PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 19.281,19 583,47 30.000,00 10.135,34- 19.864,66 11.12.04.30 3.9 I.R.R.F. - PREFEITURA 63.642,95 8.702,49 70.000,00 2.345,44 72.345,44 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 66.177,18 3.695,98 120.000,00 50.126,84- 69.873,16 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 295.184,54 78.424,01 245.000,00 128.608,55 373.608,55 11.21.25.00 6.8 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 8.333,69 88,51 15.000,00 6.577,80- 8.422,20 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 1.093,69 21,99 3.000,00 1.884,32- 1.115,68 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 5.106,14 663,73 1.000,00 4.769,87 5.769,87 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 8.771,42 221,14 15.000,00 6.007,44- 8.992,56 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 5.712,30 241,94 15.000,00 9.045,76- 5.954,24 11.22.91.00 12.3 TAXA DE ILUMINA‡ÆO P£BLICA 144.042,76 18.332,72 200.000,00 37.624,52- 162.375,48 11.30.04.00 13.6 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 617.345,86 110.975,98 725.000,00 3.321,84 728.321,84 12.10.29.01 14.9 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 128.698,41 15.519,75 236.000,00 91.781,84- 144.218,16 12.10.29.07 15.2 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 137.654,97 12.650,78 133.000,00 17.305,75 150.305,75 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 266.353,38 28.170,53 369.000,00 74.476,09- 294.523,91 13.11.01.00 16.5 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.21.99.01 17.8 APLICACOES FINANCEIRAS/IPREMUC 25.579,17 5.243,83 50.000,00 19.177,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30.823,00 13.21.99.02 18.1 APLICACOES FINANC./PREFEITURA 31.149,63 0,00 25.000,00 6.149,63 31.149,63 Total RECEITA PATRIMONIAL 56.728,80 5.243,83 77.000,00 15.027,37- 61.972,63 14.10.00.00 19.4 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.00.03.06 20.4 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 264,71 0,00 4.000,00 3.735,29- 264,71 16.00.05.04 21.7 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.00.13.02 22.0 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.46.00 23.3 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 3.625,24 1.135,85 4.000,00 761,09 4.761,09 16.00.99.00 24.6 OUTROS SERVICOS 11.854,90 1.361,44 10.000,00 3.216,34 13.216,34 Total RECEITA DE SERVI‡OS 15.744,85 2.497,29 38.500,00 20.257,86- 18.242,14 17.21.01.02 25.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 1.777.263,72 191.041,67 2.500.000,00 531.694,61- 1.968.305,39 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 265.437,86- 28.656,23- 375.000,00- 80.905,91 294.094,09- 17.21.01.05 26.2 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 61.086,12 28,84 27.000,00 34.114,96 61.114,96 17.21.01.12 27.5 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 45.122,78 5.036,73 40.000,00 10.159,51 50.159,51 97.21.01.12 64.4 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 8.483,58- 755,51- 6.000,00- 3.239,09- 9.239,09- 17.21.01.30 28.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 17.163,04 3.032,40 25.000,00 4.804,56- 20.195,44 17.21.01.33 29.1 FAE/SUS 19.206,62 0,00 10.000,00 9.206,62 19.206,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 30.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 125.276,10 11.437,10 170.000,00 33.286,80- 136.713,20 97.21.09.01 65.7 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 17.075,33- 1.715,18- 25.500,00- 6.709,49 18.790,51- 17.21.09.03 31.4 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL 24.624,26 3.071,83 30.000,00 2.303,91- 27.696,09 17.21.22.11 32.7 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 184.523,18 30.103,41 190.000,00 24.626,59 214.626,59 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 2.424.047,21 314.568,17 3.400.000,00 661.384,62- 2.738.615,38 97.22.01.01 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 363.607,10- 47.185,22- 510.000,00- 99.207,68 410.792,32- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 113.955,74 2.146,98 170.000,00 53.897,28- 116.102,72 17.22.09.00 35.6 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.24.01.00 36.