PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP.S/PROP.PRED.TER.URBAN-IPTU 8.983,76 1.930,60 20.000,00 9.085,64- 10.914,36 11.12.04.03 61.5 IRRF - IPREMUC 63,45 37,35 0,00 100,80 100,80 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE 12.557,25 6.048,42 60.000,00 41.394,33- 18.605,67 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 12.854,01 1.085,04 50.000,00 36.060,95- 13.939,05 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 15.207,20 10.626,13 300.000,00 274.166,67- 25.833,33 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 2.933,87 697,32 2.000,00 1.631,19 3.631,19 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 672,41 816,58 15.000,00 13.511,01- 1.488,99 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 233,45 429,22 3.000,00 2.337,33- 662,67 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.01.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 3.832,89 1.158,01 10.000,00 5.009,10- 4.990,90 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 5.985,60 1.128,58 15.000,00 7.885,82- 7.114,18 11.22.05.01 12.3 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 26.704,36 13.297,59 172.000,00 131.998,05- 40.001,95 Total RECEITA TRIBUTARIA 90.028,25 37.254,84 650.000,00 522.716,91- 127.283,09 12.10.29.01 13.6 CONTRIBUICAO PATRONAL 16.861,90 16.100,90 222.000,00 189.037,20- 32.962,80 12.10.29.02 14.9 CONT. DO SERVIDOR ATIVO 13.876,85 13.074,38 179.000,00 152.048,77- 26.951,23 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 30.738,75 29.175,28 401.000,00 341.085,97- 59.914,03 13.11.01.01 15.2 ALUGUEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.21.01.01 16.5 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 13.21.01.02 62.8 APLIC.FINANC. - IPREMUC 1.363,06 840,44 0,00 2.203,50 2.203,50 Total RECEITA PATRIMONIAL 1.363,06 840,44 21.000,00 18.796,50- 2.203,50 16.00.13.01 17.8 REC. SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.01 54.7 RECEITA DE CEMITERIOS 84,64 599,38 0,00 684,02 684,02 16.10.04.01 60.2 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 0,00 839,83 0,00 839,83 839,83 16.10.05.01 55.0 RECEITAS DIVERSAS 2.582,53 685,05 0,00 3.267,58 3.267,58 Total RECEITAS DE SERVICOS 2.667,17 2.124,26 10.000,00 5.208,57- 4.791,43 97.21.01.01 44.0 CONTA REDUTORA FPM FUNDEF 75.426,49- 31.026,59- 360.000,00- 253.546,92 106.453,08- 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE FPM 502.843,88 206.844,09 2.400.000,00 1.690.312,03- 709.687,97 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 7.357,64 137,80 20.000,00 12.504,56- 7.495,44 17.21.01.30 20.4 COTA-PARTE CONT.SALARIO EDUCAC 4.726,77 2.574,95 25.000,00 17.698,28- 7.301,72 17.21.01.33 21.7 TRANSF.RECURSOS FAE/SUS 5.025,15 1.387,03 250.000,00 243.587,82- 6.412,18 17.21.01.35 22.0 TRANSF.RECURSOS FNDE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.21.09.01 23.3 TRANSF.FINANCEIRA - LC. 87/96 26.649,10 13.324,55 20.000,00 19.973,65 39.973,65 17.21.09.02 46.6 OUT.TRANSF. FUNDO ESPECIAL 2.823,53 1.556,04 0,00 4.379,57 4.379,57 17.21.09.99 24.6 DEMAIS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 17.22.01.01 25.9 COTA-PARTE ICMS 506.831,20 172.772,57 2.500.000,00 1.820.396,23- 679.603,77 97.22.01.01 45.3 CONTA REDUTORA ICMS FUNDEF 80.022,06- 31.358,91- 375.000,00- 263.619,03 111.380,97- 17.22.01.02 26.2 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 79.425,23 13.300,24 120.000,00 27.274,53- 92.725,47 17.24.01.00 27.5 TRANSF. FUNDEF 96.552,03 40.859,97 600.000,00 462.588,00- 137.412,00 17.61.01.00 28.8 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.01.01 51.8 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOE.FNSMS 4.401,74 2.888,13 0,00 7.289,87 7.289,87 17.61.01.02 53.4 REC.HAB.CONTROLE DOENCA CHAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.09 66.0 NAF-NUCLEO DE APIO A FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.10 72.5 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.11 73.8 SEC.NAC.ASSIST.SOCIAL CRECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.12 75.4 FMS/MS CAMPANHA DE VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.13 76.7 ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.14 77.0 ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.15 78.3 SETAS/CAD PROG.SERV.ASSIST.ACA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.16 79.6 REVISAO DO BBC-LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.00 29.1 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 47.9 TRANSF. SUS/PAB FIXO 64.369,88 34.851,60 0,00 99.221,48 99.221,48 17.62.01.02 50.5 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 0,00 5.730,80 0,00 5.730,80 5.730,80 17.62.01.03 52.1 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.04 67.3 VISA/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.05 68.6 PROG.SAUDE FAMILIA/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.06 69.9 PROG.AGENTES COMUN.SAUDE/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.07 70.9 PROGRAMA SAUDE BUCAL/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.08 74.1 FNDE-PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.145.557,60 433.842,27 5.725.000,00 4.145.600,13- 1.579.399,87 19.12.01.00 30.1 MULTAS JUROS MORA CONTRIB. 119,91 168,92 2.500,00 2.211,17- 288,83 19.14.01.00 31.4 M.J.M.DIVIDA ATIVA CONTRIBUIC. 6.588,54 1.801,57 500,00 7.890,11 8.390,11 19.15.01.01 48.2 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.19.99.00 32.7 OUTRAS MULTAS E JUROS 24,82 0,00 30.000,00 29.975,18- 24,82 19.21.01.00 33.0 INDENIZACOES 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 19.21.01.01 49.5 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 32.283,20 11.722,09 0,00 44.005,29 44.005,29 19.22.01.01 34.3 RESTITUICOES PREFEITURA 447,50 845,91 2.000,00 706,59- 1.293,41 19.22.01.02 35.6 RESTITUICOES IPREMUC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.00 36.9 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 14.924,78 4.404,65 105.000,00 85.670,57- 19.329,43 19.32.01.01 37.2 REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.