PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP.S/PROP.PRED.TER.URBAN-IPTU 14.241,56 357,16 20.000,00 5.401,28- 14.598,72 11.12.04.03 61.5 IRRF - IPREMUC 287,37 0,00 0,00 287,37 287,37 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE 47.241,78 6.459,52 60.000,00 6.298,70- 53.701,30 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 55.988,86 8.177,63 50.000,00 14.166,49 64.166,49 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 92.387,24 21.426,11 300.000,00 186.186,65- 113.813,35 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 7.832,67 191,99 2.000,00 6.024,66 8.024,66 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 2.967,97 65,86 15.000,00 11.966,17- 3.033,83 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 1.388,23 53,03 3.000,00 1.558,74- 1.441,26 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.01.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 9.464,89 864,27 10.000,00 329,16 10.329,16 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 9.153,15 302,91 15.000,00 5.543,94- 9.456,06 11.22.05.01 12.3 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 99.109,17 16.046,86 172.000,00 56.843,97- 115.156,03 Total RECEITA TRIBUTARIA 340.062,89 53.945,34 650.000,00 255.991,77- 394.008,23 12.10.29.01 13.6 CONTRIBUICAO PATRONAL 96.951,58 17.803,23 222.000,00 107.245,19- 114.754,81 12.10.29.02 14.9 CONT. DO SERVIDOR ATIVO 78.993,29 14.451,12 179.000,00 85.555,59- 93.444,41 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 175.944,87 32.254,35 401.000,00 192.800,78- 208.199,22 13.11.01.01 15.2 ALUGUEIS 900,00 0,00 1.000,00 100,00- 900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.21.01.01 16.5 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 4.970,22 9.041,64 20.000,00 5.988,14- 14.011,86 13.21.01.02 62.8 APLIC.FINANC. - IPREMUC 5.884,35 3.048,93 0,00 8.933,28 8.933,28 Total RECEITA PATRIMONIAL 11.754,57 12.090,57 21.000,00 2.845,14 23.845,14 16.00.13.01 17.8 REC. SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.01 54.7 RECEITA DE CEMITERIOS 2.720,02 455,40 0,00 3.175,42 3.175,42 16.10.04.01 60.2 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 1.611,70 0,00 0,00 1.611,70 1.611,70 16.10.05.01 55.0 RECEITAS DIVERSAS 6.160,58 1.018,88 0,00 7.179,46 7.179,46 Total RECEITAS DE SERVICOS 10.492,30 1.474,28 10.000,00 1.966,58 11.966,58 97.21.01.01 44.0 CONTA REDUTORA FPM FUNDEF 230.735,13- 27.071,15- 360.000,00- 102.193,72 257.806,28- 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE FPM 1.538.235,79 180.474,60 2.400.000,00 681.289,61- 1.718.710,39 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 15.410,39 51,83 20.000,00 4.537,78- 15.462,22 17.21.01.30 20.4 COTA-PARTE CONT.SALARIO EDUCAC 14.902,40 994,12 25.000,00 9.103,48- 15.896,52 17.21.01.33 21.7 TRANSF.RECURSOS FAE/SUS 15.748,50 2.653,27 250.000,00 231.598,23- 18.401,77 17.21.01.35 22.0 TRANSF.RECURSOS FNDE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.21.09.01 23.3 TRANSF.FINANCEIRA - LC. 87/96 93.271,85 13.324,55 20.000,00 86.596,40 106.596,40 17.21.09.02 46.6 OUT.TRANSF. FUNDO ESPECIAL 12.069,35 2.250,87 0,00 14.320,22 14.320,22 17.21.09.99 24.6 DEMAIS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 17.22.01.01 25.9 COTA-PARTE ICMS 1.556.931,00 233.774,89 2.500.000,00 709.294,11- 1.790.705,89 97.22.01.01 45.3 CONTA REDUTORA ICMS FUNDEF 251.834,95- 37.674,52- 375.000,00- 85.490,53 289.509,47- 17.22.01.02 26.2 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 107.744,22 3.616,44 120.000,00 8.639,34- 111.360,66 17.24.01.00 27.5 TRANSF. FUNDEF 314.055,43 45.106,09 600.000,00 240.838,48- 359.161,52 17.61.01.00 28.8 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.01.01 51.8 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOE.FNSMS 16.780,61 1.513,61 0,00 18.294,22 18.294,22 17.61.01.02 53.4 REC.HAB.CONTROLE DOENCA CHAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.09 66.0 NAF-NUCLEO DE APIO A FAMILIA 9.753,00 0,00 0,00 9.753,00 9.753,00 17.61.01.10 72.5 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 4.425,00 3.375,00 0,00 7.800,00 7.800,00 17.61.01.11 73.8 SEC.NAC.ASSIST.SOCIAL CRECHE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 17.61.01.12 75.4 FMS/MS CAMPANHA DE VACINACAO 1.483,10 0,00 0,00 1.483,10 1.483,10 17.61.01.13 76.7 ESTRADAS VICINAIS 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 