PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:47 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 30/04/2004 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Mar-Abr/2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 8.300.000,00 8.556.000,00 1.350.500,00 1.638.969,67 RECEITA TRIBUTARIA 650.000,00 604.200,00 71.300,00 145.364,37 IMPOSTOS 585.000,00 573.880,00 68.500,00 125.549,36 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 40.000,00 40.000,00 10.000,00 3.895,29 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 100.000,00 100.000,00 11.000,00 17.715,13 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 80.000,00 68.880,00 2.500,00 5.019,68 IMP S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISSQ 365.000,00 365.000,00 45.000,00 98.919,26 TAXAS 65.000,00 30.320,00 2.800,00 19.815,01 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 15.000,00 4.900,00 200,00 7.217,16 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 3.000,00 2.820,00 200,00 953,52 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 6.000,00 5.600,00 200,00 5.402,67 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 1.000,00 1.120,00 130,00 483,20 OUTRAS TX P.EXERC.P.POLICIA 0,00 1.410,00 200,00 1.110,66 TX.SERV.CADASTRAIS(EXPEDIENTE) 15.000,00 2.600,00 250,00 1.400,61 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 15.000,00 8.200,00 800,00 1.940,69 OUTTRAS TX P.PREST. DE SERVICO 0,00 120,00 20,00 32,86 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 10.000,00 3.550,00 800,00 1.273,64 RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 686.500,00 606.000,00 85.000,00 99.879,48 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 280.000,00 211.000,00 28.000,00 31.612,10 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 226.500,00 174.000,00 22.000,00 25.759,63 CONTRIB.P/CUST.SERV.IL.PUBLICA 180.000,00 221.000,00 35.000,00 42.507,75 RECEITA PATRIMONIAL 66.000,00 58.120,00 9.100,00 8.955,49 RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS 66.000,00 58.120,00 9.100,00 8.955,49 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 4.000,00 5.200,00 800,00 0,00 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 REC.REM.DEP.REC.VINC.-IPREMUC 50.000,00 48.000,00 8.000,00 6.575,07 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 10.000,00 2.920,00 300,00 2.380,42 RECEITA AGROPECUARIA 2.000,00 600,00 100,00 0,00 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL 2.000,00 600,00 100,00 0,00 RECEITA DE SERVI‡OS 30.000,00 8.250,00 1.500,00 2.421,09 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 4.000,00 2.550,00 400,00 1.846,16 SERVICOS AMBULATORIAIS 20.000,00 600,00 100,00 0,00 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 500,00 1.300,00 300,00 0,00 SERV.ABATE DE ANIMAIS 1.500,00 600,00 100,00 0,00 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 4.000,00 3.200,00 600,00 574,93 TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.782.500,00 7.204.500,00 1.170.800,00 1.364.396,33 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 6.245.500,00 6.644.850,00 1.095.200,00 1.270.395,44 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 2.500.000,00 2.584.000,00 400.000,00 481.598,64 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 375.000,00- 360.000,00- 60.000,00- 72.239,73- C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 27.000,00 107.000,00 18.000,00 414,61 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 40.000,00 59.000,00 10.000,00 124.155,17 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 6.000,00- 8.400,00- 1.400,00- 2.636,27- TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 170.000,00 124.000,00 20.000,00 27.400,60 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 25.500,00- 18.000,00- 3.000,00- 4.110,08- COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 190.000,00 430.000,00 70.000,00 51.762,55 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP 0,00 16.000,00 3.000,00 5.800,14 COTA-PARTE DO ICMS 3.400.000,00 3.400.000,00 600.000,00 621.125,79 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 510.000,00- 485.000,00- 95.000,00- 109.711,23- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:47 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 30/04/2004 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Mar-Abr/2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COTA-PTE DO IPVA 170.000,00 171.000,00 30.000,00 29.222,66 C-PTE DA CONTRIB.SAL.