PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 09:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 17.364,96 899,63 30.000,00 11.735,41- 18.264,59 11.12.04.30 3.9 I.R.R.F. - PREFEITURA 48.422,51 8.020,16 70.000,00 13.557,33- 56.442,67 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 44.535,31 18.647,06 120.000,00 56.817,63- 63.182,37 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 134.347,62 78.320,66 245.000,00 32.331,72- 212.668,28 11.21.25.00 6.8 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 7.131,24 111,00 15.000,00 7.757,76- 7.242,24 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 987,81 37,79 3.000,00 1.974,40- 1.025,60 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 3.479,26 620,00 1.000,00 3.099,26 4.099,26 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 8.310,37 233,62 15.000,00 6.456,01- 8.543,99 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 5.028,78 323,94 15.000,00 9.647,28- 5.352,72 11.22.91.00 12.3 TAXA DE ILUMINA‡ÆO P£BLICA 103.439,89 20.044,29 200.000,00 76.515,82- 123.484,18 11.30.04.00 13.6 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 373.047,75 127.258,15 725.000,00 224.694,10- 500.305,90 12.10.29.01 14.9 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 97.321,84 15.441,58 236.000,00 123.236,58- 112.763,42 12.10.29.07 15.2 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 112.083,76 12.588,24 133.000,00 8.328,00- 124.672,00 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 209.405,60 28.029,82 369.000,00 131.564,58- 237.435,42 13.11.01.00 16.5 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.21.99.01 17.8 APLICACOES FINANCEIRAS/IPREMUC 19.606,73 2.543,53 50.000,00 27.849,74- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 09:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.150,26 13.21.99.02 18.1 APLICACOES FINANC./PREFEITURA 30.678,90 470,73 25.000,00 6.149,63 31.149,63 Total RECEITA PATRIMONIAL 50.285,63 3.014,26 77.000,00 23.700,11- 53.299,89 14.10.00.00 19.4 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.00.03.06 20.4 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 264,71 0,00 4.000,00 3.735,29- 264,71 16.00.05.04 21.7 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.00.13.02 22.0 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.46.00 23.3 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 2.806,45 480,93 4.000,00 712,62- 3.287,38 16.00.99.00 24.6 OUTROS SERVICOS 8.891,96 1.590,28 10.000,00 482,24 10.482,24 Total RECEITA DE SERVI‡OS 11.963,12 2.071,21 38.500,00 24.465,67- 14.034,33 17.21.01.02 25.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 1.389.261,59 167.827,29 2.500.000,00 942.911,12- 1.557.088,88 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 207.237,60- 25.174,07- 375.000,00- 142.588,33 232.411,67- 17.21.01.05 26.2 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 60.898,53 122,57 27.000,00 34.021,10 61.021,10 17.21.01.12 27.5 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 34.854,95 4.952,82 40.000,00 192,23- 39.807,77 97.21.01.12 64.4 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 6.943,41- 742,92- 6.000,00- 1.686,33- 7.686,33- 17.21.01.30 28.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 13.153,63 2.882,27 25.000,00 8.964,10- 16.035,90 17.21.01.33 29.1 FAE/SUS 12.195,73 4.959,93 10.000,00 7.155,66 17.155,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 09:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 30.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 102.407,00 11.434,55 170.000,00 56.158,45- 113.841,55 97.21.09.01 65.7 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 13.644,97- 1.715,18- 25.500,00- 10.139,85 15.360,15- 17.21.09.03 31.4 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL 19.283,34 2.744,81 30.000,00 7.971,85- 22.028,15 17.21.22.11 32.7 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 134.680,06 49.165,00 190.000,00 6.154,94- 183.845,06 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 1.815.365,55 310.810,07 3.400.000,00 1.273.824,38- 2.126.175,62 97.22.01.01 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 272.304,83- 46.621,52- 510.000,00- 191.073,65 318.926,35- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 109.445,68 2.489,67 170.000,00 58.064,65- 111.935,35 17.22.09.00 35.6 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.24.01.00 36.