PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 11.12.04.30 3.9 I.R.R.F. - PREFEITURA 12.111,10 6.479,57 70.000,00 51.409,33- 18.590,67 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 8.418,43 3.049,77 120.000,00 108.531,80- 11.468,20 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 17.579,01 17.460,86 245.000,00 209.960,13- 35.039,87 11.21.25.00 6.8 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 391,94 372,72 15.000,00 14.235,34- 764,66 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 26,58 63,81 3.000,00 2.909,61- 90,39 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 307,02 649,92 1.000,00 43,06- 956,94 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 97,98 106,23 15.000,00 14.795,79- 204,21 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 11.22.91.00 12.3 TAXA DE ILUMINA‡ÆO P£BLICA 15.779,11 15.146,04 200.000,00 169.074,85- 30.925,15 11.30.04.00 13.6 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 54.711,17 43.328,92 725.000,00 626.959,91- 98.040,09 12.10.29.01 14.9 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 29.835,89 17.184,94 236.000,00 188.979,17- 47.020,83 12.10.29.07 15.2 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 24.085,04 14.017,05 133.000,00 94.897,91- 38.102,09 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 53.920,93 31.201,99 369.000,00 283.877,08- 85.122,92 13.11.01.00 16.5 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.21.99.01 17.8 APLICA;OES FINANCEIRAS/IPREMUC 5.558,58 6.450,93 50.000,00 37.990,49- 12.009,51 13.21.99.02 18.1 APLICA;OES FINANC./PREFEITURA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 5.558,58 6.450,93 77.000,00 64.990,49- 12.009,51 14.10.00.00 19.4 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.00.03.06 20.4 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 16.00.05.04 21.7 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.00.13.02 22.0 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.46.00 23.3 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 833,61 174,41 4.000,00 2.991,98- 1.008,02 16.00.99.00 24.6 OUTROS SERVICOS 1.334,32 976,15 10.000,00 7.689,53- 2.310,47 Total RECEITA DE SERVI‡OS 2.167,93 1.150,56 38.500,00 35.181,51- 3.318,49 17.21.01.02 25.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 233.690,30 246.065,16 2.500.000,00 2.020.244,54- 479.755,46 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 35.053,52- 36.909,75- 375.000,00- 303.036,73 71.963,27- 17.21.01.05 26.2 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 13.561,01 47.132,16 27.000,00 33.693,17 60.693,17 17.21.01.12 27.5 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 0,00 12.256,54 40.000,00 27.743,46- 12.256,54 97.21.01.12 64.4 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 963,36- 875,12- 6.000,00- 4.161,52 1.838,48- 17.21.01.30 28.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 0,00 5.456,48 25.000,00 19.543,52- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.456,48 17.21.01.33 29.1 FAE/SUS 1.902,23 1.953,64 10.000,00 6.144,13- 3.855,87 17.21.09.01 30.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 29.520,15 27.148,65 170.000,00 113.331,20- 56.668,80 97.21.09.01 65.7 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 4.427,48- 4.071,95- 25.500,00- 17.000,57 8.499,43- 17.21.09.03 31.4 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL 2.665,70 3.064,78 30.000,00 24.269,52- 5.730,48 17.21.22.11 32.7 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 57.883,50 1.095,98 190.000,00 131.020,52- 58.979,48 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 334.058,10 292.503,97 3.400.000,00 2.773.437,93- 626.562,07 97.22.01.01 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 49.145,36- 44.838,96- 510.000,00- 416.015,68 93.984,32- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 68.393,54 12.930,83 170.000,00 88.675,63- 81.324,37 17.22.09.00 35.6 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.24.01.00 36.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 61.011,81 54.473,23 600.000,00 484.514,96- 115.485,04 17.61.01.03 37.2 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.61.01.04 38.5 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 2.200,87 3.100,87 25.000,00 19.698,26- 5.301,74 17.61.01.05 70.9 REVISAO DO BPC LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.02.01 39.8 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.61.02.02 40.8 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 5.475,00 0,00 23.000,00 17.525,00- 5.475,00 17.62.01.01 41.1 TRANSF.PAB FIXO 12.958,10 12.927,00 160.000,00 134.114,90- 25.885,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.02 42.4 VISA/SUS 207,94 207,94 4.000,00 3.584,12- 415,88 17.62.01.03 43.7 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 13.500,00 13.500,00 170.000,00 143.000,00- 27.000,00 17.62.01.04 44.0 PROGRAMA AGENTE JOVEM DE SAUDE 4.600,00 4.600,00 60.000,00 50.800,00- 9.200,00 17.62.01.05 45.3 PROGRAMA SAUDE BUCAL 1.333,33 1.333,33 18.000,00 15.333,34- 2.666,66 17.62.01.06 46.6 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 0,00 3.351,40 30.000,00 26.648,60- 3.351,40 17.62.01.07 47.9 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.62.01.08 69.9 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 0,00 8.169,60 0,00 8.169,60 8.169,60 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 753.371,86 664.575,78 6.802.500,00 5.384.552,36- 1.417.947,64 19.11.38.00 48.2 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 292,95 192,48 3.000,00 2.514,57- 485,43 19.11.40.00 49.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 18,28 19,29 3.000,00 2.962,43- 37,57 19.11.99.00 67.3 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 504,58 481,29 0,00 985,87 985,87 19.12.01.01 50.5 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00- 0,00 19.14.01.01 51.8 M.J.MORA DIV.ATIVA CONTR.PREV. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.15.01.01 71.2 SEG. PUBLICA-MULTA TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.22.99.00 52.1 OUTRAS RESTITUICOES 407,10 457,02 1.500,00 635,88- 864,12 19.31.11.00 53.4 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 1.210,59 752,27 8.000,00 6.037,14- 1.962,86 19.31.13.00 54.7 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 74,84 1,04 13.000,00 12.924,12- 75,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.18.00 68.6 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 1.321,14 1.456,76 0,00 2.777,90 2.777,90 19.90.99.01 55.0 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 4.042,24 4.042,24 50.000,00 41.915,52- 8.084,48 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.871,72 7.402,39 83.000,00 67.725,89- 15.274,11 Total das Receitas Correntes 877.602,19 754.110,57 8.100.000,00 6.468.287,24- 1.631.712,76 21.10.01.00 56.3 OPERACAO DE CREDITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OPERA‡äES DE CR‚DITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 22.10.01.00 57.6 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 4.515,00 50.000,00 45.485,00- 4.515,00 22.20.01.00 58.9 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 0,00 4.515,00 100.000,00 95.485,00- 4.515,00 24.71.01.00 59.2 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 40.000,00 0,00 170.000,00 130.000,00- 40.000,00 24.71.02.00 60.2 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00- 0,00 24.71.03.00 61.5 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.00 62.8 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 700.000,00 660.000,00- 40.000,00 Total das Receitas de Capital 40.000,00 4.515,00 900.000,00 855.485,00- 44.515,00 Total Orcamentario............ 917.602,19 758.625,57 9.000.000,00 7.323.772,24- 1.676.227,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.007.6 TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO 30.416,00 40.416,00 70.832,00 LEGISLATIVO MUNICIPAL 30.416,00 40.416,00 70.832,00 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 2.324,04 2.362,94 4.686,98 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 43.679,51 24.749,05 68.428,56 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 1.226,73 675,79 1.902,52 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 24.591,87 13.889,60 38.481,47 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 51,45 117,64 169,09 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 22.725,03 13.569,53 36.294,56 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 1.945,90 978,82 2.924,72 4233.030.1 5.415.3 INSS 8.549,09 4.494,05 13.043,14 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 188,66 261,02 449,68 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 1.848,34 2.114,56 3.962,90 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 906,93 960,25 1.867,18 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 1.058,77 2.127,67 3.186,44 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 151,27 152,05 303,32 CONSIGNACOES 109.247,59 66.452,97 175.700,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Extraorcamentario ...... 139.663,59 106.868,97 246.532,56 Soma ........................ 1.057.265,78 865.494,54 1.922.760,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 24,00 0,00 Total CAIXA 24,00 0,00 2.001.9 BEMGE C/MOV - 0020-8 0,00 8,45 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 75,59 2.328,78 2.003.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 1.187,67 26.576,11 2.004.8 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 3.004,05 14.055,32 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 66,16 4.169,22 2.006.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 0,00 25,33 2.007.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 73,10 1.345,77 2.008.0 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 0,00 3.554,12 2.009.3 BEMGE C/5436-1 - IPVA 33.117,26 948,12 2.010.3 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 14.234,67 11.325,87 2.011.6 BCO BRASIL C 283.155-4 35.282,85 0,00 2.012.9 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 41,25 41,25 2.014.5 B.B.C/MOV.36826-1 - IPREMUC 32.517,96 4.150,45 2.015.8 B.B.C/MOV. 37.890-9 - CAMARA 7.313,05 0,00 2.016.1 C/MOV CEF 60-4 8,12 8,12 2.017.4 CEF/IPREMUC C/MOVIMENTO 113.851,98 113.851,98 Total MOVIMENTO 240.773,71 182.388,89 4.002.8 ITAU-CEMIG 3.697,75 17.834,03 4.003.1 5974-9BB.IMP.AMP.APARELHAM. 39.305,94 39.305,94 4.004.4 5980-3 BB.REF.AMP.U.S.NACIONAL 108.118,59 165.289,13 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 6.755,33 8.380,33 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 1.967,57 1.296,20 4.021.9 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB 33-7 0,00 230,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2003 Fevereiro/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 1.607,85 2.168,43 4.048.4 B.BRASIL S/A C/C 1052-9/CRECHE 0,05 5.065,75 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 18.460,83 10.189,54 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 0,00 24.494,66 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 1.722,90 1.722,90 4.078.5 N.A.F. BB 5761-4 7.872,40 11.184,94 4.080.8 SEAS-AGENTE JOVEM 4.623,30 973,30 4.081.1 SEAS-CONSTRUC.LAR DOS IDOSOS 1.666,30 55.814,35 4.084.0 ESTRADAS VICINAIS CEF 35-3 834,38 834,38 4.085.3 ESTRADAS VICINAIS CEF 28-0 11,47 11,47 4.086.6 SETAS ACAO CONTINUADA BB5440-2 4.084,80 4.084,80 4.088.2 CEF - IPREMUC CONTA APLICACAO 55.723,11 50.164,53 4.089.5 BB. CONTA CAUCOES - 6292-8 4.085,58 4.085,58 4.090.5 B.BRASIL C/C6.157-3 AMBULANCIA 40.000,00 0,00 Total VINCULADA 300.538,15 403.130,97 Total dos Bancos ............. 541.335,86 585.519,86 Total Geral .................. 1.406.830,40 2.508.280,18 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743