-EDUCACAO 30.000,00 17.500,00 3.000,00 7.844,30 TRANSF.REC.S.UNICO SAUDE-SUS 35.000,00 7.750,00 600,00 5.563,55 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 600.000,00 600.000,00 100.000,00 104.204,74 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 537.000,00 559.650,00 75.600,00 94.000,89 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 2.000,00 1.500,00 0,00 0,00 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 25.000,00 26.000,00 3.000,00 4.261,86 REVISAO DO BPC LOAS 0,00 1.600,00 0,00 0,00 CONV.MENRENDA ESCOLAR - CRECHE 0,00 3.000,00 600,00 245,52 FNDE-SEIF CAPACITACAO PROF. 0,00 34.000,00 14.000,00 0,00 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 20.000,00 9.000,00 0,00 3.702,43 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 23.000,00 4.000,00 2.000,00 1.570,00 TRANSF.PAB FIXO 160.000,00 141.000,00 13.000,00 24.620,00 VISA/SUS 4.000,00 2.350,00 300,00 396,08 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 170.000,00 195.200,00 25.200,00 32.400,00 PROGRAMA AGENTE JOVEM DE SAUDE 60.000,00 64.500,00 9.000,00 11.040,00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 18.000,00 22.500,00 2.000,00 4.400,00 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 30.000,00 19.000,00 1.500,00 3.195,40 CONVENIO CRECHE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 0,00 32.000,00 3.000,00 8.169,60 FNDE - P.D.D.E. 0,00 4.000,00 2.000,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 83.000,00 74.330,00 12.700,00 17.952,91 MULTAS E JUROS DE MORA 10.500,00 12.630,00 2.300,00 2.541,91 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 3.000,00 2.800,00 500,00 941,48 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 3.000,00 580,00 100,00 136,97 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 0,00 1.850,00 300,00 936,65 MULTAS E JUROS CONT.PREV.IPREM 2.500,00 0,00 0,00 526,81 MULTAS E JUROS D.ATIVA-IPREMUC 2.000,00 0,00 0,00 0,00 SEG.PUBLICA - MULTA TRANSITO 0,00 7.400,00 1.400,00 0,00 INDENIZA‡äES E RESTITUI‡äES 1.500,00 650,00 100,00 1.506,82 OUTRAS RESTITUICOES 1.500,00 650,00 100,00 1.506,82 RECEITA DA D¡VIDA ATIVA 71.000,00 61.050,00 10.300,00 13.904,18 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 8.000,00 5.900,00 1.300,00 2.627,81 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 13.000,00 1.950,00 200,00 453,54 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 0,00 5.200,00 800,00 2.738,35 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 50.000,00 48.000,00 8.000,00 8.084,48 RECEITAS DE CAPITAL 700.000,00 444.000,00 0,00 0,00 TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 700.000,00 444.000,00 0,00 0,00 TRANSFERˆNCIAS DE CONVˆNIOS 700.000,00 444.000,00 0,00 0,00 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 170.000,00 195.000,00 0,00 0,00 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 280.000,00 55.000,00 0,00 0,00 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 CONVENIOS ESTADUAIS 50.000,00 194.000,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA RECEITA 9.000.000,00 9.000.000,00 1.350.500,00 1.638.969,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhado Periodo Empenhado Exercicio Dotacao Atualizada Liquidado Periodo Liquidado Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 7.332.500,00 1.502.974,70 3.320.893,03 7.434.304,00 1.543.679,63 2.819.957,90 4.113.410,97 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:47 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 30/04/2004 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Mar-Abr/2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhado Periodo Empenhado Exercicio Dotacao Atualizada Liquidado Periodo Liquidado Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.950.500,00 726.933,63 1.436.423,81 4.007.939,00 731.562,30 1.406.226,33 2.571.515,19 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 89.000,00 17.705,15 34.857,32 89.000,00 17.705,15 34.857,32 54.142,68 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.293.000,00 758.335,92 1.849.611,90 3.337.365,00 794.412,18 1.378.874,25 1.487.753,10 DESPESAS DE CAPITAL 1.587.500,00 206.981,55 438.649,96 1.485.696,00 259.360,38 434.712,96 1.047.046,04 INVESTIMENTOS 1.426.500,00 183.096,50 384.584,11 1.324.696,00 231.433,09 380.647,11 940.111,89 AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 161.000,00 23.885,05 54.065,85 161.000,00 27.927,29 54.065,85 106.934,15 RESERVA DE CONTINGENCIA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA 8.920.000,00 1.709.956,25 3.759.542,99 8.920.000,00 1.803.040,01 3.254.670,86 5.160.457,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA + RESERVA DE CONTINGENCIA 9.000.000,00 1.709.956,25 3.759.542,99 9.000.000,00 1.803.040,01 3.254.670,86 5.240.457,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT / DEFICIT 80.000,00 70.986,58- 80.000,00 164.070,34- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ---------------------- ------------------------ ------------------------------ EDRISSONEI S. PEREIRA HELIO BRAGA DA SILVA DIOGENES ROBERTO BORGES CRC-MG 71.267 TESOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR