PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 11.12.04.30 3.9 I.R.R.F. - PREFEITURA 0,00 12.111,10 70.000,00 57.888,90- 12.111,10 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 0,00 8.418,43 120.000,00 111.581,57- 8.418,43 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 0,00 17.579,01 245.000,00 227.420,99- 17.579,01 11.21.25.00 6.8 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 0,00 391,94 15.000,00 14.608,06- 391,94 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 0,00 26,58 3.000,00 2.973,42- 26,58 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 0,00 307,02 1.000,00 692,98- 307,02 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 0,00 97,98 15.000,00 14.902,02- 97,98 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 11.22.91.00 12.3 TAXA DE ILUMINA‡ÆO P£BLICA 0,00 15.779,11 200.000,00 184.220,89- 15.779,11 11.30.04.00 13.6 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 0,00 54.711,17 725.000,00 670.288,83- 54.711,17 12.10.29.01 14.9 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 0,00 29.835,89 236.000,00 206.164,11- 29.835,89 12.10.29.07 15.2 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 0,00 24.085,04 133.000,00 108.914,96- 24.085,04 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 0,00 53.920,93 369.000,00 315.079,07- 53.920,93 13.11.01.00 16.5 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.21.99.01 17.8 APLICA;OES FINANCEIRAS/IPREMUC 0,00 5.558,58 50.000,00 44.441,42- 5.558,58 13.21.99.02 18.1 APLICA;OES FINANC./PREFEITURA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 5.558,58 77.000,00 71.441,42- 5.558,58 14.10.00.00 19.4 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.00.03.06 20.4 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 16.00.05.04 21.7 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.00.13.02 22.0 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.46.00 23.3 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 0,00 833,61 4.000,00 3.166,39- 833,61 16.00.99.00 24.6 OUTROS SERVICOS 0,00 1.334,32 10.000,00 8.665,68- 1.334,32 Total RECEITA DE SERVI‡OS 0,00 2.167,93 38.500,00 36.332,07- 2.167,93 17.21.01.02 25.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 0,00 233.690,30 2.500.000,00 2.266.309,70- 233.690,30 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 0,00 35.053,52- 375.000,00- 339.946,48 35.053,52- 17.21.01.05 26.2 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 0,00 13.561,01 27.000,00 13.438,99- 13.561,01 17.21.01.12 27.5 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 97.21.01.12 64.4 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 0,00 963,36- 6.000,00- 5.036,64 963,36- 17.21.01.30 28.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 17.21.01.33 29.1 FAE/SUS 0,00 1.902,23 10.000,00 8.097,77- 1.902,23 17.21.09.01 30.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 0,00 29.520,15 170.000,00 140.479,85- 29.520,15 97.21.09.01 65.7 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 0,00 4.427,48- 25.500,00- 21.072,52 4.427,48- 17.21.09.03 31.4 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL 0,00 2.665,70 30.000,00 27.334,30- 2.665,70 17.21.22.11 32.7 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 0,00 57.883,50 190.000,00 132.116,50- 57.883,50 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 0,00 334.058,10 3.400.000,00 3.065.941,90- 334.058,10 97.22.01.01 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 0,00 49.145,36- 510.000,00- 460.854,64 49.145,36- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 0,00 68.393,54 170.000,00 101.606,46- 68.393,54 17.22.09.00 35.6 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.24.01.00 36.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 0,00 61.011,81 600.000,00 538.988,19- 61.011,81 17.61.01.03 37.2 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.61.01.04 38.5 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 0,00 2.200,87 25.000,00 22.799,13- 2.200,87 17.61.01.05 70.9 REVISAO DO BPC LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.02.01 39.8 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.61.02.02 40.8 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 0,00 5.475,00 23.000,00 17.525,00- 5.475,00 17.62.01.01 41.1 TRANSF.PAB FIXO 0,00 12.958,10 160.000,00 147.041,90- 12.958,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.02 42.4 VISA/SUS 0,00 207,94 4.000,00 3.792,06- 207,94 17.62.01.03 43.7 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 0,00 13.500,00 170.000,00 156.500,00- 13.500,00 17.62.01.04 44.0 PROGRAMA AGENTE JOVEM DE SAUDE 0,00 4.600,00 60.000,00 55.400,00- 4.600,00 17.62.01.05 45.3 PROGRAMA SAUDE BUCAL 0,00 1.333,33 18.000,00 16.666,67- 1.333,33 17.62.01.06 46.6 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 17.62.01.07 47.9 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.62.01.08 69.9 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 753.371,86 6.802.500,00 6.049.128,14- 753.371,86 19.11.38.00 48.2 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 0,00 292,95 3.000,00 2.707,05- 292,95 19.11.40.00 49.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 0,00 18,28 3.000,00 2.981,72- 18,28 19.11.99.00 67.3 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 0,00 504,58 0,00 504,58 504,58 19.12.01.01 50.5 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00- 0,00 19.14.01.01 51.8 M.J.MORA DIV.ATIVA CONTR.PREV. