PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP.S/PROP.PRED.TER.URBAN-IPTU 13.871,97 369,59 20.000,00 5.758,44- 14.241,56 11.12.04.03 61.5 IRRF - IPREMUC 287,37 0,00 0,00 287,37 287,37 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE 39.934,55 7.307,23 60.000,00 12.758,22- 47.241,78 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 50.929,15 5.059,71 50.000,00 5.988,86 55.988,86 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 63.347,71 29.039,53 300.000,00 207.612,76- 92.387,24 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 7.774,34 58,33 2.000,00 5.832,67 7.832,67 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 2.926,33 41,64 15.000,00 12.032,03- 2.967,97 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 1.336,92 51,31 3.000,00 1.611,77- 1.388,23 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.01.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 8.638,75 826,14 10.000,00 535,11- 9.464,89 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 8.788,86 364,29 15.000,00 5.846,85- 9.153,15 11.22.05.01 12.3 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 83.680,98 15.428,19 172.000,00 72.890,83- 99.109,17 Total RECEITA TRIBUTARIA 281.516,93 58.545,96 650.000,00 309.937,11- 340.062,89 12.10.29.01 13.6 CONTRIBUICAO PATRONAL 80.615,85 16.335,73 222.000,00 125.048,42- 96.951,58 12.10.29.02 14.9 CONT. DO SERVIDOR ATIVO 65.715,14 13.278,15 179.000,00 100.006,71- 78.993,29 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 146.330,99 29.613,88 401.000,00 225.055,13- 175.944,87 13.11.01.01 15.2 ALUGUEIS 900,00 0,00 1.000,00 100,00- 900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.21.01.01 16.5 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 2.291,04 2.679,18 20.000,00 15.029,78- 4.970,22 13.21.01.02 62.8 APLIC.FINANC. - IPREMUC 3.749,54 2.134,81 0,00 5.884,35 5.884,35 Total RECEITA PATRIMONIAL 6.940,58 4.813,99 21.000,00 9.245,43- 11.754,57 16.00.13.01 17.8 REC. SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.01 54.7 RECEITA DE CEMITERIOS 2.231,62 488,40 0,00 2.720,02 2.720,02 16.10.04.01 60.2 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 1.611,70 0,00 0,00 1.611,70 1.611,70 16.10.05.01 55.0 RECEITAS DIVERSAS 5.426,68 733,90 0,00 6.160,58 6.160,58 Total RECEITAS DE SERVICOS 9.270,00 1.222,30 10.000,00 492,30 10.492,30 97.21.01.01 44.0 CONTA REDUTORA FPM FUNDEF 202.145,01- 28.590,12- 360.000,00- 129.264,87 230.735,13- 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE FPM 1.347.634,75 190.601,04 2.400.000,00 861.764,21- 1.538.235,79 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 15.387,68 22,71 20.000,00 4.589,61- 15.410,39 17.21.01.30 20.4 COTA-PARTE CONT.SALARIO EDUCAC 12.257,80 2.644,60 25.000,00 10.097,60- 14.902,40 17.21.01.33 21.7 TRANSF.RECURSOS FAE/SUS 13.429,06 2.319,44 250.000,00 234.251,50- 15.748,50 17.21.01.35 22.0 TRANSF.RECURSOS FNDE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.21.09.01 23.3 TRANSF.FINANCEIRA - LC. 87/96 79.947,30 13.324,55 20.000,00 73.271,85 93.271,85 17.21.09.02 46.6 OUT.TRANSF. FUNDO ESPECIAL 9.816,89 2.252,46 0,00 12.069,35 12.069,35 17.21.09.99 24.6 DEMAIS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 17.22.01.01 25.9 COTA-PARTE ICMS 1.324.447,44 232.483,56 2.500.000,00 943.069,00- 1.556.931,00 97.22.01.01 45.3 CONTA REDUTORA ICMS FUNDEF 214.436,02- 37.398,93- 375.000,00- 123.165,05 251.834,95- 17.22.01.02 26.2 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 103.215,68 4.528,54 120.000,00 12.255,78- 107.744,22 17.24.01.00 27.5 TRANSF. FUNDEF 268.615,88 45.439,55 600.000,00 285.944,57- 314.055,43 17.61.01.00 28.8 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.01.01 51.8 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOE.FNSMS 15.954,26 826,35 0,00 16.780,61 16.780,61 17.61.01.02 53.4 REC.HAB.CONTROLE DOENCA CHAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.09 66.0 NAF-NUCLEO DE APIO A FAMILIA 9.753,00 0,00 0,00 9.753,00 9.753,00 17.61.01.10 72.5 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 2.600,00 1.825,00 0,00 4.425,00 4.425,00 17.61.01.11 73.8 SEC.NAC.ASSIST.SOCIAL CRECHE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 17.61.01.12 75.4 FMS/MS CAMPANHA DE VACINACAO 1.483,10 0,00 0,00 1.483,10 1.483,10 