PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 09:37 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 30/08/2003 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jul-Ago /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 8.100.000,00 1.499.861,54 98,68 0,00 5.924.349,06 98,92 5.924.349,06- RECEITA TRIBUTARIA 725.000,00 244.298,11 16,07 0,00 617.345,86 10,31 617.345,86- IMPOSTOS 465.000,00 199.615,46 13,13 0,00 444.285,86 7,42 444.285,86- IMP S/ PATRIMONIO E A RENDA 220.000,00 38.778,54 2,55 0,00 149.101,32 2,49 149.101,32- IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 30.000,00 1.916,23 0,13 0,00 19.281,19 0,32 19.281,19- IMP S/ A RENDA E PROV Q.NATUR. 70.000,00 15.220,44 1,00 0,00 63.642,95 1,06 63.642,95- I.R.R.F. - PREFEITURA 70.000,00 15.220,44 1,00 0,00 63.642,95 1,06 63.642,95- IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 120.000,00 21.641,87 1,42 0,00 66.177,18 1,11 66.177,18- IMP S/ PRODUCAO E A CIRCULACAO 245.000,00 160.836,92 10,58 0,00 295.184,54 4,93 295.184,54- IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 245.000,00 160.836,92 10,58 0,00 295.184,54 4,93 295.184,54- TAXAS 250.000,00 44.682,65 2,94 0,00 173.060,00 2,89 173.060,00- TAXA P/EXERC.DO PODER POLICIA 20.000,00 2.935,21 0,19 0,00 14.533,52 0,24 14.533,52- TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 15.000,00 1.202,45 0,08 0,00 8.333,69 0,14 8.333,69- TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 3.000,00 105,88 0,01 0,00 1.093,69 0,02 1.093,69- TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 1.000,00 1.626,88 0,11 0,00 5.106,14 0,09 5.106,14- TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TX P/PRESTA‡ÆO DE SERVI‡OS 230.000,00 41.747,44 2,75 0,00 158.526,48 2,65 158.526,48- TAXA DE EXPEDIENTE 15.000,00 461,05 0,03 0,00 8.771,42 0,15 8.771,42- TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 15.000,00 683,52 0,04 0,00 5.712,30 0,10 5.712,30- TAXA DE ILUMINA‡ÆO P£BLICA 200.000,00 40.602,87 2,67 0,00 144.042,76 2,41 144.042,76- CONTRIBUI‡ÆO DE MELHORIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 369.000,00 56.947,78 3,75 0,00 266.353,38 4,45 266.353,38- CONTRIBUI‡äES SOCIAIS 369.000,00 56.947,78 3,75 0,00 266.353,38 4,45 266.353,38- CONTRIBUI‡äES PREVIDENCI RIAS 369.000,00 56.947,78 3,75 0,00 266.353,38 4,45 266.353,38- CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 236.000,00 31.376,57 2,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 09:37 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 30/08/2003 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jul-Ago /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 128.698,41 2,15 128.698,41- CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 133.000,00 25.571,21 1,68 0,00 137.654,97 2,30 137.654,97- RECEITA PATRIMONIAL 77.000,00 6.443,17 0,42 0,00 56.728,80 0,95 56.728,80- RECEITAS IMOBILIARIAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALUGU‚IS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS 75.000,00 6.443,17 0,42 0,00 56.728,80 0,95 56.728,80- APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APLICACOES FINANCEIRAS 75.000,00 6.443,17 0,42 0,00 56.728,80 0,95 56.728,80- APLICACOES FINANCEIRAS/IPREMUC 50.000,00 5.972,44 0,39 0,00 25.579,17 0,43 25.579,17- APLICACOES FINANC./PREFEITURA 25.000,00 470,73 0,03 0,00 31.149,63 0,52 31.149,63- RECEITA AGROPECUARIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVI‡OS 38.500,00 3.781,73 0,25 0,00 15.744,85 0,26 15.744,85- SERVI‡OS DE TRANSPORTE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 264,71 0,00 264,71- RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 264,71 0,00 264,71- SERVI;OS DE SAUDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVICOS AMBULATORIAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVI‡OS ADMINISTRATIVOS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 4.000,00 818,79 0,05 0,00 3.625,24 0,06 3.625,24- OUTROS SERVICOS 10.000,00 2.962,94 0,19 0,00 11.854,90 0,20 11.854,90- TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.802.500,00 1.173.694,18 77,22 0,00 4.910.075,48 81,99 4.910.075,48- TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 6.265.500,00 1.044.198,93 68,70 0,00 4.550.159,37 75,98 4.550.159,37- TRANSFERECIAS DA UNIAO 2.585.500,00 424.360,20 27,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 09:37 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 30/08/2003 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jul-Ago /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 1.963.269,05 32,78 1.963.269,05- PARTICIPACAO NA RECEITA UNIAO 2.221.000,00 349.737,42 23,01 0,00 1.645.920,84 27,48 1.645.920,84- COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 2.500.000,00 388.002,13 25,53 0,00 1.777.263,72 29,68 