PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 19.864,66 870,44 30.000,00 9.264,90- 20.735,10 11.12.04.30 3.9 I.R.R.F. - PREFEITURA 72.345,44 10.308,38 70.000,00 12.653,82 82.653,82 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 69.873,16 13.857,23 120.000,00 36.269,61- 83.730,39 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 373.608,55 112.086,61 245.000,00 240.695,16 485.695,16 11.21.25.00 6.8 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 8.422,20 114,82 15.000,00 6.462,98- 8.537,02 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 1.115,68 22,27 3.000,00 1.862,05- 1.137,95 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 5.769,87 465,92 1.000,00 5.235,79 6.235,79 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 8.992,56 204,14 15.000,00 5.803,30- 9.196,70 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 5.954,24 243,06 15.000,00 8.802,70- 6.197,30 11.22.91.00 12.3 TAXA DE ILUMINA‡ÆO P£BLICA 162.375,48 20.878,08 200.000,00 16.746,44- 183.253,56 11.30.04.00 13.6 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 728.321,84 159.050,95 725.000,00 162.372,79 887.372,79 12.10.29.01 14.9 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 144.218,16 15.510,22 236.000,00 76.271,62- 159.728,38 12.10.29.07 15.2 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 150.305,75 12.643,15 133.000,00 29.948,90 162.948,90 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 294.523,91 28.153,37 369.000,00 46.322,72- 322.677,28 13.11.01.00 16.5 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.21.99.01 17.8 APLICACOES FINANCEIRAS/IPREMUC 30.823,00 3.469,52 50.000,00 15.707,48- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34.292,52 13.21.99.02 18.1 APLICACOES FINANC./PREFEITURA 31.149,63 470,73- 25.000,00 5.678,90 30.678,90 Total RECEITA PATRIMONIAL 61.972,63 2.998,79 77.000,00 12.028,58- 64.971,42 14.10.00.00 19.4 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.00.03.06 20.4 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 264,71 0,00 4.000,00 3.735,29- 264,71 16.00.05.04 21.7 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.00.13.02 22.0 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.46.00 23.3 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 4.761,09 836,75 4.000,00 1.597,84 5.597,84 16.00.99.00 24.6 OUTROS SERVICOS 13.216,34 1.691,56 10.000,00 4.907,90 14.907,90 Total RECEITA DE SERVI‡OS 18.242,14 2.528,31 38.500,00 17.729,55- 20.770,45 17.21.01.02 25.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 1.968.305,39 197.633,98 2.500.000,00 334.060,63- 2.165.939,37 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 294.094,09- 29.645,05- 375.000,00- 51.260,86 323.739,14- 17.21.01.05 26.2 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 61.114,96 23.842,17 27.000,00 57.957,13 84.957,13 17.21.01.12 27.5 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 50.159,51 5.414,35 40.000,00 15.573,86 55.573,86 97.21.01.12 64.4 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 9.239,09- 812,15- 6.000,00- 4.051,24- 10.051,24- 17.21.01.30 28.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 20.195,44 1.222,91 25.000,00 3.581,65- 21.418,35 17.21.01.33 29.1 FAE/SUS 19.206,62 2.269,37 10.000,00 11.475,99 21.475,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 30.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 136.713,20 11.434,55 170.000,00 21.852,25- 148.147,75 97.21.09.01 65.7 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 18.790,51- 1.715,18- 25.500,00- 4.994,31 20.505,69- 17.21.09.03 31.4 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL 27.696,09 3.353,98 30.000,00 1.050,07 31.050,07 17.21.22.11 32.7 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 214.626,59 82.109,56 190.000,00 106.736,15 296.736,15 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 2.738.615,38 304.318,15 3.400.000,00 357.066,47- 3.042.933,53 97.22.01.01 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 410.792,32- 45.647,71- 510.000,00- 53.559,97 456.440,03- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 116.102,72 2.237,19 170.000,00 51.660,09- 118.339,91 17.22.09.00 35.6 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.24.01.00 36.