PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP.S/PROP.PRED.TER.URBAN-IPTU 0,00 89,73 20.000,00 19.910,27- 89,73 11.12.04.03 61.5 IRRF - IPREMUC 0,00 26,10 0,00 26,10 26,10 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE 0,00 6.173,00 60.000,00 53.827,00- 6.173,00 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 0,00 9.341,91 50.000,00 40.658,09- 9.341,91 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 0,00 9.893,29 300.000,00 290.106,71- 9.893,29 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 0,00 1.076,22 2.000,00 923,78- 1.076,22 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 0,00 182,35 15.000,00 14.817,65- 182,35 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 0,00 112,51 3.000,00 2.887,49- 112,51 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.01.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 0,00 1.089,89 10.000,00 8.910,11- 1.089,89 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 48,00 15.000,00 14.952,00- 48,00 11.22.05.01 12.3 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 12.922,85 172.000,00 159.077,15- 12.922,85 Total RECEITA TRIBUTARIA 0,00 40.955,85 650.000,00 609.044,15- 40.955,85 12.10.29.01 13.6 CONTRIBUICAO PATRONAL 0,00 898,93 222.000,00 221.101,07- 898,93 12.10.29.02 14.9 CONT. DO SERVIDOR ATIVO 0,00 912,32 179.000,00 178.087,68- 912,32 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 1.811,25 401.000,00 399.188,75- 1.811,25 13.11.01.01 15.2 ALUGUEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.21.01.01 16.5 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 13.21.01.02 62.8 APLIC.FINANC. - IPREMUC 0,00 970,34 0,00 970,34 970,34 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 970,34 21.000,00 20.029,66- 970,34 16.00.13.01 17.8 REC. SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.01 54.7 RECEITA DE CEMITERIOS 0,00 33,58 0,00 33,58 33,58 16.10.04.01 60.2 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.10.05.01 55.0 RECEITAS DIVERSAS 0,00 1.019,76 0,00 1.019,76 1.019,76 Total RECEITAS DE SERVICOS 0,00 1.053,34 10.000,00 8.946,66- 1.053,34 97.21.01.01 44.0 CONTA REDUTORA FPM FUNDEF 0,00 34.883,92- 360.000,00- 325.116,08 34.883,92- 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE FPM 0,00 232.559,80 2.400.000,00 2.167.440,20- 232.559,80 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 0,00 6.362,87 20.000,00 13.637,13- 6.362,87 17.21.01.30 20.4 COTA-PARTE CONT.SALARIO EDUCAC 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.21.01.33 21.7 TRANSF.RECURSOS FAE/SUS 0,00 5.025,15 250.000,00 244.974,85- 5.025,15 17.21.01.35 22.0 TRANSF.RECURSOS FNDE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.21.09.01 23.3 TRANSF.FINANCEIRA - LC. 87/96 0,00 13.324,55 20.000,00 6.675,45- 13.324,55 17.21.09.02 46.6 OUT.TRANSF. FUNDO ESPECIAL 0,00 1.394,84 0,00 1.394,84 1.394,84 17.21.09.99 24.6 DEMAIS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 17.22.01.01 25.9 COTA-PARTE ICMS 0,00 281.354,55 2.500.000,00 2.218.645,45- 281.354,55 97.22.01.01 45.3 CONTA REDUTORA ICMS FUNDEF 0,00 44.201,88- 375.000,00- 330.798,12 44.201,88- 17.22.01.02 26.2 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 0,00 63.875,75 120.000,00 56.124,25- 63.875,75 17.24.01.00 27.5 TRANSF. FUNDEF 0,00 51.042,38 600.000,00 548.957,62- 51.042,38 17.61.01.00 28.8 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.01.01 51.8 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOE.FNSMS 0,00 2.200,87 0,00 2.200,87 2.200,87 17.61.01.02 53.4 REC.HAB.CONTROLE DOENCA CHAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.09 66.0 NAF-NUCLEO DE APIO A FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.10 72.5 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.11 73.8 SEC.NAC.ASSIST.SOCIAL CRECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.12 75.4 FMS/MS CAMPANHA DE VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.13 76.7 ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.14 77.0 ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.15 78.3 SETAS/CAD PROG.SERV.ASSIST.ACA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.16 79.6 REVISAO DO BBC-LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.00 29.1 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 47.9 TRANSF. SUS/PAB FIXO 0,00 32.184,94 0,00 32.184,94 32.184,94 17.62.01.02 50.5 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.03 52.1 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.04 67.3 VISA/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.05 68.6 PROG.SAUDE FAMILIA/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.06 69.9 PROG.AGENTES COMUN.SAUDE/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.07 70.9 PROGRAMA SAUDE BUCAL/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.08 74.1 FNDE-PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 610.239,90 5.725.000,00 5.114.760,10- 610.239,90 19.12.01.00 30.1 MULTAS JUROS MORA CONTRIB. 0,00 10,51 2.500,00 2.489,49- 10,51 19.14.01.00 31.4 M.J.M.DIVIDA ATIVA CONTRIBUIC. 0,00 3.368,09 500,00 2.868,09 3.368,09 19.15.01.01 48.2 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.19.99.00 32.7 OUTRAS MULTAS E JUROS 0,00 24,82 30.000,00 29.975,18- 24,82 19.21.01.00 33.0 INDENIZACOES 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 19.21.01.01 49.5 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 0,00 30.956,62 0,00 30.956,62 30.956,62 19.22.01.01 34.3 RESTITUICOES PREFEITURA 0,00 395,72 2.000,00 1.604,28- 395,72 19.22.01.02 35.6 RESTITUICOES IPREMUC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.00 36.9 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 7.501,17 105.000,00 97.498,83- 7.501,17 19.32.01.01 37.2 REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.