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 314.545,19 48.188,22 600.000,00 237.266,59- 362.733,41 17.61.01.03 37.2 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.61.01.04 38.5 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 14.909,37 2.063,69 25.000,00 8.026,94- 16.973,06 17.61.01.05 70.9 REVISAO DO BPC LOAS 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 17.61.01.06 73.8 CONV.MERENDA ESCOLAR CRECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.02.01 39.8 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.61.02.02 40.8 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 5.475,00 7.800,00 23.000,00 9.725,00- 13.275,00 17.61.02.03 72.5 CONV.MINIST.AGRIC.E PECUARIA 0,00 7.495,00 0,00 7.495,00 7.495,00 17.61.02.04 74.1 CONV.PAVIMENTACAO - SEDU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 09:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 41.1 TRANSF.PAB FIXO 76.591,14 12.310,00 160.000,00 71.098,86- 88.901,14 17.62.01.02 42.4 VISA/SUS 1.257,70 198,04 4.000,00 2.544,26- 1.455,74 17.62.01.03 43.7 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 83.700,00 16.200,00 170.000,00 70.100,00- 99.900,00 17.62.01.04 44.0 PROG.AGENTE COMUNITARIO SAUDE 28.520,00 5.520,00 60.000,00 25.960,00- 34.040,00 17.62.01.05 45.3 PROGRAMA SAUDE BUCAL 8.266,65 1.600,00 18.000,00 8.133,35- 9.866,65 17.62.01.06 46.6 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 3.351,40 6.702,80 30.000,00 19.945,80- 10.054,20 17.62.01.07 47.9 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.62.01.08 69.9 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 8.169,60 13.616,00 0,00 21.785,60 21.785,60 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.736.381,30 604.829,04 6.802.500,00 2.461.289,66- 4.341.210,34 19.11.38.00 48.2 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 1.465,98 255,22 3.000,00 1.278,80- 1.721,20 19.11.40.00 49.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 310,08 100,04 3.000,00 2.589,88- 410,12 19.11.99.00 67.3 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 3.410,05 512,69 0,00 3.922,74 3.922,74 19.12.01.01 50.5 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 10,54 0,00 2.500,00 2.489,46- 10,54 19.14.01.01 51.8 M.J.MORA DIV.ATIVA CONTR.PREV. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.15.01.01 71.2 SEG. PUBLICA-MULTA TRANSITO 3.238,70 0,00 0,00 3.238,70 3.238,70 19.22.99.00 52.1 OUTRAS RESTITUICOES 1.726,32 766,51 1.500,00 992,83 2.492,83 19.31.11.00 53.4 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 5.413,44 755,94 8.000,00 1.830,62- 6.169,38 19.31.13.00 54.7 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 111,08 169,48 13.000,00 12.719,44- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 09:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 280,56 19.31.18.00 68.6 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 7.506,73 531,90 0,00 8.038,63 8.038,63 19.90.99.01 55.0 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 20.211,20 0,00 50.000,00 29.788,80- 20.211,20 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 43.404,12 3.091,78 83.000,00 36.504,10- 46.495,90 Total das Receitas Correntes 4.424.487,52 768.294,26 8.100.000,00 2.907.218,22- 5.192.781,78 21.10.01.00 56.3 OPERACAO DE CREDITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OPERA‡äES DE CR‚DITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 22.10.01.00 57.6 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 4.515,00 0,00 50.000,00 45.485,00- 4.515,00 22.20.01.00 58.9 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 4.515,00 0,00 100.000,00 95.485,00- 4.515,00 24.71.01.00 59.2 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 40.000,00 0,00 170.000,00 130.000,00- 40.000,00 24.71.02.00 60.2 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00- 0,00 24.71.03.00 61.5 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.00 62.8 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 20.000,00 50.000,00 30.000,00- 20.000,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 40.000,00 20.000,00 700.000,00 640.000,00- 60.000,00 Total das Receitas de Capital 44.515,00 20.000,00 900.000,00 835.485,00- 64.515,00 Total Orcamentario............ 