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.15.01.01 71.2 SEG. PUBLICA-MULTA TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.22.99.00 52.1 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 407,10 1.500,00 1.092,90- 407,10 19.31.11.00 53.4 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 0,00 1.210,59 8.000,00 6.789,41- 1.210,59 19.31.13.00 54.7 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 0,00 74,84 13.000,00 12.925,16- 74,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.18.00 68.6 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 0,00 1.321,14 0,00 1.321,14 1.321,14 19.90.99.01 55.0 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 0,00 4.042,24 50.000,00 45.957,76- 4.042,24 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 7.871,72 83.000,00 75.128,28- 7.871,72 Total das Receitas Correntes 0,00 877.602,19 8.100.000,00 7.222.397,81- 877.602,19 21.10.01.00 56.3 OPERACAO DE CREDITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OPERA‡äES DE CR‚DITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 22.10.01.00 57.6 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 22.20.01.00 58.9 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.71.01.00 59.2 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 40.000,00 170.000,00 130.000,00- 40.000,00 24.71.02.00 60.2 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00- 0,00 24.71.03.00 61.5 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.00 62.8 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 0,00 40.000,00 700.000,00 660.000,00- 40.000,00 Total das Receitas de Capital 0,00 40.000,00 900.000,00 860.000,00- 40.000,00 Total Orcamentario............ 0,00 917.602,19 9.000.000,00 8.082.397,81- 917.602,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.007.6 TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO 0,00 30.416,00 30.416,00 LEGISLATIVO MUNICIPAL 0,00 30.416,00 30.416,00 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 0,00 2.324,04 2.324,04 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 0,00 43.679,51 43.679,51 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 0,00 1.226,73 1.226,73 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 0,00 24.591,87 24.591,87 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 0,00 51,45 51,45 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 0,00 22.725,03 22.725,03 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 1.945,90 1.945,90 4233.030.1 5.415.3 INSS 0,00 8.549,09 8.549,09 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 0,00 188,66 188,66 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 0,00 1.848,34 1.848,34 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 0,00 906,93 906,93 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 0,00 1.058,77 1.058,77 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 0,00 151,27 151,27 CONSIGNACOES 0,00 109.247,59 109.247,59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Extraorcamentario ...... 0,00 139.663,59 139.663,59 Soma ........................ 0,00 1.057.265,78 1.057.265,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE C/MOV - 0020-8 8,45 8,45 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 2.328,78 2.328,78 2.003.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 26.576,11 26.576,11 2.004.8 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 14.055,32 14.055,32 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 4.169,22 4.169,22 2.006.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 25,33 25,33 2.007.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 1.345,77 1.345,77 2.008.0 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 3.554,12 3.554,12 2.009.3 BEMGE C/5436-1 - IPVA 948,12 948,12 2.010.3 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 11.325,87 11.325,87 2.012.9 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 41,25 41,25 2.014.5 B.B.C/MOV.36826-1 - IPREMUC 4.150,45 4.150,45 2.016.1 C/MOV CEF 60-4 8,12 8,12 2.017.4 CEF/IPREMUC C/MOVIMENTO 113.851,98 113.851,98 Total MOVIMENTO 182.388,89 182.388,89 4.002.8 ITAU-CEMIG 17.834,03 17.834,03 4.003.1 5974-9BB.IMP.AMP.APARELHAM. 39.305,94 39.305,94 4.004.4 5980-3 BB.REF.AMP.U.S.NACIONAL 165.289,13 165.289,13 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 8.380,33 8.380,33 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 1.296,20 1.296,20 4.021.9 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB 33-7 230,71 230,71 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 2.168,43 2.168,43 4.048.4 B.BRASIL S/A C/C 1052-9/CRECHE 5.065,75 5.065,75 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 10.189,54 10.189,54 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 24.494,66 24.494,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2003 Janeiro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 1.722,90 1.722,90 4.078.5 N.A.F. BB 5761-4 11.184,94 11.184,94 4.080.8 SEAS-AGENTE JOVEM 973,30 973,30 4.081.1 SEAS-CONSTRUC.LAR DOS IDOSOS 55.814,35 55.814,35 4.084.0 ESTRADAS VICINAIS CEF 35-3 834,38 834,38 4.085.3 ESTRADAS VICINAIS CEF 28-0 11,47 11,47 4.086.6 SETAS ACAO CONTINUADA BB5440-2 4.084,80 4.084,80 4.088.2 CEF - IPREMUC CONTA APLICACAO 50.164,53 50.164,53 4.089.5 BB. CONTA CAUCOES - 6292-8 4.085,58 4.085,58 Total VINCULADA 403.130,97 403.130,97 Total dos Bancos ............. 585.519,86 585.519,86 Total Geral .................. 1.642.785,64 1.642.785,64 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743