PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2004 Marco /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 14.247,54 2.374,23 40.000,00 23.378,23- 16.621,77 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 13.741,61 7.910,98 100.000,00 78.347,41- 21.652,59 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 4.141,51 3.848,63 80.000,00 72.009,86- 7.990,14 11.13.05.00 5.5 IMP S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISSQ 52.950,52 47.799,74 365.000,00 264.249,74- 100.750,26 11.21.25.00 6.8 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 815,94 6.403,65 15.000,00 7.780,41- 7.219,59 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 163,24 871,69 3.000,00 1.965,07- 1.034,93 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 906,35 4.593,97 6.000,00 499,68- 5.500,32 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 21,20 483,20 1.000,00 495,60- 504,40 11.21.99.00 69.9 OUTRAS TX P.EXERC.P.POLICIA 815,36 757,76 0,00 1.573,12 1.573,12 11.22.21.00 10.7 TX.SERV.CADASTRAIS(EXPEDIENTE) 1.916,89 911,09 15.000,00 12.172,02- 2.827,98 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 6.750,18 1.286,60 15.000,00 6.963,22- 8.036,78 11.22.99.00 70.9 OUTTRAS TX P.PREST. DE SERVICO 14,84 15,90 0,00 30,74 30,74 11.30.04.00 12.3 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 4.388,34 849,76 10.000,00 4.761,90- 5.238,10 Total RECEITA TRIBUTARIA 100.873,52 78.107,20 650.000,00 471.019,28- 178.980,72 12.10.29.01 13.6 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 39.714,43 15.937,65 280.000,00 224.347,92- 55.652,08 12.10.29.07 14.9 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 37.482,25 12.985,07 226.500,00 176.032,68- 50.467,32 12.20.29.00 15.2 CONTRIB.P/CUST.SERV.IL.PUBLICA 42.760,52 19.095,26 180.000,00 118.144,22- 61.855,78 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 119.957,20 48.017,98 686.500,00 518.524,82- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2004 Marco /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 167.975,18 13.25.01.02 16.5 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.25.01.03 17.8 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.04 18.1 REC.REM.DEP.REC.VINC.-IPREMUC 6.221,44 3.452,14 50.000,00 40.326,42- 9.673,58 13.25.02.99 19.4 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 0,00 2.380,42 10.000,00 7.619,58- 2.380,42 Total RECEITA PATRIMONIAL 6.221,44 5.832,56 66.000,00 53.946,00- 12.054,00 14.10.00.99 20.4 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL 58,89 0,00 2.000,00 1.941,11- 58,89 Total RECEITA AGROPECUARIA 58,89 0,00 2.000,00 1.941,11- 58,89 16.00.03.06 21.7 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 300,00 1.846,16 4.000,00 1.853,84- 2.146,16 16.00.05.04 22.0 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.00.13.02 23.3 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 17.810,00 0,00 500,00 17.310,00 17.810,00 16.00.44.00 24.6 SERV.ABATE DE ANIMAIS 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00- 0,00 16.00.46.00 25.9 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 1.113,22 435,49 4.000,00 2.451,29- 1.548,71 Total RECEITA DE SERVI‡OS 19.223,22 2.281,65 30.000,00 8.495,13- 21.504,87 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 460.482,85 249.372,07 2.500.000,00 1.790.145,08- 709.854,92 97.21.01.02 59.2 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 69.072,38- 37.405,78- 375.000,00- 268.521,84 106.478,16- 17.21.01.05 27.5 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 32.782,68 37,87 27.000,00 5.820,55 32.820,55 17.21.01.12 28.8 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 10.196,79 9.686,43 40.000,00 20.116,78- 19.883,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2004 Marco /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.01.12 60.2 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 1.529,52- 1.452,96- 6.000,00- 3.017,52 2.982,48- 17.21.09.01 29.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 27.400,60 13.700,30 170.000,00 128.899,10- 41.100,90 97.21.09.01 61.5 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 4.110,08- 2.055,04- 25.500,00- 19.334,88 6.165,12- 17.21.22.11 30.1 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 86.621,17 29.636,59 190.000,00 73.742,24- 116.257,76 17.21.22.70 66.0 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP 5.874,79 3.028,70 0,00 8.903,49 8.903,49 17.22.01.01 31.4 COTA-PARTE DO ICMS 731.746,99 353.320,45 3.400.000,00 2.314.932,56- 1.085.067,44 97.22.01.01 62.8 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 109.762,04- 52.998,06- 510.000,00- 347.239,90 162.760,10- 17.22.01.02 32.7 COTA-PTE DO IPVA 104.745,63 19.668,51 170.000,00 45.585,86- 124.414,14 17.22.01.30 33.0 C-PTE DA CONTRIB.SAL.