72 26.600,00 PROGRAMA AGENTE JOVEM DE SAUDE 60.000,00 16.560,00 0,93 24.000,00 16.560,00 0,93 7.440,00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 18.000,00 4.800,00 0,27 6.500,00 4.800,00 0,27 1.700,00 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 30.000,00 3.195,40 0,18 4.500,00 3.195,40 0,18 1.304,60 CONVENIO CRECHE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 0,00 2.723,20 0,15 8.000,00 2.723,20 0,15 5.276,80 FNDE - P.D.D.E. 0,00 1.000,00 0,06 4.000,00 1.000,00 0,06 3.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.500,00 3.093,45 0,17 2.030,00 3.093,45 0,17 1.063,45- MULTAS E JUROS DE MORA 10.500,00 3.093,45 0,17 2.030,00 3.093,45 0,17 1.063,45- MULTAS E J.DE MORA DOS TRIBUT. 6.000,00 3.093,45 0,17 2.030,00 3.093,45 0,17 1.063,45- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 09:49 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 29/02/2004 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jan-Fev /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 3.000,00 1.361,39 0,08 1.200,00 1.361,39 0,08 161,39- MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 3.000,00 538,17 0,03 180,00 538,17 0,03 358,17- MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 0,00 1.193,89 0,07 650,00 1.193,89 0,07 543,89- MULTAS E J. MORA CONTRIBUI‡äES 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MULTAS E JUROS CONT.PREVIDENC. 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MULTAS E JUROS CONT.PREV.IPREM 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUL.J.MORA DIV.ATIVA CONTRIB. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MULTAS E JUROS D.ATIVA C.PREV. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MULTAS E JUROS D.ATIVA-IPREMUC 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ****************************** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ****************************** 72.500,00 23.971,07 1,34 26.500,00 23.971,07 1,34 2.528,93 SEG.PUBLICA - MULTA TRANSITO 0,00 1.410,39 0,08 3.400,00 1.410,39 0,08 1.989,61 INDENIZA‡äES E RESTITUI‡äES 1.500,00 557,64 0,03 250,00 557,64 0,03 307,64- RESTITUI‡äES 1.500,00 557,64 0,03 250,00 557,64 0,03 307,64- OUTRAS RESTITUICOES 1.500,00 557,64 0,03 250,00 557,64 0,03 307,64- RECEITA DA D¡VIDA ATIVA 21.000,00 9.876,32 0,55 6.850,00 9.876,32 0,55 3.026,32- REC. D¡VIDA ATIVA TRIBUT RIA 21.000,00 9.876,32 0,55 6.850,00 9.876,32 0,55 3.026,32- REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 8.000,00 4.969,33 0,28 3.300,00 4.969,33 0,28 1.669,33- REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 13.000,00 538,89 0,03 750,00 538,89 0,03 211,11 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 0,00 4.368,10 0,24 2.800,00 4.368,10 0,24 1.568,10- RECEITAS DIVERSAS 50.000,00 12.126,72 0,68 16.000,00 12.126,72 0,68 3.873,28 OUTRAS RECEITAS 50.000,00 12.126,72 0,68 16.000,00 12.126,72 0,68 3.873,28 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 50.000,00 12.126,72 0,68 16.000,00 12.126,72 0,68 3.873,28 RECEITAS DE CAPITAL 700.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 700.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 TRANSFERˆNCIAS DE CONVˆNIOS 700.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 09:49 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 29/02/2004 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jan-Fev /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRANSF.CONVˆNIOS DA UNIÆO 650.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 170.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 280.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MIN. SAUDE EQUIPAMENTO HOSPIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF.CONVˆNIOS DOS ESTADOS 50.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 CONVENIOS ESTADUAIS 50.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DA RECEITA 9.000.000,00 1.786.566,05 100,00 3.081.100,00 1.786.566,05 100,00 1.294.533,95 D E F I C I T 0,00 263.020,69 5.918.900,00 263.020,69 TOTAL DA RECEITA 9.000.000,00 2.049.586,74 9.000.000,00 2.049.586,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 09:49 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 29/02/2004 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jan-Fev /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhada Bimestre Liquidada Bimestre % Dotacao p/Exercicio Empenhada Exercicio Liquidada Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 7.332.500,00 1.817.918,33 1.276.278,27 87,92 7.368.600,00 1.817.918,33 1.276.278,27 87,92 6.092.321,73 DESPESAS DE CAPITAL 1.587.500,00 231.668,41 175.352,58 12,08 1.551.400,00 231.668,41 175.352,58 12,08 1.376.047,42 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DA DESPESA 9.000.000,00 2.049.586,74 1.451.630,85 100,00 9.000.000,00 2.049.586,74 1.451.630,85 100,00 7.548.369,15 S U P E R A V I T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA 9.000.000,00 2.049.586,74 1.451.630,85 9.000.000,00 2.049.586,74 1.451.630,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ULTIMO BITTENCOURT DE FREITAS CRISTIANO OLIVEIRA GUIMARAES PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRCMG 78109