PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2004 Abril /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 16.621,77 1.521,06 40.000,00 21.857,17- 18.142,83 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 21.652,59 9.804,15 100.000,00 68.543,26- 31.456,74 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 7.990,14 1.171,05 80.000,00 70.838,81- 9.161,19 11.13.05.00 5.5 IMP S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISSQ 100.750,26 51.119,52 365.000,00 213.130,22- 151.869,78 11.21.25.00 6.8 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 7.219,59 813,51 15.000,00 6.966,90- 8.033,10 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 1.034,93 81,83 3.000,00 1.883,24- 1.116,76 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 5.500,32 808,70 6.000,00 309,02 6.309,02 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 504,40 0,00 1.000,00 495,60- 504,40 11.21.99.00 69.9 OUTRAS TX P.EXERC.P.POLICIA 1.573,12 352,90 0,00 1.926,02 1.926,02 11.22.21.00 10.7 TX.SERV.CADASTRAIS(EXPEDIENTE) 2.827,98 489,52 15.000,00 11.682,50- 3.317,50 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 8.036,78 654,09 15.000,00 6.309,13- 8.690,87 11.22.99.00 70.9 OUTTRAS TX P.PREST. DE SERVICO 30,74 16,96 0,00 47,70 47,70 11.30.04.00 12.3 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 5.238,10 423,88 10.000,00 4.338,02- 5.661,98 Total RECEITA TRIBUTARIA 178.980,72 67.257,17 650.000,00 403.762,11- 246.237,89 12.10.29.01 13.6 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 55.652,08 15.674,45 280.000,00 208.673,47- 71.326,53 12.10.29.07 14.9 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 50.467,32 12.774,56 226.500,00 163.258,12- 63.241,88 12.20.29.00 15.2 CONTRIB.P/CUST.SERV.IL.PUBLICA 61.855,78 23.412,49 180.000,00 94.731,73- 85.268,27 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 167.975,18 51.861,50 686.500,00 466.663,32- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2004 Abril /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 219.836,68 13.25.01.02 16.5 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.25.01.03 17.8 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.04 18.1 REC.REM.DEP.REC.VINC.-IPREMUC 9.673,58 3.122,93 50.000,00 37.203,49- 12.796,51 13.25.01.06 80.6 REC.REM.DEP.REC.VINC.-A.TRATOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.25.02.99 19.4 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 2.380,42 0,00 10.000,00 7.619,58- 2.380,42 Total RECEITA PATRIMONIAL 12.054,00 3.122,93 66.000,00 50.823,07- 15.176,93 14.10.00.99 20.4 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL 58,89 0,00 2.000,00 1.941,11- 58,89 Total RECEITA AGROPECUARIA 58,89 0,00 2.000,00 1.941,11- 58,89 16.00.03.06 21.7 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 2.146,16 0,00 4.000,00 1.853,84- 2.146,16 16.00.05.04 22.0 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.00.13.02 23.3 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 17.810,00 0,00 500,00 17.310,00 17.810,00 16.00.44.00 24.6 SERV.ABATE DE ANIMAIS 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00- 0,00 16.00.46.00 25.9 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 1.548,71 139,44 4.000,00 2.311,85- 1.688,15 Total RECEITA DE SERVI‡OS 21.504,87 139,44 30.000,00 8.355,69- 21.644,31 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 709.854,92 232.226,57 2.500.000,00 1.557.918,51- 942.081,49 97.21.01.02 59.2 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 106.478,16- 34.833,95- 375.000,00- 233.687,89 141.312,11- 17.21.01.05 27.5 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 32.820,55 376,74 27.000,00 6.197,29 33.197,29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2004 Abril /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.01.12 28.8 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 19.883,22 114.468,74 40.000,00 94.351,96 134.351,96 97.21.01.12 60.2 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 2.982,48- 1.183,31- 6.000,00- 1.834,21 4.165,79- 17.21.09.01 29.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 41.100,90 13.700,30 170.000,00 115.198,80- 54.801,20 97.21.09.01 61.5 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 6.165,12- 2.055,04- 25.500,00- 17.279,84 8.220,16- 17.21.09.99 78.3 COMP.FINANC.ESF.EXPORTADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.22.11 30.1 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 116.257,76 22.125,96 190.000,00 51.616,28- 138.383,72 17.21.22.70 66.0 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP 8.903,49 2.771,44 0,00 11.674,93 11.674,93 17.22.01.01 31.4 COTA-PARTE DO ICMS 1.085.067,44 267.805,34 3.400.000,00 2.047.127,22- 1.352.872,78 97.22.01.01 62.8 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 162.760,10- 56.713,17- 510.000,00- 290.526,73 219.473,27- 17.22.01.02 32.7 COTA-PTE DO IPVA 124.414,14 9.554,15 170.000,00 36.031,71- 133.968,29 17.22.01.13 77.0 COTA-PARTE DA C.I.D.