PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP.S/PROP.PRED.TER.URBAN-IPTU 13.338,83 533,14 20.000,00 6.128,03- 13.871,97 11.12.04.03 61.5 IRRF - IPREMUC 225,18 62,19 0,00 287,37 287,37 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE 33.081,04 6.853,51 60.000,00 20.065,45- 39.934,55 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 23.278,28 27.650,87 50.000,00 929,15 50.929,15 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 52.340,82 11.006,89 300.000,00 236.652,29- 63.347,71 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 7.448,57 325,77 2.000,00 5.774,34 7.774,34 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 2.867,00 59,33 15.000,00 12.073,67- 2.926,33 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 1.305,03 31,89 3.000,00 1.663,08- 1.336,92 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.01.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 7.334,97 1.303,78 10.000,00 1.361,25- 8.638,75 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 8.455,89 332,97 15.000,00 6.211,14- 8.788,86 11.22.05.01 12.3 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 68.770,89 14.910,09 172.000,00 88.319,02- 83.680,98 Total RECEITA TRIBUTARIA 218.446,50 63.070,43 650.000,00 368.483,07- 281.516,93 12.10.29.01 13.6 CONTRIBUICAO PATRONAL 64.675,90 15.939,95 222.000,00 141.384,15- 80.615,85 12.10.29.02 14.9 CONT. DO SERVIDOR ATIVO 52.755,37 12.959,77 179.000,00 113.284,86- 65.715,14 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 117.431,27 28.899,72 401.000,00 254.669,01- 146.330,99 13.11.01.01 15.2 ALUGUEIS 900,00 0,00 1.000,00 100,00- 900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.21.01.01 16.5 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 1.148,49 1.142,55 20.000,00 17.708,96- 2.291,04 13.21.01.02 62.8 APLIC.FINANC. - IPREMUC 3.749,54 0,00 0,00 3.749,54 3.749,54 Total RECEITA PATRIMONIAL 5.798,03 1.142,55 21.000,00 14.059,42- 6.940,58 16.00.13.01 17.8 REC. SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.01 54.7 RECEITA DE CEMITERIOS 1.497,40 734,22 0,00 2.231,62 2.231,62 16.10.04.01 60.2 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 1.288,92 322,78 0,00 1.611,70 1.611,70 16.10.05.01 55.0 RECEITAS DIVERSAS 4.992,01 434,67 0,00 5.426,68 5.426,68 Total RECEITAS DE SERVICOS 7.778,33 1.491,67 10.000,00 730,00- 9.270,00 97.21.01.01 44.0 CONTA REDUTORA FPM FUNDEF 175.997,74- 26.147,27- 360.000,00- 157.854,99 202.145,01- 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE FPM 1.173.319,45 174.315,30 2.400.000,00 1.052.365,25- 1.347.634,75 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 8.305,84 7.081,84 20.000,00 4.612,32- 15.387,68 17.21.01.30 20.4 COTA-PARTE CONT.SALARIO EDUCAC 11.301,33 956,47 25.000,00 12.742,20- 12.257,80 17.21.01.33 21.7 TRANSF.RECURSOS FAE/SUS 10.754,76 2.674,30 250.000,00 236.570,94- 13.429,06 17.21.01.35 22.0 TRANSF.RECURSOS FNDE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.21.09.01 23.3 TRANSF.FINANCEIRA - LC. 87/96 66.622,75 13.324,55 20.000,00 59.947,30 79.947,30 17.21.09.02 46.6 OUT.TRANSF. FUNDO ESPECIAL 7.807,93 2.008,96 0,00 9.816,89 9.816,89 17.21.09.99 24.6 DEMAIS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 17.22.01.01 25.9 COTA-PARTE ICMS 1.105.027,55 219.419,89 2.500.000,00 1.175.552,56- 1.324.447,44 97.22.01.01 45.3 CONTA REDUTORA ICMS FUNDEF 179.191,90- 35.244,12- 375.000,00- 160.563,98 214.436,02- 17.22.01.02 26.2 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 100.816,46 2.399,22 120.000,00 16.784,32- 103.215,68 17.24.01.00 27.5 TRANSF. FUNDEF 226.417,77 42.198,11 600.000,00 331.384,12- 268.615,88 17.61.01.00 28.8 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.01.01 51.8 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOE.FNSMS 13.066,13 2.888,13 0,00 15.954,26 15.954,26 17.61.01.02 53.4 REC.HAB.CONTROLE DOENCA CHAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.09 66.0 NAF-NUCLEO DE APIO A FAMILIA 9.753,00 0,00 0,00 9.753,00 9.753,00 17.61.01.10 72.5 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 17.61.01.11 73.8 SEC.NAC.ASSIST.SOCIAL CRECHE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 17.61.01.12 