17.61.01.13 76.7 ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.14 77.0 ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.15 78.3 SETAS/CAD PROG.SERV.ASSIST.ACA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.16 79.6 REVISAO DO BBC-LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.00 29.1 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 47.9 TRANSF. SUS/PAB FIXO 77.562,00 12.927,00 0,00 90.489,00 90.489,00 17.62.01.02 50.5 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 11.461,60 5.730,80 0,00 17.192,40 17.192,40 17.62.01.03 52.1 CONVENIO CRECHE 9.190,80 3.063,60 0,00 12.254,40 12.254,40 17.62.01.04 67.3 VISA/SUS 1.247,64 1.467,25 0,00 2.714,89 2.714,89 17.62.01.05 68.6 PROG.SAUDE FAMILIA/SUS 81.000,00 13.500,00 0,00 94.500,00 94.500,00 17.62.01.06 69.9 PROG.AGENTES COMUN.SAUDE/SUS 25.683,35 4.600,00 0,00 30.283,35 30.283,35 17.62.01.07 70.9 PROGRAMA SAUDE BUCAL/SUS 15.666,64 1.333,33 0,00 16.999,97 16.999,97 17.62.01.08 74.1 FNDE-PDDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.030.773,84 472.900,73 5.725.000,00 2.221.325,43- 3.503.674,57 19.12.01.00 30.1 MULTAS JUROS MORA CONTRIB. 1.953,20 59,30 2.500,00 487,50- 2.012,50 19.14.01.00 31.4 M.J.M.DIVIDA ATIVA CONTRIBUIC. 13.117,04 1.145,86 500,00 13.762,90 14.262,90 19.15.01.01 48.2 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 1.363,46 131,70 0,00 1.495,16 1.495,16 19.19.99.00 32.7 OUTRAS MULTAS E JUROS 24,82 0,00 30.000,00 29.975,18- 24,82 19.21.01.00 33.0 INDENIZACOES 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 19.21.01.01 49.5 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 88.913,62 49.292,06 0,00 138.205,68 138.205,68 19.22.01.01 34.3 RESTITUICOES PREFEITURA 3.567,91 877,79 2.000,00 2.445,70 4.445,70 19.22.01.02 35.6 RESTITUICOES IPREMUC 0,00 134,50 1.000,00 865,50- 134,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.00 36.9 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 30.371,89 2.325,17 105.000,00 72.302,94- 32.697,06 19.32.01.01 37.2 REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.-PREF. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.32.01.02 38.5 REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.-IPREMUC 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 19.90.99.01 63.1 REC.EXERC. ANTERIORES-IPREMUC 24.253,44 4.042,24 0,00 28.295,68 28.295,68 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 163.565,38 58.008,62 493.000,00 271.426,00- 221.574,00 Total das Receitas Correntes 3.638.397,72 625.105,48 7.300.000,00 3.036.496,80- 4.263.503,20 21.10.01.00 39.8 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 22.10.01.00 40.8 ALIENACOES DE BENS MOVEIS 18.550,00 25.000,00 50.000,00 6.450,00- 43.550,00 22.20.01.00 41.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 18.550,00 25.000,00 100.000,00 56.450,00- 43.550,00 24.71.01.00 42.4 TRANSF. DE CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00- 0,00 24.71.01.01 56.3 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB. 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 24.71.01.02 57.6 AQUISICAO UN. SAUDE MOVEL FNS. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.03 58.9 IMP.AMPL.APARELHAMENTO FNS. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.04 59.2 REFORMA E AMPL.UN.SAUDE FNS. 292.350,40 0,00 0,00 292.350,40 292.350,40 24.71.01.05 65.7 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.000,00 24.71.01.06 71.2 SEAS-CONST.LAR IDOSO 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00 99.000,00 24.72.01.00 43.7 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.01 64.4 SEE-QESE COMPRA VEICULO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 580.350,40 0,00 650.000,00 69.649,60- 580.350,40 Total das Receitas de Capital 598.900,40 25.000,00 900.000,00 276.099,60- 623.900,40 Total Orcamentario............ 