PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2004 Janeiro /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 0,00 2.068,47 40.000,00 37.931,53- 2.068,47 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 0,00 7.466,68 100.000,00 92.533,32- 7.466,68 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 0,00 2.085,63 80.000,00 77.914,37- 2.085,63 11.13.05.00 5.5 IMP S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISSQ 0,00 25.677,63 365.000,00 339.322,37- 25.677,63 11.21.25.00 6.8 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 0,00 337,29 15.000,00 14.662,71- 337,29 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 0,00 41,34 3.000,00 2.958,66- 41,34 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 0,00 434,47 6.000,00 5.565,53- 434,47 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.99.00 69.9 OUTRAS TX P.EXERC.P.POLICIA 0,00 373,12 0,00 373,12 373,12 11.22.21.00 10.7 TX.SERV.CADASTRAIS(EXPEDIENTE) 0,00 449,61 15.000,00 14.550,39- 449,61 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 0,00 1.068,64 15.000,00 13.931,36- 1.068,64 11.22.99.00 70.9 OUTTRAS TX P.PREST. DE SERVICO 0,00 7,42 0,00 7,42 7,42 11.30.04.00 12.3 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 715,08 10.000,00 9.284,92- 715,08 Total RECEITA TRIBUTARIA 0,00 40.725,38 650.000,00 609.274,62- 40.725,38 12.10.29.01 13.6 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 0,00 24.521,61 280.000,00 255.478,39- 24.521,61 12.10.29.07 14.9 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 0,00 25.092,99 226.500,00 201.407,01- 25.092,99 12.20.29.00 15.2 CONTRIB.P/CUST.SERV.IL.PUBLICA 0,00 23.011,48 180.000,00 156.988,52- 23.011,48 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 0,00 72.626,08 686.500,00 613.873,92- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2004 Janeiro /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 72.626,08 13.25.01.02 16.5 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.25.01.03 17.8 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.04 18.1 REC.REM.DEP.REC.VINC.-IPREMUC 0,00 3.741,03 50.000,00 46.258,97- 3.741,03 13.25.02.99 19.4 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 3.741,03 66.000,00 62.258,97- 3.741,03 14.10.00.99 20.4 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL 0,00 58,89 2.000,00 1.941,11- 58,89 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 58,89 2.000,00 1.941,11- 58,89 16.00.03.06 21.7 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 0,00 300,00 4.000,00 3.700,00- 300,00 16.00.05.04 22.0 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.00.13.02 23.3 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 0,00 17.810,00 500,00 17.310,00 17.810,00 16.00.44.00 24.6 SERV.ABATE DE ANIMAIS 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00- 0,00 16.00.46.00 25.9 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 0,00 570,58 4.000,00 3.429,42- 570,58 Total RECEITA DE SERVI‡OS 0,00 18.680,58 30.000,00 11.319,42- 18.680,58 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 0,00 238.531,76 2.500.000,00 2.261.468,24- 238.531,76 97.21.01.02 59.2 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 0,00 35.779,73- 375.000,00- 339.220,27 35.779,73- 17.21.01.05 27.5 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 0,00 10.399,95 27.000,00 16.600,05- 10.399,95 17.21.01.12 28.8 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 0,00 6.917,23 40.000,00 33.082,77- 6.917,23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2004 Janeiro /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.01.12 60.2 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 0,00 1.037,58- 6.000,00- 4.962,42 1.037,58- 17.21.09.01 29.