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 412.494,47 48.656,56 600.000,00 138.848,97- 461.151,03 17.61.01.03 37.2 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.61.01.04 38.5 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 19.105,34 0,00 25.000,00 5.894,66- 19.105,34 17.61.01.05 70.9 REVISAO DO BPC LOAS 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 17.61.01.06 73.8 CONV.MERENDA ESCOLAR CRECHE 0,00 988,92 0,00 988,92 988,92 17.61.02.01 39.8 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 6.723,00 6.731,00 20.000,00 6.546,00- 13.454,00 17.61.02.02 40.8 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 19.135,00 1.825,00 23.000,00 2.040,00- 20.960,00 17.61.02.03 72.5 CONV.MINIST.AGRIC.E PECUARIA 7.495,00 0,00 0,00 7.495,00 7.495,00 17.61.02.04 74.1 CONV.PAVIMENTACAO - SEDU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 41.1 TRANSF.PAB FIXO 101.409,18 12.310,00 160.000,00 46.280,82- 113.719,18 17.62.01.02 42.4 VISA/SUS 1.455,74 198,04 4.000,00 2.346,22- 1.653,78 17.62.01.03 43.7 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 116.100,00 16.200,00 170.000,00 37.700,00- 132.300,00 17.62.01.04 44.0 PROG.AGENTE COMUNITARIO SAUDE 39.560,00 5.520,00 60.000,00 14.920,00- 45.080,00 17.62.01.05 45.3 PROGRAMA SAUDE BUCAL 11.466,65 1.600,00 18.000,00 4.933,35- 13.066,65 17.62.01.06 46.6 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 10.054,20 3.351,40 30.000,00 16.594,40- 13.405,60 17.62.01.07 47.9 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.62.01.08 69.9 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 27.232,00 0,00 0,00 27.232,00 27.232,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.910.075,48 579.535,91 6.802.500,00 1.312.888,61- 5.489.611,39 19.11.38.00 48.2 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 2.034,29 274,86 3.000,00 690,85- 2.309,15 19.11.40.00 49.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 483,61 54,58 3.000,00 2.461,81- 538,19 19.11.99.00 67.3 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 4.688,03 561,59 0,00 5.249,62 5.249,62 19.12.01.01 50.5 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 10,54 0,00 2.500,00 2.489,46- 10,54 19.14.01.01 51.8 M.J.MORA DIV.ATIVA CONTR.PREV. 0,00 60,63 2.000,00 1.939,37- 60,63 19.15.01.01 71.2 SEG. PUBLICA-MULTA TRANSITO 3.238,70 0,00 0,00 3.238,70 3.238,70 19.22.99.00 52.1 OUTRAS RESTITUICOES 2.902,82 301,28 1.500,00 1.704,10 3.204,10 19.31.11.00 53.4 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 6.996,14 707,12 8.000,00 296,74- 7.703,26 19.31.13.00 54.7 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 280,56 34,28 13.000,00 12.685,16- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 314,84 19.31.18.00 68.6 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 9.170,32 1.139,43 0,00 10.309,75 10.309,75 19.90.99.01 55.0 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 28.295,68 4.042,24 50.000,00 17.662,08- 32.337,92 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 58.100,69 7.176,01 83.000,00 17.723,30- 65.276,70 Total das Receitas Correntes 5.924.349,06 733.599,55 8.100.000,00 1.442.051,39- 6.657.948,61 21.10.01.00 56.3 OPERACAO DE CREDITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OPERA‡äES DE CR‚DITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 22.10.01.00 57.6 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 4.515,00 0,00 50.000,00 45.485,00- 4.515,00 22.20.01.00 58.9 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 4.515,00 0,00 100.000,00 95.485,00- 4.515,00 24.71.01.00 59.2 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 40.000,00 0,00 170.000,00 130.000,00- 40.000,00 24.71.02.00 60.2 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00- 0,00 24.71.03.00 61.5 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.00 62.8 CONVENIOS ESTADUAIS 20.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00- 20.000,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 60.000,00 0,00 700.000,00 640.000,00- 60.000,00 Total das Receitas de Capital 64.515,00 0,00 900.000,00 835.485,00- 64.515,00 Total Orcamentario............ 