75.4 FMS/MS CAMPANHA DE VACINACAO 0,00 1.483,10 0,00 1.483,10 1.483,10 17.61.01.13 76.7 ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.14 77.0 ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.15 78.3 SETAS/CAD PROG.SERV.ASSIST.ACA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.16 79.6 REVISAO DO BBC-LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.00 29.1 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 47.9 TRANSF. SUS/PAB FIXO 64.635,00 12.927,00 0,00 77.562,00 77.562,00 17.62.01.02 50.5 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 11.461,60 0,00 0,00 11.461,60 11.461,60 17.62.01.03 52.1 CONVENIO CRECHE 9.190,80 0,00 0,00 9.190,80 9.190,80 17.62.01.04 67.3 VISA/SUS 1.039,70 207,94 0,00 1.247,64 1.247,64 17.62.01.05 68.6 PROG.SAUDE FAMILIA/SUS 67.500,00 13.500,00 0,00 81.000,00 81.000,00 17.62.01.06 69.9 PROG.AGENTES COMUN.SAUDE/SUS 21.083,35 4.600,00 0,00 25.683,35 25.683,35 17.62.01.07 70.9 PROGRAMA SAUDE BUCAL/SUS 14.333,31 1.333,33 0,00 15.666,64 15.666,64 17.62.01.08 74.1 FNDE-PDDE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.567.247,09 463.526,75 5.725.000,00 2.694.226,16- 3.030.773,84 19.12.01.00 30.1 MULTAS JUROS MORA CONTRIB. 1.181,04 772,16 2.500,00 546,80- 1.953,20 19.14.01.00 31.4 M.J.M.DIVIDA ATIVA CONTRIBUIC. 12.299,34 817,70 500,00 12.617,04 13.117,04 19.15.01.01 48.2 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 0,00 1.363,46 0,00 1.363,46 1.363,46 19.19.99.00 32.7 OUTRAS MULTAS E JUROS 24,82 0,00 30.000,00 29.975,18- 24,82 19.21.01.00 33.0 INDENIZACOES 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 19.21.01.01 49.5 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 87.211,19 1.702,43 0,00 88.913,62 88.913,62 19.22.01.01 34.3 RESTITUICOES PREFEITURA 2.400,92 1.166,99 2.000,00 1.567,91 3.567,91 19.22.01.02 35.6 RESTITUICOES IPREMUC 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.00 36.9 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 28.199,35 2.172,54 105.000,00 74.628,11- 30.371,89 19.32.01.01 37.2 REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.-PREF. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.32.01.02 38.5 REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.-IPREMUC 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 19.90.99.01 63.1 REC.EXERC. ANTERIORES-IPREMUC 20.211,20 4.042,24 0,00 24.253,44 24.253,44 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 151.527,86 12.037,52 493.000,00 329.434,62- 163.565,38 Total das Receitas Correntes 3.068.229,08 570.168,64 7.300.000,00 3.661.602,28- 3.638.397,72 21.10.01.00 39.8 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 22.10.01.00 40.8 ALIENACOES DE BENS MOVEIS 13.530,00 5.020,00 50.000,00 31.450,00- 18.550,00 22.20.01.00 41.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 13.530,00 5.020,00 100.000,00 81.450,00- 18.550,00 24.71.01.00 42.4 TRANSF. DE CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00- 0,00 24.71.01.01 56.3 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB. 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 24.71.01.02 57.6 AQUISICAO UN. SAUDE MOVEL FNS. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.03 58.9 IMP.AMPL.APARELHAMENTO FNS. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.04 59.2 REFORMA E AMPL.UN.SAUDE FNS. 292.350,40 0,00 0,00 292.350,40 292.350,40 24.71.01.05 65.7 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.000,00 24.71.01.06 71.2 SEAS-CONST.LAR IDOSO 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00 99.000,00 24.72.01.00 43.7 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.01 64.4 SEE-QESE COMPRA VEICULO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 481.350,40 99.000,00 650.000,00 69.649,60- 580.350,40 Total das Receitas de Capital 494.880,40 104.020,00 900.000,00 301.099,60- 598.900,40 Total Orcamentario............ 