-PREF. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.32.01.02 38.5 REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.-IPREMUC 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 19.90.99.01 63.1 REC.EXERC. ANTERIORES-IPREMUC 0,00 4.042,24 0,00 4.042,24 4.042,24 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 46.299,17 493.000,00 446.700,83- 46.299,17 Total das Receitas Correntes 0,00 701.329,85 7.300.000,00 6.598.670,15- 701.329,85 21.10.01.00 39.8 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 22.10.01.00 40.8 ALIENACOES DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 22.20.01.00 41.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.71.01.00 42.4 TRANSF. DE CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00- 0,00 24.71.01.01 56.3 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB. 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 64.000,00 24.71.01.02 57.6 AQUISICAO UN. SAUDE MOVEL FNS. 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.03 58.9 IMP.AMPL.APARELHAMENTO FNS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.01.04 59.2 REFORMA E AMPL.UN.SAUDE FNS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.01.05 65.7 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.71.01.06 71.2 SEAS-CONST.LAR IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.00 43.7 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.01 64.4 SEE-QESE COMPRA VEICULO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 104.000,00 650.000,00 546.000,00- 104.000,00 Total das Receitas de Capital 0,00 104.000,00 900.000,00 796.000,00- 104.000,00 Total Orcamentario............ 0,00 805.329,85 8.200.000,00 7.394.670,15- 805.329,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.007.6 TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO 0,00 35.833,33 35.833,33 LEGISLATIVO MUNICIPAL 0,00 35.833,33 35.833,33 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 0,00 51,55 51,55 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 0,00 22.830,71 22.830,71 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 0,00 716,00 716,00 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 0,00 11.560,83 11.560,83 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 0,00 13.139,42 13.139,42 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 845,80 845,80 4233.030.1 5.415.3 INSS 0,00 3.747,28 3.747,28 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 0,00 167,96 167,96 4233.033.0 5.002.1 SALARIO FAMILIA - CAMARA 0,00 21,96 21,96 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 0,00 1.515,85 1.515,85 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 0,00 927,42 927,42 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 0,00 1.056,12 1.056,12 CONSIGNACOES 0,00 56.580,90 56.580,90 Total Extraorcamentario ...... 0,00 92.414,23 92.414,23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Soma ........................ 0,00 897.744,08 897.744,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 20.836,21 20.836,21 2.003.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 222.820,43 222.820,43 2.004.8 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 26.556,56 26.556,56 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 6.479,57 6.479,57 2.006.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 1.684,78 1.684,78 2.007.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 1.273,42 1.273,42 2.008.0 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 1.550,75 1.550,75 2.009.3 BEMGE C/5436-1 - IPVA 598,53 598,53 2.011.6 BCO BRASIL C 283.155-4 472,32 472,32 2.012.9 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 2,28 2,28 2.014.5 B.B.C/MOV.36826-1 - IPREMUC 96.962,84 96.962,84 Total MOVIMENTO 379.237,69 379.237,69 4.002.8 ITAU-CEMIG 27.701,10 27.701,10 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 16.728,93 16.728,93 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 9.347,57 9.347,57 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 10.082,56 10.082,56 4.018.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 598,00 598,00 4.019.6 REC.HABIT.CONTR.DOENCA CHAGAS 11.214,35 11.214,35 4.021.9 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB 33-7 230,71 230,71 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 1.231,54 1.231,54 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 364,65 364,65 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 207,22 207,22 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 18.366,09 18.366,09 4.059.4 BEMGE C/6025-1 CRECHE 576,00 576,00 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 247,53 247,53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 1.849,77 1.849,77 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 5.116,40 5.116,40 4.072.7 C.E.F. HABITAR BRASIL - 18-3 837,90 837,90 4.076.9 FUND.MUN.ASSIST.SOC. APAE 60.000,00 60.000,00 4.077.2 P.M.C. PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR 50.000,00 50.000,00 Total VINCULADA 214.700,32 214.700,32 Total dos Bancos ............. 593.938,01 593.938,01 Total Geral .................. 1.491.682,09 1.491.682,09 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743