PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP.S/PROP.PRED.TER.URBAN-IPTU 12.200,06 1.138,77 20.000,00 6.661,17- 13.338,83 11.12.04.03 61.5 IRRF - IPREMUC 162,99 62,19 0,00 225,18 225,18 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE 25.497,84 7.583,20 60.000,00 26.918,96- 33.081,04 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 16.789,77 6.488,51 50.000,00 26.721,72- 23.278,28 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 38.226,64 14.114,18 300.000,00 247.659,18- 52.340,82 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 7.163,26 285,31 2.000,00 5.448,57 7.448,57 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 2.769,12 97,88 15.000,00 12.133,00- 2.867,00 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 1.242,27 62,76 3.000,00 1.694,97- 1.305,03 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.01.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 6.251,57 1.083,40 10.000,00 2.665,03- 7.334,97 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 7.868,69 587,20 15.000,00 6.544,11- 8.455,89 11.22.05.01 12.3 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 54.043,05 14.727,84 172.000,00 103.229,11- 68.770,89 Total RECEITA TRIBUTARIA 172.215,26 46.231,24 650.000,00 431.553,50- 218.446,50 12.10.29.01 13.6 CONTRIBUICAO PATRONAL 48.787,08 15.888,82 222.000,00 157.324,10- 64.675,90 12.10.29.02 14.9 CONT. DO SERVIDOR ATIVO 39.835,78 12.919,59 179.000,00 126.244,63- 52.755,37 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 88.622,86 28.808,41 401.000,00 283.568,73- 117.431,27 13.11.01.01 15.2 ALUGUEIS 900,00 0,00 1.000,00 100,00- 900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.21.01.01 16.5 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 1.148,49 0,00 20.000,00 18.851,51- 1.148,49 13.21.01.02 62.8 APLIC.FINANC. - IPREMUC 3.749,54 0,00 0,00 3.749,54 3.749,54 Total RECEITA PATRIMONIAL 5.798,03 0,00 21.000,00 15.201,97- 5.798,03 16.00.13.01 17.8 REC. SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.01 54.7 RECEITA DE CEMITERIOS 910,91 586,49 0,00 1.497,40 1.497,40 16.10.04.01 60.2 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 1.288,92 0,00 0,00 1.288,92 1.288,92 16.10.05.01 55.0 RECEITAS DIVERSAS 4.296,63 695,38 0,00 4.992,01 4.992,01 Total RECEITAS DE SERVICOS 6.496,46 1.281,87 10.000,00 2.221,67- 7.778,33 97.21.01.01 44.0 CONTA REDUTORA FPM FUNDEF 138.857,99- 37.139,75- 360.000,00- 184.002,26 175.997,74- 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE FPM 925.720,90 247.598,55 2.400.000,00 1.226.680,55- 1.173.319,45 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 8.216,88 88,96 20.000,00 11.694,16- 8.305,84 17.21.01.30 20.4 COTA-PARTE CONT.SALARIO EDUCAC 8.211,49 3.089,84 25.000,00 13.698,67- 11.301,33 17.21.01.33 21.7 TRANSF.RECURSOS FAE/SUS 8.202,63 2.552,13 250.000,00 239.245,24- 10.754,76 17.21.01.35 22.0 TRANSF.RECURSOS FNDE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.21.09.01 23.3 TRANSF.FINANCEIRA - LC. 87/96 53.298,20 13.324,55 20.000,00 46.622,75 66.622,75 17.21.09.02 46.6 OUT.TRANSF. FUNDO ESPECIAL 5.889,62 1.918,31 0,00 7.807,93 7.807,93 17.21.09.99 24.6 DEMAIS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 17.22.01.01 25.9 COTA-PARTE ICMS 894.878,68 210.148,87 2.500.000,00 1.394.972,45- 1.105.027,55 97.22.01.01 45.3 CONTA REDUTORA ICMS FUNDEF 145.670,89- 33.521,01- 375.000,00- 195.808,10 179.191,90- 17.22.01.02 26.2 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 98.717,47 2.098,99 120.000,00 19.183,54- 100.816,46 17.24.01.00 27.5 TRANSF. FUNDEF 180.347,02 46.070,75 600.000,00 373.582,23- 226.417,77 17.61.01.00 28.8 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.01.01 51.8 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOE.FNSMS 10.178,00 2.888,13 0,00 13.066,13 13.066,13 17.61.01.02 53.4 REC.HAB.CONTROLE DOENCA CHAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.09 66.0 NAF-NUCLEO DE APIO A FAMILIA 0,00 9.753,00 0,00 9.753,00 9.753,00 17.61.01.10 72.5 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.11 73.8 