PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP.S/PROP.PRED.TER.URBAN-IPTU 89,73 8.894,03 20.000,00 11.016,24- 8.983,76 11.12.04.03 61.5 IRRF - IPREMUC 26,10 37,35 0,00 63,45 63,45 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE 6.173,00 6.384,25 60.000,00 47.442,75- 12.557,25 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 9.341,91 3.512,10 50.000,00 37.145,99- 12.854,01 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 9.893,29 5.313,91 300.000,00 284.792,80- 15.207,20 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 1.076,22 1.857,65 2.000,00 933,87 2.933,87 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 182,35 490,06 15.000,00 14.327,59- 672,41 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 112,51 120,94 3.000,00 2.766,55- 233,45 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.01.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 1.089,89 2.743,00 10.000,00 6.167,11- 3.832,89 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 48,00 5.937,60 15.000,00 9.014,40- 5.985,60 11.22.05.01 12.3 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 12.922,85 13.781,51 172.000,00 145.295,64- 26.704,36 Total RECEITA TRIBUTARIA 40.955,85 49.072,40 650.000,00 559.971,75- 90.028,25 12.10.29.01 13.6 CONTRIBUICAO PATRONAL 898,93 15.962,97 222.000,00 205.138,10- 16.861,90 12.10.29.02 14.9 CONT. DO SERVIDOR ATIVO 912,32 12.964,53 179.000,00 165.123,15- 13.876,85 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.811,25 28.927,50 401.000,00 370.261,25- 30.738,75 13.11.01.01 15.2 ALUGUEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.21.01.01 16.5 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 13.21.01.02 62.8 APLIC.FINANC. - IPREMUC 970,34 392,72 0,00 1.363,06 1.363,06 Total RECEITA PATRIMONIAL 970,34 392,72 21.000,00 19.636,94- 1.363,06 16.00.13.01 17.8 REC. SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.01 54.7 RECEITA DE CEMITERIOS 33,58 51,06 0,00 84,64 84,64 16.10.04.01 60.2 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.10.05.01 55.0 RECEITAS DIVERSAS 1.019,76 1.562,77 0,00 2.582,53 2.582,53 Total RECEITAS DE SERVICOS 1.053,34 1.613,83 10.000,00 7.332,83- 2.667,17 97.21.01.01 44.0 CONTA REDUTORA FPM FUNDEF 34.883,92- 40.542,57- 360.000,00- 284.573,51 75.426,49- 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE FPM 232.559,80 270.284,08 2.400.000,00 1.897.156,12- 502.843,88 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 6.362,87 994,77 20.000,00 12.642,36- 7.357,64 17.21.01.30 20.4 COTA-PARTE CONT.SALARIO EDUCAC 0,00 4.726,77 25.000,00 20.273,23- 4.726,77 17.21.01.33 21.7 TRANSF.RECURSOS FAE/SUS 5.025,15 0,00 250.000,00 244.974,85- 5.025,15 17.21.01.35 22.0 TRANSF.RECURSOS FNDE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.21.09.01 23.3 TRANSF.FINANCEIRA - LC. 87/96 13.324,55 13.324,55 20.000,00 6.649,10 26.649,10 17.21.09.02 46.6 OUT.TRANSF. FUNDO ESPECIAL 1.394,84 1.428,69 0,00 2.823,53 2.823,53 17.21.09.99 24.6 DEMAIS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 17.22.01.01 25.9 COTA-PARTE ICMS 281.354,55 225.476,65 2.500.000,00 1.993.168,80- 506.831,20 97.22.01.01 45.3 CONTA REDUTORA ICMS FUNDEF 44.201,88- 35.820,18- 375.000,00- 294.977,94 80.022,06- 17.22.01.02 26.2 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 63.875,75 15.549,48 120.000,00 40.574,77- 79.425,23 17.24.01.00 27.5 TRANSF. FUNDEF 51.042,38 45.509,65 600.000,00 503.447,97- 96.552,03 17.61.01.00 28.8 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.01.01 51.8 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOE.FNSMS 2.200,87 2.200,87 0,00 4.401,74 4.401,74 17.61.01.02 53.4 REC.HAB.CONTROLE DOENCA CHAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.09 66.0 NAF-NUCLEO DE APIO A FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.10 72.5 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.11 73.8 SEC.NAC.ASSIST.SOCIAL CRECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.12 75.4 FMS/MS CAMPANHA DE VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.13 76.7 ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.14 77.0 ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.15 78.3 SETAS/CAD PROG.SERV.ASSIST.ACA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.16 79.6 REVISAO DO BBC-LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.00 29.1 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 47.9 TRANSF. SUS/PAB FIXO 32.184,94 32.184,94 0,00 64.369,88 64.369,88 17.62.01.02 50.5 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.03 52.1 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.04 67.3 VISA/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.05 68.6 PROG.SAUDE FAMILIA/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.06 69.9 PROG.AGENTES COMUN.SAUDE/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.07 70.9 PROGRAMA SAUDE BUCAL/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.08 74.1 FNDE-PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 610.239,90 535.317,70 5.725.000,00 4.579.442,40- 1.145.557,60 19.12.01.00 30.1 MULTAS JUROS MORA CONTRIB. 10,51 109,40 2.500,00 2.380,09- 119,91 19.14.01.00 31.4 M.J.M.DIVIDA ATIVA CONTRIBUIC. 3.368,09 3.220,45 500,00 6.088,54 6.588,54 19.15.01.01 48.2 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.19.99.00 32.7 OUTRAS MULTAS E JUROS 24,82 0,00 30.000,00 29.975,18- 24,82 19.21.01.00 33.0 INDENIZACOES 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 19.21.01.01 49.5 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 30.956,62 1.326,58 0,00 32.283,20 32.283,20 19.22.01.01 34.3 RESTITUICOES PREFEITURA 395,72 51,78 2.000,00 1.552,50- 447,50 19.22.01.02 35.6 RESTITUICOES IPREMUC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.00 36.9 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 7.501,17 7.423,61 105.000,00 90.075,22- 14.924,78 19.32.01.01 37.2 REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.