PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:46 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 16.469,33 895,63 30.000,00 12.635,04- 17.364,96 11.12.04.30 3.9 I.R.R.F. - PREFEITURA 40.284,84 8.137,67 70.000,00 21.577,49- 48.422,51 11.12.08.00 4.2 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 31.460,43 13.074,88 120.000,00 75.464,69- 44.535,31 11.13.05.00 5.5 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 101.035,65 33.311,97 245.000,00 110.652,38- 134.347,62 11.21.25.00 6.8 TX LIC.RENOV.FUNCION.ESTABELEC 6.445,49 685,75 15.000,00 7.868,76- 7.131,24 11.21.28.00 7.1 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 902,66 85,15 3.000,00 2.012,19- 987,81 11.21.29.00 8.4 TX LICEN‡A P/EXECUCAO DE OBRAS 2.635,08 844,18 1.000,00 2.479,26 3.479,26 11.21.31.00 9.7 TX UTIL. REA DOM¡NIO P£BLICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.21.00 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 8.125,05 185,32 15.000,00 6.689,63- 8.310,37 11.22.90.00 11.0 TAXA DE LIMPEZA P£BLICA 4.757,14 271,64 15.000,00 9.971,22- 5.028,78 11.22.91.00 12.3 TAXA DE ILUMINA‡ÆO P£BLICA 85.346,77 18.093,12 200.000,00 96.560,11- 103.439,89 11.30.04.00 13.6 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 297.462,44 75.585,31 725.000,00 351.952,25- 373.047,75 12.10.29.01 14.9 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 81.815,87 15.505,97 236.000,00 138.678,16- 97.321,84 12.10.29.07 15.2 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 99.444,00 12.639,76 133.000,00 20.916,24- 112.083,76 Total RECEITAS DE CONTRIBUI‡äES 181.259,87 28.145,73 369.000,00 159.594,40- 209.405,60 13.11.01.00 16.5 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:46 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.21.99.01 17.8 APLICA;OES FINANCEIRAS/IPREMUC 18.136,61 1.470,12 50.000,00 30.393,27- 19.606,73 13.21.99.02 18.1 APLICA;OES FINANC./PREFEITURA 28.639,47 2.039,43 25.000,00 5.678,90 30.678,90 Total RECEITA PATRIMONIAL 46.776,08 3.509,55 77.000,00 26.714,37- 50.285,63 14.10.00.00 19.4 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 16.00.03.06 20.4 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 264,71 0,00 4.000,00 3.735,29- 264,71 16.00.05.04 21.7 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.00.13.02 22.0 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.46.00 23.3 SERVI‡OS DE CEMIT‚RIO 2.746,88 59,57 4.000,00 1.193,55- 2.806,45 16.00.99.00 24.6 OUTROS SERVICOS 7.559,52 1.332,44 10.000,00 1.108,04- 8.891,96 Total RECEITA DE SERVI‡OS 10.571,11 1.392,01 38.500,00 26.536,88- 11.963,12 17.21.01.02 25.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 1.189.098,39 200.163,20 2.500.000,00 1.110.738,41- 1.389.261,59 97.21.01.02 63.1 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - FPM 177.213,15- 30.024,45- 375.000,00- 167.762,40 207.237,60- 17.21.01.05 26.2 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 60.873,67 24,86 27.000,00 33.898,53 60.898,53 17.21.01.12 27.5 C-PTE IMP.S.PROD.INDUSTR.-IPI 29.392,14 5.462,81 40.000,00 5.145,05- 34.854,95 97.21.01.12 64.4 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - IPI 6.125,26- 818,15- 6.000,00- 943,41- 6.943,41- 17.21.01.30 28.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 9.209,73 3.943,90 25.000,00 11.846,37- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:46 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.153,63 17.21.01.33 29.1 FAE/SUS 9.642,08 2.553,65 10.000,00 2.195,73 12.195,73 17.21.09.01 30.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 90.972,45 11.434,55 170.000,00 67.593,00- 102.407,00 97.21.09.01 65.7 DEDU‡ÆO REC.FUNDEF-L.C.87/96 11.929,79- 1.715,18- 25.500,00- 11.855,03 13.644,97- 17.21.09.03 31.4 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL 16.657,23 2.626,11 30.000,00 10.716,66- 19.283,34 17.21.22.11 32.7 COTA-PARTE DA COMP.FIN.REC.HID 134.004,60 675,46 190.000,00 55.319,94- 134.680,06 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 1.503.942,32 311.423,23 3.400.000,00 1.584.634,45- 1.815.365,55 97.22.01.01 66.0 DEDU‡ÆO RECEITA FUNDEF - ICMS 225.591,35- 46.713,48- 510.000,00- 237.695,17 272.304,83- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 106.014,66 3.431,02 170.000,00 60.554,32- 109.445,68 17.22.09.00 35.6 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.24.01.00 36.