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 461.151,03 50.525,09 600.000,00 88.323,88- 511.676,12 17.61.01.03 37.2 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.61.01.04 38.5 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 19.105,34 4.675,14 25.000,00 1.219,52- 23.780,48 17.61.01.05 70.9 REVISAO DO BPC LOAS 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 17.61.01.06 73.8 CONV.MERENDA ESCOLAR CRECHE 988,92 413,28 0,00 1.402,20 1.402,20 17.61.02.01 39.8 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 13.454,00 0,00 20.000,00 6.546,00- 13.454,00 17.61.02.02 40.8 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 20.960,00 1.625,00 23.000,00 415,00- 22.585,00 17.61.02.03 72.5 CONV.MINIST.AGRIC.E PECUARIA 7.495,00 0,00 0,00 7.495,00 7.495,00 17.61.02.04 74.1 CONV.PAVIMENTACAO - SEDU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 41.1 TRANSF.PAB FIXO 113.719,18 12.310,00 160.000,00 33.970,82- 126.029,18 17.62.01.02 42.4 VISA/SUS 1.653,78 198,04 4.000,00 2.148,18- 1.851,82 17.62.01.03 43.7 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 132.300,00 16.200,00 170.000,00 21.500,00- 148.500,00 17.62.01.04 44.0 PROG.AGENTE COMUNITARIO SAUDE 45.080,00 5.520,00 60.000,00 9.400,00- 50.600,00 17.62.01.05 45.3 PROGRAMA SAUDE BUCAL 13.066,65 1.600,00 18.000,00 3.333,35- 14.666,65 17.62.01.06 46.6 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 13.405,60 6.702,80 30.000,00 9.891,60- 20.108,40 17.62.01.07 47.9 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.62.01.08 69.9 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 27.232,00 2.723,20 0,00 29.955,20 29.955,20 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.489.611,39 658.508,67 6.802.500,00 654.379,94- 6.148.120,06 19.11.38.00 48.2 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 2.309,15 496,55 3.000,00 194,30- 2.805,70 19.11.40.00 49.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 538,19 13,11 3.000,00 2.448,70- 551,30 19.11.99.00 67.3 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 5.249,62 764,28 0,00 6.013,90 6.013,90 19.12.01.01 50.5 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 10,54 10,55 2.500,00 2.478,91- 21,09 19.14.01.01 51.8 M.J.MORA DIV.ATIVA CONTR.PREV. 60,63 0,00 2.000,00 1.939,37- 60,63 19.15.01.01 71.2 SEG. PUBLICA-MULTA TRANSITO 3.238,70 0,00 0,00 3.238,70 3.238,70 19.22.99.00 52.1 OUTRAS RESTITUICOES 3.204,10 166,08 1.500,00 1.870,18 3.370,18 19.31.11.00 53.4 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 7.703,26 931,05 8.000,00 634,31 8.634,31 19.31.13.00 54.7 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 314,84 0,00 13.000,00 12.685,16- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 314,84 19.31.18.00 68.6 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 10.309,75 1.213,24 0,00 11.522,99 11.522,99 19.90.99.01 55.0 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 32.337,92 4.042,24 50.000,00 13.619,84- 36.380,16 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 65.276,70 7.637,10 83.000,00 10.086,20- 72.913,80 Total das Receitas Correntes 6.657.948,61 858.877,19 8.100.000,00 583.174,20- 7.516.825,80 21.10.01.00 56.3 OPERACAO DE CREDITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OPERA‡äES DE CR‚DITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 22.10.01.00 57.6 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 4.515,00 0,00 50.000,00 45.485,00- 4.515,00 22.20.01.00 58.9 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 4.515,00 0,00 100.000,00 95.485,00- 4.515,00 24.71.01.00 59.2 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 40.000,00 0,00 170.000,00 130.000,00- 40.000,00 24.71.02.00 60.2 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00- 0,00 24.71.03.00 61.5 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.00 62.8 CONVENIOS ESTADUAIS 20.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00- 20.000,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 60.000,00 0,00 700.000,00 640.000,00- 60.000,00 Total das Receitas de Capital 64.515,00 0,00 900.000,00 835.485,00- 64.515,00 Total Orcamentario............ 