PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 0,00 3.663,55 30.000,00 26.336,45- 3.663,55 11.12.04.30 3.9 I.R.R.F. - PREFEITURA 18.590,67 6.873,55 70.000,00 44.535,78- 25.464,22 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 11.468,20 8.551,74 120.000,00 99.980,06- 20.019,94 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 35.039,87 25.651,03 245.000,00 184.309,10- 60.690,90 11.21.25.00 6.8 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 764,66 1.358,30 15.000,00 12.877,04- 2.122,96 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 90,39 188,10 3.000,00 2.721,51- 278,49 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 956,94 281,85 1.000,00 238,79 1.238,79 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 204,21 568,94 15.000,00 14.226,85- 773,15 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 0,00 1.176,00 15.000,00 13.824,00- 1.176,00 11.22.91.00 12.3 TAXA DE ILUMINA‡ÆO P£BLICA 30.925,15 14.257,30 200.000,00 154.817,55- 45.182,45 11.30.04.00 13.6 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 98.040,09 62.570,36 725.000,00 564.389,55- 160.610,45 12.10.29.01 14.9 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 47.020,83 17.225,29 236.000,00 171.753,88- 64.246,12 12.10.29.07 15.2 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 38.102,09 13.996,85 133.000,00 80.901,06- 52.098,94 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 85.122,92 31.222,14 369.000,00 252.654,94- 116.345,06 13.11.01.00 16.5 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.21.99.01 17.8 APLICA;OES FINANCEIRAS/IPREMUC 12.009,51 3.167,71 50.000,00 34.822,78- 15.177,22 13.21.99.02 18.1 APLICA;OES FINANC./PREFEITURA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 12.009,51 3.167,71 77.000,00 61.822,78- 15.177,22 14.10.00.00 19.4 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.00.03.06 20.4 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 0,00 264,71 4.000,00 3.735,29- 264,71 16.00.05.04 21.7 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.00.13.02 22.0 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.46.00 23.3 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 1.008,02 1.139,19 4.000,00 1.852,79- 2.147,21 16.00.99.00 24.6 OUTROS SERVICOS 2.310,47 1.498,40 10.000,00 6.191,13- 3.808,87 Total RECEITA DE SERVI‡OS 3.318,49 2.902,30 38.500,00 32.279,21- 6.220,79 17.21.01.02 25.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 479.755,46 221.104,78 2.500.000,00 1.799.139,76- 700.860,24 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 71.963,27- 32.014,22- 375.000,00- 271.022,51 103.977,49- 17.21.01.05 26.2 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 60.693,17 89,57 27.000,00 33.782,74 60.782,74 17.21.01.12 27.5 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 12.256,54 5.825,69 40.000,00 21.917,77- 18.082,23 97.21.01.12 64.4 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 1.838,48- 2.589,03- 6.000,00- 1.572,49 4.427,51- 17.21.01.30 28.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 5.456,48 2.714,51 25.000,00 16.829,01- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8.170,99 17.21.01.33 29.1 FAE/SUS 3.855,87 3.607,82 10.000,00 2.536,31- 7.463,69 17.21.09.01 30.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 56.668,80 11.434,55 170.000,00 101.896,65- 68.103,35 97.21.09.01 65.7 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 8.499,43- 0,00 25.500,00- 17.000,57 8.499,43- 17.21.09.03 31.4 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL 5.730,48 3.931,26 30.000,00 20.338,26- 9.661,74 17.21.22.11 32.7 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 58.979,48 22.283,82 190.000,00 108.736,70- 81.263,30 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 626.562,07 289.637,19 3.400.000,00 2.483.800,74- 916.199,26 97.22.01.01 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 93.984,32- 43.445,57- 510.000,00- 372.570,11 137.429,89- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 81.324,37 13.216,83 170.000,00 75.458,80- 94.541,20 17.22.09.00 35.6 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.24.01.00 36.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 115.485,04 48.209,63 600.000,00 436.305,33- 163.694,67 17.61.01.03 37.2 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.61.01.04 38.5 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 5.301,74 2.200,87 25.000,00 17.497,39- 7.502,61 17.61.01.05 70.9 REVISAO DO BPC LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.02.01 39.8 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.61.02.02 40.8 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 5.475,00 0,00 23.000,00 17.525,00- 5.475,00 17.62.01.01 41.1 TRANSF.PAB FIXO 25.885,10 12.927,00 160.000,00 121.187,90- 38.812,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.02 42.4 VISA/SUS 415,88 207,94 4.000,00 3.376,18- 623,82 17.62.01.03 43.7 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 27.000,00 13.500,00 170.000,00 129.500,00- 40.500,00 17.62.01.04 44.0 PROGRAMA AGENTE JOVEM DE SAUDE 9.200,00 4.600,00 60.000,00 46.200,00- 13.800,00 17.62.01.05 45.3 PROGRAMA SAUDE BUCAL 2.666,66 1.333,33 18.000,00 14.000,01- 3.999,99 17.62.01.06 46.6 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 3.351,40 0,00 30.000,00 26.648,60- 3.351,40 17.62.01.07 47.9 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.62.01.08 69.9 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 8.169,60 0,00 0,00 8.169,60 8.169,60 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.417.947,64 578.775,97 6.802.500,00 4.805.776,39- 1.996.723,61 19.11.38.00 48.2 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 485,43 289,25 3.000,00 2.225,32- 774,68 19.11.40.00 49.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 37,57 134,65 3.000,00 2.827,78- 172,22 19.11.99.00 67.3 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 985,87 664,21 0,00 1.650,08 1.650,08 19.12.01.01 50.5 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00- 0,00 19.14.01.01 51.8 M.J.MORA DIV.ATIVA CONTR.PREV. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.15.01.01 71.2 SEG. PUBLICA-MULTA TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.22.99.00 52.1 OUTRAS RESTITUICOES 864,12 95,73 1.500,00 540,15- 959,85 19.31.11.00 53.4 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 1.962,86 1.035,56 8.000,00 5.001,58- 2.998,42 19.31.13.00 54.7 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 75,88 31,20 13.000,00 12.892,92- 107,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.18.00 68.6 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 2.777,90 1.560,74 0,00 4.338,64 4.338,64 19.90.99.01 55.0 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 8.084,48 4.042,24 50.000,00 37.873,28- 12.126,72 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.274,11 7.853,58 83.000,00 59.872,31- 23.127,69 Total das Receitas Correntes 1.631.712,76 686.492,06 8.100.000,00 5.781.795,18- 2.318.204,82 21.10.01.00 56.3 OPERACAO DE CREDITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OPERA‡äES DE CR‚DITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 22.10.01.00 57.6 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 4.515,00 0,00 50.000,00 45.485,00- 4.515,00 22.20.01.00 58.9 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 4.515,00 0,00 100.000,00 95.485,00- 4.515,00 24.71.01.00 59.2 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 40.000,00 0,00 170.000,00 130.000,00- 40.000,00 24.71.02.00 60.2 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00- 0,00 24.71.03.00 61.5 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.00 62.8 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 700.000,00 660.000,00- 40.000,00 Total das Receitas de Capital 44.515,00 0,00 900.000,00 855.485,00- 44.515,00 Total Orcamentario............ 1.676.227,76 686.492,06 9.000.000,00 6.637.280,18- 2.362.719,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.007.6 TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO 70.832,00 10.025,19 80.857,19 LEGISLATIVO MUNICIPAL 70.832,00 10.025,19 80.857,19 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 4.686,98 2.407,85 7.094,83 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 68.428,56 24.728,45 93.157,01 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 1.902,52 675,79 2.578,31 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 38.481,47 13.791,63 52.273,10 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 169,09 491,37 660,46 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 36.294,56 13.767,98 50.062,54 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 2.924,72 978,82 3.903,54 4233.030.1 5.415.3 INSS 13.043,14 4.578,76 17.621,90 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 449,68 0,00 449,68 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 3.962,90 2.103,94 6.066,84 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 1.867,18 1.058,60 2.925,78 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 3.186,44 0,00 3.186,44 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 303,32 0,00 303,32 CONSIGNACOES 175.700,56 64.583,19 240.283,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Extraorcamentario ...... 246.532,56 74.608,38 321.140,94 Soma ........................ 1.922.760,32 761.100,44 2.683.860,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 24,00 0,00 Total CAIXA 24,00 0,00 2.001.9 BEMGE C/MOV - 0020-8 0,00 8,45 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 5,85 2.328,78 2.003.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 6.768,07 26.576,11 2.004.8 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 34.297,03 14.055,32 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 3.578,47 4.169,22 2.006.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 46.044,96 25,33 2.007.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 875,43 1.345,77 2.008.0 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 3.064,78 3.554,12 2.009.3 BEMGE C/5436-1 - IPVA 41.330,65 948,12 2.010.3 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 23.121,22 11.325,87 2.011.6 BCO BRASIL C 283.155-4 15.600,44 0,00 2.012.9 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 41,25 41,25 2.013.2 BEMGE C/MOV. 2876-1 - CAMARA 10.774,77 0,00 2.014.5 B.B.C/MOV.36826-1 - IPREMUC 10.358,20 4.150,45 2.015.8 B.B.C/MOV. 37.890-9 - CAMARA 4.155,59 0,00 2.016.1 C/MOV CEF 60-4 8,12 8,12 2.017.4 CEF/IPREMUC C/MOVIMENTO 113.891,73 113.851,98 Total MOVIMENTO 313.916,56 182.388,89 4.002.8 ITAU-CEMIG 5.853,38 17.834,03 4.003.1 5974-9BB.IMP.AMP.APARELHAM. 39.305,94 39.305,94 4.004.4 5980-3 BB.REF.AMP.U.S.NACIONAL 80.473,23 165.289,13 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 3.734,31 8.380,33 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 1.766,00 1.296,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2003 Marco /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.021.9 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB 33-7 0,00 230,71 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 684,55 2.168,43 4.048.4 B.BRASIL S/A C/C 1052-9/CRECHE 0,05 5.065,75 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 23.302,01 10.189,54 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 1.328,34 24.494,66 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 3.655,30 1.722,90 4.078.5 N.A.F. BB 5761-4 6.403,30 11.184,94 4.080.8 SEAS-AGENTE JOVEM 2.798,30 973,30 4.081.1 SEAS-CONSTRUC.LAR DOS IDOSOS 1.666,30 55.814,35 4.084.0 ESTRADAS VICINAIS CEF 35-3 834,38 834,38 4.085.3 ESTRADAS VICINAIS CEF 28-0 11,47 11,47 4.086.6 SETAS ACAO CONTINUADA BB5440-2 12.254,40 4.084,80 4.088.2 CEF - IPREMUC CONTA APLICACAO 89.916,33 50.164,53 4.089.5 BB. CONTA CAUCOES - 6292-8 4.085,58 4.085,58 Total VINCULADA 278.073,17 403.130,97 Total dos Bancos ............. 592.013,73 585.519,86 Total Geral .................. 1.353.114,17 3.269.380,62 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743