17.61.01.14 77.0 ESTRADAS VICINAIS 0,00 18.115,00 0,00 18.115,00 18.115,00 17.61.01.15 78.3 SETAS/CAD PROG.SERV.ASSIST.ACA 0,00 2.723,20 0,00 2.723,20 2.723,20 17.61.01.16 79.6 REVISAO DO BBC-LOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.00 29.1 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 47.9 TRANSF. SUS/PAB FIXO 90.489,00 12.923,80 0,00 103.412,80 103.412,80 17.62.01.02 50.5 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 17.192,40 2.865,40 0,00 20.057,80 20.057,80 17.62.01.03 52.1 CONVENIO CRECHE 12.254,40 3.063,60 0,00 15.318,00 15.318,00 17.62.01.04 67.3 VISA/SUS 2.714,89 207,94 0,00 2.922,83 2.922,83 17.62.01.05 68.6 PROG.SAUDE FAMILIA/SUS 94.500,00 13.500,00 0,00 108.000,00 108.000,00 17.62.01.06 69.9 PROG.AGENTES COMUN.SAUDE/SUS 30.283,35 4.600,00 0,00 34.883,35 34.883,35 17.62.01.07 70.9 PROGRAMA SAUDE BUCAL/SUS 16.999,97 1.333,33 0,00 18.333,30 18.333,30 17.62.01.08 74.1 FNDE-PDDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.503.674,57 500.721,87 5.725.000,00 1.720.603,56- 4.004.396,44 19.12.01.00 30.1 MULTAS JUROS MORA CONTRIB. 2.012,50 124,82 2.500,00 362,68- 2.137,32 19.14.01.00 31.4 M.J.M.DIVIDA ATIVA CONTRIBUIC. 14.262,90 718,01 500,00 14.480,91 14.980,91 19.15.01.01 48.2 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 1.495,16 0,00 0,00 1.495,16 1.495,16 19.19.99.00 32.7 OUTRAS MULTAS E JUROS 24,82 0,00 30.000,00 29.975,18- 24,82 19.21.01.00 33.0 INDENIZACOES 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 19.21.01.01 49.5 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 138.205,68 17.393,98 0,00 155.599,66 155.599,66 19.22.01.01 34.3 RESTITUICOES PREFEITURA 4.445,70 592,96 2.000,00 3.038,66 5.038,66 19.22.01.02 35.6 RESTITUICOES IPREMUC 134,50 0,00 1.000,00 865,50- 134,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.00 36.9 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 32.697,06 1.809,24 105.000,00 70.493,70- 34.506,30 19.32.01.01 37.2 REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.-PREF. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.32.01.02 38.5 REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.-IPREMUC 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 19.90.99.01 63.1 REC.EXERC. ANTERIORES-IPREMUC 28.295,68 4.042,24 0,00 32.337,92 32.337,92 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 221.574,00 24.681,25 493.000,00 246.744,75- 246.255,25 Total das Receitas Correntes 4.263.503,20 625.167,66 7.300.000,00 2.411.329,14- 4.888.670,86 21.10.01.00 39.8 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 22.10.01.00 40.8 ALIENACOES DE BENS MOVEIS 43.550,00 0,00 50.000,00 6.450,00- 43.550,00 22.20.01.00 41.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 43.550,00 0,00 100.000,00 56.450,00- 43.550,00 24.71.01.00 42.4 TRANSF. DE CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00- 0,00 24.71.01.01 56.3 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB. 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 24.71.01.02 57.6 AQUISICAO UN. SAUDE MOVEL FNS. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.03 58.9 IMP.AMPL.APARELHAMENTO FNS. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.04 59.2 REFORMA E AMPL.UN.SAUDE FNS. 292.350,40 0,00 0,00 292.350,40 292.350,40 24.71.01.05 65.7 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.000,00 24.71.01.06 71.2 SEAS-CONST.LAR IDOSO 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00 99.000,00 24.72.01.00 43.7 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.01 64.4 SEE-QESE COMPRA VEICULO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 580.350,40 0,00 650.000,00 69.649,60- 580.350,40 Total das Receitas de Capital 623.900,40 0,00 900.000,00 276.099,60- 623.900,40 Total Orcamentario............ 