PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 21.158,77 683,54 30.000,00 8.157,69- 21.842,31 11.12.04.30 3.9 I.R.R.F. - PREFEITURA 91.255,64 11.973,63 70.000,00 33.229,27 103.229,27 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 97.608,31 5.993,08 120.000,00 16.398,61- 103.601,39 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 556.441,12 23.245,50 245.000,00 334.686,62 579.686,62 11.21.25.00 6.8 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 8.566,32 0,00 15.000,00 6.433,68- 8.566,32 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 1.145,39 0,00 3.000,00 1.854,61- 1.145,39 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 6.809,39 611,14 1.000,00 6.420,53 7.420,53 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 9.341,86 143,74 15.000,00 5.514,40- 9.485,60 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 6.367,18 231,88 15.000,00 8.400,94- 6.599,06 11.22.91.00 12.3 TAXA DE ILUMINA‡ÆO P£BLICA 205.080,16 19.256,31 200.000,00 24.336,47 224.336,47 11.30.04.00 13.6 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 1.003.774,14 62.138,82 725.000,00 340.912,96 1.065.912,96 12.10.29.01 14.9 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 175.412,15 22.738,80 236.000,00 37.849,05- 198.150,95 12.10.29.07 15.2 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 175.730,88 13.432,06 133.000,00 56.162,94 189.162,94 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 351.143,03 36.170,86 369.000,00 18.313,89 387.313,89 13.11.01.00 16.5 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.21.99.01 17.8 APLICACOES FINANCEIRAS/IPREMUC 37.580,67 3.566,54 50.000,00 8.852,79- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 41.147,21 13.21.99.02 18.1 APLICACOES FINANC./PREFEITURA 30.678,90 0,00 25.000,00 5.678,90 30.678,90 Total RECEITA PATRIMONIAL 68.259,57 3.566,54 77.000,00 5.173,89- 71.826,11 14.10.00.00 19.4 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.00.03.06 20.4 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 264,71 0,00 4.000,00 3.735,29- 264,71 16.00.05.04 21.7 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.00.13.02 22.0 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.46.00 23.3 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 6.811,93 866,75 4.000,00 3.678,68 7.678,68 16.00.99.00 24.6 OUTROS SERVICOS 15.660,18 986,81 10.000,00 6.646,99 16.646,99 Total RECEITA DE SERVI‡OS 22.736,82 1.853,56 38.500,00 13.909,62- 24.590,38 17.21.01.02 25.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 2.385.818,52 229.212,47 2.500.000,00 115.030,99 2.615.030,99 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 356.719,71- 34.312,18- 375.000,00- 16.031,89- 391.031,89- 17.21.01.05 26.2 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 95.154,40 0,00 27.000,00 68.154,40 95.154,40 17.21.01.12 27.5 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 61.825,25 6.282,14 40.000,00 28.107,39 68.107,39 97.21.01.12 64.4 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 10.988,95- 942,33- 6.000,00- 5.931,28- 11.931,28- 17.21.01.30 28.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 24.601,00 1.871,63 25.000,00 1.472,63 26.472,63 17.21.01.33 29.1 FAE/SUS 23.538,03 3.981,03 10.000,00 17.519,06 27.519,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 30.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 159.582,30 11.434,55 170.000,00 1.016,85 171.016,85 97.21.09.01 65.7 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 22.220,87- 1.715,18- 25.500,00- 1.563,95 23.936,05- 17.21.09.03 31.4 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL 33.919,55 3.062,34 30.000,00 6.981,89 36.981,89 17.21.22.11 32.7 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 297.967,48 49.058,63 190.000,00 157.026,11 347.026,11 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 3.369.201,74 349.250,14 3.400.000,00 318.451,88 3.718.451,88 97.22.01.01 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 505.380,27- 52.387,52- 510.000,00- 47.767,79- 557.767,79- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 121.443,77 2.281,39 170.000,00 46.274,84- 123.725,16 17.22.09.00 35.6 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.24.01.00 36.