PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 18.264,59 1.016,60 30.000,00 10.718,81- 19.281,19 11.12.04.30 3.9 I.R.R.F. - PREFEITURA 56.442,67 7.200,28 70.000,00 6.357,05- 63.642,95 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 63.182,37 2.994,81 120.000,00 53.822,82- 66.177,18 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 212.668,28 82.516,26 245.000,00 50.184,54 295.184,54 11.21.25.00 6.8 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 7.242,24 1.091,45 15.000,00 6.666,31- 8.333,69 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 1.025,60 68,09 3.000,00 1.906,31- 1.093,69 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 4.099,26 1.006,88 1.000,00 4.106,14 5.106,14 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 8.543,99 227,43 15.000,00 6.228,58- 8.771,42 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 5.352,72 359,58 15.000,00 9.287,70- 5.712,30 11.22.91.00 12.3 TAXA DE ILUMINA‡ÆO P£BLICA 123.484,18 20.558,58 200.000,00 55.957,24- 144.042,76 11.30.04.00 13.6 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 500.305,90 117.039,96 725.000,00 107.654,14- 617.345,86 12.10.29.01 14.9 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 112.763,42 15.934,99 236.000,00 107.301,59- 128.698,41 12.10.29.07 15.2 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 124.672,00 12.982,97 133.000,00 4.654,97 137.654,97 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 237.435,42 28.917,96 369.000,00 102.646,62- 266.353,38 13.11.01.00 16.5 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.21.99.01 17.8 APLICACOES FINANCEIRAS/IPREMUC 22.150,26 3.428,91 50.000,00 24.420,83- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25.579,17 13.21.99.02 18.1 APLICACOES FINANC./PREFEITURA 31.149,63 0,00 25.000,00 6.149,63 31.149,63 Total RECEITA PATRIMONIAL 53.299,89 3.428,91 77.000,00 20.271,20- 56.728,80 14.10.00.00 19.4 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.00.03.06 20.4 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 264,71 0,00 4.000,00 3.735,29- 264,71 16.00.05.04 21.7 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.00.13.02 22.0 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.46.00 23.3 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 3.287,38 337,86 4.000,00 374,76- 3.625,24 16.00.99.00 24.6 OUTROS SERVICOS 10.482,24 1.372,66 10.000,00 1.854,90 11.854,90 Total RECEITA DE SERVI‡OS 14.034,33 1.710,52 38.500,00 22.755,15- 15.744,85 17.21.01.02 25.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 1.557.088,88 220.174,84 2.500.000,00 722.736,28- 1.777.263,72 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 232.411,67- 33.026,19- 375.000,00- 109.562,14 265.437,86- 17.21.01.05 26.2 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 61.021,10 65,02 27.000,00 34.086,12 61.086,12 17.21.01.12 27.5 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 39.807,77 5.315,01 40.000,00 5.122,78 45.122,78 97.21.01.12 64.4 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 7.686,33- 797,25- 6.000,00- 2.483,58- 8.483,58- 17.21.01.30 28.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 16.035,90 1.127,14 25.000,00 7.836,96- 17.163,04 17.21.01.33 29.1 FAE/SUS 17.155,66 2.050,96 10.000,00 9.206,62 19.206,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 30.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 113.841,55 11.434,55 170.000,00 44.723,90- 125.276,10 97.21.09.01 65.7 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 15.360,15- 1.715,18- 25.500,00- 8.424,67 17.075,33- 17.21.09.03 31.4 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL 22.028,15 2.596,11 30.000,00 5.375,74- 24.624,26 17.21.22.11 32.7 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 183.845,06 678,12 190.000,00 5.476,82- 184.523,18 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 2.126.175,62 297.871,59 3.400.000,00 975.952,79- 2.424.047,21 97.22.01.01 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 318.926,35- 44.680,75- 510.000,00- 146.392,90 363.607,10- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 111.935,35 2.020,39 170.000,00 56.044,26- 113.955,74 17.22.09.00 35.6 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.24.01.00 36.