4.887.403,60 625.167,66 8.200.000,00 2.687.428,74- 5.512.571,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.007.6 TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO 250.833,31 15.833,33 266.666,64 LEGISLATIVO MUNICIPAL 250.833,31 15.833,33 266.666,64 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 13.545,12 2.132,04 15.677,16 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 148.425,19 22.865,68 171.290,87 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 5.028,00 716,00 5.744,00 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 89.054,65 12.375,22 101.429,87 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 62,19 62,19 124,38 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 90.523,78 12.625,12 103.148,90 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 6.237,30 907,08 7.144,38 4233.030.1 5.415.3 INSS 25.009,92 3.913,17 28.923,09 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 1.207,62 171,54 1.379,16 4233.033.0 5.002.1 SALARIO FAMILIA - CAMARA 87,12 21,60 108,72 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 11.557,57 1.740,33 13.297,90 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 7.916,04 1.164,77 9.080,81 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 8.854,48 1.056,12 9.910,60 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 171,60 0,00 171,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.038.5 5.418.2 CAMARA MUNICIPAL 20.000,00 0,00 20.000,00 CONSIGNACOES 427.680,58 59.750,86 487.431,44 Total Extraorcamentario ...... 678.513,89 75.584,19 754.098,08 Soma ........................ 5.565.917,49 700.751,85 6.266.669,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 2,00 0,00 Total CAIXA 2,00 0,00 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 0,00 20.836,21 2.003.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 105.489,00 222.820,43 2.004.8 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 617,52 26.556,56 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 526,15 6.479,57 2.006.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 0,00 1.684,78 2.007.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 22.887,46 1.273,42 2.008.0 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 0,00 1.550,75 2.009.3 BEMGE C/5436-1 - IPVA 699,59 598,53 2.010.3 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 11.397,74 0,00 2.011.6 BCO BRASIL C 283.155-4 83,63 472,32 2.012.9 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 148,63 2,28 2.013.2 BEMGE C/MOV. 2876-1 - CAMARA 14.719,33 0,00 2.014.5 B.B.C/MOV.36826-1 - IPREMUC 5.109,82 96.962,84 2.015.8 B.B.C/MOV. 37.890-9 - CAMARA 22.432,08 0,00 2.016.1 C/MOV CEF 60-4 1.000,00 0,00 2.017.4 CEF/IPREMUC C/MOVIMENTO 113.852,34 0,00 Total MOVIMENTO 298.963,29 379.237,69 4.002.8 ITAU-CEMIG 851,30 27.701,10 4.003.1 5974-9BB.IMP.AMP.APARELHAM. 39.305,94 0,00 4.004.4 5980-3 BB.REF.AMP.U.S.NACIONAL 289.532,94 0,00 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 0,00 16.728,93 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 11.049,83 9.347,57 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 740,10 10.082,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.018.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 32.530,00 598,00 4.019.6 REC.HABIT.CONTR.DOENCA CHAGAS 0,00 11.214,35 4.021.9 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB 33-7 230,71 230,71 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 4.214,12 1.231,54 4.048.4 B.BRASIL S/A C/C 1052-9/CRECHE 803,35 0,00 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 4.844,44 364,65 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 14,45 207,22 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 80,29 18.366,09 4.059.4 BEMGE C/6025-1 CRECHE 0,00 576,00 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 0,00 247,53 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 416,07 1.849,77 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 11.725,40 5.116,40 4.072.7 C.E.F. HABITAR BRASIL - 18-3 837,90 837,90 4.074.3 B. BRASIL C/C 5241-8 1.000,00 0,00 4.076.9 FUND.MUN.ASSIST.SOC. APAE 3.838,89 60.000,00 4.077.2 P.M.C. PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR 0,00 50.000,00 4.078.5 N.A.F. BB 5761-4 13.346,00 0,00 4.079.8 TRANSP.QESE BB 5606-5 40.000,00 0,00 4.080.8 SEAS-AGENTE JOVEM 2.865,00 0,00 4.081.1 SEAS-CONSTRUC.LAR DOS IDOSOS 99.000,00 0,00 4.082.4 SEC.NAC.ASSIST.SOCIAL - CRECHE 20.000,00 0,00 4.083.7 FNS/MS CAMPANHA DE VACINACAO 1.483,10 0,00 4.087.9 BB - IPREMUC CONTA APLICACAO 7.037,10 0,00 4.088.2 CEF - IPREMUC CONTA APLICACAO 2.025,83 0,00 Total VINCULADA 587.772,76 214.700,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 13:41 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total dos Bancos ............. 886.738,05 593.938,01 Total Geral .................. 1.587.489,90 6.860.607,35 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743