PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2004 Maio /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 18.142,83 1.262,65 40.000,00 20.594,52- 19.405,48 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 31.456,74 11.671,50 100.000,00 56.871,76- 43.128,24 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 9.161,19 286,21 80.000,00 70.552,60- 9.447,40 11.13.05.00 5.5 IMP S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISSQ 151.869,78 71.766,11 365.000,00 141.364,11- 223.635,89 11.21.25.00 6.8 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 8.033,10 1.205,16 15.000,00 5.761,74- 9.238,26 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 1.116,76 55,92 3.000,00 1.827,32- 1.172,68 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 6.309,02 329,46 6.000,00 638,48 6.638,48 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 504,40 0,00 1.000,00 495,60- 504,40 11.21.99.00 69.9 OUTRAS TX P.EXERC.P.POLICIA 1.926,02 419,46 0,00 2.345,48 2.345,48 11.22.21.00 10.7 TX.SERV.CADASTRAIS(EXPEDIENTE) 3.317,50 332,37 15.000,00 11.350,13- 3.649,87 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 8.690,87 447,22 15.000,00 5.861,91- 9.138,09 11.22.99.00 70.9 OUTTRAS TX P.PREST. DE SERVICO 47,70 8,48 0,00 56,18 56,18 11.30.04.00 12.3 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 5.661,98 259,93 10.000,00 4.078,09- 5.921,91 Total RECEITA TRIBUTARIA 246.237,89 88.044,47 650.000,00 315.717,64- 334.282,36 12.10.29.01 13.6 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 71.326,53 15.502,85 280.000,00 193.170,62- 86.829,38 12.10.29.07 14.9 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 63.241,88 12.656,77 226.500,00 150.601,35- 75.898,65 12.20.29.00 15.2 CONTRIB.P/CUST.SERV.IL.PUBLICA 85.268,27 20.592,10 180.000,00 74.139,63- 105.860,37 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 219.836,68 48.751,72 686.500,00 417.911,60- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2004 Maio /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 268.588,40 13.25.01.02 16.5 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.25.01.03 17.8 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.04 18.1 REC.REM.DEP.REC.VINC.-IPREMUC 12.796,51 3.490,56 50.000,00 33.712,93- 16.287,07 13.25.01.06 80.6 REC.REM.DEP.REC.VINC.-A.TRATOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.25.02.99 19.4 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 2.380,42 0,00 10.000,00 7.619,58- 2.380,42 Total RECEITA PATRIMONIAL 15.176,93 3.490,56 66.000,00 47.332,51- 18.667,49 14.10.00.99 20.4 RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL 58,89 0,00 2.000,00 1.941,11- 58,89 Total RECEITA AGROPECUARIA 58,89 0,00 2.000,00 1.941,11- 58,89 16.00.03.06 21.7 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 2.146,16 300,00 4.000,00 1.553,84- 2.446,16 16.00.05.04 22.0 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.00.13.02 23.3 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 17.810,00 0,00 500,00 17.310,00 17.810,00 16.00.44.00 24.6 SERV.ABATE DE ANIMAIS 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00- 0,00 16.00.46.00 25.9 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 1.688,15 364,06 4.000,00 1.947,79- 2.052,21 Total RECEITA DE SERVI‡OS 21.644,31 664,06 30.000,00 7.691,63- 22.308,37 17.21.01.02 26.2 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 942.081,49 270.463,66 2.500.000,00 1.287.454,85- 1.212.545,15 97.21.01.02 59.2 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 141.312,11- 40.569,52- 375.000,00- 193.118,37 181.881,63- 17.21.01.05 27.5 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 33.197,29 54,23 27.000,00 6.251,52 33.251,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2004 Maio /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.01.12 28.8 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 134.351,96 7.532,44 40.000,00 101.884,40 141.884,40 97.21.01.12 60.2 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 4.165,79- 1.129,86- 6.000,00- 704,35 5.295,65- 17.21.09.01 29.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 54.801,20 13.700,30 170.000,00 101.498,50- 68.501,50 97.21.09.01 61.5 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 8.220,16- 2.055,04- 25.500,00- 15.224,80 10.275,20- 17.21.09.99 78.3 COMP.FINANC.ESF.EXPORTADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.22.11 30.1 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 138.383,72 22.569,80 190.000,00 29.046,48- 160.953,52 17.21.22.70 66.0 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL-FEP 11.674,93 3.348,58 0,00 15.023,51 15.023,51 17.22.01.01 31.4 COTA-PARTE DO ICMS 1.352.872,78 377.143,46 3.400.000,00 1.669.983,76- 1.730.016,24 97.22.01.01 62.8 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 219.473,27- 56.571,52- 510.000,00- 233.955,21 276.044,79- 17.22.01.02 32.7 COTA-PTE DO IPVA 133.968,29 4.392,23 170.000,00 31.639,48- 138.360,52 17.22.01.13 77.0 COTA-PARTE DA C.I.D.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.30 33.0 C-PTE DA CONTRIB.SAL.-EDUCACAO 11.789,77 6.049,31 30.000,00 12.160,92- 17.839,08 17.22.01.33 34.3 TRANSF.REC.S.UNICO SAUDE-SUS 6.693,22 0,00 35.000,00 28.306,78- 6.693,22 17.24.01.00 35.6 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 212.769,55 54.974,39 600.000,00 332.256,06- 267.743,94 17.61.01.03 36.9 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.61.01.04 37.2 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 12.904,65 2.537,06 25.000,00 9.558,29- 15.441,71 17.61.01.05 64.4 REVISAO DO BPC LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2004 Maio /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.61.01.06 65.7 CONV.MENRENDA ESCOLAR - CRECHE 658,80 0,00 0,00 658,80 658,80 17.61.01.07 73.8 FNDE-SEIF CAPACITACAO PROF. 11.876,04 0,00 0,00 11.876,04 11.876,04 17.61.01.08 75.4 PROG. TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.224,44 0,00 1.224,44 1.224,44 17.61.01.09 79.6 CONV. P.A.I.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.02.01 38.5 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 3.702,43 0,00 20.000,00 16.297,57- 3.702,43 17.61.02.02 39.8 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 2.695,00 1.690,00 23.000,00 18.615,00- 4.385,00 17.62.01.01 40.8 TRANSF.PAB FIXO 49.240,00 12.310,00 160.000,00 98.450,00- 61.550,00 17.62.01.02 41.1 VISA/SUS 990,20 198,04 4.000,00 2.811,76- 1.188,24 17.62.01.03 42.4 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 81.000,00 16.200,00 170.000,00 72.800,00- 97.200,00 17.62.01.04 43.7 PROGRAMA AGENTE JOVEM DE SAUDE 27.600,00 5.520,00 60.000,00 26.880,00- 33.120,00 17.62.01.05 44.0 PROGRAMA SAUDE BUCAL 9.200,00 2.200,00 18.000,00 6.600,00- 11.400,00 17.62.01.06 45.3 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 6.390,80 0,00 30.000,00 23.609,20- 6.390,80 17.62.01.07 46.6 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.62.01.08 63.1 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 10.892,80 2.723,20 0,00 13.616,00 13.616,00 17.62.01.09 72.5 FNDE - P.D.D.E. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.877.563,59 704.505,20 6.782.500,00 3.200.431,21- 3.582.068,79 19.11.38.00 47.9 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 2.302,87 255,38 3.000,00 441,75- 2.558,25 19.11.40.00 48.2 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 675,14 17,48 3.000,00 2.307,38- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2004 Maio /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 692,62 19.11.99.00 67.3 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 2.130,54 294,34 0,00 2.424,88 2.424,88 19.12.29.01 49.5 MULTAS E JUROS CONT.PREV.IPREM 526,81 19,52 2.500,00 1.953,67- 546,33 19.14.29.01 50.5 MULTAS E JUROS D.ATIVA-IPREMUC 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.15.01.01 71.2 SEG.PUBLICA - MULTA TRANSITO 1.410,39 871,99 0,00 2.282,38 2.282,38 19.22.99.00 51.8 OUTRAS RESTITUICOES 2.064,46 1.709,85 1.500,00 2.274,31 3.774,31 19.31.11.00 52.1 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 7.597,14 580,16 8.000,00 177,30 8.177,30 19.31.13.00 53.4 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 992,43 0,00 13.000,00 12.007,57- 992,43 19.31.18.00 68.6 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 7.106,45 559,30 0,00 7.665,75 7.665,75 19.90.99.01 54.7 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 20.211,20 4.042,24 50.000,00 25.746,56- 24.253,44 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 45.017,43 8.350,26 83.000,00 29.632,31- 53.367,69 Total das Receitas Correntes 3.425.535,72 853.806,27 8.300.000,00 4.020.658,01- 4.279.341,99 24.71.01.00 55.0 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00- 0,00 24.71.02.00 56.3 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00- 0,00 24.71.03.00 57.6 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.71.04.00 74.1 MIN. SAUDE EQUIPAMENTO HOSPIT 0,00 219.282,30 0,00 219.282,30 219.282,30 24.71.05.00 76.7 AQUISICAO DE TRATOR 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.72.01.00 58.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2004 Maio /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 0,00 269.282,30 700.000,00 430.717,70- 269.282,30 Total das Receitas de Capital 0,00 269.282,30 700.000,00 430.717,70- 269.282,30 Total Orcamentario............ 3.425.535,72 1.123.088,57 9.000.000,00 4.451.375,71- 4.548.624,29 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4151.001.2 5.007.6 PROGRAMACAO GASTOS DA CAMARA 142.664,00 38.445,12 181.109,12 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 142.664,00 38.445,12 181.109,12 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 13.567,49 3.358,57 16.926,06 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 85.265,22 21.160,88 106.426,10 4233.003.9 5.401.4 SEGURO VIDA COLETIVO 3.661,76 921,42 4.583,18 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 71.126,80 17.962,96 89.089,76 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 913,28 213,26 1.126,54 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 48.374,68 17.393,66 65.768,34 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 4.647,28 1.302,40 5.949,68 4233.030.1 5.415.3 INSS 23.866,42 5.195,14 29.061,56 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 1.573,19 525,73 2.098,92 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 7.610,76 1.753,27 9.364,03 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 4.226,67 1.504,10 5.730,77 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 5.034,00 6.277,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2004 Maio /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.311,48 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 110,16 0,78- 109,38 4233.040.8 5.011.5 SENAT / SESC 618,50 262,57 881,07 4233.041.1 5.420.5 PENSAO ALIMENTICIA-IPREMUC 1.603,00 419,86 2.022,86 4233.043.7 5.003.4 EMPRESTIMO JUNTO A CEF/CAMARA 11.589,61 4.138,52 15.728,13 CONSIGNACOES 283.788,82 82.389,04 366.177,86 Total Extraorcamentario ...... 426.452,82 120.834,16 547.286,98 Soma ........................ 3.851.988,54 1.243.922,73 5.095.911,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2004 Maio /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 0,00 80,31 Total CAIXA 0,00 80,31 2.002.2 BCO BRASIL C/ MOV - 30665-7 0,00 0,84 2.003.5 BEMGE C/ ICMS - 484-6 1.514,45 41.893,75 2.004.8 BCO BRASIL C/ FPM - 30659-2 2.731,97 25.421,52 2.005.1 BCO CREDIMAN C/MOV. - 35001-0 38.053,62 20.533,81 2.007.7 BCO BRASIL ROYALTIES - 30010-1 0,00 1.133,36 2.008.0 BCO BRASIL C/ F.ESP. - 32751-4 0,00 3.090,25 2.009.3 BEMGE C/ IPVA - 5436-1 2.433,63 699,84 2.010.3 BCO BRASIL ICMS DES.-283.141-4 11.645,26 9.719,37 2.011.6 BCO BRASIL C/ IPVA - 283.155-4 0,00 263,01 2.012.9 BEMGE MULTA TRANS. C/ 6527-6 0,00 54,83 2.013.2 BEMGE C/ 2876-1 - CAMARA 2.205,06 0,00 2.014.5 BCO BRASIL C/ 36826-1 -IPREMUC 2.187,94 28.570,48 2.015.8 BCO BRASIL C/ 37.890-9 -CAMARA 8.958,87 0,00 2.016.1 C.E.F. C/ MOVIMENTO - 60-4 8,12 8,12 2.017.4 C.E.F. C/ MOVIMENTO - IPREMUC 32,97- 700,82 Total MOVIMENTO 69.705,95 132.090,00 3.001.2 B.BRASIL C/ APLICACAO -IPREMUC 13.089,01 0,00 3.002.5 C.E.F. C/ APLICACAO - IPREMUC 244.351,53 200.644,03 Total APLICACAO 257.440,54 200.644,03 4.001.5 C.E.F. CONV.PAV.-SEDU C/0057-4 2.380,42 200.000,00 4.002.8 ITAU C/ CEMIG - 2414-4 7.757,35 2.190,37 4.010.9 B.BRASIL C/ QESE - 55026 0,00 6.277,19 4.016.7 B.BRASIL C/EPIDEM.-FNS -5569-7 9.691,10 1.831,16 4.018.3 B.BRASIL C/ALIENACOES - 5723-1 2.050,00 2.050,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:37 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2004 Maio /2.004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.029.3 B.BRASIL C/PMC-FNS - 37.353-2 2.306,67 4.050,05 4.048.4 B.BRASIL C/ CRECHE - 1052-9 0,05 0,05 4.049.7 B.BRASIL C/ FUNDEF - 58021-X 53.242,07 2.381,34 4.050.7 B.BRASIL C/ EDUCACAO - 1072-3 912,84 0,00 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI - 1.115-0 2.000,00 0,00 4.068.8 B.BRASIL C/SAUDE PAB -58.040-6 0,00 12.310,00 4.069.1 B.BRASIL C/FNDE/M.ESC. -5129-2 6.117,60 4.069,00 4.078.5 B.BRASIL C/ N.A.F. - 5761-4 641,08 5.482,12 4.080.8 B.BRASIL SEAS-AG.JOVEM -5760-6 5.802,44 5.922,44 4.081.1 QMSE-QUOTA MUNIC.SALARIO EDUC. 2.306,79 0,00 4.084.0 C.E.F. C/ EST. VICINAIS - 35-3 834,38 834,38 4.085.3 B.BRASIL C/EST.VICINAIS - 28-0 11,47 11,47 4.086.6 B.BRASIL SETAS ACAO CON.5440-2 8.169,60 10.124,62 4.088.2 C.E.F. C/ APLICACAO - IPREMUC 853,01 853,01 4.092.0 B.BRASIL C/MERENDA PNAC-6530-7 2.474,28 1.815,48 Total VINCULADA 107.551,15 260.202,68 Total dos Bancos ............. 434.697,64 593.017,02 Total Geral .................. 1.678.620,37 5.688.928,29 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ---------------------- ------------------------ ------------------------------ EDRISSONEI S. PEREIRA XENIA BITENCOURT FREITAS DIOGENES ROBERTO BORGES CRC-MG 71.267 CONTROLE INTERNO PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR