PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 11.433,63 2.059,14 15.000,00 1.507,23- 13.492,77 11.12.04.01 3.9 IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 30.956,77 3.587,38 41.000,00 6.455,85- 34.544,15 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 148.686,79 12.999,32 200.000,00 38.313,89- 161.686,11 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 1.026,68 0,00 1.000,00 26,68 1.026,68 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 7.177,89 1.499,90 10.000,00 1.322,21- 8.677,79 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 1.323,54 334,31 3.000,00 1.342,15- 1.657,85 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 853,52 0,00 3.000,00 2.146,48- 853,52 11.22.01.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 7.214,08 1.176,69 5.000,00 3.390,77 8.390,77 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 8.364,21 713,62 15.000,00 5.922,17- 9.077,83 11.22.05.01 12.3 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 96.350,07 14.173,36 150.000,00 39.476,57- 110.523,43 Total RECEITA TRIBUTARIA 313.387,18 36.543,72 493.000,00 143.069,10- 349.930,90 13.11.01.02 39.8 ALUGUEL 453,00 0,00 0,00 453,00 453,00 13.21.01.01 13.6 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 46,54 2.000,00 1.953,46- 46,54 13.22.01.01 14.9 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 7.219,13 2.000,00 5.219,13 7.219,13 Total RECEITA PATRIMONIAL 453,00 7.265,67 4.000,00 3.718,67 7.718,67 16.10.01.01 15.2 REC.FEIRAS,COM. AMBULANTE 63,84 235,14 2.000,00 1.701,02- 298,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16.10.02.01 16.5 RECEITA DE CEMITERIOS 1.883,41 307,23 1.000,00 1.190,64 2.190,64 16.10.04.01 17.8 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 2.576,92 366,09 5.000,00 2.056,99- 2.943,01 16.10.05.01 40.8 RECEITAS DIVERSAS 3.249,54 1.001,80 0,00 4.251,34 4.251,34 Total RECEITAS DE SERVICOS 7.773,71 1.910,26 8.000,00 1.683,97 9.683,97 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE FPM 1.230.181,41 183.889,68 2.100.000,00 685.928,91- 1.414.071,09 17.21.01.04 36.9 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 36.135,85 23.518,27 0,00 59.654,12 59.654,12 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 9.400,97 1.073,96 62.000,00 51.525,07- 10.474,93 17.21.01.20 20.4 TRANSF. F P M - FUNDEF 77.471,98 10.346,82 155.000,00 67.181,20- 87.818,80 17.21.02.20 21.7 COTA PARTE I.P.I. FUNDEF 7.091,15 1.064,86 15.000,00 6.843,99- 8.156,01 17.21.09.01 22.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS 10.270,47 1.774,09 18.000,00 5.955,44- 12.044,56 17.22.01.01 23.3 COTA-PARTE ICMS 1.478.298,48 213.280,11 2.500.000,00 808.421,41- 1.691.578,59 17.22.01.02 24.6 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 96.042,15 1.304,64 100.000,00 2.653,21- 97.346,79 17.22.01.20 25.9 COTA PARTE ICMS - FUNDEF 235.955,65 35.484,76 400.000,00 128.559,59- 271.440,41 17.61.01.01 38.5 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.06 44.0 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOE.FNSMS 11.346,05 2.200,87 0,00 13.546,92 13.546,92 17.61.01.07 45.3 MINIST. AGRIC.ABASTECIMENTO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 17.61.01.08 47.9 REC.HABI.CONTROLE DOENCA CHAGA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100.000,00 17.61.01.09 51.8 FNDE/PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.01 26.2 TRANSF. SUS/PAB 171.659,31 30.004,63 170.000,00 31.663,94 201.663,94 17.62.01.02 27.5 TRANSF.SEC.SAUDE-REFORSUS/SUS 16.594,51 0,00 50.000,00 33.405,49- 16.594,51 17.62.01.03 41.1 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 18.338,40 3.056,40 0,00 21.394,80 21.394,80 17.62.01.04 46.6 CONVˆNIO CRECHE 12.830,40 0,00 0,00 12.830,40 12.830,40 17.62.01.06 37.2 QESE QUOTA EST. S.ED. 11.680,24 1.052,46 0,00 12.732,70 12.732,70 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.543.297,02 508.051,55 5.570.000,00 1.518.651,43- 4.051.348,57 19.11.01.01 28.8 MULTAS DE JUROS DE MORA 16.333,76 2.575,61 5.000,00 13.909,37 18.909,37 19.15.01.01 29.1 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 560,27 158,12 5.000,00 4.281,61- 718,39 19.21.01.01 30.1 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.368,05 562,67 72.000,00 70.069,28- 1.930,72 19.21.01.02 31.4 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 143.033,51 17.028,30 165.000,00 4.938,19- 160.061,81 19.31.01.01 32.7 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 25.378,44 4.854,06 52.000,00 21.767,50- 30.232,50 19.32.01.01 33.0 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 186.674,03 25.178,76 301.000,00 89.147,21- 211.852,79 Total das Receitas Correntes 4.051.584,94 578.949,96 6.376.000,00 1.745.465,10- 4.630.534,90 21.11.01.01 42.4 OPERACOES DE CREDITO 8.659,77 0,00 0,00 8.659,77 8.659,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OPERACOES DE CREDITO 8.659,77 0,00 0,00 8.659,77 8.659,77 22.19.01.01 34.