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 362.733,41 49.761,06 600.000,00 187.505,53- 412.494,47 17.61.01.03 37.2 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.61.01.04 38.5 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 16.973,06 2.132,28 25.000,00 5.894,66- 19.105,34 17.61.01.05 70.9 REVISAO DO BPC LOAS 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 17.61.01.06 73.8 CONV.MERENDA ESCOLAR CRECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.02.01 39.8 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 0,00 6.723,00 20.000,00 13.277,00- 6.723,00 17.61.02.02 40.8 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 13.275,00 5.860,00 23.000,00 3.865,00- 19.135,00 17.61.02.03 72.5 CONV.MINIST.AGRIC.E PECUARIA 7.495,00 0,00 0,00 7.495,00 7.495,00 17.61.02.04 74.1 CONV.PAVIMENTACAO - SEDU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 41.1 TRANSF.PAB FIXO 88.901,14 12.508,04 160.000,00 58.590,82- 101.409,18 17.62.01.02 42.4 VISA/SUS 1.455,74 0,00 4.000,00 2.544,26- 1.455,74 17.62.01.03 43.7 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 99.900,00 16.200,00 170.000,00 53.900,00- 116.100,00 17.62.01.04 44.0 PROG.AGENTE COMUNITARIO SAUDE 34.040,00 5.520,00 60.000,00 20.440,00- 39.560,00 17.62.01.05 45.3 PROGRAMA SAUDE BUCAL 9.866,65 1.600,00 18.000,00 6.533,35- 11.466,65 17.62.01.06 46.6 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 10.054,20 0,00 30.000,00 19.945,80- 10.054,20 17.62.01.07 47.9 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.62.01.08 69.9 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 21.785,60 5.446,40 0,00 27.232,00 27.232,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.341.210,34 568.865,14 6.802.500,00 1.892.424,52- 4.910.075,48 19.11.38.00 48.2 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 1.721,20 313,09 3.000,00 965,71- 2.034,29 19.11.40.00 49.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 410,12 73,49 3.000,00 2.516,39- 483,61 19.11.99.00 67.3 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 3.922,74 765,29 0,00 4.688,03 4.688,03 19.12.01.01 50.5 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 10,54 0,00 2.500,00 2.489,46- 10,54 19.14.01.01 51.8 M.J.MORA DIV.ATIVA CONTR.PREV. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.15.01.01 71.2 SEG. PUBLICA-MULTA TRANSITO 3.238,70 0,00 0,00 3.238,70 3.238,70 19.22.99.00 52.1 OUTRAS RESTITUICOES 2.492,83 409,99 1.500,00 1.402,82 2.902,82 19.31.11.00 53.4 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 6.169,38 826,76 8.000,00 1.003,86- 6.996,14 19.31.13.00 54.7 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 280,56 0,00 13.000,00 12.719,44- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 280,56 19.31.18.00 68.6 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 8.038,63 1.131,69 0,00 9.170,32 9.170,32 19.90.99.01 55.0 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 20.211,20 8.084,48 50.000,00 21.704,32- 28.295,68 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 46.495,90 11.604,79 83.000,00 24.899,31- 58.100,69 Total das Receitas Correntes 5.192.781,78 731.567,28 8.100.000,00 2.175.650,94- 5.924.349,06 21.10.01.00 56.3 OPERACAO DE CREDITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OPERA‡äES DE CR‚DITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 22.10.01.00 57.6 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 4.515,00 0,00 50.000,00 45.485,00- 4.515,00 22.20.01.00 58.9 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 4.515,00 0,00 100.000,00 95.485,00- 4.515,00 24.71.01.00 59.2 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 40.000,00 0,00 170.000,00 130.000,00- 40.000,00 24.71.02.00 60.2 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00- 0,00 24.71.03.00 61.5 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.00 62.8 CONVENIOS ESTADUAIS 20.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00- 20.000,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 60.000,00 0,00 700.000,00 640.000,00- 60.000,00 Total das Receitas de Capital 64.515,00 0,00 900.000,00 835.485,00- 64.515,00 Total Orcamentario............ 