PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:33 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 10.784,81 648,82 15.000,00 3.566,37- 11.433,63 11.12.04.01 3.9 IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 24.703,84 6.252,93 41.000,00 10.043,23- 30.956,77 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 135.391,96 13.294,83 200.000,00 51.313,21- 148.686,79 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 1.026,68 0,00 1.000,00 26,68 1.026,68 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 3.140,21 4.037,68 10.000,00 2.822,11- 7.177,89 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 575,41 748,13 3.000,00 1.676,46- 1.323,54 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 853,52 0,00 3.000,00 2.146,48- 853,52 11.22.01.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 6.260,53 953,55 5.000,00 2.214,08 7.214,08 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 7.872,24 491,97 15.000,00 6.635,79- 8.364,21 11.22.05.01 12.3 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 81.259,75 15.090,32 150.000,00 53.649,93- 96.350,07 Total RECEITA TRIBUTARIA 271.868,95 41.518,23 493.000,00 179.612,82- 313.387,18 13.11.01.02 39.8 ALUGUEL 453,00 0,00 0,00 453,00 453,00 13.21.01.01 13.6 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.22.01.01 14.9 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 453,00 0,00 4.000,00 3.547,00- 453,00 16.10.01.01 15.2 REC.FEIRAS,COM. AMBULANTE 0,00 63,84 2.000,00 1.936,16- 63,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:33 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16.10.02.01 16.5 RECEITA DE CEMITERIOS 1.542,16 341,25 1.000,00 883,41 1.883,41 16.10.04.01 17.8 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 2.282,21 294,71 5.000,00 2.423,08- 2.576,92 16.10.05.01 40.8 RECEITAS DIVERSAS 1.887,46 1.362,08 0,00 3.249,54 3.249,54 Total RECEITAS DE SERVICOS 5.711,83 2.061,88 8.000,00 226,29- 7.773,71 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE FPM 1.055.519,12 174.662,29 2.100.000,00 869.818,59- 1.230.181,41 17.21.01.04 36.9 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 28.909,60 7.226,25 0,00 36.135,85 36.135,85 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 9.326,35 74,62 62.000,00 52.599,03- 9.400,97 17.21.01.20 20.4 TRANSF. F P M - FUNDEF 67.641,48 9.830,50 155.000,00 77.528,02- 77.471,98 17.21.02.20 21.7 COTA PARTE I.P.I. FUNDEF 6.046,21 1.044,94 15.000,00 7.908,85- 7.091,15 17.21.09.01 22.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS 8.658,37 1.612,10 18.000,00 7.729,53- 10.270,47 17.22.01.01 23.3 COTA-PARTE ICMS 1.249.558,02 228.740,46 2.500.000,00 1.021.701,52- 1.478.298,48 17.22.01.02 24.6 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 92.538,04 3.504,11 100.000,00 3.957,85- 96.042,15 17.22.01.20 25.9 COTA PARTE ICMS - FUNDEF 201.296,40 34.659,25 400.000,00 164.044,35- 235.955,65 17.61.01.01 38.5 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.06 44.0 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOE.FNSMS 6.602,61 4.743,44 0,00 11.346,05 11.346,05 17.61.01.07 45.3 MINIST. AGRIC.ABASTECIMENTO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 17.61.01.08 47.9 REC.HABI.CONTROLE DOENCA CHAGA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:33 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100.000,00 17.61.01.09 51.8 FNDE/PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.01 26.2 TRANSF. SUS/PAB 141.654,68 30.004,63 170.000,00 1.659,31 171.659,31 17.62.01.02 27.5 TRANSF.SEC.SAUDE-REFORSUS/SUS 12.994,93 3.599,58 50.000,00 33.405,49- 16.594,51 17.62.01.03 41.1 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 15.282,00 3.056,40 0,00 18.338,40 18.338,40 17.62.01.04 46.6 CONVˆNIO CRECHE 12.830,40 0,00 0,00 12.830,40 12.830,40 17.62.01.06 37.2 QESE QUOTA EST. S.ED. 11.680,24 0,00 0,00 11.680,24 11.680,24 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.040.538,45 502.758,57 5.570.000,00 2.026.702,98- 3.543.297,02 19.11.01.01 28.8 MULTAS DE JUROS DE MORA 14.921,79 1.411,97 5.000,00 11.333,76 16.333,76 19.15.01.01 29.1 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 560,27 0,00 5.000,00 4.439,73- 560,27 19.21.01.01 30.1 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.292,10 75,95 72.000,00 70.631,95- 1.368,05 19.21.01.02 31.4 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 118.643,95 24.389,56 165.000,00 21.966,49- 143.033,51 19.31.01.01 32.7 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 22.903,32 2.475,12 52.000,00 26.621,56- 25.378,44 19.32.01.01 33.0 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 158.321,43 28.352,60 301.000,00 114.325,97- 186.674,03 Total das Receitas Correntes 3.476.893,66 574.691,28 6.376.000,00 2.324.415,06- 4.051.584,94 21.11.01.01 42.4 OPERACOES DE CREDITO 8.659,77 0,00 0,00 8.659,77 8.659,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:33 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OPERACOES DE CREDITO 8.659,77 0,00 0,00 8.659,77 8.659,77 22.19.01.01 34.