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 25.060,00 0,00 72.000,00 46.940,00- 25.060,00 22.29.01.01 35.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 25.060,00 0,00 124.000,00 98.940,00- 25.060,00 24.71.01.03 43.7 CONV. 3¦ ETAPA GINASIO 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00 136.000,00 24.71.01.04 48.2 COMPRA TRATOR E EQUIPAMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.01.05 49.5 CONST. UNID. HABITACIONAIS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 24.71.01.06 50.5 ELETRIFICACAO RURAL-CEF 21-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.01.07 52.1 MORAR MELHOR CONST.UN.HABITAC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.01.08 53.4 FUND.MUN.ASSIT.SOCIAL - APAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.01.09 54.7 P.M.C. PNTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 186.000,00 100.000,00 0,00 286.000,00 286.000,00 Total das Receitas de Capital 219.719,77 100.000,00 124.000,00 195.719,77 319.719,77 Total Orcamentario............ 4.271.304,71 678.949,96 6.500.000,00 1.549.745,33- 4.950.254,67 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 7.948,55 1.904,27 9.852,82 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 149.163,10 21.659,46 170.822,56 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 5.252,00 776,00 6.028,00 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 69.129,98 9.329,74 78.459,72 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 77.196,70 11.680,01 88.876,71 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 4.582,20 788,67 5.370,87 4233.030.1 5.415.3 INSS 12.527,54 2.487,06 15.014,60 CONSIGNACOES 325.800,07 48.625,21 374.425,28 Total Extraorcamentario ...... 325.800,07 48.625,21 374.425,28 Soma ........................ 4.597.104,78 727.575,17 5.324.679,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 56.308,35 1.728,67 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 8.376,23 10.493,25 Total MOVIMENTO 64.684,58 12.221,92 4.001.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 8.447,96 1.245,07 4.002.8 ITAU-CEMIG 17.477,96 19.159,88 4.003.1 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 37.989,73 2.648,31 4.004.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 388,87 0,00 4.005.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 1.371,34 0,00 4.007.3 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 107,87 0,00 4.008.6 BEMGE C/5436-1 - IPVA 1.026,88 305,41 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 15.360,00 40.350,00 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 6.399,88 0,00 4.015.4 3¦ ET. GINASIO - CEF.29-9 26.000,00 0,00 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 8.333,48 0,00 4.018.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 60,00 0,00 4.019.6 REC.HABIT.CONTR.DOENCA CHAGAS 100.000,00 0,00 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 2.996,99 81,37 4.037.4 BCO BRASIL C 283.155-4 575,47 0,00 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 51.851,45 675,97 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 5.483,72 0,00 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 10,13 82,98 4.059.4 BEMGE C/6025-1 CRECHE 576,00 0,00 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 247,53 247,53 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 3.450,89 310,54 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 5.777,70 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2001 Agosto /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.070.1 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 317,42 434,75 Total VINCULADA 294.251,27 65.541,81 Total dos Bancos ............. 358.935,85 77.763,73 Total Geral .................. 1.086.511,02 5.402.443,68 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743