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 265.196,64 49.348,55 600.000,00 285.454,81- 314.545,19 17.61.01.03 37.2 FMS/MS CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.61.01.04 38.5 EPIDEMIOL.CONT.DOENCAS-FNSMS 11.904,35 3.005,02 25.000,00 10.090,63- 14.909,37 17.61.01.05 70.9 REVISAO DO BPC LOAS 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 17.61.02.01 39.8 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.61.02.02 40.8 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 5.475,00 0,00 23.000,00 17.525,00- 5.475,00 17.62.01.01 41.1 TRANSF.PAB FIXO 64.247,14 12.344,00 160.000,00 83.408,86- 76.591,14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:46 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.02 42.4 VISA/SUS 1.059,66 198,04 4.000,00 2.742,30- 1.257,70 17.62.01.03 43.7 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 67.500,00 16.200,00 170.000,00 86.300,00- 83.700,00 17.62.01.04 44.0 PROGRAMA AGENTE JOVEM DE SAUDE 23.000,00 5.520,00 60.000,00 31.480,00- 28.520,00 17.62.01.05 45.3 PROGRAMA SAUDE BUCAL 6.666,65 1.600,00 18.000,00 9.733,35- 8.266,65 17.62.01.06 46.6 CONV. FNDE/MERENDA ESCOLAR 3.351,40 0,00 30.000,00 26.648,60- 3.351,40 17.62.01.07 47.9 CONVENIO CRECHE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 17.62.01.08 69.9 SETASCAD PROG.SERV.ASSIST.-PAC 8.169,60 0,00 0,00 8.169,60 8.169,60 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.185.698,16 550.683,14 6.802.500,00 3.066.118,70- 3.736.381,30 19.11.38.00 48.2 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 1.251,91 214,07 3.000,00 1.534,02- 1.465,98 19.11.40.00 49.5 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 234,53 75,55 3.000,00 2.689,92- 310,08 19.11.99.00 67.3 MULTAS E J.MORA OUTROS TRIBUT. 3.029,92 380,13 0,00 3.410,05 3.410,05 19.12.01.01 50.5 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 10,54 0,00 2.500,00 2.489,46- 10,54 19.14.01.01 51.8 M.J.MORA DIV.ATIVA CONTR.PREV. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.15.01.01 71.2 SEG. PUBLICA-MULTA TRANSITO 3.238,70 0,00 0,00 3.238,70 3.238,70 19.22.99.00 52.1 OUTRAS RESTITUICOES 1.465,62 260,70 1.500,00 226,32 1.726,32 19.31.11.00 53.4 REC. D¡VIDA ATIVA I.P.T.U. 4.706,67 706,77 8.000,00 2.586,56- 5.413,44 19.31.13.00 54.7 REC. D¡VIDA ATIVA I.S.S. 111,08 0,00 13.000,00 12.888,92- 111,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:46 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.18.00 68.6 REC.DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUT 6.724,90 781,83 0,00 7.506,73 7.506,73 19.90.99.01 55.0 RECEITAS DE EXERC.ANTERIORES 16.168,96 4.042,24 50.000,00 29.788,80- 20.211,20 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 36.942,83 6.461,29 83.000,00 39.595,88- 43.404,12 Total das Receitas Correntes 3.758.710,49 665.777,03 8.100.000,00 3.675.512,48- 4.424.487,52 21.10.01.00 56.3 OPERACAO DE CREDITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OPERA‡äES DE CR‚DITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 22.10.01.00 57.6 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 4.515,00 0,00 50.000,00 45.485,00- 4.515,00 22.20.01.00 58.9 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENA‡ÆO DE BENS 4.515,00 0,00 100.000,00 95.485,00- 4.515,00 24.71.01.00 59.2 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 40.000,00 0,00 170.000,00 130.000,00- 40.000,00 24.71.02.00 60.2 CONV. TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00- 0,00 24.71.03.00 61.5 CONV.CONST.UNID.HABITACIONAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.00 62.8 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERˆNCIAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 700.000,00 660.000,00- 40.000,00 Total das Receitas de Capital 44.515,00 0,00 900.000,00 855.485,00- 44.515,00 Total Orcamentario............ 