-PREF. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.32.01.02 38.5 REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.-IPREMUC 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 19.90.99.01 63.1 REC.EXERC. ANTERIORES-IPREMUC 4.042,24 4.042,24 0,00 8.084,48 8.084,48 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 46.299,17 16.174,06 493.000,00 430.526,77- 62.473,23 Total das Receitas Correntes 701.329,85 631.498,21 7.300.000,00 5.967.171,94- 1.332.828,06 21.10.01.00 39.8 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 22.10.01.00 40.8 ALIENACOES DE BENS MOVEIS 0,00 11.020,00 50.000,00 38.980,00- 11.020,00 22.20.01.00 41.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 11.020,00 100.000,00 88.980,00- 11.020,00 24.71.01.00 42.4 TRANSF. DE CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00- 0,00 24.71.01.01 56.3 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB. 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 24.71.01.02 57.6 AQUISICAO UN. SAUDE MOVEL FNS. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.03 58.9 IMP.AMPL.APARELHAMENTO FNS. 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.04 59.2 REFORMA E AMPL.UN.SAUDE FNS. 0,00 146.175,20 0,00 146.175,20 146.175,20 24.71.01.05 65.7 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.71.01.06 71.2 SEAS-CONST.LAR IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.00 43.7 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.01 64.4 SEE-QESE COMPRA VEICULO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 104.000,00 186.175,20 650.000,00 359.824,80- 290.175,20 Total das Receitas de Capital 104.000,00 197.195,20 900.000,00 598.804,80- 301.195,20 Total Orcamentario............ 805.329,85 828.693,41 8.200.000,00 6.565.976,74- 1.634.023,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.007.6 TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO 35.833,33 35.833,33 71.666,66 LEGISLATIVO MUNICIPAL 35.833,33 35.833,33 71.666,66 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 51,55 2.187,77 2.239,32 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 22.830,71 21.463,82 44.294,53 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 716,00 716,00 1.432,00 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 11.560,83 12.585,75 24.146,58 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 13.139,42 12.754,45 25.893,87 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 845,80 881,59 1.727,39 4233.030.1 5.415.3 INSS 3.747,28 3.070,56 6.817,84 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 167,96 0,00 167,96 4233.033.0 5.002.1 SALARIO FAMILIA - CAMARA 21,96 0,00 21,96 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 1.515,85 1.694,38 3.210,23 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 927,42 1.164,77 2.092,19 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 1.056,12 0,00 1.056,12 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 0,00 85,80 85,80 CONSIGNACOES 56.580,90 56.604,89 113.185,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Extraorcamentario ...... 92.414,23 92.438,22 184.852,45 Soma ........................ 897.744,08 921.131,63 1.818.875,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 0,00 20.836,21 2.003.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 291.215,99 222.820,43 2.004.8 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 145.651,20 26.556,56 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 14.421,58 6.479,57 2.006.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 6.437,65 1.684,78 2.007.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 13.224,22 1.273,42 2.008.0 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 2.945,59 1.550,75 2.009.3 BEMGE C/5436-1 - IPVA 33.043,97 598,53 2.010.3 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 11.325,87 0,00 2.011.6 BCO BRASIL C 283.155-4 31.902,63 472,32 2.012.9 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 2,28 2,28 2.013.2 BEMGE C/MOV. 2876-1 - CAMARA 11.904,96 0,00 2.014.5 B.B.C/MOV.36826-1 - IPREMUC 81.264,89 96.962,84 Total MOVIMENTO 643.340,83 379.237,69 4.001.5 N.A.F. BB 5761-4 40.000,00 0,00 4.002.8 ITAU-CEMIG 19.001,30 27.701,10 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 0,00 16.728,93 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 4.745,07 9.347,57 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 11.407,25 10.082,56 4.018.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 598,00 598,00 4.019.6 REC.HABIT.CONTR.DOENCA CHAGAS 0,00 11.214,35 4.021.9 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB 33-7 37.960,80 230,71 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 5.886,69 1.231,54 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 9.551,33 364,65 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 169,62 207,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 6.881,49 18.366,09 4.059.4 BEMGE C/6025-1 CRECHE 576,00 576,00 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 0,00 247,53 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 0,80 1.849,77 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 0,00 5.116,40 4.072.7 C.E.F. HABITAR BRASIL - 18-3 837,90 837,90 4.076.9 FUND.MUN.ASSIST.SOC. APAE 60.000,00 60.000,00 4.077.2 P.M.C. PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR 50.000,00 50.000,00 Total VINCULADA 247.616,25 214.700,32 Total dos Bancos ............. 890.957,08 593.938,01 Total Geral .................. 1.812.088,71 2.412.813,72 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743