6.722.463,61 858.877,19 9.000.000,00 1.418.659,20- 7.581.340,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4151.001.2 5.007.6 PROGRAMACAO GASTOS DA CAMARA 291.481,13 72.832,00 364.313,13 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 291.481,13 72.832,00 364.313,13 4232.001.0 5.419.5 CAUCOES 0,00 470,73 470,73 CAUCOES 0,00 470,73 470,73 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 24.401,23 3.089,27 27.490,50 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 238.440,03 21.416,72 259.856,75 4233.003.9 5.401.4 SEGURO VIDA COLETIVO 7.344,22 881,53 8.225,75 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 142.863,53 17.823,94 160.687,47 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 1.849,12 203,46 2.052,58 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 125.141,14 12.312,73 137.453,87 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 10.208,46 1.050,82 11.259,28 4233.030.1 5.415.3 INSS 50.709,57 6.901,80 57.611,37 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 2.194,22 234,24 2.428,46 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 19.023,73 1.841,13 20.864,86 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 10.107,38 1.304,33 11.411,71 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 15.154,74 1.118,47 16.273,21 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 1.077,50 36,72 1.114,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.038.5 5.418.2 CAMARA MUNICIPAL 32.416,00 32.416,00- 0,00 4233.040.8 5.011.5 SENAT / SESC 825,22 265,20 1.090,42 4233.041.1 5.420.5 PENSAO ALIMENTICIA-IPREMUC 1.603,00 400,75 2.003,75 4233.042.4 5.421.8 I.N.S.S. - IPREMUC 21,45 0,00 21,45 CONSIGNACOES 683.380,54 36.465,11 719.845,65 Total Extraorcamentario ...... 974.861,67 109.767,84 1.084.629,51 Soma ........................ 7.697.325,28 968.645,03 8.665.970,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE C/ MOVIMENTO - 0020-8 0,00 8,45 2.002.2 BCO BRASIL C/ MOV - 30665-7 0,00 2.328,78 2.003.5 BEMGE C/ ICMS - 484-6 9.267,80 26.576,11 2.004.8 BCO BRASIL C/ FPM - 30659-2 1.348,64 14.055,32 2.005.1 BCO CREDIMAN C/MOV. - 35001-0 1.558,19 4.169,22 2.006.4 BCO BRASIL C/ ITR - 31469-2 28,84 25,33 2.007.7 BCO BRASIL ROYALTIES - 30010-1 74,93 1.345,77 2.008.0 BCO BRASIL C/ F.ESP. - 32751-4 0,00 3.554,12 2.009.3 BEMGE C/ IPVA - 5436-1 576,55 948,12 2.010.3 BCO BRASIL ICMS DES.-283.141-4 347,14 11.325,87 2.011.6 BCO BRASIL C/ IPVA - 283.155-4 472,34 0,00 2.012.9 BEMGE MULTA TRANS. C/ 6527-6 54,83 41,25 2.013.2 BEMGE C/ 2876-1 - CAMARA 964,55 0,00 2.014.5 BCO BRASIL C/ 36826-1 -IPREMUC 3.779,23 4.150,45 2.015.8 BCO BRASIL C/ 37.890-9 -CAMARA 4.123,09 0,00 2.016.1 C.E.F. C/ MOVIMENTO - 60-4 8,12 8,12 2.017.4 C.E.F. C/ MOVIMENTO - IPREMUC 113.996,94 113.851,98 Total MOVIMENTO 136.601,19 182.388,89 4.002.8 ITAU C/ CEMIG - 2414-4 0,00 17.834,03 4.003.1 B.BRASIL C/IMP.A.APAR. -5974-9 0,00 39.305,94 4.004.4 B.BRASIL C/ UN.S.NAC. - 5980-3 0,00 165.289,13 4.010.9 B.BRASIL C/ QESE - 55026 0,00 8.380,33 4.016.7 B.BRASIL C/EPIDEM.-FNS -5569-7 2.189,68 1.296,20 4.021.9 C.E.F. C/CONST.UN.HABIT. -33-7 0,00 230,71 4.029.3 B.BRASIL C/PMC-FNS - 37.353-2 105,98 2.168,43 4.048.4 B.BRASIL C/ CRECHE - 1052-9 0,05 5.065,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2003 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.049.7 B.BRASIL C/ FUNDEF - 58021-X 2.856,43 10.189,54 4.068.8 B.BRASIL C/SAUDE PAB -58.040-6 0,00 24.494,66 4.069.1 B.BRASIL C/FNDE/M.ESC. -5129-2 1.863,00 1.722,90 4.078.5 B.BRASIL C/ N.A.F. - 5761-4 11.982,12 11.184,94 4.080.8 B.BRASIL SEAS-AG.JOVEM -5760-6 0,00 973,30 4.081.1 B.BRASIL SEAS-LAR IDOSO-5981-1 0,00 55.814,35 4.084.0 C.E.F. C/ EST. VICINAIS - 35-3 834,38 834,38 4.085.3 B.BRASIL C/EST.VICINAIS - 28-0 11,47 11,47 4.086.6 B.BRASIL SETAS ACAO CON.5440-2 1.751,84 4.084,80 4.088.2 C.E.F. C/ APLICACAO - IPREMUC 112.901,21 50.164,53 4.089.5 B.BRASIL C/ CAUCOES - 6292-8 0,00 4.085,58 4.092.0 B.BRASIL C/MERENDA PNAC-6530-7 988,92 0,00 Total VINCULADA 135.485,08 403.130,97 Total dos Bancos ............. 272.086,27 585.519,86 Total Geral .................. 1.240.731,30 9.251.490,17 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ULTIMO BITTENCOURT DE FREITAS CRISTIANO OLIVEIRA GUIMARAES PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRCMG 78109