-PREF. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.32.01.02 38.5 REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.-IPREMUC 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 19.90.99.01 63.1 REC.EXERC. ANTERIORES-IPREMUC 8.084,48 4.042,24 0,00 12.126,72 12.126,72 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 62.473,23 22.985,38 493.000,00 407.541,39- 85.458,61 Total das Receitas Correntes 1.332.828,06 526.222,47 7.300.000,00 5.440.949,47- 1.859.050,53 21.10.01.00 39.8 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 22.10.01.00 40.8 ALIENACOES DE BENS MOVEIS 11.020,00 0,00 50.000,00 38.980,00- 11.020,00 22.20.01.00 41.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 11.020,00 0,00 100.000,00 88.980,00- 11.020,00 24.71.01.00 42.4 TRANSF. DE CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00- 0,00 24.71.01.01 56.3 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB. 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 24.71.01.02 57.6 AQUISICAO UN. SAUDE MOVEL FNS. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.03 58.9 IMP.AMPL.APARELHAMENTO FNS. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.04 59.2 REFORMA E AMPL.UN.SAUDE FNS. 146.175,20 146.175,20 0,00 292.350,40 292.350,40 24.71.01.05 65.7 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.71.01.06 71.2 SEAS-CONST.LAR IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.00 43.7 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.01 64.4 SEE-QESE COMPRA VEICULO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 290.175,20 146.175,20 650.000,00 213.649,60- 436.350,40 Total das Receitas de Capital 301.195,20 146.175,20 900.000,00 452.629,60- 447.370,40 Total Orcamentario............ 1.634.023,26 672.397,67 8.200.000,00 5.893.579,07- 2.306.420,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.007.6 TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO 71.666,66 35.833,33 107.499,99 LEGISLATIVO MUNICIPAL 71.666,66 35.833,33 107.499,99 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 2.239,32 2.363,13 4.602,45 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 44.294,53 20.881,33 65.175,86 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 1.432,00 720,00 2.152,00 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 24.146,58 12.911,16 37.057,74 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 25.893,87 12.487,86 38.381,73 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 1.727,39 881,59 2.608,98 4233.030.1 5.415.3 INSS 6.817,84 3.444,46 10.262,30 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 167,96 353,84 521,80 4233.033.0 5.002.1 SALARIO FAMILIA - CAMARA 21,96 21,96 43,92 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 3.210,23 1.576,45 4.786,68 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 2.092,19 1.164,77 3.256,96 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 1.056,12 1.056,12 2.112,24 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 85,80 85,80 171,60 CONSIGNACOES 113.185,79 57.948,47 171.134,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Extraorcamentario ...... 184.852,45 93.781,80 278.634,25 Soma ........................ 1.818.875,71 766.179,47 2.585.055,18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 446,37 20.836,21 2.003.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 295.076,86 222.820,43 2.004.8 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 150.512,52 26.556,56 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 27.746,42 6.479,57 2.006.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 57,42 1.684,78 2.007.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 2.881,94 1.273,42 2.008.0 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 4.374,28 1.550,75 2.009.3 BEMGE C/5436-1 - IPVA 42.009,62 598,53 2.010.3 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 22.651,74 0,00 2.011.6 BCO BRASIL C 283.155-4 6.583,83 472,32 2.012.9 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 2,28 2,28 2.013.2 BEMGE C/MOV. 2876-1 - CAMARA 9.100,34 0,00 2.014.5 B.B.C/MOV.36826-1 - IPREMUC 89.354,91 96.962,84 2.015.8 B.B.C/MOV. 37.890-9 - CAMARA 35.833,33 0,00 Total MOVIMENTO 686.631,86 379.237,69 4.002.8 ITAU-CEMIG 32.524,89 27.701,10 4.003.1 5974-9BB.IMP.AMP.APARELHAM. 40.000,00 0,00 4.004.4 5980-3 BB.REF.AMP.U.S.NACIONAL 146.175,20 0,00 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 0,00 16.728,93 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 9.471,84 9.347,57 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 13.608,12 10.082,56 4.018.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 11.618,00 598,00 4.019.6 REC.HABIT.CONTR.DOENCA CHAGAS 0,00 11.214,35 4.021.9 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB 33-7 44.110,55 230,71 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 3.715,19 1.231,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 10.507,89 364,65 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 9.793,91 207,22 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 20.513,28 18.366,09 4.059.4 BEMGE C/6025-1 CRECHE 0,00 576,00 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 0,00 247,53 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 3.584,98 1.849,77 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 0,00 5.116,40 4.072.7 C.E.F. HABITAR BRASIL - 18-3 837,90 837,90 4.076.9 FUND.MUN.ASSIST.SOC. APAE 60.000,00 60.000,00 4.077.2 P.M.C. PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR 50.000,00 50.000,00 Total VINCULADA 456.461,75 214.700,32 Total dos Bancos ............. 1.143.093,61 593.938,01 Total Geral .................. 1.909.273,08 3.178.993,19 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743