PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 20.735,10 423,67 30.000,00 8.841,23- 21.158,77 11.12.04.30 3.9 I.R.R.F. - PREFEITURA 82.653,82 8.601,82 70.000,00 21.255,64 91.255,64 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 83.730,39 13.877,92 120.000,00 22.391,69- 97.608,31 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 485.695,16 70.745,96 245.000,00 311.441,12 556.441,12 11.21.25.00 6.8 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 8.537,02 29,30 15.000,00 6.433,68- 8.566,32 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 1.137,95 7,44 3.000,00 1.854,61- 1.145,39 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 6.235,79 573,60 1.000,00 5.809,39 6.809,39 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 9.196,70 145,16 15.000,00 5.658,14- 9.341,86 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 6.197,30 169,88 15.000,00 8.632,82- 6.367,18 11.22.91.00 12.3 TAXA DE ILUMINA‡ÆO P£BLICA 183.253,56 21.826,60 200.000,00 5.080,16 205.080,16 11.30.04.00 13.6 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 887.372,79 116.401,35 725.000,00 278.774,14 1.003.774,14 12.10.29.01 14.9 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 159.728,38 15.683,77 236.000,00 60.587,85- 175.412,15 12.10.29.07 15.2 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 162.948,90 12.781,98 133.000,00 42.730,88 175.730,88 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 322.677,28 28.465,75 369.000,00 17.856,97- 351.143,03 13.11.01.00 16.5 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.21.99.01 17.8 APLICACOES FINANCEIRAS/IPREMUC 34.292,52 3.288,15 50.000,00 12.419,33- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 37.580,67 13.21.99.02 18.1 APLICACOES FINANC./PREFEITURA 30.678,90 0,00 25.000,00 5.678,90 30.678,90 Total RECEITA PATRIMONIAL 64.971,42 3.288,15 77.000,00 8.740,43- 68.259,57 14.10.00.00 19.4 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.00.03.06 20.4 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 264,71 0,00 4.000,00 3.735,29- 264,71 16.00.05.04 21.7 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.00.13.02 22.0 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.46.00 23.3 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 5.597,84 1.214,09 4.000,00 2.811,93 6.811,93 16.00.99.00 24.6 OUTROS SERVICOS 14.907,90 752,28 10.000,00 5.660,18 15.660,18 Total RECEITA DE SERVI‡OS 20.770,45 1.966,37 38.500,00 15.763,18- 22.736,82 17.21.01.02 25.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 2.165.939,37 219.879,15 2.500.000,00 114.181,48- 2.385.818,52 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 323.739,14- 32.980,57- 375.000,00- 18.280,29 356.719,71- 17.21.01.05 26.2 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 84.957,13 10.197,27 27.000,00 68.154,40 95.154,40 17.21.01.12 27.5 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 55.573,86 6.251,39 40.000,00 21.825,25 61.825,25 97.21.01.12 64.4 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 10.051,24- 937,71- 6.000,00- 4.988,95- 10.988,95- 17.21.01.30 28.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 21.418,35 3.182,65 25.000,00 399,00- 24.601,00 17.21.01.33 29.1 FAE/SUS 21.475,99 2.062,04 10.000,00 13.538,03 23.538,03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 30.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 148.147,75 11.434,55 170.000,00 10.417,70- 159.582,30 97.21.09.01 65.7 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 20.505,69- 1.715,18- 25.500,00- 3.279,13 22.220,87- 17.21.09.03 31.4 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL 31.050,07 2.869,48 30.000,00 3.919,55 33.919,55 17.21.22.11 32.7 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 296.736,15 1.231,33 190.000,00 107.967,48 297.967,48 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 3.042.933,53 326.268,21 3.400.000,00 30.798,26- 3.369.201,74 97.22.01.01 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 456.440,03- 48.940,24- 510.000,00- 4.619,73 505.380,27- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 118.339,91 3.103,86 170.000,00 48.556,23- 121.443,77 17.22.09.00 35.6 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.24.01.00 36.