PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 14:06 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 30/04/2003 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Mar-Abr/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 8.100.000,00 0,00 0,00 1.357.899,99 RECEITA TRIBUTARIA 725.000,00 0,00 0,00 138.971,09 IMPOSTOS 465.000,00 0,00 0,00 89.994,75 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 30.000,00 0,00 0,00 14.711,42 I.R.R.F. - PREFEITURA 70.000,00 0,00 0,00 14.028,65 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 120.000,00 0,00 0,00 18.937,29 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 245.000,00 0,00 0,00 42.317,39 TAXAS 260.000,00 0,00 0,00 48.976,34 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 15.000,00 0,00 0,00 5.561,78 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 3.000,00 0,00 0,00 787,88 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 1.000,00 0,00 0,00 1.252,24 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TAXA DE EXPEDIENTE 15.000,00 0,00 0,00 7.578,90 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 15.000,00 0,00 0,00 4.160,02 TAXA DE ILUMINA‡ÆO P£BLICA 200.000,00 0,00 0,00 29.635,52 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 369.000,00 0,00 0,00 63.078,55 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 236.000,00 0,00 0,00 34.795,04 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 133.000,00 0,00 0,00 28.283,51 RECEITA PATRIMONIAL 77.000,00 0,00 0,00 5.327,50 RECEITAS IMOBILIARIAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS 75.000,00 0,00 0,00 5.327,50 APLICA;OES FINANCEIRAS/IPREMUC 50.000,00 0,00 0,00 5.327,50 APLICA;OES FINANC./PREFEITURA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUARIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVI‡OS 38.500,00 0,00 0,00 5.778,15 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 4.000,00 0,00 0,00 264,71 SERVICOS AMBULATORIAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 4.000,00 0,00 0,00 1.300,19 OUTROS SERVICOS 10.000,00 0,00 0,00 4.213,25 TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.802.500,00 0,00 0,00 1.132.883,49 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 6.265.500,00 0,00 0,00 1.063.165,21 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 2.500.000,00 0,00 0,00 424.315,35 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 375.000,00- 0,00 0,00 62.495,77- C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 27.000,00 0,00 0,00 89,57 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 40.000,00 0,00 0,00 11.654,36 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 6.000,00- 0,00 0,00 3.470,82- C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 25.000,00 0,00 0,00 2.714,51 FAE/SUS 10.000,00 0,00 0,00 3.607,82 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 170.000,00 0,00 0,00 22.869,10 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 25.500,00- 0,00 0,00 1.715,18- COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL 30.000,00 0,00 0,00 7.767,99 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 190.000,00 0,00 0,00 46.299,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 14:06 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 30/04/2003 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Mar-Abr/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COTA-PARTE DO ICMS 3.400.000,00 0,00 0,00 582.396,79 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 510.000,00- 0,00 0,00 87.359,51- COTA-PTE DO IPVA 170.000,00 0,00 0,00 19.755,43 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 600.000,00 0,00 0,00 96.736,23 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 537.000,00 0,00 0,00 69.718,28 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 25.000,00 0,00 0,00 4.401,74 REVISAO DO BPC LOAS 0,00 0,00 0,00 180,00 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 23.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF.PAB FIXO 160.000,00 0,00 0,00 25.854,00 VISA/SUS 4.000,00 0,00 0,00 415,88 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 170.000,00 0,00 0,00 27.000,00 PROGRAMA AGENTE JOVEM DE SAUDE 60.000,00 0,00 0,00 9.200,00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 18.000,00 0,00 0,00 2.666,66 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 30.000,00 0,00 0,00 0,00 CONVENIO CRECHE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 83.000,00 0,00 0,00 11.861,21 MULTAS E JUROS DE MORA 10.500,00 0,00 0,00 2.251,59 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 3.000,00 0,00 0,00 544,46 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 3.000,00 0,00 0,00 177,46 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 0,00 0,00 0,00 1.529,67 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 2.500,00 0,00 0,00 0,00 M.J.MORA DIV.ATIVA CONTR.PREV. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZA‡äES E RESTITUI‡äES 1.500,00 0,00 0,00 563,85 OUTRAS RESTITUICOES 1.500,00 0,00 0,00 563,85 RECEITA DA D¡VIDA ATIVA 71.000,00 0,00 0,00 9.045,77 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 8.000,00 0,00 0,00 2.050,61 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 13.000,00 0,00 0,00 31,20 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 0,00 0,00 0,00 2.921,72 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 50.000,00 0,00 0,00 4.042,24 RECEITAS DE CAPITAL 900.000,00 0,00 0,00 0,00 OPERA‡äES DE CR‚DITO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 OPERACAO DE CREDITO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENA‡ÆO DE BENS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 700.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERˆNCIAS DE CONVˆNIOS 700.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 170.000,00 0,00 0,00 0,00 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 280.000,00 0,00 0,00 0,00 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 CONVENIOS ESTADUAIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA RECEITA 9.000.000,00 0,00 0,00 1.357.899,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 14:06 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 30/04/2003 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Mar-Abr/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhado Periodo Empenhado Exercicio Dotacao Atualizada Liquidado Periodo Liquidado Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 6.658.000,00 1.268.810,64 2.822.314,06 6.842.739,00 1.302.790,29 2.474.144,82 4.020.424,94 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.528.800,00 656.450,88 1.281.622,52 3.528.800,00 648.001,61 1.252.056,35 2.247.177,48 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 108.000,00 16.577,12 34.386,46 107.010,00 16.577,12 34.386,46 72.623,54 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.021.200,00 595.782,64 1.506.305,08 3.206.929,00 638.211,56 1.187.702,01 1.700.623,92 DESPESAS DE CAPITAL 2.262.000,00 117.290,41 557.847,27 2.077.261,00 69.009,41 228.766,27 1.519.413,73 INVESTIMENTOS 2.027.000,00 87.554,47 499.189,67 1.845.861,00 39.273,47 170.108,67 1.346.671,33 INVERSäES FINANCEIRAS 30.000,00 0,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 26.400,00 AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 205.000,00 29.735,94 58.657,60 205.000,00 29.735,94 58.657,60 146.342,40 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA 8.920.000,00 1.386.101,05 3.380.161,33 8.920.000,00 1.371.799,70 2.702.911,09 5.539.838,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA + RESERVA DE CONTINGENCIA 9.000.000,00 1.386.101,05 3.380.161,33 9.000.000,00 1.371.799,70 2.702.911,09 5.619.838,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT / DEFICIT 80.000,00 28.201,06- 8.920.000,00- 13.899,71- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT DE FREITAS LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR CRC-TC/MG 54.743