SEC.NAC.ASSIST.SOCIAL CRECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.12 75.4 FMS/MS CAMPANHA DE VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.13 76.7 ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.14 77.0 ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.15 78.3 SETAS/CAD PROG.SERV.ASSIST.ACA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.16 79.6 REVISAO DO BBC-LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.00 29.1 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 47.9 TRANSF. SUS/PAB FIXO 131.406,42 66.771,42- 0,00 64.635,00 64.635,00 17.62.01.02 50.5 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 8.596,20 2.865,40 0,00 11.461,60 11.461,60 17.62.01.03 52.1 CONVENIO CRECHE 0,00 9.190,80 0,00 9.190,80 9.190,80 17.62.01.04 67.3 VISA/SUS 0,00 1.039,70 0,00 1.039,70 1.039,70 17.62.01.05 68.6 PROG.SAUDE FAMILIA/SUS 0,00 67.500,00 0,00 67.500,00 67.500,00 17.62.01.06 69.9 PROG.AGENTES COMUN.SAUDE/SUS 0,00 21.083,35 0,00 21.083,35 21.083,35 17.62.01.07 70.9 PROGRAMA SAUDE BUCAL/SUS 0,00 14.333,31 0,00 14.333,31 14.333,31 17.62.01.08 74.1 FNDE-PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.049.134,63 518.112,46 5.725.000,00 3.157.752,91- 2.567.247,09 19.12.01.00 30.1 MULTAS JUROS MORA CONTRIB. 536,81 644,23 2.500,00 1.318,96- 1.181,04 19.14.01.00 31.4 M.J.M.DIVIDA ATIVA CONTRIBUIC. 10.458,62 1.840,72 500,00 11.799,34 12.299,34 19.15.01.01 48.2 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.19.99.00 32.7 OUTRAS MULTAS E JUROS 24,82 0,00 30.000,00 29.975,18- 24,82 19.21.01.00 33.0 INDENIZACOES 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 19.21.01.01 49.5 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 55.334,51 31.876,68 0,00 87.211,19 87.211,19 19.22.01.01 34.3 RESTITUICOES PREFEITURA 2.054,67 346,25 2.000,00 400,92 2.400,92 19.22.01.02 35.6 RESTITUICOES IPREMUC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.00 36.9 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 24.115,81 4.083,54 105.000,00 76.800,65- 28.199,35 19.32.01.01 37.2 REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.-PREF. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.32.01.02 38.5 REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.-IPREMUC 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 19.90.99.01 63.1 REC.EXERC. ANTERIORES-IPREMUC 16.168,96 4.042,24 0,00 20.211,20 20.211,20 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 108.694,20 42.833,66 493.000,00 341.472,14- 151.527,86 Total das Receitas Correntes 2.430.961,44 637.267,64 7.300.000,00 4.231.770,92- 3.068.229,08 21.10.01.00 39.8 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 22.10.01.00 40.8 ALIENACOES DE BENS MOVEIS 11.020,00 2.510,00 50.000,00 36.470,00- 13.530,00 22.20.01.00 41.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 11.020,00 2.510,00 100.000,00 86.470,00- 13.530,00 24.71.01.00 42.4 TRANSF. DE CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00- 0,00 24.71.01.01 56.3 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB. 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 24.71.01.02 57.6 AQUISICAO UN. SAUDE MOVEL FNS. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.03 58.9 IMP.AMPL.APARELHAMENTO FNS. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.04 59.2 REFORMA E AMPL.UN.SAUDE FNS. 292.350,40 0,00 0,00 292.350,40 292.350,40 24.71.01.05 65.7 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.000,00 24.71.01.06 71.2 SEAS-CONST.LAR IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.01.00 43.7 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.01 64.4 SEE-QESE COMPRA VEICULO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 436.350,40 45.000,00 650.000,00 168.649,60- 481.350,40 Total das Receitas de Capital 447.370,40 47.510,00 900.000,00 405.119,60- 494.880,40 Total Orcamentario............ 