PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 29/02/2004 Fevereiro/2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 2.068,47 12.179,07 40.000,00 25.752,46- 14.247,54 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 7.466,68 6.274,93 100.000,00 86.258,39- 13.741,61 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 2.085,63 2.055,88 80.000,00 75.858,49- 4.141,51 11.13.05.00 5.5 IMP S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISSQ 25.677,63 27.272,89 365.000,00 312.049,48- 52.950,52 11.21.25.00 6.8 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 337,29 478,65 15.000,00 14.184,06- 815,94 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 41,34 121,90 3.000,00 2.836,76- 163,24 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 434,47 471,88 6.000,00 5.093,65- 906,35 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 21,20 1.000,00 978,80- 21,20 11.21.99.00 69.9 OUTRAS TX P.EXERC.P.POLICIA 373,12 442,24 0,00 815,36 815,36 11.22.21.00 10.7 TX.SERV.CADASTRAIS(EXPEDIENTE) 449,61 1.467,28 15.000,00 13.083,11- 1.916,89 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 1.068,64 5.681,54 15.000,00 8.249,82- 6.750,18 11.22.99.00 70.9 OUTTRAS TX P.PREST. DE SERVICO 7,42 7,42 0,00 14,84 14,84 11.30.04.00 12.3 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 715,08 3.673,26 10.000,00 5.611,66- 4.388,34 Total RECEITA TRIBUTARIA 40.725,38 60.148,14 650.000,00 549.126,48- 100.873,52 12.10.29.01 13.6 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 24.521,61 15.192,82 280.000,00 240.285,57- 39.714,43 12.10.29.07 14.9 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 25.092,99 12.389,26 226.500,00 189.017,75- 37.482,25 12.20.29.00 15.2 CONTRIB.P/CUST.SERV.IL.PUBLICA 23.011,48 19.749,04 180.000,00 137.239,48- 42.760,52 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 72.626,08 47.331,12 686.500,00 566.542,80- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 29/02/2004 Fevereiro/2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 119.957,20 13.25.01.02 16.5 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.25.01.03 17.8 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.04 18.1 REC.REM.DEP.REC.VINC.-IPREMUC 3.741,03 2.480,41 50.000,00 43.778,56- 6.221,44 13.25.02.99 19.4 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 3.741,03 2.480,41 66.000,00 59.778,56- 6.221,44 14.10.00.99 20.4 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL 58,89 0,00 2.000,00 1.941,11- 58,89 Total RECEITA AGROPECUARIA 58,89 0,00 2.000,00 1.941,11- 58,89 16.00.03.06 21.7 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 300,00 0,00 4.000,00 3.700,00- 300,00 16.00.05.04 22.0 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.00.13.02 23.3 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 17.810,00 0,00 500,00 17.310,00 17.810,00 16.00.44.00 24.6 SERV.ABATE DE ANIMAIS 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00- 0,00 16.00.46.00 25.9 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 570,58 542,64 4.000,00 2.886,78- 1.113,22 Total RECEITA DE SERVI‡OS 18.680,58 542,64 30.000,00 10.776,78- 19.223,22 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 238.531,76 221.951,09 2.500.000,00 2.039.517,15- 460.482,85 97.21.01.02 59.2 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 35.779,73- 33.292,65- 375.000,00- 305.927,62 69.072,38- 17.21.01.05 27.5 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 10.399,95 22.382,73 27.000,00 5.782,68 32.782,68 17.21.01.12 28.8 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 6.917,23 3.279,56 40.000,00 29.803,21- 10.196,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 29/02/2004 Fevereiro/2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.01.12 60.2 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 1.037,58- 491,94- 6.000,00- 4.470,48 1.529,52- 17.21.09.01 29.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 13.700,30 13.700,30 170.000,00 142.599,40- 27.400,60 97.21.09.01 61.5 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 2.055,04- 2.055,04- 25.500,00- 21.389,92 4.110,08- 17.21.22.11 30.1 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 40.264,52 46.356,65 190.000,00 103.378,83- 86.621,17 17.21.22.70 66.0 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP 2.874,05 3.000,74 0,00 5.874,79 5.874,79 17.22.01.01 31.4 COTA-PARTE DO ICMS 371.290,06 360.456,93 3.400.000,00 2.668.253,01- 731.746,99 97.22.01.01 62.8 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 55.693,50- 54.068,54- 510.000,00- 400.237,96 109.762,04- 17.22.01.02 32.7 COTA-PTE DO IPVA 80.707,98 24.037,65 170.000,00 65.254,37- 104.745,63 17.22.01.30 33.0 C-PTE DA CONTRIB.SAL.-EDUCACAO 0,00 3.945,47 30.000,00 26.054,53- 3.945,47 17.22.01.33 34.3 TRANSF.REC.S.UNICO SAUDE-SUS 48,00 1.081,67 35.000,00 33.870,33- 1.129,67 17.24.01.00 35.6 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 58.304,74 50.260,07 600.000,00 491.435,19- 108.564,81 17.61.01.03 36.9 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.61.01.04 37.2 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 6.511,86 2.130,93 25.000,00 16.357,21- 8.642,79 17.61.01.05 64.4 REVISAO DO BPC LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.06 65.7 CONV.MENRENDA ESCOLAR - CRECHE 413,28 0,00 0,00 413,28 413,28 17.61.01.07 73.8 FNDE-SEIF CAPACITACAO PROF. 11.876,04 0,00 0,00 11.876,04 11.876,04 17.61.01.08 75.4 PROG. TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 29/02/2004 Fevereiro/2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.61.02.01 38.5 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.61.02.02 39.8 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 1.125,00 0,00 23.000,00 21.875,00- 1.125,00 17.62.01.01 40.8 TRANSF.PAB FIXO 12.310,00 12.310,00 160.000,00 135.380,00- 24.620,00 17.62.01.02 41.1 VISA/SUS 396,08 198,04 4.000,00 3.405,88- 594,12 17.62.01.03 42.4 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 32.400,00 16.200,00 170.000,00 121.400,00- 48.600,00 17.62.01.04 43.7 PROGRAMA AGENTE JOVEM DE SAUDE 11.040,00 5.520,00 60.000,00 43.440,00- 16.560,00 17.62.01.05 44.0 PROGRAMA SAUDE BUCAL 3.200,00 1.600,00 18.000,00 13.200,00- 4.800,00 17.62.01.06 45.3 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 0,00 3.195,40 30.000,00 26.804,60- 3.195,40 17.62.01.07 46.6 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.62.01.08 63.1 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 2.723,20 0,00 0,00 2.723,20 2.723,20 17.62.01.09 72.5 FNDE - P.D.D.E. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 811.468,20 701.699,06 6.782.500,00 5.269.332,74- 1.513.167,26 19.11.38.00 47.9 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 229,45 1.131,94 3.000,00 1.638,61- 1.361,39 19.11.40.00 48.2 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 33,48 504,69 3.000,00 2.461,83- 538,17 19.11.99.00 67.3 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 214,94 978,95 0,00 1.193,89 1.193,89 19.12.29.01 49.5 MULTAS E JUROS CONT.PREV.IPREM 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00- 0,00 19.14.29.01 50.5 MULTAS E JUROS D.ATIVA-IPREMUC 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.15.01.01 71.2 SEG.PUBLICA - MULTA TRANSITO 1.410,39 0,00 0,00 1.410,39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 29/02/2004 Fevereiro/2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.410,39 19.22.99.00 51.8 OUTRAS RESTITUICOES 9,36 548,28 1.500,00 942,36- 557,64 19.31.11.00 52.1 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 1.172,84 3.796,49 8.000,00 3.030,67- 4.969,33 19.31.13.00 53.4 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 514,53 24,36 13.000,00 12.461,11- 538,89 19.31.18.00 68.6 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 1.522,67 2.845,43 0,00 4.368,10 4.368,10 19.90.99.01 54.7 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 8.084,48 4.042,24 50.000,00 37.873,28- 12.126,72 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.192,14 13.872,38 83.000,00 55.935,48- 27.064,52 Total das Receitas Correntes 960.492,30 826.073,75 8.300.000,00 6.513.433,95- 1.786.566,05 24.71.01.00 55.0 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00- 0,00 24.71.02.00 56.3 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00- 0,00 24.71.03.00 57.6 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.71.04.00 74.1 MIN. SAUDE EQUIPAMENTO HOSPIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.00 58.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 960.492,30 826.073,75 9.000.000,00 7.213.433,95- 1.786.566,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 29/02/2004 Fevereiro/2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4151.001.2 5.007.6 PROGRAMACAO GASTOS DA CAMARA 40.416,00 26.416,00 66.832,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 40.416,00 26.416,00 66.832,00 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 2.784,56 3.486,38 6.270,94 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 21.480,30 21.059,00 42.539,30 4233.003.9 5.401.4 SEGURO VIDA COLETIVO 915,28 909,87 1.825,15 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 18.035,22 18.029,11 36.064,33 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 191,76 102,40 294,16 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 12.154,25 12.010,92 24.165,17 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 1.050,82 1.158,82 2.209,64 4233.030.1 5.415.3 INSS 5.615,29 5.069,45 10.684,74 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 388,90 350,24 739,14 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 1.877,50 1.897,04 3.774,54 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 1.072,43 762,22 1.834,65 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 1.255,75 1.458,54 2.714,29 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 36,72 36,72 73,44 4233.040.8 5.011.5 SENAT / SESC 160,53 0,00 160,53 4233.041.1 5.420.5 PENSAO ALIMENTICIA-IPREMUC 400,75 400,75 801,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 29/02/2004 Fevereiro/2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.043.7 5.003.4 EMPRESTIMO JUNTO A CEF/CAMARA 481,81 3.635,91 4.117,72 CONSIGNACOES 67.901,87 70.367,37 138.269,24 Total Extraorcamentario ...... 108.317,87 96.783,37 205.101,24 Soma ........................ 1.068.810,17 922.857,12 1.991.667,29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 29/02/2004 Fevereiro/2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 0,00 80,31 Total CAIXA 0,00 80,31 2.001.9 BEMGE C/ MOVIMENTO - 0020-8 8,66 0,00 2.002.2 BCO BRASIL C/ MOV - 30665-7 17.868,89 0,84 2.003.5 BEMGE C/ ICMS - 484-6 28.638,29 41.893,75 2.004.8 BCO BRASIL C/ FPM - 30659-2 22.978,36 25.421,52 2.005.1 BCO CREDIMAN C/MOV. - 35001-0 38.452,66 20.533,81 2.006.4 BCO BRASIL C/ ITR - 31469-2 10.399,95 0,00 2.007.7 BCO BRASIL ROYALTIES - 30010-1 997,51 1.133,36 2.008.0 BCO BRASIL C/ F.ESP. - 32751-4 2.874,05 3.090,25 2.009.3 BEMGE C/ IPVA - 5436-1 37.493,46 699,84 2.010.3 BCO BRASIL ICMS DES.-283.141-4 21.364,63 9.719,37 2.011.6 BCO BRASIL C/ IPVA - 283.155-4 43.556,67 263,01 2.012.9 BEMGE MULTA TRANS. C/ 6527-6 1.465,22 54,83 2.013.2 BEMGE C/ 2876-1 - CAMARA 3.482,68 0,00 2.014.5 BCO BRASIL C/ 36826-1 -IPREMUC 9.619,68 28.570,48 2.015.8 BCO BRASIL C/ 37.890-9 -CAMARA 9.986,77 0,00 2.016.1 C.E.F. C/ MOVIMENTO - 60-4 8,12 8,12 2.017.4 C.E.F. C/ MOVIMENTO - IPREMUC 30.064,85- 700,82 Total MOVIMENTO 219.130,75 132.090,00 3.002.5 C.E.F. C/ APLICACAO - IPREMUC 279.385,06 200.644,03 Total APLICACAO 279.385,06 200.644,03 4.001.5 C.E.F. CONV.PAV.-SEDU C/0057-4 200.000,00 200.000,00 4.002.8 ITAU C/ CEMIG - 2414-4 5.698,02 2.190,37 4.003.1 B.BRASIL C/IMP.A.APAR. -5974-9 1.000,00 0,00 4.010.9 B.BRASIL C/ QESE - 55026 6.277,19 6.277,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 29/02/2004 Fevereiro/2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.016.7 B.BRASIL C/EPIDEM.-FNS -5569-7 8.000,62 1.831,16 4.018.3 B.BRASIL C/ALIENACOES - 5723-1 2.050,00 2.050,00 4.029.3 B.BRASIL C/PMC-FNS - 37.353-2 3.038,05 4.050,05 4.048.4 B.BRASIL C/ CRECHE - 1052-9 0,05 0,05 4.049.7 B.BRASIL C/ FUNDEF - 58021-X 20.097,22 2.381,34 4.050.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO - 1072-3 0,63 0,00 4.068.8 B.BRASIL C/SAUDE PAB -58.040-6 17.893,32 12.310,00 4.069.1 B.BRASIL C/FNDE/M.ESC. -5129-2 4.069,00 4.069,00 4.078.5 B.BRASIL C/ N.A.F. - 5761-4 4.826,12 5.482,12 4.079.8 BB-FNDE\SEIF-CAPACITACAO PROF. 11.876,04 0,00 4.080.8 B.BRASIL SEAS-AG.JOVEM -5760-6 6.522,44 5.922,44 4.084.0 C.E.F. C/ EST. VICINAIS - 35-3 834,38 834,38 4.085.3 B.BRASIL C/EST.VICINAIS - 28-0 11,47 11,47 4.086.6 B.BRASIL SETAS ACAO CON.5440-2 7.948,32 10.124,62 4.088.2 C.E.F. C/ APLICACAO - IPREMUC 853,01 853,01 4.092.0 B.BRASIL C/MERENDA PNAC-6530-7 2.228,76 1.815,48 Total VINCULADA 303.224,64 260.202,68 Total dos Bancos ............. 801.740,45 593.017,02 Total Geral .................. 1.724.597,57 2.584.684,31 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ULTIMO BITTENCOURT DE FREITAS CRISTIANO OLIVEIRA GUIMARAES PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRCMG 78109