4.469.002,52 788.294,26 9.000.000,00 3.742.703,22- 5.257.296,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 09:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4151.001.2 5.007.6 PROGRAMACAO GASTOS DA CAMARA 210.105,19 26.500,00 236.605,19 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 210.105,19 26.500,00 236.605,19 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 15.524,19 3.200,86 18.725,05 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 167.585,97 24.006,37 191.592,34 4233.003.9 5.401.4 SEGURO VIDA COLETIVO 4.758,85 822,31 5.581,16 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 94.635,30 15.384,66 110.019,96 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 1.299,66 173,00 1.472,66 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 88.271,99 12.513,72 100.785,71 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 7.056,00 1.050,82 8.106,82 4233.030.1 5.415.3 INSS 33.386,98 5.825,45 39.212,43 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 1.257,26 468,48 1.725,74 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 12.564,69 2.223,48 14.788,17 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 6.396,56 1.102,15 7.498,71 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 10.895,66 2.117,54 13.013,20 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 796,42 207,64 1.004,06 4233.038.5 5.418.2 CAMARA MUNICIPAL 0,00 32.416,00 32.416,00 4233.040.8 5.011.5 SENAT / SESC 213,87 216,91 430,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 09:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.041.1 5.420.5 PENSAO ALIMENTICIA-IPREMUC 400,75 400,75 801,50 4233.042.4 5.421.8 I.N.S.S. - IPREMUC 10,45 0,00 10,45 CONSIGNACOES 445.054,60 102.130,14 547.184,74 Total Extraorcamentario ...... 655.159,79 128.630,14 783.789,93 Soma ........................ 5.124.162,31 916.924,40 6.041.086,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 09:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 0,36 0,00 Total CAIXA 0,36 0,00 2.001.9 BEMGE C/ MOVIMENTO - 0020-8 0,00 8,45 2.002.2 BCO BRASIL C/ MOV - 30665-7 0,00 2.328,78 2.003.5 BEMGE C/ ICMS - 484-6 0,35 26.576,11 2.004.8 BCO BRASIL C/ FPM - 30659-2 1.679,48 14.055,32 2.005.1 BCO CREDIMAN C/MOV. - 35001-0 425,21 4.169,22 2.006.4 BCO BRASIL C/ ITR - 31469-2 24,86 25,33 2.007.7 BCO BRASIL ROYALTIES - 30010-1 675,46 1.345,77 2.008.0 BCO BRASIL C/ F.ESP. - 32751-4 570,28 3.554,12 2.009.3 BEMGE C/ IPVA - 5436-1 1.140,45 948,12 2.010.3 BCO BRASIL ICMS DES.-283.141-4 9.719,37 11.325,87 2.011.6 BCO BRASIL C/ IPVA - 283.155-4 1.334,33 0,00 2.012.9 BEMGE MULTA TRANS. C/ 6527-6 106,63 41,25 2.013.2 BEMGE C/ 2876-1 - CAMARA 12.097,64 0,00 2.014.5 BCO BRASIL C/ 36826-1 -IPREMUC 3.716,58 4.150,45 2.015.8 BCO BRASIL C/ 37.890-9 -CAMARA 27.557,72 0,00 2.016.1 C.E.F. C/ MOVIMENTO - 60-4 8,12 8,12 2.017.4 C.E.F. C/ MOVIMENTO - IPREMUC 113.859,31 113.851,98 Total MOVIMENTO 172.915,79 182.388,89 4.002.8 ITAU C/ CEMIG - 2414-4 3.639,73 17.834,03 4.003.1 B.BRASIL C/IMP.A.APAR. -5974-9 0,00 39.305,94 4.004.4 B.BRASIL C/ UN.S.NAC. - 5980-3 0,00 165.289,13 4.010.9 B.BRASIL C/ QESE - 55026 4.982,64 8.380,33 4.016.7 B.BRASIL C/EPIDEM.-FNS -5569-7 4.724,07 1.296,20 4.021.9 C.E.F. C/CONST.UN.HABIT. -33-7 0,00 230,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 09:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.029.3 B.BRASIL C/PMC-FNS - 37.353-2 2.191,65 2.168,43 4.048.4 B.BRASIL C/ CRECHE - 1052-9 0,05 5.065,75 4.049.7 B.BRASIL C/ FUNDEF - 58021-X 11.873,89 10.189,54 4.050.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO - 1072-3 9.071,30 0,00 4.068.8 B.BRASIL C/SAUDE PAB -58.040-6 0,00 24.494,66 4.069.1 B.BRASIL C/FNDE/M.ESC. -5129-2 0,26 1.722,90 4.078.5 B.BRASIL C/ N.A.F. - 5761-4 920,79 11.184,94 4.080.8 B.BRASIL SEAS-AG.JOVEM -5760-6 22,80 973,30 4.081.1 B.BRASIL SEAS-LAR IDOSO-5981-1 0,00 55.814,35 4.084.0 C.E.F. C/ EST. VICINAIS - 35-3 834,38 834,38 4.085.3 B.BRASIL C/EST.VICINAIS - 28-0 11,47 11,47 4.086.6 B.BRASIL SETAS ACAO CON.5440-2 4.707,25 4.084,80 4.088.2 C.E.F. C/ APLICACAO - IPREMUC 104.284,94 50.164,53 4.089.5 B.BRASIL C/ CAUCOES - 6292-8 4.085,58 4.085,58 Total VINCULADA 151.350,80 403.130,97 Total dos Bancos ............. 324.266,95 585.519,86 Total Geral .................. 1.241.191,35 6.626.606,57 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ULTIMO BITTENCOURT DE FREITAS ALBERTO ANGELO DE GOUVEIA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRCMG 37401