2.878.331,84 684.777,64 8.200.000,00 4.636.890,52- 3.563.109,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.007.6 TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO 107.499,99 71.666,66 179.166,65 LEGISLATIVO MUNICIPAL 107.499,99 71.666,66 179.166,65 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 6.726,91 1.769,73 8.496,64 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 84.997,19 20.741,94 105.739,13 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 2.868,00 720,00 3.588,00 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 50.012,91 13.044,71 63.057,62 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 50.921,22 12.580,74 63.501,96 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 3.516,06 907,08 4.423,14 4233.030.1 5.415.3 INSS 13.537,90 4.177,51 17.715,41 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 521,80 342,74 864,54 4233.033.0 5.002.1 SALARIO FAMILIA - CAMARA 43,92 21,60 65,52 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 6.283,00 1.808,96 8.091,96 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 4.421,73 1.164,77 5.586,50 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 4.736,40 1.056,12 5.792,52 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 171,60 0,00 171,60 4233.038.5 5.418.2 CAMARA MUNICIPAL 0,00 20.000,00 20.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 228.758,64 78.335,90 307.094,54 Total Extraorcamentario ...... 336.258,63 150.002,56 486.261,19 Soma ........................ 3.214.590,47 834.780,20 4.049.370,67 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 1,82 0,00 Total CAIXA 1,82 0,00 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 146,44 20.836,21 2.003.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 163.691,52 222.820,43 2.004.8 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 139.382,69 26.556,56 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 12.667,60 6.479,57 2.006.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 721,44 1.684,78 2.007.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 11.329,22 1.273,42 2.008.0 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 1.510,05 1.550,75 2.009.3 BEMGE C/5436-1 - IPVA 1.881,46 598,53 2.010.3 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 11.325,87 0,00 2.011.6 BCO BRASIL C 283.155-4 911,84 472,32 2.012.9 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 2,28 2,28 2.013.2 BEMGE C/MOV. 2876-1 - CAMARA 38,01 0,00 2.014.5 B.B.C/MOV.36826-1 - IPREMUC 3.938,85 96.962,84 2.015.8 B.B.C/MOV. 37.890-9 - CAMARA 1.940,09 0,00 2.016.1 C/MOV CEF 60-4 10.000,00 0,00 2.017.4 CEF/IPREMUC C/MOVIMENTO 102.831,00 0,00 Total MOVIMENTO 462.318,36 379.237,69 4.002.8 ITAU-CEMIG 25.152,15 27.701,10 4.003.1 5974-9BB.IMP.AMP.APARELHAM. 40.000,00 0,00 4.004.4 5980-3 BB.REF.AMP.U.S.NACIONAL 292.350,40 0,00 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 0,00 16.728,93 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 12.956,56 9.347,57 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 3.713,18 10.082,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.018.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 598,00 4.019.6 REC.HABIT.CONTR.DOENCA CHAGAS 0,00 11.214,35 4.021.9 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB 33-7 230,71 230,71 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 285,07 1.231,54 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 3.333,24 364,65 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 566,44 207,22 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 1.170,63 18.366,09 4.059.4 BEMGE C/6025-1 CRECHE 0,00 576,00 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 0,00 247,53 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 1.132,41 1.849,77 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 6.417,20 5.116,40 4.072.7 C.E.F. HABITAR BRASIL - 18-3 837,90 837,90 4.076.9 FUND.MUN.ASSIST.SOC. APAE 60.000,00 60.000,00 4.077.2 P.M.C. PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR 0,00 50.000,00 Total VINCULADA 448.145,89 214.700,32 Total dos Bancos ............. 910.466,07 593.938,01 Total Geral .................. 1.745.246,27 4.643.308,68 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743