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.30 33.0 C-PTE DA CONTRIB.SAL.-EDUCACAO 9.482,98 2.306,79 30.000,00 18.210,23- 11.789,77 17.22.01.33 34.3 TRANSF.REC.S.UNICO SAUDE-SUS 4.093,31 2.599,91 35.000,00 28.306,78- 6.693,22 17.24.01.00 35.6 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 159.942,11 52.827,44 600.000,00 387.230,45- 212.769,55 17.61.01.03 36.9 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.61.01.04 37.2 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 10.773,72 2.130,93 25.000,00 12.095,35- 12.904,65 17.61.01.05 64.4 REVISAO DO BPC LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2004 Abril /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.61.01.06 65.7 CONV.MENRENDA ESCOLAR - CRECHE 658,80 0,00 0,00 658,80 658,80 17.61.01.07 73.8 FNDE-SEIF CAPACITACAO PROF. 11.876,04 0,00 0,00 11.876,04 11.876,04 17.61.01.08 75.4 PROG. TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.09 79.6 CONV. P.A.I.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.02.01 38.5 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 0,00 3.702,43 20.000,00 16.297,57- 3.702,43 17.61.02.02 39.8 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 1.125,00 1.570,00 23.000,00 20.305,00- 2.695,00 17.62.01.01 40.8 TRANSF.PAB FIXO 36.930,00 12.310,00 160.000,00 110.760,00- 49.240,00 17.62.01.02 41.1 VISA/SUS 792,16 198,04 4.000,00 3.009,80- 990,20 17.62.01.03 42.4 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 64.800,00 16.200,00 170.000,00 89.000,00- 81.000,00 17.62.01.04 43.7 PROGRAMA AGENTE JOVEM DE SAUDE 22.080,00 5.520,00 60.000,00 32.400,00- 27.600,00 17.62.01.05 44.0 PROGRAMA SAUDE BUCAL 7.000,00 2.200,00 18.000,00 8.800,00- 9.200,00 17.62.01.06 45.3 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 3.195,40 3.195,40 30.000,00 23.609,20- 6.390,80 17.62.01.07 46.6 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.62.01.08 63.1 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 2.723,20 8.169,60 0,00 10.892,80 10.892,80 17.62.01.09 72.5 FNDE - P.D.D.E. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.196.389,28 681.174,31 6.782.500,00 3.904.936,41- 2.877.563,59 19.11.38.00 47.9 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 1.727,26 575,61 3.000,00 697,13- 2.302,87 19.11.40.00 48.2 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 593,78 81,36 3.000,00 2.324,86- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2004 Abril /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 675,14 19.11.99.00 67.3 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 1.659,19 471,35 0,00 2.130,54 2.130,54 19.12.29.01 49.5 MULTAS E JUROS CONT.PREV.IPREM 526,81 0,00 2.500,00 1.973,19- 526,81 19.14.29.01 50.5 MULTAS E JUROS D.ATIVA-IPREMUC 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.15.01.01 71.2 SEG.PUBLICA - MULTA TRANSITO 1.410,39 0,00 0,00 1.410,39 1.410,39 19.22.99.00 51.8 OUTRAS RESTITUICOES 1.372,82 691,64 1.500,00 564,46 2.064,46 19.31.11.00 52.1 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 6.070,05 1.527,09 8.000,00 402,86- 7.597,14 19.31.13.00 53.4 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 712,32 280,11 13.000,00 12.007,57- 992,43 19.31.18.00 68.6 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 5.681,10 1.425,35 0,00 7.106,45 7.106,45 19.90.99.01 54.7 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 16.168,96 4.042,24 50.000,00 29.788,80- 20.211,20 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 35.922,68 9.094,75 83.000,00 37.982,57- 45.017,43 Total das Receitas Correntes 2.612.885,62 812.650,10 8.300.000,00 4.874.464,28- 3.425.535,72 24.71.01.00 55.0 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00- 0,00 24.71.02.00 56.3 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00- 0,00 24.71.03.00 57.6 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.71.04.00 74.1 MIN. SAUDE EQUIPAMENTO HOSPIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.05.00 76.7 AQUISICAO DE TRATOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.00 58.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2004 Abril /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 2.612.885,62 812.650,10 9.000.000,00 5.574.464,28- 3.425.535,72 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4151.001.2 5.007.6 PROGRAMACAO GASTOS DA CAMARA 98.248,00 44.416,00 142.664,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 98.248,00 44.416,00 142.664,00 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 9.753,38 3.814,11 13.567,49 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 64.583,93 20.681,29 85.265,22 4233.003.9 5.401.4 SEGURO VIDA COLETIVO 2.729,61 932,15 3.661,76 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 53.600,03 17.526,77 71.126,80 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 694,88 218,40 913,28 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 36.406,26 11.968,42 48.374,68 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 3.428,46 1.218,82 4.647,28 4233.030.1 5.415.3 INSS 17.299,65 6.566,77 23.866,42 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 1.139,36 433,83 1.573,19 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 5.612,51 1.998,25 7.610,76 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 3.068,95 1.157,72 4.226,67 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 3.904,73 1.129,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2004 Abril /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.034,00 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 110,16 0,00 110,16 4233.040.8 5.011.5 SENAT / SESC 329,00 289,50 618,50 4233.041.1 5.420.5 PENSAO ALIMENTICIA-IPREMUC 1.202,25 400,75 1.603,00 4233.043.7 5.003.4 EMPRESTIMO JUNTO A CEF/CAMARA 8.051,52 3.538,09 11.589,61 CONSIGNACOES 211.914,68 71.874,14 283.788,82 Total Extraorcamentario ...... 310.162,68 116.290,14 426.452,82 Soma ........................ 2.923.048,30 928.940,24 3.851.988,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2004 Abril /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 0,00 80,31 Total CAIXA 0,00 80,31 2.002.2 BCO BRASIL C/ MOV - 30665-7 0,00 0,84 2.003.5 BEMGE C/ ICMS - 484-6 213,62 41.893,75 2.004.8 BCO BRASIL C/ FPM - 30659-2 3.344,20 25.421,52 2.005.1 BCO CREDIMAN C/MOV. - 35001-0 18.827,58 20.533,81 2.006.4 BCO BRASIL C/ ITR - 31469-2 37,87 0,00 2.007.7 BCO BRASIL ROYALTIES - 30010-1 0,00 1.133,36 2.008.0 BCO BRASIL C/ F.ESP. - 32751-4 570,24 3.090,25 2.009.3 BEMGE C/ IPVA - 5436-1 2.792,86 699,84 2.010.3 BCO BRASIL ICMS DES.-283.141-4 0,00 9.719,37 2.011.6 BCO BRASIL C/ IPVA - 283.155-4 2.429,79 263,01 2.012.9 BEMGE MULTA TRANS. C/ 6527-6 0,00 54,83 2.013.2 BEMGE C/ 2876-1 - CAMARA 2.205,06 0,00 2.014.5 BCO BRASIL C/ 36826-1 -IPREMUC 6.190,72 28.570,48 2.015.8 BCO BRASIL C/ 37.890-9 -CAMARA 7.010,30 0,00 2.016.1 C.E.F. C/ MOVIMENTO - 60-4 8,12 8,12 2.017.4 C.E.F. C/ MOVIMENTO - IPREMUC 32,97- 700,82 Total MOVIMENTO 43.597,39 132.090,00 3.001.2 B.BRASIL C/ APLICACAO -IPREMUC 11.942,28 0,00 3.002.5 C.E.F. C/ APLICACAO - IPREMUC 242.375,33 200.644,03 Total APLICACAO 254.317,61 200.644,03 4.001.5 C.E.F. CONV.PAV.-SEDU C/0057-4 2.380,42 200.000,00 4.002.8 ITAU C/ CEMIG - 2414-4 4.094,56 2.190,37 4.010.9 B.BRASIL C/ QESE - 55026 2.593,74 6.277,19 4.016.7 B.BRASIL C/EPIDEM.-FNS -5569-7 7.560,17 1.831,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:36 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2004 Abril /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.018.3 B.BRASIL C/ALIENACOES - 5723-1 2.050,00 2.050,00 4.029.3 B.BRASIL C/PMC-FNS - 37.353-2 2.816,76 4.050,05 4.048.4 B.BRASIL C/ CRECHE - 1052-9 0,05 0,05 4.049.7 B.BRASIL C/ FUNDEF - 58021-X 41.704,37 2.381,34 4.050.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO - 1072-3 11,03 0,00 4.068.8 B.BRASIL C/SAUDE PAB -58.040-6 0,00 12.310,00 4.069.1 B.BRASIL C/FNDE/M.ESC. -5129-2 3.889,40 4.069,00 4.078.5 B.BRASIL C/ N.A.F. - 5761-4 725,08 5.482,12 4.080.8 B.BRASIL SEAS-AG.JOVEM -5760-6 5.147,44 5.922,44 4.084.0 C.E.F. C/ EST. VICINAIS - 35-3 834,38 834,38 4.085.3 B.BRASIL C/EST.VICINAIS - 28-0 11,47 11,47 4.086.6 B.BRASIL SETAS ACAO CON.5440-2 0,00 10.124,62 4.088.2 C.E.F. C/ APLICACAO - IPREMUC 853,01 853,01 4.092.0 B.BRASIL C/MERENDA PNAC-6530-7 2.474,28 1.815,48 Total VINCULADA 77.146,16 260.202,68 Total dos Bancos ............. 375.061,16 593.017,02 Total Geral .................. 1.304.001,40 4.445.005,56 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ---------------------- ------------------------ ------------------------------ EDRISSONEI S. PEREIRA XENIA BITENCOURT FREITAS DIOGENES ROBERTO BORGES CRC-MG 71.267 CONTROLE INTERNO PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR