PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP.S/PROP.PRED.TER.URBAN-IPTU 10.914,36 1.285,70 20.000,00 7.799,94- 12.200,06 11.12.04.03 61.5 IRRF - IPREMUC 100,80 62,19 0,00 162,99 162,99 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE 18.605,67 6.892,17 60.000,00 34.502,16- 25.497,84 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 13.939,05 2.850,72 50.000,00 33.210,23- 16.789,77 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 25.833,33 12.393,31 300.000,00 261.773,36- 38.226,64 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 3.631,19 3.532,07 2.000,00 5.163,26 7.163,26 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 1.488,99 1.280,13 15.000,00 12.230,88- 2.769,12 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 662,67 579,60 3.000,00 1.757,73- 1.242,27 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.01.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 4.990,90 1.260,67 10.000,00 3.748,43- 6.251,57 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 7.114,18 754,51 15.000,00 7.131,31- 7.868,69 11.22.05.01 12.3 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 40.001,95 14.041,10 172.000,00 117.956,95- 54.043,05 Total RECEITA TRIBUTARIA 127.283,09 44.932,17 650.000,00 477.784,74- 172.215,26 12.10.29.01 13.6 CONTRIBUICAO PATRONAL 32.962,80 15.824,28 222.000,00 173.212,92- 48.787,08 12.10.29.02 14.9 CONT. DO SERVIDOR ATIVO 26.951,23 12.884,55 179.000,00 139.164,22- 39.835,78 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 59.914,03 28.708,83 401.000,00 312.377,14- 88.622,86 13.11.01.01 15.2 ALUGUEIS 0,00 900,00 1.000,00 100,00- 900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.21.01.01 16.5 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 1.148,49 20.000,00 18.851,51- 1.148,49 13.21.01.02 62.8 APLIC.FINANC. - IPREMUC 2.203,50 1.546,04 0,00 3.749,54 3.749,54 Total RECEITA PATRIMONIAL 2.203,50 3.594,53 21.000,00 15.201,97- 5.798,03 16.00.13.01 17.8 REC. SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.01 54.7 RECEITA DE CEMITERIOS 684,02 226,89 0,00 910,91 910,91 16.10.04.01 60.2 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 839,83 449,09 0,00 1.288,92 1.288,92 16.10.05.01 55.0 RECEITAS DIVERSAS 3.267,58 1.029,05 0,00 4.296,63 4.296,63 Total RECEITAS DE SERVICOS 4.791,43 1.705,03 10.000,00 3.503,54- 6.496,46 97.21.01.01 44.0 CONTA REDUTORA FPM FUNDEF 106.453,08- 32.404,91- 360.000,00- 221.142,01 138.857,99- 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE FPM 709.687,97 216.032,93 2.400.000,00 1.474.279,10- 925.720,90 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 7.495,44 721,44 20.000,00 11.783,12- 8.216,88 17.21.01.30 20.4 COTA-PARTE CONT.SALARIO EDUCAC 7.301,72 909,77 25.000,00 16.788,51- 8.211,49 17.21.01.33 21.7 TRANSF.RECURSOS FAE/SUS 6.412,18 1.790,45 250.000,00 241.797,37- 8.202,63 17.21.01.35 22.0 TRANSF.RECURSOS FNDE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.21.09.01 23.3 TRANSF.FINANCEIRA - LC. 87/96 39.973,65 13.324,55 20.000,00 33.298,20 53.298,20 17.21.09.02 46.6 OUT.TRANSF. FUNDO ESPECIAL 4.379,57 1.510,05 0,00 5.889,62 5.889,62 17.21.09.99 24.6 DEMAIS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 17.22.01.01 25.9 COTA-PARTE ICMS 679.603,77 215.274,91 2.500.000,00 1.605.121,32- 894.878,68 97.22.01.01 45.3 CONTA REDUTORA ICMS FUNDEF 111.380,97- 34.289,92- 375.000,00- 229.329,11 145.670,89- 17.22.01.02 26.2 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 92.725,47 5.992,00 120.000,00 21.282,53- 98.717,47 17.24.01.00 27.5 TRANSF. FUNDEF 137.412,00 42.935,02 600.000,00 419.652,98- 180.347,02 17.61.01.00 28.8 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.01.01 51.8 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOE.FNSMS 7.289,87 2.888,13 0,00 10.178,00 10.178,00 17.61.01.02 53.4 REC.HAB.CONTROLE DOENCA CHAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.09 66.0 NAF-NUCLEO DE APIO A FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.10 72.5 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.11 73.8 SEC.NAC.ASSIST.SOCIAL CRECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.12 75.4 FMS/MS CAMPANHA DE VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.13 76.7 ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.14 77.0 ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.15 78.3 SETAS/CAD PROG.SERV.ASSIST.ACA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.16 79.6 REVISAO DO BBC-LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.00 29.1 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 47.9 TRANSF. SUS/PAB FIXO 99.221,48 32.184,94 0,00 131.406,42 131.406,42 17.62.01.02 50.5 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 5.730,80 2.865,40 0,00 8.596,20 8.596,20 17.62.01.03 52.1 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.04 67.3 VISA/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.05 68.6 PROG.SAUDE FAMILIA/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.06 69.9 PROG.AGENTES COMUN.SAUDE/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.07 70.9 PROGRAMA SAUDE BUCAL/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.08 74.1 FNDE-PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.579.399,87 469.734,76 5.725.000,00 3.675.865,37- 2.049.134,63 19.12.01.00 30.1 MULTAS JUROS MORA CONTRIB. 288,83 247,98 2.500,00 1.963,19- 536,81 19.14.01.00 31.4 M.J.M.DIVIDA ATIVA CONTRIBUIC. 8.390,11 2.068,51 500,00 9.958,62 10.458,62 19.15.01.01 48.2 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.19.99.00 32.7 OUTRAS MULTAS E JUROS 24,82 0,00 30.000,00 29.975,18- 24,82 19.21.01.00 33.0 INDENIZACOES 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 19.21.01.01 49.5 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 44.005,29 11.329,22 0,00 55.334,51 55.334,51 19.22.01.01 34.3 RESTITUICOES PREFEITURA 1.293,41 761,26 2.000,00 54,67 2.054,67 19.22.01.02 35.6 RESTITUICOES IPREMUC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.00 36.9 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 19.329,43 4.786,38 105.000,00 80.884,19- 24.115,81 19.32.01.01 37.2 REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.