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 511.676,12 53.139,05 600.000,00 35.184,83- 564.815,17 17.61.01.03 37.2 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.61.01.04 38.5 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 23.780,48 1.719,00 25.000,00 499,48 25.499,48 17.61.01.05 70.9 REVISAO DO BPC LOAS 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 17.61.01.06 73.8 CONV.MERENDA ESCOLAR CRECHE 1.402,20 413,28 0,00 1.815,48 1.815,48 17.61.02.01 39.8 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 13.454,00 0,00 20.000,00 6.546,00- 13.454,00 17.61.02.02 40.8 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 22.585,00 195,00 23.000,00 220,00- 22.780,00 17.61.02.03 72.5 CONV.MINIST.AGRIC.E PECUARIA 7.495,00 0,00 0,00 7.495,00 7.495,00 17.61.02.04 74.1 CONV.PAVIMENTACAO - SEDU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 41.1 TRANSF.PAB FIXO 126.029,18 12.310,00 160.000,00 21.660,82- 138.339,18 17.62.01.02 42.4 VISA/SUS 1.851,82 961,24 4.000,00 1.186,94- 2.813,06 17.62.01.03 43.7 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 148.500,00 16.200,00 170.000,00 5.300,00- 164.700,00 17.62.01.04 44.0 PROG.AGENTE COMUNITARIO SAUDE 50.600,00 5.520,00 60.000,00 3.880,00- 56.120,00 17.62.01.05 45.3 PROGRAMA SAUDE BUCAL 14.666,65 1.600,00 18.000,00 1.733,35- 16.266,65 17.62.01.06 46.6 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 20.108,40 0,00 30.000,00 9.891,60- 20.108,40 17.62.01.07 47.9 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.62.01.08 69.9 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 29.955,20 2.723,20 0,00 32.678,40 32.678,40 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.148.120,06 596.687,00 6.802.500,00 57.692,94- 6.744.807,06 19.11.38.00 48.2 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 2.805,70 150,79 3.000,00 43,51- 2.956,49 19.11.40.00 49.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 551,30 38,47 3.000,00 2.410,23- 589,77 19.11.99.00 67.3 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 6.013,90 495,32 0,00 6.509,22 6.509,22 19.12.01.01 50.5 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 21,09 0,00 2.500,00 2.478,91- 21,09 19.14.01.01 51.8 M.J.MORA DIV.ATIVA CONTR.PREV. 60,63 0,00 2.000,00 1.939,37- 60,63 19.15.01.01 71.2 SEG. PUBLICA-MULTA TRANSITO 3.238,70 0,00 0,00 3.238,70 3.238,70 19.22.99.00 52.1 OUTRAS RESTITUICOES 3.370,18 170,03 1.500,00 2.040,21 3.540,21 19.31.11.00 53.4 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 8.634,31 358,13 8.000,00 992,44 8.992,44 19.31.13.00 54.7 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 314,84 0,00 13.000,00 12.685,16- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 314,84 19.31.18.00 68.6 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 11.522,99 447,78 0,00 11.970,77 11.970,77 19.90.99.01 55.0 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 36.380,16 4.042,24 50.000,00 9.577,60- 40.422,40 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 72.913,80 5.702,76 83.000,00 4.383,44- 78.616,56 Total das Receitas Correntes 7.516.825,80 752.511,38 8.100.000,00 169.337,18 8.269.337,18 21.10.01.00 56.3 OPERACAO DE CREDITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OPERA‡äES DE CR‚DITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 22.10.01.00 57.6 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 4.515,00 0,00 50.000,00 45.485,00- 4.515,00 22.20.01.00 58.9 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 4.515,00 0,00 100.000,00 95.485,00- 4.515,00 24.71.01.00 59.2 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 40.000,00 0,00 170.000,00 130.000,00- 40.000,00 24.71.02.00 60.2 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00- 0,00 24.71.03.00 61.5 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.00 62.8 CONVENIOS ESTADUAIS 20.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00- 20.000,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 60.000,00 0,00 700.000,00 640.000,00- 60.000,00 Total das Receitas de Capital 64.515,00 0,00 900.000,00 835.485,00- 64.515,00 Total Orcamentario............ 