5.257.296,78 731.567,28 9.000.000,00 3.011.135,94- 5.988.864,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4151.001.2 5.007.6 PROGRAMACAO GASTOS DA CAMARA 236.605,19 27.000,00 263.605,19 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 236.605,19 27.000,00 263.605,19 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 18.725,05 2.598,92 21.323,97 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 191.592,34 24.363,82 215.956,16 4233.003.9 5.401.4 SEGURO VIDA COLETIVO 5.581,16 864,74 6.445,90 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 110.019,96 15.569,17 125.589,13 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 1.472,66 173,00 1.645,66 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 100.785,71 12.181,53 112.967,24 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 8.106,82 1.050,82 9.157,64 4233.030.1 5.415.3 INSS 39.212,43 5.590,72 44.803,15 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 1.725,74 234,24 1.959,98 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 14.788,17 2.088,94 16.877,11 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 7.498,71 1.304,34 8.803,05 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 13.013,20 1.070,77 14.083,97 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 1.004,06 36,72 1.040,78 4233.038.5 5.418.2 CAMARA MUNICIPAL 32.416,00 0,00 32.416,00 4233.040.8 5.011.5 SENAT / SESC 430,78 141,50 572,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.041.1 5.420.5 PENSAO ALIMENTICIA-IPREMUC 801,50 400,75 1.202,25 4233.042.4 5.421.8 I.N.S.S. - IPREMUC 10,45 0,00 10,45 CONSIGNACOES 547.184,74 67.669,98 614.854,72 Total Extraorcamentario ...... 783.789,93 94.669,98 878.459,91 Soma ........................ 6.041.086,71 826.237,26 6.867.323,97 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE C/ MOVIMENTO - 0020-8 0,00 8,45 2.002.2 BCO BRASIL C/ MOV - 30665-7 0,00 2.328,78 2.003.5 BEMGE C/ ICMS - 484-6 1.320,52 26.576,11 2.004.8 BCO BRASIL C/ FPM - 30659-2 674,48 14.055,32 2.005.1 BCO CREDIMAN C/MOV. - 35001-0 2.772,04 4.169,22 2.006.4 BCO BRASIL C/ ITR - 31469-2 0,00 25,33 2.007.7 BCO BRASIL ROYALTIES - 30010-1 25.610,64 1.345,77 2.008.0 BCO BRASIL C/ F.ESP. - 32751-4 0,00 3.554,12 2.009.3 BEMGE C/ IPVA - 5436-1 957,64 948,12 2.010.3 BCO BRASIL ICMS DES.-283.141-4 0,00 11.325,87 2.011.6 BCO BRASIL C/ IPVA - 283.155-4 85,10 0,00 2.012.9 BEMGE MULTA TRANS. C/ 6527-6 106,63 41,25 2.013.2 BEMGE C/ 2876-1 - CAMARA 5.659,53 0,00 2.014.5 BCO BRASIL C/ 36826-1 -IPREMUC 27,02- 4.150,45 2.015.8 BCO BRASIL C/ 37.890-9 -CAMARA 4.562,61 0,00 2.016.1 C.E.F. C/ MOVIMENTO - 60-4 8,12 8,12 2.017.4 C.E.F. C/ MOVIMENTO - IPREMUC 113.931,27 113.851,98 Total MOVIMENTO 155.661,56 182.388,89 4.002.8 ITAU C/ CEMIG - 2414-4 2.014,45 17.834,03 4.003.1 B.BRASIL C/IMP.A.APAR. -5974-9 0,00 39.305,94 4.004.4 B.BRASIL C/ UN.S.NAC. - 5980-3 0,00 165.289,13 4.010.9 B.BRASIL C/ QESE - 55026 2.882,27 8.380,33 4.016.7 B.BRASIL C/EPIDEM.-FNS -5569-7 5.208,56 1.296,20 4.021.9 C.E.F. C/CONST.UN.HABIT. -33-7 0,00 230,71 4.029.3 B.BRASIL C/PMC-FNS - 37.353-2 2.537,70 2.168,43 4.048.4 B.BRASIL C/ CRECHE - 1052-9 0,05 5.065,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/2003 Agosto /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.049.7 B.BRASIL C/ FUNDEF - 58021-X 3.652,23 10.189,54 4.068.8 B.BRASIL C/SAUDE PAB -58.040-6 163,58 24.494,66 4.069.1 B.BRASIL C/FNDE/M.ESC. -5129-2 6.523,86 1.722,90 4.073.0 B.BRASIL C/ CV.M.AGR. - 5199-3 1.487,00 0,00 4.078.5 B.BRASIL C/ N.A.F. - 5761-4 921,15 11.184,94 4.080.8 B.BRASIL SEAS-AG.JOVEM -5760-6 4.235,44 973,30 4.081.1 B.BRASIL SEAS-LAR IDOSO-5981-1 0,00 55.814,35 4.084.0 C.E.F. C/ EST. VICINAIS - 35-3 834,38 834,38 4.085.3 B.BRASIL C/EST.VICINAIS - 28-0 11,47 11,47 4.086.6 B.BRASIL SETAS ACAO CON.5440-2 9.813,25 4.084,80 4.088.2 C.E.F. C/ APLICACAO - IPREMUC 105.528,47 50.164,53 4.089.5 B.BRASIL C/ CAUCOES - 6292-8 0,00 4.085,58 Total VINCULADA 145.813,86 403.130,97 Total dos Bancos ............. 301.475,42 585.519,86 Total Geral .................. 1.127.712,68 7.452.843,83 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ULTIMO BITTENCOURT DE FREITAS ALBERTO ANGELO DE GOUVEIA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRCMG 37401