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 8.050,00 17.010,00 72.000,00 46.940,00- 25.060,00 22.29.01.01 35.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 8.050,00 17.010,00 124.000,00 98.940,00- 25.060,00 24.71.01.03 43.7 CONV. 3¦ ETAPA GINASIO 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00 136.000,00 24.71.01.04 48.2 COMPRA TRATOR E EQUIPAMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.01.05 49.5 CONST. UNID. HABITACIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.01.06 50.5 ELETRIFICACAO RURAL-CEF 21-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.01.07 52.1 MORAR MELHOR CONST.UN.HABITAC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.01.08 53.4 FUND.MUN.ASSIT.SOCIAL - APAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.01.09 54.7 P.M.C. PNTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 186.000,00 0,00 0,00 186.000,00 186.000,00 Total das Receitas de Capital 202.709,77 17.010,00 124.000,00 95.719,77 219.719,77 Total Orcamentario............ 3.679.603,43 591.701,28 6.500.000,00 2.228.695,29- 4.271.304,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:33 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 5.607,62 2.340,93 7.948,55 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 127.031,85 22.131,25 149.163,10 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 4.476,00 776,00 5.252,00 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 60.102,11 9.027,87 69.129,98 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 64.487,88 12.708,82 77.196,70 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 3.793,53 788,67 4.582,20 4233.030.1 5.415.3 INSS 10.037,32 2.490,22 12.527,54 CONSIGNACOES 275.536,31 50.263,76 325.800,07 Total Extraorcamentario ...... 275.536,31 50.263,76 325.800,07 Soma ........................ 3.955.139,74 641.965,04 4.597.104,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:33 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 45.590,01 1.728,67 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 4.555,66 10.493,25 Total MOVIMENTO 50.145,67 12.221,92 4.001.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 30.841,74 1.245,07 4.002.8 ITAU-CEMIG 26.835,90 19.159,88 4.003.1 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 30.714,96 2.648,31 4.004.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 1.563,39 0,00 4.005.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 7.905,91 0,00 4.007.3 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 1.375,18 0,00 4.008.6 BEMGE C/5436-1 - IPVA 3.616,05 305,41 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 15.360,00 40.350,00 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 3.857,31 0,00 4.015.4 3¦ ET. GINASIO - CEF.29-9 158.742,35 0,00 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 6.602,61 0,00 4.018.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 8.050,00 0,00 4.019.6 REC.HABIT.CONTR.DOENCA CHAGAS 100.000,00 0,00 4.020.6 COMPRA TRATOR E EQUIPAMENTOS 39.500,00 0,00 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 1.439,11 81,37 4.035.8 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 8.622,39 0,00 4.037.4 BCO BRASIL C 283.155-4 1.088,43 0,00 4.048.4 B.BRASIL S/A C/C 1052-9/CRECHE 184,05 0,00 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 56.868,57 675,97 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 416,60 0,00 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 44,65 82,98 4.059.4 BEMGE C/6025-1 CRECHE 576,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:33 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2001 Julho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 247,53 247,53 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 11.162,89 310,54 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 3.104,70 0,00 4.070.1 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 317,42 434,75 Total VINCULADA 519.037,74 65.541,81 Total dos Bancos ............. 569.183,41 77.763,73 Total Geral .................. 1.211.148,45 4.674.868,51 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743