PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 14.711,42 1.757,91 30.000,00 13.530,67- 16.469,33 11.12.04.30 3.9 I.R.R.F. - PREFEITURA 32.619,32 7.665,52 70.000,00 29.715,16- 40.284,84 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 30.405,49 1.054,94 120.000,00 88.539,57- 31.460,43 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 77.357,26 23.678,39 245.000,00 143.964,35- 101.035,65 11.21.25.00 6.8 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 6.326,44 119,05 15.000,00 8.554,51- 6.445,49 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 878,27 24,39 3.000,00 2.097,34- 902,66 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 2.209,18 425,90 1.000,00 1.635,08 2.635,08 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 7.783,11 341,94 15.000,00 6.874,95- 8.125,05 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 4.160,02 597,12 15.000,00 10.242,86- 4.757,14 11.22.91.00 12.3 TAXA DE ILUMINA‡ÆO P£BLICA 60.560,67 24.786,10 200.000,00 114.653,23- 85.346,77 11.30.04.00 13.6 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 237.011,18 60.451,26 725.000,00 427.537,56- 297.462,44 12.10.29.01 14.9 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 81.815,87 0,00 236.000,00 154.184,13- 81.815,87 12.10.29.07 15.2 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 66.385,60 33.058,40 133.000,00 33.556,00- 99.444,00 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 148.201,47 33.058,40 369.000,00 187.740,13- 181.259,87 13.11.01.00 16.5 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.21.99.01 17.8 APLICA;OES FINANCEIRAS/IPREMUC 17.337,01 799,60 50.000,00 31.863,39- 18.136,61 13.21.99.02 18.1 APLICA;OES FINANC./PREFEITURA 0,00 28.639,47 25.000,00 3.639,47 28.639,47 Total RECEITA PATRIMONIAL 17.337,01 29.439,07 77.000,00 30.223,92- 46.776,08 14.10.00.00 19.4 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.00.03.06 20.4 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 264,71 0,00 4.000,00 3.735,29- 264,71 16.00.05.04 21.7 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.00.13.02 22.0 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.46.00 23.3 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 2.308,21 438,67 4.000,00 1.253,12- 2.746,88 16.00.99.00 24.6 OUTROS SERVICOS 6.523,72 1.035,80 10.000,00 2.440,48- 7.559,52 Total RECEITA DE SERVI‡OS 9.096,64 1.474,47 38.500,00 27.928,89- 10.571,11 17.21.01.02 25.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 904.070,81 285.027,58 2.500.000,00 1.310.901,61- 1.189.098,39 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 134.459,04- 42.754,11- 375.000,00- 197.786,85 177.213,15- 17.21.01.05 26.2 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 60.782,74 90,93 27.000,00 33.873,67 60.873,67 17.21.01.12 27.5 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 23.910,90 5.481,24 40.000,00 10.607,86- 29.392,14 97.21.01.12 64.4 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 5.309,30- 815,96- 6.000,00- 125,26- 6.125,26- 17.21.01.30 28.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 8.170,99 1.038,74 25.000,00 15.790,27- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9.209,73 17.21.01.33 29.1 FAE/SUS 7.463,69 2.178,39 10.000,00 357,92- 9.642,08 17.21.09.01 30.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 79.537,90 11.434,55 170.000,00 79.027,55- 90.972,45 97.21.09.01 65.7 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 10.214,61- 1.715,18- 25.500,00- 13.570,21 11.929,79- 17.21.09.03 31.4 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL 13.498,47 3.158,76 30.000,00 13.342,77- 16.657,23 17.21.22.11 32.7 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 105.278,82 28.725,78 190.000,00 55.995,40- 134.004,60 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 1.208.958,86 294.983,46 3.400.000,00 1.896.057,68- 1.503.942,32 97.22.01.01 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 181.343,83- 44.247,52- 510.000,00- 284.408,65 225.591,35- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 101.079,80 4.934,86 170.000,00 63.985,34- 106.014,66 17.22.09.00 35.6 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.24.01.00 36.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 212.221,27 52.975,37 600.000,00 334.803,36- 265.196,64 17.61.01.03 37.2 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.61.01.04 38.5 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 9.703,48 2.200,87 25.000,00 13.095,65- 11.904,35 17.61.01.05 70.9 REVISAO DO BPC LOAS 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 17.61.02.01 39.8 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.61.02.02 40.8 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 5.475,00 0,00 23.000,00 17.525,00- 5.475,00 17.62.01.01 41.1 TRANSF.PAB FIXO 51.739,10 12.508,04 160.000,00 95.752,86- 64.247,14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.02 42.4 VISA/SUS 831,76 227,90 4.000,00 2.940,34- 1.059,66 17.62.01.03 43.7 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 54.000,00 13.500,00 170.000,00 102.500,00- 67.500,00 17.62.01.04 44.0 PROGRAMA AGENTE JOVEM DE SAUDE 18.400,00 4.600,00 60.000,00 37.000,00- 23.000,00 17.62.01.05 45.3 PROGRAMA SAUDE BUCAL 5.333,32 1.333,33 18.000,00 11.333,35- 6.666,65 17.62.01.06 46.6 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 3.351,40 0,00 30.000,00 26.648,60- 3.351,40 17.62.01.07 47.9 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.62.01.08 69.9 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 8.169,60 0,00 0,00 8.169,60 8.169,60 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.550.831,13 634.867,03 6.802.500,00 3.616.801,84- 3.185.698,16 19.11.38.00 48.2 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 1.029,89 222,02 3.000,00 1.748,09- 1.251,91 19.11.40.00 49.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 215,03 19,50 3.000,00 2.765,47- 234,53 19.11.99.00 67.3 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 2.515,54 514,38 0,00 3.029,92 3.029,92 19.12.01.01 50.5 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 0,00 10,54 2.500,00 2.489,46- 10,54 19.14.01.01 51.8 M.J.MORA DIV.ATIVA CONTR.PREV. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.15.01.01 71.2 SEG. PUBLICA-MULTA TRANSITO 0,00 3.238,70 0,00 3.238,70 3.238,70 19.22.99.00 52.1 OUTRAS RESTITUICOES 1.427,97 37,65 1.500,00 34,38- 1.465,62 19.31.11.00 53.4 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 4.013,47 693,20 8.000,00 3.293,33- 4.706,67 19.31.13.00 54.7 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 107,08 4,00 13.000,00 12.888,92- 111,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.18.00 68.6 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 5.699,62 1.025,28 0,00 6.724,90 6.724,90 19.90.99.01 55.0 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 12.126,72 4.042,24 50.000,00 33.831,04- 16.168,96 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.135,32 9.807,51 83.000,00 46.057,17- 36.942,83 Total das Receitas Correntes 2.989.612,75 769.097,74 8.100.000,00 4.341.289,51- 3.758.710,49 21.10.01.00 56.3 OPERACAO DE CREDITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OPERA‡äES DE CR‚DITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 22.10.01.00 57.6 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 4.515,00 0,00 50.000,00 45.485,00- 4.515,00 22.20.01.00 58.9 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 4.515,00 0,00 100.000,00 95.485,00- 4.515,00 24.71.01.00 59.2 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 40.000,00 0,00 170.000,00 130.000,00- 40.000,00 24.71.02.00 60.2 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00- 0,00 24.71.03.00 61.5 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.00 62.8 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 700.000,00 660.000,00- 40.000,00 Total das Receitas de Capital 44.515,00 0,00 900.000,00 855.485,00- 44.515,00 Total Orcamentario............ 3.034.127,75 769.097,74 9.000.000,00 5.196.774,51- 3.803.225,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.007.6 TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO 141.273,19 43.832,00 185.105,19 LEGISLATIVO MUNICIPAL 141.273,19 43.832,00 185.105,19 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 9.526,67 2.765,00 12.291,67 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 118.579,24 24.167,68 142.746,92 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 3.257,39 679,15 3.936,54 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 65.923,51 13.663,43 79.586,94 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 893,56 233,10 1.126,66 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 63.997,53 12.119,21 76.116,74 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 4.954,36 1.050,82 6.005,18 4233.030.1 5.415.3 INSS 22.545,47 5.548,20 28.093,67 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 971,72 285,54 1.257,26 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 8.232,03 2.145,33 10.377,36 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 3.984,38 1.167,09 5.151,47 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 7.564,77 1.118,06 8.682,83 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 625,50 170,92 796,42 4233.042.4 5.421.8 INSS - IPREMUC 0,00 10,45 10,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 311.056,13 65.123,98 376.180,11 Total Extraorcamentario ...... 452.329,32 108.955,98 561.285,30 Soma ........................ 3.486.457,07 878.053,72 4.364.510,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE C/MOV - 0020-8 0,00 8,45 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 0,00 2.328,78 2.003.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 1.664,95 26.576,11 2.004.8 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 11,42 14.055,32 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 2.689,56 4.169,22 2.006.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 0,00 25,33 2.007.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 0,00 1.345,77 2.008.0 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 0,00 3.554,12 2.009.3 BEMGE C/5436-1 - IPVA 50.503,25 948,12 2.010.3 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 9.494,25 11.325,87 2.011.6 BCO BRASIL C 283.155-4 1.395,44 0,00 2.012.9 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 41,25 41,25 2.013.2 BEMGE C/MOV. 2876-1 - CAMARA 3.125,68 0,00 2.014.5 B.B.C/MOV.36826-1 - IPREMUC 13.188,67 4.150,45 2.015.8 B.B.C/MOV. 37.890-9 - CAMARA 4.323,33 0,00 2.016.1 C/MOV CEF 60-4 8,12 8,12 2.017.4 CEF/IPREMUC C/MOVIMENTO 113.891,73 113.851,98 Total MOVIMENTO 200.337,65 182.388,89 4.002.8 ITAU-CEMIG 2.484,71 17.834,03 4.003.1 5974-9BB.IMP.AMP.APARELHAM. 39.305,94 39.305,94 4.004.4 5980-3 BB.REF.AMP.U.S.NACIONAL 11.192,20 165.289,13 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 0,00 8.380,33 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 2.219,92 1.296,20 4.021.9 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB 33-7 0,00 230,71 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 0,00 2.168,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2003 Maio /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.048.4 B.BRASIL S/A C/C 1052-9/CRECHE 0,05 5.065,75 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 21.395,17 10.189,54 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 0,00 24.494,66 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 1.629,10 1.722,90 4.078.5 N.A.F. BB 5761-4 3.803,30 11.184,94 4.080.8 SEAS-AGENTE JOVEM 973,30 973,30 4.081.1 SEAS-CONSTRUC.LAR DOS IDOSOS 0,00 55.814,35 4.084.0 ESTRADAS VICINAIS CEF 35-3 834,38 834,38 4.085.3 ESTRADAS VICINAIS CEF 28-0 11,47 11,47 4.086.6 SETAS ACAO CONTINUADA BB5440-2 8.177,44 4.084,80 4.088.2 CEF - IPREMUC CONTA APLICACAO 87.743,83 50.164,53 4.089.5 BB. CONTA CAUCOES - 6292-8 4.085,58 4.085,58 Total VINCULADA 183.856,39 403.130,97 Total dos Bancos ............. 384.194,04 585.519,86 Total Geral .................. 1.262.247,76 4.950.030,65 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743