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 564.815,17 50.250,42 600.000,00 15.065,59 615.065,59 17.61.01.03 37.2 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.61.01.04 38.5 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 25.499,48 0,00 25.000,00 499,48 25.499,48 17.61.01.05 70.9 REVISAO DO BPC LOAS 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 17.61.01.06 73.8 CONV.MERENDA ESCOLAR CRECHE 1.815,48 0,00 0,00 1.815,48 1.815,48 17.61.02.01 39.8 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 13.454,00 0,00 20.000,00 6.546,00- 13.454,00 17.61.02.02 40.8 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 22.780,00 195,00 23.000,00 25,00- 22.975,00 17.61.02.03 72.5 CONV.MINIST.AGRIC.E PECUARIA 7.495,00 0,00 0,00 7.495,00 7.495,00 17.61.02.04 74.1 CONV.PAVIMENTACAO - SEDU 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 41.1 TRANSF.PAB FIXO 138.339,18 12.310,00 160.000,00 9.350,82- 150.649,18 17.62.01.02 42.4 VISA/SUS 2.813,06 0,00 4.000,00 1.186,94- 2.813,06 17.62.01.03 43.7 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 164.700,00 0,00 170.000,00 5.300,00- 164.700,00 17.62.01.04 44.0 PROG.AGENTE COMUNITARIO SAUDE 56.120,00 5.520,00 60.000,00 1.640,00 61.640,00 17.62.01.05 45.3 PROGRAMA SAUDE BUCAL 16.266,65 0,00 18.000,00 1.733,35- 16.266,65 17.62.01.06 46.6 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 20.108,40 3.351,40 30.000,00 6.540,20- 23.459,80 17.62.01.07 47.9 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.62.01.08 69.9 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 32.678,40 5.446,40 0,00 38.124,80 38.124,80 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.744.807,06 844.150,33 6.802.500,00 786.457,39 7.588.957,39 19.11.38.00 48.2 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 2.956,49 225,16 3.000,00 181,65 3.181,65 19.11.40.00 49.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 589,77 222,65 3.000,00 2.187,58- 812,42 19.11.99.00 67.3 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 6.509,22 336,45 0,00 6.845,67 6.845,67 19.12.01.01 50.5 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 21,09 10,55 2.500,00 2.468,36- 31,64 19.14.01.01 51.8 M.J.MORA DIV.ATIVA CONTR.PREV. 60,63 0,00 2.000,00 1.939,37- 60,63 19.15.01.01 71.2 SEG. PUBLICA-MULTA TRANSITO 3.238,70 0,00 0,00 3.238,70 3.238,70 19.22.99.00 52.1 OUTRAS RESTITUICOES 3.540,21 569,13 1.500,00 2.609,34 4.109,34 19.31.11.00 53.4 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 8.992,44 1.678,27 8.000,00 2.670,71 10.670,71 19.31.13.00 54.7 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 314,84 2.848,28 13.000,00 9.836,88- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.163,12 19.31.18.00 68.6 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 11.970,77 13.869,66 0,00 25.840,43 25.840,43 19.90.99.01 55.0 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 40.422,40 4.042,24 50.000,00 5.535,36- 44.464,64 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 78.616,56 23.802,39 83.000,00 19.418,95 102.418,95 Total das Receitas Correntes 8.269.337,18 971.682,50 8.100.000,00 1.141.019,68 9.241.019,68 21.10.01.00 56.3 OPERACAO DE CREDITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OPERA‡äES DE CR‚DITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 22.10.01.00 57.6 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 4.515,00 2.050,00 50.000,00 43.435,00- 6.565,00 22.20.01.00 58.9 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 4.515,00 2.050,00 100.000,00 93.435,00- 6.565,00 24.71.01.00 59.2 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 40.000,00 0,00 170.000,00 130.000,00- 40.000,00 24.71.02.00 60.2 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00- 0,00 24.71.03.00 61.5 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.00 62.8 CONVENIOS ESTADUAIS 20.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00- 20.000,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 60.000,00 0,00 700.000,00 640.000,00- 60.000,00 Total das Receitas de Capital 64.515,00 2.050,00 900.000,00 833.435,00- 66.565,00 Total Orcamentario............ 8.333.852,18 973.732,50 9.000.000,00 307.584,68 9.307.584,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4151.001.2 5.007.6 PROGRAMACAO GASTOS DA CAMARA 389.729,13 95.262,87 484.992,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 389.729,13 95.262,87 484.992,00 4232.001.0 5.419.5 CAUCOES 470,73 0,00 470,73 CAUCOES 470,73 0,00 470,73 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 30.758,13 3.893,82 34.651,95 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 280.977,43 19.672,00 300.649,43 4233.003.9 5.401.4 SEGURO VIDA COLETIVO 9.099,96 954,79 10.054,75 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 178.112,83 18.210,12 196.322,95 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 2.256,04 528,48 2.784,52 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 149.575,62 24.777,71 174.353,33 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 12.310,10 1.050,82 13.360,92 4233.030.1 5.415.3 INSS 63.313,65 11.290,64 74.604,29 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 2.662,70 492,48 3.155,18 4233.033.0 5.002.1 SALARIO FAMILIA - CAMARA 0,00 64,80 64,80 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 22.825,93 1.734,30 24.560,23 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 12.820,13 1.083,44 13.903,57 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 17.331,98 8.635,02 25.967,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 1.310,44 307,92 1.618,36 4233.038.5 5.418.2 CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 4233.040.8 5.011.5 SENAT / SESC 1.355,57 263,29 1.618,86 4233.041.1 5.420.5 PENSAO ALIMENTICIA-IPREMUC 2.404,50 400,75 2.805,25 4233.042.4 5.421.8 I.N.S.S. - IPREMUC 21,45 0,00 21,45 4233.043.7 5.422.1 EMPRESTIMO JUNTO A CEF/CAMARA 0,00 481,81 481,81 CONSIGNACOES 787.136,46 93.842,19 880.978,65 Total Extraorcamentario ...... 1.177.336,32 189.105,06 1.366.441,38 Soma ........................ 9.511.188,50 1.162.837,56 10.674.026,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE C/ MOVIMENTO - 0020-8 0,00 8,45 2.002.2 BCO BRASIL C/ MOV - 30665-7 619,42 2.328,78 2.003.5 BEMGE C/ ICMS - 484-6 291,98- 26.576,11 2.004.8 BCO BRASIL C/ FPM - 30659-2 1.686,56 14.055,32 2.005.1 BCO CREDIMAN C/MOV. - 35001-0 66.502,88 4.169,22 2.006.4 BCO BRASIL C/ ITR - 31469-2 0,00 25,33 2.007.7 BCO BRASIL ROYALTIES - 30010-1 952,86 1.345,77 2.008.0 BCO BRASIL C/ F.ESP. - 32751-4 557,05 3.554,12 2.009.3 BEMGE C/ IPVA - 5436-1 2.292,24 948,12 2.010.3 BCO BRASIL ICMS DES.-283.141-4 9.719,37 11.325,87 2.011.6 BCO BRASIL C/ IPVA - 283.155-4 39,83 0,00 2.012.9 BEMGE MULTA TRANS. C/ 6527-6 54,83 41,25 2.013.2 BEMGE C/ 2876-1 - CAMARA 3.057,01 0,00 2.014.5 BCO BRASIL C/ 36826-1 -IPREMUC 3.819,09 4.150,45 2.015.8 BCO BRASIL C/ 37.890-9 -CAMARA 11.101,28 0,00 2.016.1 C.E.F. C/ MOVIMENTO - 60-4 8,12 8,12 2.017.4 C.E.F. C/ MOVIMENTO - IPREMUC 113.996,94 113.851,98 Total MOVIMENTO 214.115,50 182.388,89 4.002.8 ITAU C/ CEMIG - 2414-4 2.033,92 17.834,03 4.003.1 B.BRASIL C/IMP.A.APAR. -5974-9 0,00 39.305,94 4.004.4 B.BRASIL C/ UN.S.NAC. - 5980-3 0,00 165.289,13 4.010.9 B.BRASIL C/ QESE - 55026 4.405,56 8.380,33 4.016.7 B.BRASIL C/EPIDEM.-FNS -5569-7 4.945,68 1.296,20 4.021.9 C.E.F. C/CONST.UN.HABIT. -33-7 0,00 230,71 4.029.3 B.BRASIL C/PMC-FNS - 37.353-2 1.829,75 2.168,43 4.048.4 B.BRASIL C/ CRECHE - 1052-9 0,05 5.065,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 09:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2003 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.049.7 B.BRASIL C/ FUNDEF - 58021-X 4.201,84 10.189,54 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI - 1.115-0 195,42 0,00 4.068.8 B.BRASIL C/SAUDE PAB -58.040-6 0,00 24.494,66 4.069.1 B.BRASIL C/FNDE/M.ESC. -5129-2 717,60 1.722,90 4.078.5 B.BRASIL C/ N.A.F. - 5761-4 8.082,12 11.184,94 4.080.8 B.BRASIL SEAS-AG.JOVEM -5760-6 6.252,44 973,30 4.081.1 B.BRASIL SEAS-LAR IDOSO-5981-1 0,00 55.814,35 4.084.0 C.E.F. C/ EST. VICINAIS - 35-3 834,38 834,38 4.085.3 B.BRASIL C/EST.VICINAIS - 28-0 11,47 11,47 4.086.6 B.BRASIL SETAS ACAO CON.5440-2 4.678,22 4.084,80 4.088.2 C.E.F. C/ APLICACAO - IPREMUC 119.658,88 50.164,53 4.089.5 B.BRASIL C/ CAUCOES - 6292-8 0,00 4.085,58 4.092.0 B.BRASIL C/MERENDA PNAC-6530-7 1.815,48 0,00 Total VINCULADA 159.662,81 403.130,97 Total dos Bancos ............. 373.778,31 585.519,86 Total Geral .................. 1.536.615,87 11.259.545,92 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ULTIMO BITTENCOURT DE FREITAS CRISTIANO OLIVEIRA GUIMARAES PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRCMG 78109