-PREF. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.32.01.02 38.5 REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.-IPREMUC 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 19.90.99.01 63.1 REC.EXERC. ANTERIORES-IPREMUC 12.126,72 4.042,24 0,00 16.168,96 16.168,96 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 85.458,61 23.235,59 493.000,00 384.305,80- 108.694,20 Total das Receitas Correntes 1.859.050,53 571.910,91 7.300.000,00 4.869.038,56- 2.430.961,44 21.10.01.00 39.8 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 22.10.01.00 40.8 ALIENACOES DE BENS MOVEIS 11.020,00 0,00 50.000,00 38.980,00- 11.020,00 22.20.01.00 41.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 11.020,00 0,00 100.000,00 88.980,00- 11.020,00 24.71.01.00 42.4 TRANSF. DE CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00- 0,00 24.71.01.01 56.3 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB. 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 24.71.01.02 57.6 AQUISICAO UN. SAUDE MOVEL FNS. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.03 58.9 IMP.AMPL.APARELHAMENTO FNS. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.04 59.2 REFORMA E AMPL.UN.SAUDE FNS. 292.350,40 0,00 0,00 292.350,40 292.350,40 24.71.01.05 65.7 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 24.71.01.06 71.2 SEAS-CONST.LAR IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.00 43.7 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.01 64.4 SEE-QESE COMPRA VEICULO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 436.350,40 0,00 650.000,00 213.649,60- 436.350,40 Total das Receitas de Capital 447.370,40 0,00 900.000,00 452.629,60- 447.370,40 Total Orcamentario............ 2.306.420,93 571.910,91 8.200.000,00 5.321.668,16- 2.878.331,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.007.6 TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO 107.499,99 0,00 107.499,99 LEGISLATIVO MUNICIPAL 107.499,99 0,00 107.499,99 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 4.602,45 2.124,46 6.726,91 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 65.175,86 19.821,33 84.997,19 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 2.152,00 716,00 2.868,00 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 37.057,74 12.955,17 50.012,91 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 38.381,73 12.539,49 50.921,22 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 2.608,98 907,08 3.516,06 4233.030.1 5.415.3 INSS 10.262,30 3.275,60 13.537,90 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 521,80 0,00 521,80 4233.033.0 5.002.1 SALARIO FAMILIA - CAMARA 43,92 0,00 43,92 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 4.786,68 1.496,32 6.283,00 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 3.256,96 1.164,77 4.421,73 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 2.112,24 2.624,16 4.736,40 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 171,60 0,00 171,60 CONSIGNACOES 171.134,26 57.624,38 228.758,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Extraorcamentario ...... 278.634,25 57.624,38 336.258,63 Soma ........................ 2.585.055,18 629.535,29 3.214.590,47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 0,00 20.836,21 2.003.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 269.705,83 222.820,43 2.004.8 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 123.748,57 26.556,56 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 9.844,13 6.479,57 2.006.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 137,80 1.684,78 2.007.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 1.315,29 1.273,42 2.008.0 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 1.556,04 1.550,75 2.009.3 BEMGE C/5436-1 - IPVA 2.606,75 598,53 2.010.3 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 11.325,87 0,00 2.011.6 BCO BRASIL C 283.155-4 2.309,07 472,32 2.012.9 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 2,28 2,28 2.013.2 BEMGE C/MOV. 2876-1 - CAMARA 43.967,37 0,00 2.014.5 B.B.C/MOV.36826-1 - IPREMUC 11.137,06 96.962,84 2.015.8 B.B.C/MOV. 37.890-9 - CAMARA 7.105,77 0,00 2.017.4 CEF/IPREMUC C/MOVIMENTO 85.840,44 0,00 Total MOVIMENTO 570.602,27 379.237,69 4.002.8 ITAU-CEMIG 35.603,71 27.701,10 4.003.1 5974-9BB.IMP.AMP.APARELHAM. 40.000,00 0,00 4.004.4 5980-3 BB.REF.AMP.U.S.NACIONAL 292.350,40 0,00 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 0,00 16.728,93 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 12.046,79 9.347,57 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 10.625,05 10.082,56 4.018.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 598,00 4.019.6 REC.HABIT.CONTR.DOENCA CHAGAS 0,00 11.214,35 4.021.9 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB 33-7 230,71 230,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 1.239,82 1.231,54 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 7.601,45 364,65 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 186,69 207,22 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 0,00 18.366,09 4.059.4 BEMGE C/6025-1 CRECHE 0,00 576,00 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 0,00 247,53 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 287,76 1.849,77 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 4.122,80 5.116,40 4.072.7 C.E.F. HABITAR BRASIL - 18-3 837,90 837,90 4.076.9 FUND.MUN.ASSIST.SOC. APAE 60.000,00 60.000,00 4.077.2 P.M.C. PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR 0,00 50.000,00 Total VINCULADA 465.133,08 214.700,32 Total dos Bancos ............. 1.035.735,35 593.938,01 Total Geral .................. 1.665.270,64 3.808.528,48 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743