PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 14:04 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 31/12/2002 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Nov-Dez/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 7.300.000,00 0,00 0,00 1.328.998,04 RECEITA TRIBUTARIA 650.000,00 0,00 0,00 116.089,18 IMPOSTOS 430.000,00 0,00 0,00 83.327,47 IMP.S/PROP.PRED.TER.URBAN-IPTU 20.000,00 0,00 0,00 951,18 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE 60.000,00 0,00 0,00 12.830,53 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 50.000,00 0,00 0,00 11.415,86 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 300.000,00 0,00 0,00 58.129,90 TAXAS 220.000,00 0,00 0,00 32.761,71 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 2.000,00 0,00 0,00 217,95 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 15.000,00 0,00 0,00 52,93 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 3.000,00 0,00 0,00 22,32 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 TAXA DE EXPEDIENTE 10.000,00 0,00 0,00 1.361,12 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 15.000,00 0,00 0,00 636,38 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 172.000,00 0,00 0,00 30.471,01 RECEITA DE CONTRIBUICOES 401.000,00 0,00 0,00 59.072,05 CONTRIBUICAO PATRONAL 222.000,00 0,00 0,00 32.472,01 CONT. DO SERVIDOR ATIVO 179.000,00 0,00 0,00 26.600,04 RECEITA PATRIMONIAL 21.000,00 0,00 0,00 9.468,98 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.000,00 0,00 0,00 1.276,92 ALUGUEIS 1.000,00 0,00 0,00 1.276,92 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO 20.000,00 0,00 0,00 8.192,06 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 20.000,00 0,00 0,00 9.143,23- APLIC.FINANC. - IPREMUC 0,00 0,00 0,00 17.335,29 RECEITAS DE SERVICOS 10.000,00 0,00 0,00 3.191,83 REC. SERVICOS ADMINISTRATIVOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE CEMITERIOS 0,00 0,00 0,00 1.123,00 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 0,00 0,00 0,00 252,31 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 1.816,52 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTA REDUTORA FUNDEF 5.725.000,00 0,00 0,00 1.098.195,84 TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTA REDUTORA FUNDEF 5.245.000,00 0,00 0,00 965.048,76 CONTA REDUTORA FPM FUNDEF 360.000,00- 0,00 0,00 68.375,84- COTA-PARTE FPM 2.400.000,00 0,00 0,00 455.847,35 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 20.000,00 0,00 0,00 7.659,22 COTA-PARTE CONT.SALARIO EDUCAC 25.000,00 0,00 0,00 4.468,86 TRANSF.RECURSOS FAE/SUS 250.000,00 0,00 0,00 4.147,41 TRANSF.RECURSOS FNDE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF.FINANCEIRA - LC. 87/96 20.000,00 0,00 0,00 26.649,10 OUT.TRANSF. FUNDO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 6.875,50 DEMAIS TRANSF. DA UNIAO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 COTA-PARTE ICMS 2.500.000,00 0,00 0,00 507.876,11 CONTA REDUTORA ICMS FUNDEF 375.000,00- 0,00 0,00 82.344,06- COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 120.000,00 0,00 0,00 2.018,63 TRANSF. FUNDEF 600.000,00 0,00 0,00 100.226,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 14:04 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 31/12/2002 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Nov-Dez/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 480.000,00 0,00 0,00 133.147,08 CONVENIOS FEDERAIS 300.000,00 0,00 0,00 0,00 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOE.FNSMS 0,00 0,00 0,00 4.401,74 ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 56.000,00 CONVENIOS ESTADUAIS 180.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF. SUS/PAB FIXO 0,00 0,00 0,00 32.138,67 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 2.865,40 VISA/SUS 0,00 0,00 0,00 207,94 PROG.SAUDE FAMILIA/SUS 0,00 0,00 0,00 27.000,00 PROG.AGENTES COMUN.SAUDE/SUS 0,00 0,00 0,00 9.200,00 PROGRAMA SAUDE BUCAL/SUS 0,00 0,00 0,00 1.333,33 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 493.000,00 0,00 0,00 42.980,16 MULTAS E JUROS DE MORA 33.000,00 0,00 0,00 1.980,90 MULTAS JUROS MORA CONTRIB. 2.500,00 0,00 0,00 433,40 M.J.M.DIVIDA ATIVA CONTRIBUIC. 500,00 0,00 0,00 1.547,50 OUTRAS MULTAS E JUROS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 303.000,00 0,00 0,00 29.334,39 INDENIZACOES 300.000,00 0,00 0,00 0,00 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 0,00 0,00 0,00 28.508,67 RESTITUICOES PREFEITURA 2.000,00 0,00 0,00 725,72 RESTITUICOES IPREMUC 1.000,00 0,00 0,00 100,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 157.000,00 0,00 0,00 11.664,87 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 105.000,00 0,00 0,00 3.580,39 REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.-PREF. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.-IPREMUC 50.000,00 0,00 0,00 0,00 REC.EXERC. ANTERIORES-IPREMUC 0,00 0,00 0,00 8.084,48 RECEITAS DE CAPITAL 900.000,00 0,00 0,00 0,00 OPERACOES DE CREDITO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACOES DE BENS MOVEIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 650.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 650.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF. DE CONVENIOS FEDERAIS 450.000,00 0,00 0,00 0,00 CONVENIOS ESTADUAIS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA RECEITA 8.200.000,00 0,00 0,00 1.328.998,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhado Periodo Empenhado Exercicio Dotacao Atualizada Liquidado Periodo Liquidado Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 6.084.000,00 1.144.127,67 6.578.923,63 6.952.059,00 1.283.638,55 6.542.189,79 373.135,37 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.604.000,00 759.490,52 3.740.909,20 3.971.661,16 784.143,02 3.740.909,20 230.751,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 14:04 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 31/12/2002 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Nov-Dez/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhado Periodo Empenhado Exercicio Dotacao Atualizada Liquidado Periodo Liquidado Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 156.000,00 14.393,55 89.529,74 93.846,00 14.393,55 89.529,74 4.316,26 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.324.000,00 370.243,60 2.748.484,69 2.886.551,84 485.101,98 2.711.750,85 138.067,15 DESPESAS DE CAPITAL 2.116.000,00 193.424,56 2.240.700,48 2.272.231,00 324.311,82 1.844.854,17 31.530,52 INVESTIMENTOS 1.911.000,00 164.277,58 2.016.900,10 2.032.618,00 295.164,84 1.621.053,79 15.717,90 INVERSäES FINANCEIRAS 20.000,00 0,00 57.972,00 58.000,00 0,00 57.972,00 28,00 AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 185.000,00 29.146,98 165.828,38 181.613,00 29.146,98 165.828,38 15.784,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA 8.200.000,00 1.337.552,23 8.819.624,11 9.224.290,00 1.607.950,37 8.387.043,96 404.665,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA + RESERVA DE CONTINGENCIA 8.200.000,00 1.337.552,23 8.819.624,11 9.224.290,00 1.607.950,37 8.387.043,96 404.665,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT / DEFICIT 0,00 8.554,19- 9.224.290,00- 278.952,33- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT DE FREITAS LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR CRC-TC/MG 54.743