PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 3.663,55 11.047,87 30.000,00 15.288,58- 14.711,42 11.12.04.30 3.9 I.R.R.F. - PREFEITURA 25.464,22 7.155,10 70.000,00 37.380,68- 32.619,32 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 20.019,94 10.385,55 120.000,00 89.594,51- 30.405,49 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 60.690,90 16.666,36 245.000,00 167.642,74- 77.357,26 11.21.25.00 6.8 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 2.122,96 4.203,48 15.000,00 8.673,56- 6.326,44 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 278,49 599,78 3.000,00 2.121,73- 878,27 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 1.238,79 970,39 1.000,00 1.209,18 2.209,18 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 773,15 7.009,96 15.000,00 7.216,89- 7.783,11 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 1.176,00 2.984,02 15.000,00 10.839,98- 4.160,02 11.22.91.00 12.3 TAXA DE ILUMINA‡ÆO P£BLICA 45.182,45 15.378,22 200.000,00 139.439,33- 60.560,67 11.30.04.00 13.6 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 160.610,45 76.400,73 725.000,00 487.988,82- 237.011,18 12.10.29.01 14.9 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 64.246,12 17.569,75 236.000,00 154.184,13- 81.815,87 12.10.29.07 15.2 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 52.098,94 14.286,66 133.000,00 66.614,40- 66.385,60 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 116.345,06 31.856,41 369.000,00 220.798,53- 148.201,47 13.11.01.00 16.5 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.21.99.01 17.8 APLICA;OES FINANCEIRAS/IPREMUC 15.177,22 2.159,79 50.000,00 32.662,99- 17.337,01 13.21.99.02 18.1 APLICA;OES FINANC./PREFEITURA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 15.177,22 2.159,79 77.000,00 59.662,99- 17.337,01 14.10.00.00 19.4 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.00.03.06 20.4 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 264,71 0,00 4.000,00 3.735,29- 264,71 16.00.05.04 21.7 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.00.13.02 22.0 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.46.00 23.3 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 2.147,21 161,00 4.000,00 1.691,79- 2.308,21 16.00.99.00 24.6 OUTROS SERVICOS 3.808,87 2.714,85 10.000,00 3.476,28- 6.523,72 Total RECEITA DE SERVI‡OS 6.220,79 2.875,85 38.500,00 29.403,36- 9.096,64 17.21.01.02 25.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 700.860,24 203.210,57 2.500.000,00 1.595.929,19- 904.070,81 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 103.977,49- 30.481,55- 375.000,00- 240.540,96 134.459,04- 17.21.01.05 26.2 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 60.782,74 0,00 27.000,00 33.782,74 60.782,74 17.21.01.12 27.5 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 18.082,23 5.828,67 40.000,00 16.089,10- 23.910,90 97.21.01.12 64.4 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 4.427,51- 881,79- 6.000,00- 690,70 5.309,30- 17.21.01.30 28.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 8.170,99 0,00 25.000,00 16.829,01- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8.170,99 17.21.01.33 29.1 FAE/SUS 7.463,69 0,00 10.000,00 2.536,31- 7.463,69 17.21.09.01 30.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 68.103,35 11.434,55 170.000,00 90.462,10- 79.537,90 97.21.09.01 65.7 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 8.499,43- 1.715,18- 25.500,00- 15.285,39 10.214,61- 17.21.09.03 31.4 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL 9.661,74 3.836,73 30.000,00 16.501,53- 13.498,47 17.21.22.11 32.7 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 81.263,30 24.015,52 190.000,00 84.721,18- 105.278,82 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 916.199,26 292.759,60 3.400.000,00 2.191.041,14- 1.208.958,86 97.22.01.01 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 137.429,89- 43.913,94- 510.000,00- 328.656,17 181.343,83- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 94.541,20 6.538,60 170.000,00 68.920,20- 101.079,80 17.22.09.00 35.6 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.24.01.00 36.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 163.694,67 48.526,60 600.000,00 387.778,73- 212.221,27 17.61.01.03 37.2 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.61.01.04 38.5 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 7.502,61 2.200,87 25.000,00 15.296,52- 9.703,48 17.61.01.05 70.9 REVISAO DO BPC LOAS 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 17.61.02.01 39.8 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.61.02.02 40.8 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 5.475,00 0,00 23.000,00 17.525,00- 5.475,00 17.62.01.01 41.1 TRANSF.PAB FIXO 38.812,10 12.927,00 160.000,00 108.260,90- 51.739,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.02 42.4 VISA/SUS 623,82 207,94 4.000,00 3.168,24- 831,76 17.62.01.03 43.7 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 40.500,00 13.500,00 170.000,00 116.000,00- 54.000,00 17.62.01.04 44.0 PROGRAMA AGENTE JOVEM DE SAUDE 13.800,00 4.600,00 60.000,00 41.600,00- 18.400,00 17.62.01.05 45.3 PROGRAMA SAUDE BUCAL 3.999,99 1.333,33 18.000,00 12.666,68- 5.333,32 17.62.01.06 46.6 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 3.351,40 0,00 30.000,00 26.648,60- 3.351,40 17.62.01.07 47.9 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.62.01.08 69.9 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 8.169,60 0,00 0,00 8.169,60 8.169,60 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.996.723,61 554.107,52 6.802.500,00 4.251.668,87- 2.550.831,13 19.11.38.00 48.2 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 774,68 255,21 3.000,00 1.970,11- 1.029,89 19.11.40.00 49.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 172,22 42,81 3.000,00 2.784,97- 215,03 19.11.99.00 67.3 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 1.650,08 865,46 0,00 2.515,54 2.515,54 19.12.01.01 50.5 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00- 0,00 19.14.01.01 51.8 M.J.MORA DIV.ATIVA CONTR.PREV. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.15.01.01 71.2 SEG. PUBLICA-MULTA TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.22.99.00 52.1 OUTRAS RESTITUICOES 959,85 468,12 1.500,00 72,03- 1.427,97 19.31.11.00 53.4 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 2.998,42 1.015,05 8.000,00 3.986,53- 4.013,47 19.31.13.00 54.7 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 107,08 0,00 13.000,00 12.892,92- 107,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.18.00 68.6 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 4.338,64 1.360,98 0,00 5.699,62 5.699,62 19.90.99.01 55.0 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 12.126,72 0,00 50.000,00 37.873,28- 12.126,72 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23.127,69 4.007,63 83.000,00 55.864,68- 27.135,32 Total das Receitas Correntes 2.318.204,82 671.407,93 8.100.000,00 5.110.387,25- 2.989.612,75 21.10.01.00 56.3 OPERACAO DE CREDITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OPERA‡äES DE CR‚DITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 22.10.01.00 57.6 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 4.515,00 0,00 50.000,00 45.485,00- 4.515,00 22.20.01.00 58.9 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 4.515,00 0,00 100.000,00 95.485,00- 4.515,00 24.71.01.00 59.2 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 40.000,00 0,00 170.000,00 130.000,00- 40.000,00 24.71.02.00 60.2 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00- 0,00 24.71.03.00 61.5 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.00 62.8 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 700.000,00 660.000,00- 40.000,00 Total das Receitas de Capital 44.515,00 0,00 900.000,00 855.485,00- 44.515,00 Total Orcamentario............ 2.362.719,82 671.407,93 9.000.000,00 5.965.872,25- 3.034.127,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.007.6 TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO 80.857,19 60.416,00 141.273,19 LEGISLATIVO MUNICIPAL 80.857,19 60.416,00 141.273,19 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 7.094,83 2.431,84 9.526,67 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 93.157,01 25.422,23 118.579,24 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 2.578,31 679,08 3.257,39 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 52.273,10 13.650,41 65.923,51 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 660,46 233,10 893,56 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 50.062,54 13.934,99 63.997,53 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 3.903,54 1.050,82 4.954,36 4233.030.1 5.415.3 INSS 17.621,90 4.923,57 22.545,47 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 449,68 522,04 971,72 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 6.066,84 2.165,19 8.232,03 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 2.925,78 1.058,60 3.984,38 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 3.186,44 4.378,33 7.564,77 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 303,32 322,18 625,50 CONSIGNACOES 240.283,75 70.772,38 311.056,13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Extraorcamentario ...... 321.140,94 131.188,38 452.329,32 Soma ........................ 2.683.860,76 802.596,31 3.486.457,07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 204,19- 0,00 Total CAIXA 204,19- 0,00 2.001.9 BEMGE C/MOV - 0020-8 0,00 8,45 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 0,00 2.328,78 2.003.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 11.196,96 26.576,11 2.004.8 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 37.195,13 14.055,32 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 15.811,04 4.169,22 2.006.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 89,57 25,33 2.007.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 10.288,08 1.345,77 2.008.0 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 3.931,26 3.554,12 2.009.3 BEMGE C/5436-1 - IPVA 50.048,70 948,12 2.010.3 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 9.719,37 11.325,87 2.011.6 BCO BRASIL C 283.155-4 20.099,22 0,00 2.012.9 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 41,25 41,25 2.013.2 BEMGE C/MOV. 2876-1 - CAMARA 3.282,53 0,00 2.014.5 B.B.C/MOV.36826-1 - IPREMUC 12.146,29 4.150,45 2.015.8 B.B.C/MOV. 37.890-9 - CAMARA 1.558,61 0,00 2.016.1 C/MOV CEF 60-4 8,12 8,12 2.017.4 CEF/IPREMUC C/MOVIMENTO 113.891,73 113.851,98 Total MOVIMENTO 289.307,86 182.388,89 4.002.8 ITAU-CEMIG 1.177,21 17.834,03 4.003.1 5974-9BB.IMP.AMP.APARELHAM. 39.305,94 39.305,94 4.004.4 5980-3 BB.REF.AMP.U.S.NACIONAL 49.009,94 165.289,13 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 6.442,89 8.380,33 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 1.440,33 1.296,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2003 Abril /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.021.9 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB 33-7 0,00 230,71 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 2.871,37 2.168,43 4.048.4 B.BRASIL S/A C/C 1052-9/CRECHE 0,05 5.065,75 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 23.395,41 10.189,54 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 100,00 24.494,66 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 1.629,10 1.722,90 4.078.5 N.A.F. BB 5761-4 5.103,30 11.184,94 4.080.8 SEAS-AGENTE JOVEM 973,30 973,30 4.081.1 SEAS-CONSTRUC.LAR DOS IDOSOS 14,97 55.814,35 4.084.0 ESTRADAS VICINAIS CEF 35-3 834,38 834,38 4.085.3 ESTRADAS VICINAIS CEF 28-0 11,47 11,47 4.086.6 SETAS ACAO CONTINUADA BB5440-2 12.254,40 4.084,80 4.088.2 CEF - IPREMUC CONTA APLICACAO 85.584,04 50.164,53 4.089.5 BB. CONTA CAUCOES - 6292-8 4.085,58 4.085,58 Total VINCULADA 234.233,68 403.130,97 Total dos Bancos ............. 523.337,35 585.519,86 Total Geral .................. 1.325.933,66 4.071.976,93 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743