3.803.225,49 665.777,03 9.000.000,00 4.530.997,48- 4.469.002,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:46 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.007.6 TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO 185.105,19 25.000,00 210.105,19 LEGISLATIVO MUNICIPAL 185.105,19 25.000,00 210.105,19 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 12.291,67 3.232,52 15.524,19 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 142.746,92 24.839,05 167.585,97 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 3.936,54 822,31 4.758,85 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 79.586,94 15.048,36 94.635,30 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 1.126,66 173,00 1.299,66 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 76.116,74 12.155,25 88.271,99 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 6.005,18 1.050,82 7.056,00 4233.030.1 5.415.3 INSS 28.093,67 5.293,31 33.386,98 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 1.257,26 0,00 1.257,26 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 10.377,36 2.187,33 12.564,69 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 5.151,47 1.245,09 6.396,56 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 8.682,83 2.212,83 10.895,66 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 796,42 0,00 796,42 4233.040.8 5.011.5 SENAT/SESC 0,00 213,87 213,87 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:46 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.041.1 5.420.5 PENSAO ALIMENTICIA - IPREMUC 0,00 400,75 400,75 4233.042.4 5.421.8 INSS - IPREMUC 10,45 0,00 10,45 CONSIGNACOES 376.180,11 68.874,49 445.054,60 Total Extraorcamentario ...... 561.285,30 93.874,49 655.159,79 Soma ........................ 4.364.510,79 759.651,52 5.124.162,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:46 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE C/MOV - 0020-8 0,00 8,45 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 0,00 2.328,78 2.003.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 431,69 26.576,11 2.004.8 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 6.545,33 14.055,32 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 1.794,28 4.169,22 2.006.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 0,00 25,33 2.007.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 12.579,86 1.345,77 2.008.0 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 0,00 3.554,12 2.009.3 BEMGE C/5436-1 - IPVA 53.733,01 948,12 2.010.3 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 0,00 11.325,87 2.011.6 BCO BRASIL C 283.155-4 55,01 0,00 2.012.9 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 3.279,95 41,25 2.013.2 BEMGE C/MOV. 2876-1 - CAMARA 12.222,83 0,00 2.014.5 B.B.C/MOV.36826-1 - IPREMUC 3.141,76 4.150,45 2.015.8 B.B.C/MOV. 37.890-9 - CAMARA 8.098,10 0,00 2.016.1 C/MOV CEF 60-4 8,12 8,12 2.017.4 CEF/IPREMUC C/MOVIMENTO 113.859,31 113.851,98 Total MOVIMENTO 215.749,25 182.388,89 4.002.8 ITAU-CEMIG 5.678,29 17.834,03 4.003.1 5974-9BB.IMP.AMP.APARELHAM. 5.921,73 39.305,94 4.004.4 5980-3 BB.REF.AMP.U.S.NACIONAL 0,00 165.289,13 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 1.038,74 8.380,33 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 2.841,59 1.296,20 4.021.9 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB 33-7 0,00 230,71 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 0,00 2.168,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:46 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2003 Junho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.048.4 B.BRASIL S/A C/C 1052-9/CRECHE 0,05 5.065,75 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 3.594,01 10.189,54 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 0,80 24.494,66 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 516,10 1.722,90 4.078.5 N.A.F. BB 5761-4 2.503,30 11.184,94 4.080.8 SEAS-AGENTE JOVEM 22,80 973,30 4.081.1 SEAS-CONSTRUC.LAR DOS IDOSOS 0,00 55.814,35 4.084.0 ESTRADAS VICINAIS CEF 35-3 834,38 834,38 4.085.3 ESTRADAS VICINAIS CEF 28-0 11,47 11,47 4.086.6 SETAS ACAO CONTINUADA BB5440-2 8.177,44 4.084,80 4.088.2 CEF - IPREMUC CONTA APLICACAO 102.814,82 50.164,53 4.089.5 BB. CONTA CAUCOES - 6292-8 4.085,58 4.085,58 Total VINCULADA 138.041,10 403.130,97 Total dos Bancos ............. 353.790,35 585.519,86 Total Geral .................. 1.113.441,87 5.709.682,17 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743