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 0,00 13.700,30 170.000,00 156.299,70- 13.700,30 97.21.09.01 61.5 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 0,00 2.055,04- 25.500,00- 23.444,96 2.055,04- 17.21.22.11 30.1 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 0,00 40.264,52 190.000,00 149.735,48- 40.264,52 17.21.22.70 66.0 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP 0,00 2.874,05 0,00 2.874,05 2.874,05 17.22.01.01 31.4 COTA-PARTE DO ICMS 0,00 371.290,06 3.400.000,00 3.028.709,94- 371.290,06 97.22.01.01 62.8 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 0,00 55.693,50- 510.000,00- 454.306,50 55.693,50- 17.22.01.02 32.7 COTA-PTE DO IPVA 0,00 80.707,98 170.000,00 89.292,02- 80.707,98 17.22.01.30 33.0 C-PTE DA CONTRIB.SAL.-EDUCACAO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 17.22.01.33 34.3 TRANSF.REC.S.UNICO SAUDE-SUS 0,00 48,00 35.000,00 34.952,00- 48,00 17.24.01.00 35.6 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 0,00 58.304,74 600.000,00 541.695,26- 58.304,74 17.61.01.03 36.9 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.61.01.04 37.2 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 0,00 6.511,86 25.000,00 18.488,14- 6.511,86 17.61.01.05 64.4 REVISAO DO BPC LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.06 65.7 CONV.MENRENDA ESCOLAR - CRECHE 0,00 413,28 0,00 413,28 413,28 17.61.01.07 73.8 FNDE-SEIF CAPACITACAO PROF. 0,00 11.876,04 0,00 11.876,04 11.876,04 17.61.01.08 75.4 PROG. TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2004 Janeiro /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.61.02.01 38.5 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.61.02.02 39.8 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 0,00 1.125,00 23.000,00 21.875,00- 1.125,00 17.62.01.01 40.8 TRANSF.PAB FIXO 0,00 12.310,00 160.000,00 147.690,00- 12.310,00 17.62.01.02 41.1 VISA/SUS 0,00 396,08 4.000,00 3.603,92- 396,08 17.62.01.03 42.4 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 0,00 32.400,00 170.000,00 137.600,00- 32.400,00 17.62.01.04 43.7 PROGRAMA AGENTE JOVEM DE SAUDE 0,00 11.040,00 60.000,00 48.960,00- 11.040,00 17.62.01.05 44.0 PROGRAMA SAUDE BUCAL 0,00 3.200,00 18.000,00 14.800,00- 3.200,00 17.62.01.06 45.3 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 17.62.01.07 46.6 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.62.01.08 63.1 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 0,00 2.723,20 0,00 2.723,20 2.723,20 17.62.01.09 72.5 FNDE - P.D.D.E. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 811.468,20 6.782.500,00 5.971.031,80- 811.468,20 19.11.38.00 47.9 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 0,00 229,45 3.000,00 2.770,55- 229,45 19.11.40.00 48.2 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 0,00 33,48 3.000,00 2.966,52- 33,48 19.11.99.00 67.3 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 0,00 214,94 0,00 214,94 214,94 19.12.29.01 49.5 MULTAS E JUROS CONT.PREV.IPREM 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00- 0,00 19.14.29.01 50.5 MULTAS E JUROS D.ATIVA-IPREMUC 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.15.01.01 71.2 SEG.PUBLICA - MULTA TRANSITO 0,00 1.410,39 0,00 1.410,39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2004 Janeiro /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.410,39 19.22.99.00 51.8 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 9,36 1.500,00 1.490,64- 9,36 19.31.11.00 52.1 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 0,00 1.172,84 8.000,00 6.827,16- 1.172,84 19.31.13.00 53.4 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 0,00 514,53 13.000,00 12.485,47- 514,53 19.31.18.00 68.6 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 0,00 1.522,67 0,00 1.522,67 1.522,67 19.90.99.01 54.7 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 0,00 8.084,48 50.000,00 41.915,52- 8.084,48 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 13.192,14 83.000,00 69.807,86- 13.192,14 Total das Receitas Correntes 0,00 960.492,30 8.300.000,00 7.339.507,70- 960.492,30 24.71.01.00 55.0 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00- 0,00 24.71.02.00 56.3 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00- 0,00 24.71.03.00 57.6 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.71.04.00 74.1 MIN. SAUDE EQUIPAMENTO HOSPIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.00 58.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 0,00 960.492,30 9.000.000,00 8.039.507,70- 960.492,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2004 Janeiro /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4151.001.2 5.007.6 PROGRAMACAO GASTOS DA CAMARA 0,00 40.416,00 40.416,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00 40.416,00 40.416,00 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 0,00 2.784,56 2.784,56 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 0,00 21.480,30 21.480,30 4233.003.9 5.401.4 SEGURO VIDA COLETIVO 0,00 915,28 915,28 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 0,00 18.035,22 18.035,22 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 0,00 191,76 191,76 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 0,00 12.154,25 12.154,25 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 1.050,82 1.050,82 4233.030.1 5.415.3 INSS 0,00 5.615,29 5.615,29 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 0,00 388,90 388,90 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 0,00 1.877,50 1.877,50 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 0,00 1.072,43 1.072,43 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 0,00 1.255,75 1.255,75 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 0,00 36,72 36,72 4233.040.8 5.011.5 SENAT / SESC 0,00 160,53 160,53 4233.041.1 5.420.5 PENSAO ALIMENTICIA-IPREMUC 0,00 400,75 400,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2004 Janeiro /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.043.7 5.003.4 EMPRESTIMO JUNTO A CEF/CAMARA 0,00 481,81 481,81 CONSIGNACOES 0,00 67.901,87 67.901,87 Total Extraorcamentario ...... 0,00 108.317,87 108.317,87 Soma ........................ 0,00 1.068.810,17 1.068.810,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2004 Janeiro /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 80,31 80,31 Total CAIXA 80,31 80,31 2.002.2 BCO BRASIL C/ MOV - 30665-7 0,84 0,84 2.003.5 BEMGE C/ ICMS - 484-6 41.893,75 41.893,75 2.004.8 BCO BRASIL C/ FPM - 30659-2 25.421,52 25.421,52 2.005.1 BCO CREDIMAN C/MOV. - 35001-0 20.533,81 20.533,81 2.007.7 BCO BRASIL ROYALTIES - 30010-1 1.133,36 1.133,36 2.008.0 BCO BRASIL C/ F.ESP. - 32751-4 3.090,25 3.090,25 2.009.3 BEMGE C/ IPVA - 5436-1 699,84 699,84 2.010.3 BCO BRASIL ICMS DES.-283.141-4 9.719,37 9.719,37 2.011.6 BCO BRASIL C/ IPVA - 283.155-4 263,01 263,01 2.012.9 BEMGE MULTA TRANS. C/ 6527-6 54,83 54,83 2.014.5 BCO BRASIL C/ 36826-1 -IPREMUC 28.570,48 28.570,48 2.016.1 C.E.F. C/ MOVIMENTO - 60-4 8,12 8,12 2.017.4 C.E.F. C/ MOVIMENTO - IPREMUC 700,82 700,82 Total MOVIMENTO 132.090,00 132.090,00 3.002.5 C.E.F. C/ APLICACAO - IPREMUC 200.644,03 200.644,03 Total APLICACAO 200.644,03 200.644,03 4.001.5 C.E.F. CONV.PAV.-SEDU C/0057-4 200.000,00 200.000,00 4.002.8 ITAU C/ CEMIG - 2414-4 2.190,37 2.190,37 4.010.9 B.BRASIL C/ QESE - 55026 6.277,19 6.277,19 4.016.7 B.BRASIL C/EPIDEM.-FNS -5569-7 1.831,16 1.831,16 4.018.3 B.BRASIL C/ALIENACOES - 5723-1 2.050,00 2.050,00 4.029.3 B.BRASIL C/PMC-FNS - 37.353-2 4.050,05 4.050,05 4.048.4 B.BRASIL C/ CRECHE - 1052-9 0,05 0,05 4.049.7 B.BRASIL C/ FUNDEF - 58021-X 2.381,34 2.381,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2004 Janeiro /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.068.8 B.BRASIL C/SAUDE PAB -58.040-6 12.310,00 12.310,00 4.069.1 B.BRASIL C/FNDE/M.ESC. -5129-2 4.069,00 4.069,00 4.078.5 B.BRASIL C/ N.A.F. - 5761-4 5.482,12 5.482,12 4.080.8 B.BRASIL SEAS-AG.JOVEM -5760-6 5.922,44 5.922,44 4.084.0 C.E.F. C/ EST. VICINAIS - 35-3 834,38 834,38 4.085.3 B.BRASIL C/EST.VICINAIS - 28-0 11,47 11,47 4.086.6 B.BRASIL SETAS ACAO CON.5440-2 10.124,62 10.124,62 4.088.2 C.E.F. C/ APLICACAO - IPREMUC 853,01 853,01 4.092.0 B.BRASIL C/MERENDA PNAC-6530-7 1.815,48 1.815,48 Total VINCULADA 260.202,68 260.202,68 Total dos Bancos ............. 593.017,02 593.017,02 Total Geral .................. 1.661.827,19 1.661.827,19 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ULTIMO BITTENCOURT DE FREITAS CRISTIANO OLIVEIRA GUIMARAES PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRCMG 78109