5.988.864,06 733.599,55 9.000.000,00 2.277.536,39- 6.722.463,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4151.001.2 5.007.6 PROGRAMACAO GASTOS DA CAMARA 263.605,19 27.875,94 291.481,13 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 263.605,19 27.875,94 291.481,13 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 21.323,97 3.077,26 24.401,23 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 215.956,16 22.483,87 238.440,03 4233.003.9 5.401.4 SEGURO VIDA COLETIVO 6.445,90 898,32 7.344,22 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 125.589,13 17.274,40 142.863,53 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 1.645,66 203,46 1.849,12 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 112.967,24 12.173,90 125.141,14 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 9.157,64 1.050,82 10.208,46 4233.030.1 5.415.3 INSS 44.803,15 5.906,42 50.709,57 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 1.959,98 234,24 2.194,22 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 16.877,11 2.146,62 19.023,73 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 8.803,05 1.304,33 10.107,38 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 14.083,97 1.070,77 15.154,74 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 1.040,78 36,72 1.077,50 4233.038.5 5.418.2 CAMARA MUNICIPAL 32.416,00 0,00 32.416,00 4233.040.8 5.011.5 SENAT / SESC 572,28 252,94 825,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.041.1 5.420.5 PENSAO ALIMENTICIA-IPREMUC 1.202,25 400,75 1.603,00 4233.042.4 5.421.8 I.N.S.S. - IPREMUC 10,45 11,00 21,45 CONSIGNACOES 614.854,72 68.525,82 683.380,54 Total Extraorcamentario ...... 878.459,91 96.401,76 974.861,67 Soma ........................ 6.867.323,97 830.001,31 7.697.325,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE C/ MOVIMENTO - 0020-8 0,00 8,45 2.002.2 BCO BRASIL C/ MOV - 30665-7 0,00 2.328,78 2.003.5 BEMGE C/ ICMS - 484-6 141,24- 26.576,11 2.004.8 BCO BRASIL C/ FPM - 30659-2 339,67 14.055,32 2.005.1 BCO CREDIMAN C/MOV. - 35001-0 4.022,40 4.169,22 2.006.4 BCO BRASIL C/ ITR - 31469-2 0,00 25,33 2.007.7 BCO BRASIL ROYALTIES - 30010-1 0,00 1.345,77 2.008.0 BCO BRASIL C/ F.ESP. - 32751-4 0,00 3.554,12 2.009.3 BEMGE C/ IPVA - 5436-1 123,76 948,12 2.010.3 BCO BRASIL ICMS DES.-283.141-4 9.719,37 11.325,87 2.011.6 BCO BRASIL C/ IPVA - 283.155-4 542,48 0,00 2.012.9 BEMGE MULTA TRANS. C/ 6527-6 54,83 41,25 2.013.2 BEMGE C/ 2876-1 - CAMARA 3.329,04 0,00 2.014.5 BCO BRASIL C/ 36826-1 -IPREMUC 6.367,18 4.150,45 2.015.8 BCO BRASIL C/ 37.890-9 -CAMARA 4.577,62 0,00 2.016.1 C.E.F. C/ MOVIMENTO - 60-4 8,12 8,12 2.017.4 C.E.F. C/ MOVIMENTO - IPREMUC 112.696,94 113.851,98 Total MOVIMENTO 141.640,17 182.388,89 4.002.8 ITAU C/ CEMIG - 2414-4 1.672,59 17.834,03 4.003.1 B.BRASIL C/IMP.A.APAR. -5974-9 0,00 39.305,94 4.004.4 B.BRASIL C/ UN.S.NAC. - 5980-3 0,00 165.289,13 4.010.9 B.BRASIL C/ QESE - 55026 1.021,28 8.380,33 4.016.7 B.BRASIL C/EPIDEM.-FNS -5569-7 3.674,68 1.296,20 4.021.9 C.E.F. C/CONST.UN.HABIT. -33-7 0,00 230,71 4.029.3 B.BRASIL C/PMC-FNS - 37.353-2 497,98 2.168,43 4.048.4 B.BRASIL C/ CRECHE - 1052-9 0,05 5.065,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 09:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2003 Setembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.049.7 B.BRASIL C/ FUNDEF - 58021-X 5.029,87 10.189,54 4.068.8 B.BRASIL C/SAUDE PAB -58.040-6 0,00 24.494,66 4.069.1 B.BRASIL C/FNDE/M.ESC. -5129-2 0,00 1.722,90 4.078.5 B.BRASIL C/ N.A.F. - 5761-4 5.423,00 11.184,94 4.080.8 B.BRASIL SEAS-AG.JOVEM -5760-6 8.270,44 973,30 4.081.1 B.BRASIL SEAS-LAR IDOSO-5981-1 0,00 55.814,35 4.084.0 C.E.F. C/ EST. VICINAIS - 35-3 834,38 834,38 4.085.3 B.BRASIL C/EST.VICINAIS - 28-0 11,47 11,47 4.086.6 B.BRASIL SETAS ACAO CON.5440-2 13.710,05 4.084,80 4.088.2 C.E.F. C/ APLICACAO - IPREMUC 108.957,38 50.164,53 4.089.5 B.BRASIL C/ CAUCOES - 6292-8 0,00 4.085,58 Total VINCULADA 149.103,17 403.130,97 Total dos Bancos ............. 290.743,34 585.519,86 Total Geral .................. 1.120.744,65 8.282.845,14 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ULTIMO BITTENCOURT DE FREITAS CRISTIANO OLIVEIRA GUIMARAES PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRCMG 78109