1.777.263,72- DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 375.000,00- 58.200,26- 3,83 0,00 265.437,86- 4,43 265.437,86 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 27.000,00 187,59 0,01 0,00 61.086,12 1,02 61.086,12- C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 40.000,00 10.267,83 0,68 0,00 45.122,78 0,75 45.122,78- DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 6.000,00- 1.540,17- 0,10 0,00 8.483,58- 0,14 8.483,58 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 25.000,00 4.009,41 0,26 0,00 17.163,04 0,29 17.163,04- FAE/SUS 10.000,00 7.010,89 0,46 0,00 19.206,62 0,32 19.206,62- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 174.500,00 24.779,66 1,63 0,00 132.825,03 2,22 132.825,03- TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 170.000,00 22.869,10 1,50 0,00 125.276,10 2,09 125.276,10- DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 25.500,00- 3.430,36- 0,23 0,00 17.075,33- 0,29 17.075,33 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL 30.000,00 5.340,92 0,35 0,00 24.624,26 0,41 24.624,26- TRANSF. DA COMP. FINANCEIRA 190.000,00 49.843,12 3,28 0,00 184.523,18 3,08 184.523,18- COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 190.000,00 49.843,12 3,28 0,00 184.523,18 3,08 184.523,18- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 3.080.000,00 521.889,45 34,34 0,00 2.174.395,85 36,31 2.174.395,85- PART. NA RECEITA DOS ESTADOS 3.060.000,00 521.889,45 34,34 0,00 2.174.395,85 36,31 2.174.395,85- COTA-PARTE DO ICMS 3.400.000,00 608.681,66 40,05 0,00 2.424.047,21 40,48 2.424.047,21- DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 510.000,00- 91.302,27- 6,01 0,00 363.607,10- 6,07 363.607,10 COTA-PTE DO IPVA 170.000,00 4.510,06 0,30 0,00 113.955,74 1,90 113.955,74- OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 600.000,00 97.949,28 6,44 0,00 412.494,47 6,89 412.494,47- TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 600.000,00 97.949,28 6,44 0,00 412.494,47 6,89 412.494,47- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 537.000,00 129.495,25 8,52 0,00 359.916,11 6,01 359.916,11- TRANSF.CONV.UNIAO E SUAS ENTID 70.000,00 32.073,97 2,11 0,00 52.638,34 0,88 52.638,34- TRANSF.CONV.UNIAO P/ S.U.S. 27.000,00 4.195,97 0,28 0,00 19.285,34 0,32 19.285,34- FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 2.000,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 09:37 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 30/08/2003 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jul-Ago /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 0,00 0,00 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 25.000,00 4.195,97 0,28 0,00 19.105,34 0,32 19.105,34- REVISAO DO BPC LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00- CONV.MERENDA ESCOLAR CRECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 43.000,00 27.878,00 1,83 0,00 33.353,00 0,56 33.353,00- NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 20.000,00 6.723,00 0,44 0,00 6.723,00 0,11 6.723,00- SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 23.000,00 13.660,00 0,90 0,00 19.135,00 0,32 19.135,00- CONV.MINIST.AGRIC.E PECUARIA 0,00 7.495,00 0,49 0,00 7.495,00 0,13 7.495,00- CONV.PAVIMENTACAO - SEDU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF.CONV.EST.DISTR.FEDERAL 467.000,00 97.421,28 6,41 0,00 307.277,77 5,13 307.277,77- CONVENIOS ESTADUAIS 467.000,00 97.421,28 6,41 0,00 307.277,77 5,13 307.277,77- TRANSF.PAB FIXO 160.000,00 24.818,04 1,63 0,00 101.409,18 1,69 101.409,18- VISA/SUS 4.000,00 198,04 0,01 0,00 1.455,74 0,02 1.455,74- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 170.000,00 32.400,00 2,13 0,00 116.100,00 1,94 116.100,00- PROG.AGENTE COMUNITARIO SAUDE 60.000,00 11.040,00 0,73 0,00 39.560,00 0,66 39.560,00- PROGRAMA SAUDE BUCAL 18.000,00 3.200,00 0,21 0,00 11.466,65 0,19 11.466,65- CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 30.000,00 6.702,80 0,44 0,00 10.054,20 0,17 10.054,20- CONVENIO CRECHE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 0,00 19.062,40 1,25 0,00 27.232,00 0,45 27.232,00- OUTRAS RECEITAS CORRENTES 83.000,00 14.696,57 0,97 0,00 58.100,69 0,97 58.100,69- MULTAS E JUROS DE MORA 10.500,00 2.019,82 0,13 0,00 10.455,17 0,17 10.455,17- MULTAS E J.DE MORA DOS TRIBUT. 6.000,00 2.019,82 0,13 0,00 7.205,93 0,12 7.205,93- MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 3.000,00 568,31 0,04 0,00 2.034,29 0,03 2.034,29- MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 3.000,00 173,53 0,01 0,00 483,61 0,01 483,61- MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 0,00 1.277,98 0,08 0,00 4.688,03 0,08 4.688,03- MULTAS E J. MORA CONTRIBUI‡äES 2.500,00 0,00 0,00 0,00 10,54 0,00 10,54- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 09:37 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 30/08/2003 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jul-Ago /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MULTAS E J.MORA CONTR.PREVIDEN 2.500,00 0,00 0,00 0,00 10,54 0,00 10,54- MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 2.500,00 0,00 0,00 0,00 10,54 0,00 10,54- MUL.J.MORA DIV.ATIVA CONTRIB. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUL.J.MORA DIV.AT.CONT.PREVID. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M.J.MORA DIV.ATIVA CONTR.PREV. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MULTA TRANSITO - SEG. PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.238,70 0,05 3.238,70- MULTA TRANSITO - SEG. PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.238,70 0,05 3.238,70- SEG. PUBLICA-MULTA TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.238,70 0,05 3.238,70- INDENIZA‡äES E RESTITUI‡äES 1.500,00 1.176,50 0,08 0,00 2.902,82 0,05 2.902,82- RESTITUI‡äES 1.500,00 1.176,50 0,08 0,00 2.902,82 0,05 2.902,82- OUTRAS RESTITUICOES 1.500,00 1.176,50 0,08 0,00 2.902,82 0,05 2.902,82- RECEITA DA D¡VIDA ATIVA 21.000,00 3.415,77 0,22 0,00 16.447,02 0,27 16.447,02- REC. D¡VIDA ATIVA TRIBUT RIA 21.000,00 3.415,77 0,22 0,00 16.447,02 0,27 16.447,02- REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 8.000,00 1.582,70 0,10 0,00 6.996,14 0,12 6.996,14- REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 13.000,00 169,48 0,01 0,00 280,56 0,00 280,56- REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 0,00 1.663,59 0,11 0,00 9.170,32 0,15 9.170,32- RECEITAS DIVERSAS 50.000,00 8.084,48 0,53 0,00 28.295,68 0,47 28.295,68- OUTRAS RECEITAS 50.000,00 8.084,48 0,53 0,00 28.295,68 0,47 28.295,68- RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 50.000,00 8.084,48 0,53 0,00 28.295,68 0,47 28.295,68- RECEITAS DE CAPITAL 900.000,00 20.000,00 1,32 0,00 64.515,00 1,08 64.515,00- OPERA‡äES DE CR‚DITO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERA‡äES DE CR‚DITO INTERNAS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACAO DE CREDITO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENA‡ÆO DE BENS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 4.515,00 0,08 4.515,00- ALIENA‡ÆO DE BENS M¢VEIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 4.515,00 0,08 4.515,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 09:37 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 30/08/2003 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jul-Ago /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Realizacao Bimestre % Previsao Exercicio Realizacao Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ALIENACAO DE BENS MOVEIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 4.515,00 0,08 4.515,00- ALIENA‡ÆO DE BENS IM¢VEIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 700.000,00 20.000,00 1,32 0,00 60.000,00 1,00 60.000,00- TRANSFERˆNCIAS DE CONVˆNIOS 700.000,00 20.000,00 1,32 0,00 60.000,00 1,00 60.000,00- TRANSF.CONVˆNIOS DA UNIÆO 650.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,67 40.000,00- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 170.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,67 40.000,00- CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF.CONVˆNIOS DOS ESTADOS 50.000,00 20.000,00 1,32 0,00 20.000,00 0,33 20.000,00- CONVENIOS ESTADUAIS 50.000,00 20.000,00 1,32 0,00 20.000,00 0,33 20.000,00- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DA RECEITA 9.000.000,00 1.519.861,54 100,00 0,00 5.988.864,06 100,00 5.988.864,06- D E F I C I T 0,00 217.280,77 9.000.000,00 452.821,30 TOTAL DA RECEITA 9.000.000,00 1.737.142,31 9.000.000,00 6.441.685,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 09:37 CER57600 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Orcamento Fiscal e da Seguridade Social Data: 30/08/2003 Demonstrativo de Receitas e Despesas Periodo..: Jul-Ago /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhada Bimestre Liquidada Bimestre % Dotacao p/Exercicio Empenhada Exercicio Liquidada Exercicio % Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 6.658.000,00 1.520.254,12 1.330.952,23 86,56 7.393.798,00 5.597.044,82 5.133.911,57 90,68 2.259.886,43 DESPESAS DE CAPITAL 2.262.000,00 216.888,19 206.582,93 13,44 1.526.202,00 844.640,54 527.907,28 9,32 998.294,72 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DA DESPESA 9.000.000,00 1.737.142,31 1.537.535,16 100,00 9.000.000,00 6.441.685,36 5.661.818,85 100,00 3.338.181,15 S U P E R A V I T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA 9.000.000,00 1.737.142,31 1.537.535,16 9.000.000,00 6.441.685,36 5.661.818,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ULTIMO BITTENCOURT DE FREITAS ALBERTO ANGELO DE GOUVEIA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRCMG 37401