7.581.340,80 752.511,38 9.000.000,00 666.147,82- 8.333.852,18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4151.001.2 5.007.6 PROGRAMACAO GASTOS DA CAMARA 364.313,13 25.416,00 389.729,13 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 364.313,13 25.416,00 389.729,13 4232.001.0 5.419.5 CAUCOES 470,73 0,00 470,73 CAUCOES 470,73 0,00 470,73 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 27.490,50 3.267,63 30.758,13 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 259.856,75 21.120,68 280.977,43 4233.003.9 5.401.4 SEGURO VIDA COLETIVO 8.225,75 874,21 9.099,96 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 160.687,47 17.425,36 178.112,83 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 2.052,58 203,46 2.256,04 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 137.453,87 12.121,75 149.575,62 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 11.259,28 1.050,82 12.310,10 4233.030.1 5.415.3 INSS 57.611,37 5.702,28 63.313,65 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 2.428,46 234,24 2.662,70 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 20.864,86 1.961,07 22.825,93 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 11.411,71 1.408,42 12.820,13 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 16.273,21 1.058,77 17.331,98 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 1.114,22 196,22 1.310,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.038.5 5.418.2 CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 4233.040.8 5.011.5 SENAT / SESC 1.090,42 265,15 1.355,57 4233.041.1 5.420.5 PENSAO ALIMENTICIA-IPREMUC 2.003,75 400,75 2.404,50 4233.042.4 5.421.8 I.N.S.S. - IPREMUC 21,45 0,00 21,45 CONSIGNACOES 719.845,65 67.290,81 787.136,46 Total Extraorcamentario ...... 1.084.629,51 92.706,81 1.177.336,32 Soma ........................ 8.665.970,31 845.218,19 9.511.188,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE C/ MOVIMENTO - 0020-8 0,00 8,45 2.002.2 BCO BRASIL C/ MOV - 30665-7 340,95 2.328,78 2.003.5 BEMGE C/ ICMS - 484-6 389,24 26.576,11 2.004.8 BCO BRASIL C/ FPM - 30659-2 3.926,67 14.055,32 2.005.1 BCO CREDIMAN C/MOV. - 35001-0 2.989,13 4.169,22 2.006.4 BCO BRASIL C/ ITR - 31469-2 0,00 25,33 2.007.7 BCO BRASIL ROYALTIES - 30010-1 45.836,96 1.345,77 2.008.0 BCO BRASIL C/ F.ESP. - 32751-4 187,57 3.554,12 2.009.3 BEMGE C/ IPVA - 5436-1 90,28 948,12 2.010.3 BCO BRASIL ICMS DES.-283.141-4 3,00 11.325,87 2.011.6 BCO BRASIL C/ IPVA - 283.155-4 37,84 0,00 2.012.9 BEMGE MULTA TRANS. C/ 6527-6 54,83 41,25 2.013.2 BEMGE C/ 2876-1 - CAMARA 3.057,01 0,00 2.014.5 BCO BRASIL C/ 36826-1 -IPREMUC 4.215,93 4.150,45 2.015.8 BCO BRASIL C/ 37.890-9 -CAMARA 12.855,33 0,00 2.016.1 C.E.F. C/ MOVIMENTO - 60-4 8,12 8,12 2.017.4 C.E.F. C/ MOVIMENTO - IPREMUC 113.996,94 113.851,98 Total MOVIMENTO 187.989,80 182.388,89 4.002.8 ITAU C/ CEMIG - 2414-4 1.431,88 17.834,03 4.003.1 B.BRASIL C/IMP.A.APAR. -5974-9 0,00 39.305,94 4.004.4 B.BRASIL C/ UN.S.NAC. - 5980-3 0,00 165.289,13 4.010.9 B.BRASIL C/ QESE - 55026 1.222,91 8.380,33 4.016.7 B.BRASIL C/EPIDEM.-FNS -5569-7 3.723,97 1.296,20 4.021.9 C.E.F. C/CONST.UN.HABIT. -33-7 0,00 230,71 4.029.3 B.BRASIL C/PMC-FNS - 37.353-2 467,71 2.168,43 4.048.4 B.BRASIL C/ CRECHE - 1052-9 0,05 5.065,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2003 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.049.7 B.BRASIL C/ FUNDEF - 58021-X 1.630,97 10.189,54 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI - 1.115-0 188,27 0,00 4.068.8 B.BRASIL C/SAUDE PAB -58.040-6 2,70- 24.494,66 4.069.1 B.BRASIL C/FNDE/M.ESC. -5129-2 6.702,80 1.722,90 4.078.5 B.BRASIL C/ N.A.F. - 5761-4 9.382,12 11.184,94 4.080.8 B.BRASIL SEAS-AG.JOVEM -5760-6 6.582,44 973,30 4.081.1 B.BRASIL SEAS-LAR IDOSO-5981-1 0,00 55.814,35 4.084.0 C.E.F. C/ EST. VICINAIS - 35-3 834,38 834,38 4.085.3 B.BRASIL C/EST.VICINAIS - 28-0 11,47 11,47 4.086.6 B.BRASIL SETAS ACAO CON.5440-2 5.599,25 4.084,80 4.088.2 C.E.F. C/ APLICACAO - IPREMUC 116.370,73 50.164,53 4.089.5 B.BRASIL C/ CAUCOES - 6292-8 0,00 4.085,58 4.092.0 B.BRASIL C/MERENDA PNAC-6530-7 1.402,20 0,00 Total VINCULADA 155.548,45 403.130,97 Total dos Bancos ............. 343.538,25 585.519,86 Total Geral .................. 1.188.756,44 10.096.708,36 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ULTIMO BITTENCOURT DE FREITAS CRISTIANO OLIVEIRA GUIMARAES PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRCMG 78109