-EDUCACAO 3.945,47 5.537,51 30.000,00 20.517,02- 9.482,98 17.22.01.33 34.3 TRANSF.REC.S.UNICO SAUDE-SUS 1.129,67 2.963,64 35.000,00 30.906,69- 4.093,31 17.24.01.00 35.6 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 108.564,81 51.377,30 600.000,00 440.057,89- 159.942,11 17.61.01.03 36.9 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.61.01.04 37.2 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 8.642,79 2.130,93 25.000,00 14.226,28- 10.773,72 17.61.01.05 64.4 REVISAO DO BPC LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.06 65.7 CONV.MENRENDA ESCOLAR - CRECHE 413,28 245,52 0,00 658,80 658,80 17.61.01.07 73.8 FNDE-SEIF CAPACITACAO PROF. 11.876,04 0,00 0,00 11.876,04 11.876,04 17.61.01.08 75.4 PROG. TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2004 Marco /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.61.02.01 38.5 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.61.02.02 39.8 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 1.125,00 0,00 23.000,00 21.875,00- 1.125,00 17.62.01.01 40.8 TRANSF.PAB FIXO 24.620,00 12.310,00 160.000,00 123.070,00- 36.930,00 17.62.01.02 41.1 VISA/SUS 594,12 198,04 4.000,00 3.207,84- 792,16 17.62.01.03 42.4 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 48.600,00 16.200,00 170.000,00 105.200,00- 64.800,00 17.62.01.04 43.7 PROGRAMA AGENTE JOVEM DE SAUDE 16.560,00 5.520,00 60.000,00 37.920,00- 22.080,00 17.62.01.05 44.0 PROGRAMA SAUDE BUCAL 4.800,00 2.200,00 18.000,00 11.000,00- 7.000,00 17.62.01.06 45.3 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 3.195,40 0,00 30.000,00 26.804,60- 3.195,40 17.62.01.07 46.6 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.62.01.08 63.1 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 2.723,20 0,00 0,00 2.723,20 2.723,20 17.62.01.09 72.5 FNDE - P.D.D.E. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.513.167,26 683.222,02 6.782.500,00 4.586.110,72- 2.196.389,28 19.11.38.00 47.9 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 1.361,39 365,87 3.000,00 1.272,74- 1.727,26 19.11.40.00 48.2 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 538,17 55,61 3.000,00 2.406,22- 593,78 19.11.99.00 67.3 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 1.193,89 465,30 0,00 1.659,19 1.659,19 19.12.29.01 49.5 MULTAS E JUROS CONT.PREV.IPREM 0,00 526,81 2.500,00 1.973,19- 526,81 19.14.29.01 50.5 MULTAS E JUROS D.ATIVA-IPREMUC 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.15.01.01 71.2 SEG.PUBLICA - MULTA TRANSITO 1.410,39 0,00 0,00 1.410,39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2004 Marco /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.410,39 19.22.99.00 51.8 OUTRAS RESTITUICOES 557,64 815,18 1.500,00 127,18- 1.372,82 19.31.11.00 52.1 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 4.969,33 1.100,72 8.000,00 1.929,95- 6.070,05 19.31.13.00 53.4 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 538,89 173,43 13.000,00 12.287,68- 712,32 19.31.18.00 68.6 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 4.368,10 1.313,00 0,00 5.681,10 5.681,10 19.90.99.01 54.7 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 12.126,72 4.042,24 50.000,00 33.831,04- 16.168,96 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.064,52 8.858,16 83.000,00 47.077,32- 35.922,68 Total das Receitas Correntes 1.786.566,05 826.319,57 8.300.000,00 5.687.114,38- 2.612.885,62 24.71.01.00 55.0 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00- 0,00 24.71.02.00 56.3 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00- 0,00 24.71.03.00 57.6 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.71.04.00 74.1 MIN. SAUDE EQUIPAMENTO HOSPIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.00 58.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 1.786.566,05 826.319,57 9.000.000,00 6.387.114,38- 2.612.885,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2004 Marco /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4151.001.2 5.007.6 PROGRAMACAO GASTOS DA CAMARA 66.832,00 31.416,00 98.248,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 66.832,00 31.416,00 98.248,00 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 6.270,94 3.482,44 9.753,38 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 42.539,30 22.044,63 64.583,93 4233.003.9 5.401.4 SEGURO VIDA COLETIVO 1.825,15 904,46 2.729,61 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 36.064,33 17.535,70 53.600,03 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 294,16 400,72 694,88 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 24.165,17 12.241,09 36.406,26 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 2.209,64 1.218,82 3.428,46 4233.030.1 5.415.3 INSS 10.684,74 6.614,91 17.299,65 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 739,14 400,22 1.139,36 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 3.774,54 1.837,97 5.612,51 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 1.834,65 1.234,30 3.068,95 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 2.714,29 1.190,44 3.904,73 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 73,44 36,72 110,16 4233.040.8 5.011.5 SENAT / SESC 160,53 168,47 329,00 4233.041.1 5.420.5 PENSAO ALIMENTICIA-IPREMUC 801,50 400,75 1.202,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2004 Marco /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.043.7 5.003.4 EMPRESTIMO JUNTO A CEF/CAMARA 4.117,72 3.933,80 8.051,52 CONSIGNACOES 138.269,24 73.645,44 211.914,68 Total Extraorcamentario ...... 205.101,24 105.061,44 310.162,68 Soma ........................ 1.991.667,29 931.381,01 2.923.048,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2004 Marco /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 0,00 80,31 Total CAIXA 0,00 80,31 2.002.2 BCO BRASIL C/ MOV - 30665-7 5.447,39 0,84 2.003.5 BEMGE C/ ICMS - 484-6 61.803,45 41.893,75 2.004.8 BCO BRASIL C/ FPM - 30659-2 7.816,18 25.421,52 2.005.1 BCO CREDIMAN C/MOV. - 35001-0 59.999,75 20.533,81 2.006.4 BCO BRASIL C/ ITR - 31469-2 22.497,56 0,00 2.007.7 BCO BRASIL ROYALTIES - 30010-1 1.126,66 1.133,36 2.008.0 BCO BRASIL C/ F.ESP. - 32751-4 5.874,79 3.090,25 2.009.3 BEMGE C/ IPVA - 5436-1 15.954,84 699,84 2.010.3 BCO BRASIL ICMS DES.-283.141-4 11.737,67 9.719,37 2.011.6 BCO BRASIL C/ IPVA - 283.155-4 3.237,68 263,01 2.012.9 BEMGE MULTA TRANS. C/ 6527-6 0,00 54,83 2.013.2 BEMGE C/ 2876-1 - CAMARA 3.482,68 0,00 2.014.5 BCO BRASIL C/ 36826-1 -IPREMUC 9.619,68 28.570,48 2.015.8 BCO BRASIL C/ 37.890-9 -CAMARA 8.182,44 0,00 2.016.1 C.E.F. C/ MOVIMENTO - 60-4 8,12 8,12 2.017.4 C.E.F. C/ MOVIMENTO - IPREMUC 10.184,11 700,82 Total MOVIMENTO 226.973,00 132.090,00 3.001.2 B.BRASIL C/ APLICACAO -IPREMUC 692,96 0,00 3.002.5 C.E.F. C/ APLICACAO - IPREMUC 240.172,51 200.644,03 Total APLICACAO 240.865,47 200.644,03 4.001.5 C.E.F. CONV.PAV.-SEDU C/0057-4 200.000,00 200.000,00 4.002.8 ITAU C/ CEMIG - 2414-4 6.341,27 2.190,37 4.003.1 B.BRASIL C/IMP.A.APAR. -5974-9 1.000,00 0,00 4.010.9 B.BRASIL C/ QESE - 55026 6.277,19 6.277,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 09:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2004 Marco /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.016.7 B.BRASIL C/EPIDEM.-FNS -5569-7 8.552,35 1.831,16 4.018.3 B.BRASIL C/ALIENACOES - 5723-1 2.050,00 2.050,00 4.029.3 B.BRASIL C/PMC-FNS - 37.353-2 144,62 4.050,05 4.048.4 B.BRASIL C/ CRECHE - 1052-9 0,05 0,05 4.049.7 B.BRASIL C/ FUNDEF - 58021-X 33.944,29 2.381,34 4.050.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO - 1072-3 11,03 0,00 4.068.8 B.BRASIL C/SAUDE PAB -58.040-6 2.913,42 12.310,00 4.069.1 B.BRASIL C/FNDE/M.ESC. -5129-2 5.269,40 4.069,00 4.078.5 B.BRASIL C/ N.A.F. - 5761-4 3.526,12 5.482,12 4.079.8 BB-FNDE\SEIF-CAPACITACAO PROF. 6.000,00 0,00 4.080.8 B.BRASIL SEAS-AG.JOVEM -5760-6 5.867,44 5.922,44 4.081.1 QMSE-QUOTA MUNIC.SALARIO EDUC. 3.945,47 0,00 4.084.0 C.E.F. C/ EST. VICINAIS - 35-3 834,38 834,38 4.085.3 B.BRASIL C/EST.VICINAIS - 28-0 11,47 11,47 4.086.6 B.BRASIL SETAS ACAO CON.5440-2 0,00 10.124,62 4.088.2 C.E.F. C/ APLICACAO - IPREMUC 853,01 853,01 4.092.0 B.BRASIL C/MERENDA PNAC-6530-7 2.228,76 1.815,48 Total VINCULADA 289.770,27 260.202,68 Total dos Bancos ............. 757.608,74 593.017,02 Total Geral .................. 1.688.989,75 3.516.065,32 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ULTIMO BITTENCOURT DE FREITAS CRISTIANO OLIVEIRA GUIMARAES PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRCMG 78109