4.237.298,12 650.105,48 8.200.000,00 3.312.596,40- 4.887.403,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.007.6 TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO 214.999,98 35.833,33 250.833,31 LEGISLATIVO MUNICIPAL 214.999,98 35.833,33 250.833,31 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 11.016,31 2.528,81 13.545,12 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 127.011,81 21.413,38 148.425,19 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 4.308,00 720,00 5.028,00 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 76.230,25 12.824,40 89.054,65 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 0,00 62,19 62,19 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 76.398,98 14.124,80 90.523,78 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 5.330,22 907,08 6.237,30 4233.030.1 5.415.3 INSS 21.381,35 3.628,57 25.009,92 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 1.036,08 171,54 1.207,62 4233.033.0 5.002.1 SALARIO FAMILIA - CAMARA 65,52 21,60 87,12 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 9.825,49 1.732,08 11.557,57 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 6.751,27 1.164,77 7.916,04 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 6.848,64 2.005,84 8.854,48 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 171,60 0,00 171,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.038.5 5.418.2 CAMARA MUNICIPAL 20.000,00 0,00 20.000,00 CONSIGNACOES 366.375,52 61.305,06 427.680,58 Total Extraorcamentario ...... 581.375,50 97.138,39 678.513,89 Soma ........................ 4.818.673,62 747.243,87 5.565.917,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 6,40 0,00 1.002.9 CAIXA - IPREMUC 38,84 0,00 Total CAIXA 45,24 0,00 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 0,00 20.836,21 2.003.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 111.734,31 222.820,43 2.004.8 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 76.591,36 26.556,56 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 26.783,08 6.479,57 2.006.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 0,00 1.684,78 2.007.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 905,47 1.273,42 2.008.0 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 535,02 1.550,75 2.009.3 BEMGE C/5436-1 - IPVA 984,40 598,53 2.010.3 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 11.325,87 0,00 2.011.6 BCO BRASIL C 283.155-4 0,00 472,32 2.012.9 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 1.365,74 2,28 2.013.2 BEMGE C/MOV. 2876-1 - CAMARA 31.393,74 0,00 2.014.5 B.B.C/MOV.36826-1 - IPREMUC 5.621,74 96.962,84 2.015.8 B.B.C/MOV. 37.890-9 - CAMARA 598,75 0,00 2.016.1 C/MOV CEF 60-4 20.000,00 0,00 2.017.4 CEF/IPREMUC C/MOVIMENTO 113.798,17 0,00 Total MOVIMENTO 401.637,65 379.237,69 4.002.8 ITAU-CEMIG 12.567,05 27.701,10 4.003.1 5974-9BB.IMP.AMP.APARELHAM. 40.000,00 0,00 4.004.4 5980-3 BB.REF.AMP.U.S.NACIONAL 292.350,40 0,00 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 0,00 16.728,93 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 8.405,23 9.347,57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 3.169,76 10.082,56 4.018.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 7.530,00 598,00 4.019.6 REC.HABIT.CONTR.DOENCA CHAGAS 0,00 11.214,35 4.021.9 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB 33-7 230,71 230,71 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 5.946,74 1.231,54 4.048.4 B.BRASIL S/A C/C 1052-9/CRECHE 6.588,30 0,00 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 5.493,63 364,65 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 185,15 207,22 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 2.383,91 18.366,09 4.059.4 BEMGE C/6025-1 CRECHE 0,00 576,00 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 0,00 247,53 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 0,52 1.849,77 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 5.994,60 5.116,40 4.072.7 C.E.F. HABITAR BRASIL - 18-3 837,90 837,90 4.074.3 B. BRASIL C/C 5241-8 1.000,00 0,00 4.076.9 FUND.MUN.ASSIST.SOC. APAE 28.083,94 60.000,00 4.077.2 P.M.C. PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR 0,00 50.000,00 4.078.5 N.A.F. BB 5761-4 14.753,00 0,00 4.079.8 TRANSP.QESE BB 5606-5 40.000,00 0,00 4.080.8 SEAS-AGENTE JOVEM 2.600,00 0,00 4.081.1 SEAS-CONSTRUC.LAR DOS IDOSOS 99.000,00 0,00 4.082.4 SEC.NAC.ASSIST.SOCIAL - CRECHE 20.000,00 0,00 4.083.7 FNS/MS CAMPANHA DE VACINACAO 1.483,10 0,00 Total VINCULADA 598.603,94 214.700,32 Total dos Bancos ............. 1.000.286,83 593.938,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .................. 1.747.530,70 6.159.855,50 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743