3.563.109,48 674.188,64 8.200.000,00 3.962.701,88- 4.237.298,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.007.6 TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO 179.166,65 35.833,33 214.999,98 LEGISLATIVO MUNICIPAL 179.166,65 35.833,33 214.999,98 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 8.496,64 2.519,67 11.016,31 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 105.739,13 21.272,68 127.011,81 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 3.588,00 720,00 4.308,00 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 63.057,62 13.172,63 76.230,25 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 63.501,96 12.897,02 76.398,98 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 4.423,14 907,08 5.330,22 4233.030.1 5.415.3 INSS 17.715,41 3.665,94 21.381,35 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 864,54 171,54 1.036,08 4233.033.0 5.002.1 SALARIO FAMILIA - CAMARA 65,52 0,00 65,52 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 8.091,96 1.733,53 9.825,49 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 5.586,50 1.164,77 6.751,27 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 5.792,52 1.056,12 6.848,64 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 171,60 0,00 171,60 4233.038.5 5.418.2 CAMARA MUNICIPAL 20.000,00 0,00 20.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSIGNACOES 307.094,54 59.280,98 366.375,52 Total Extraorcamentario ...... 486.261,19 95.114,31 581.375,50 Soma ........................ 4.049.370,67 769.302,95 4.818.673,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.002.9 CAIXA - IPREMUC 77,68 0,00 Total CAIXA 77,68 0,00 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 533,67 20.836,21 2.003.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 126.608,85 222.820,43 2.004.8 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 166.541,43 26.556,56 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 19.097,93 6.479,57 2.006.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 810,40 1.684,78 2.007.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 17.504,63 1.273,42 2.008.0 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 101,49 1.550,75 2.009.3 BEMGE C/5436-1 - IPVA 2.599,82 598,53 2.010.3 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 11.651,74 0,00 2.011.6 BCO BRASIL C 283.155-4 574,97 472,32 2.012.9 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 2,28 2,28 2.013.2 BEMGE C/MOV. 2876-1 - CAMARA 20.677,20 0,00 2.014.5 B.B.C/MOV.36826-1 - IPREMUC 7.961,63 96.962,84 2.015.8 B.B.C/MOV. 37.890-9 - CAMARA 1.253,29 0,00 2.016.1 C/MOV CEF 60-4 20.000,00 0,00 2.017.4 CEF/IPREMUC C/MOVIMENTO 103.703,15 0,00 Total MOVIMENTO 499.622,48 379.237,69 4.002.8 ITAU-CEMIG 25.497,31 27.701,10 4.003.1 5974-9BB.IMP.AMP.APARELHAM. 40.000,00 0,00 4.004.4 5980-3 BB.REF.AMP.U.S.NACIONAL 292.350,40 0,00 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 0,00 16.728,93 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 16.046,40 9.347,57 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 3.426,57 10.082,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 13:38 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.018.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2.510,00 598,00 4.019.6 REC.HABIT.CONTR.DOENCA CHAGAS 0,00 11.214,35 4.021.9 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB 33-7 230,71 230,71 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 2.038,50 1.231,54 4.048.4 B.BRASIL S/A C/C 1052-9/CRECHE 6.588,30 0,00 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 4.531,43 364,65 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 222,75 207,22 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 482,26 18.366,09 4.059.4 BEMGE C/6025-1 CRECHE 0,00 576,00 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 0,00 247,53 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 18,48 1.849,77 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 5.994,60 5.116,40 4.072.7 C.E.F. HABITAR BRASIL - 18-3 837,90 837,90 4.076.9 FUND.MUN.ASSIST.SOC. APAE 60.000,00 60.000,00 4.077.2 P.M.C. PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR 0,00 50.000,00 4.078.5 N.A.F. BB 5761-4 14.753,00 0,00 4.079.8 TRANSP.QESE BB 5606-5 40.000,00 0,00 Total VINCULADA 515.528,61 214.700,32 Total dos Bancos ............. 1.015.228,77 593.938,01 Total Geral .................. 1.784.531,72 5.412.611,63 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743