PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 13.492,77 1.452,60 15.000,00 54,63- 14.945,37 11.12.04.01 3.9 IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 34.544,15 1.942,52 41.000,00 4.513,33- 36.486,67 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 161.686,11 11.559,89 200.000,00 26.754,00- 173.246,00 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 1.026,68 0,00 1.000,00 26,68 1.026,68 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 8.677,79 274,89 10.000,00 1.047,32- 8.952,68 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 1.657,85 144,80 3.000,00 1.197,35- 1.802,65 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 853,52 0,00 3.000,00 2.146,48- 853,52 11.22.01.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 8.390,77 1.050,58 5.000,00 4.441,35 9.441,35 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 9.077,83 1.094,43 15.000,00 4.827,74- 10.172,26 11.22.05.01 12.3 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 110.523,43 13.628,09 150.000,00 25.848,48- 124.151,52 Total RECEITA TRIBUTARIA 349.930,90 31.147,80 493.000,00 111.921,30- 381.078,70 13.11.01.02 39.8 ALUGUEL 453,00 0,00 0,00 453,00 453,00 13.21.01.01 13.6 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 46,54 0,00 2.000,00 1.953,46- 46,54 13.22.01.01 14.9 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 7.219,13 7,36 2.000,00 5.226,49 7.226,49 Total RECEITA PATRIMONIAL 7.718,67 7,36 4.000,00 3.726,03 7.726,03 16.10.01.01 15.2 REC.FEIRAS,COM. AMBULANTE 298,98 197,91 2.000,00 1.503,11- 496,89 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16.10.02.01 16.5 RECEITA DE CEMITERIOS 2.190,64 109,21 1.000,00 1.299,85 2.299,85 16.10.04.01 17.8 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 2.943,01 0,00 5.000,00 2.056,99- 2.943,01 16.10.05.01 40.8 RECEITAS DIVERSAS 4.251,34 369,63 0,00 4.620,97 4.620,97 Total RECEITAS DE SERVICOS 9.683,97 676,75 8.000,00 2.360,72 10.360,72 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE FPM 1.414.071,09 198.898,84 2.100.000,00 487.030,07- 1.612.969,93 17.21.01.04 36.9 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 59.654,12 7.652,87 0,00 67.306,99 67.306,99 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 10.474,93 1.110,79 62.000,00 50.414,28- 11.585,72 17.21.01.20 20.4 TRANSF. F P M - FUNDEF 87.818,80 11.188,46 155.000,00 55.992,74- 99.007,26 17.21.02.20 21.7 COTA PARTE I.P.I. FUNDEF 8.156,01 1.026,70 15.000,00 5.817,29- 9.182,71 17.21.09.01 22.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS 12.044,56 1.710,81 18.000,00 4.244,63- 13.755,37 17.22.01.01 23.3 COTA-PARTE ICMS 1.691.578,59 226.921,92 2.500.000,00 581.499,49- 1.918.500,51 17.22.01.02 24.6 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 97.346,79 1.231,46 100.000,00 1.421,75- 98.578,25 17.22.01.20 25.9 COTA PARTE ICMS - FUNDEF 271.440,41 36.183,51 400.000,00 92.376,08- 307.623,92 17.61.01.01 38.5 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.06 44.0 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOE.FNSMS 13.546,92 2.200,87 0,00 15.747,79 15.747,79 17.61.01.07 45.3 MINIST. AGRIC.ABASTECIMENTO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 17.61.01.08 47.9 REC.HABI.CONTROLE DOENCA CHAGA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100.000,00 17.61.01.09 51.8 FNDE/PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.01 26.2 TRANSF. SUS/PAB 201.663,94 30.398,52 170.000,00 62.062,46 232.062,46 17.62.01.02 27.5 TRANSF.SEC.SAUDE-REFORSUS/SUS 16.594,51 4.478,06 50.000,00 28.927,43- 21.072,57 17.62.01.03 41.1 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 21.394,80 3.056,40 0,00 24.451,20 24.451,20 17.62.01.04 46.6 CONVˆNIO CRECHE 12.830,40 0,00 0,00 12.830,40 12.830,40 17.62.01.06 37.2 QESE QUOTA EST. S.ED. 12.732,70 2.648,53 0,00 15.381,23 15.381,23 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.051.348,57 528.707,74 5.570.000,00 989.943,69- 4.580.056,31 19.11.01.01 28.8 MULTAS DE JUROS DE MORA 18.909,37 2.320,85 5.000,00 16.230,22 21.230,22 19.15.01.01 29.1 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 718,39 0,00 5.000,00 4.281,61- 718,39 19.21.01.01 30.1 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.930,72 413,84 72.000,00 69.655,44- 2.344,56 19.21.01.02 31.4 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 160.061,81 10.441,64 165.000,00 5.503,45 170.503,45 19.31.01.01 32.7 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 30.232,50 3.927,13 52.000,00 17.840,37- 34.159,63 19.32.01.01 33.0 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 211.852,79 17.103,46 301.000,00 72.043,75- 228.956,25 Total das Receitas Correntes 4.630.534,90 577.643,11 6.376.000,00 1.167.821,99- 5.208.178,01 21.11.01.01 42.4 OPERACOES DE CREDITO 8.659,77 0,00 0,00 8.659,77 8.659,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OPERACOES DE CREDITO 8.659,77 0,00 0,00 8.659,77 8.659,77 22.19.01.01 34.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 25.060,00 0,00 72.000,00 46.940,00- 25.060,00 22.29.01.01 35.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 25.060,00 0,00 124.000,00 98.940,00- 25.060,00 24.71.01.03 43.7 CONV. 3¦ ETAPA GINASIO 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00 136.000,00 24.71.01.04 48.2 COMPRA TRATOR E EQUIPAMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.01.05 49.5 CONST. UNID. HABITACIONAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 24.71.01.06 50.5 ELETRIFICACAO RURAL-CEF 21-3 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 24.71.01.07 52.1 MORAR MELHOR CONST.UN.HABITAC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.01.08 53.4 FUND.MUN.ASSIT.SOCIAL - APAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.01.09 54.7 P.M.C. PNTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 286.000,00 20.000,00 0,00 306.000,00 306.000,00 Total das Receitas de Capital 319.719,77 20.000,00 124.000,00 215.719,77 339.719,77 Total Orcamentario............ 4.950.254,67 597.643,11 6.500.000,00 952.102,22- 5.547.897,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 9.852,82 2.345,06 12.197,88 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 170.822,56 22.476,54 193.299,10 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 6.028,00 780,00 6.808,00 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 78.459,72 10.241,82 88.701,54 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 88.876,71 11.679,45 100.556,16 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 5.370,87 788,68 6.159,55 4233.030.1 5.415.3 INSS 15.014,60 3.031,31 18.045,91 CONSIGNACOES 374.425,28 51.342,86 425.768,14 Total Extraorcamentario ...... 374.425,28 51.342,86 425.768,14 Soma ........................ 5.324.679,95 648.985,97 5.973.665,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 1.033,94 1.728,67 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 10.886,89 10.493,25 Total MOVIMENTO 11.920,83 12.221,92 4.001.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 2.499,02 1.245,07 4.002.8 ITAU-CEMIG 22.646,53 19.159,88 4.003.1 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 1.859,88 2.648,31 4.004.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 207,83 0,00 4.005.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 18.399,64 0,00 4.007.3 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 943,56 0,00 4.008.6 BEMGE C/5436-1 - IPVA 349,28 305,41 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 15.360,00 40.350,00 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 5.134,84 0,00 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 9.634,35 0,00 4.018.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 60,00 0,00 4.019.6 REC.HABIT.CONTR.DOENCA CHAGAS 100.000,00 0,00 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 1.417,34 81,37 4.037.4 BCO BRASIL C 283.155-4 725,68 0,00 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 58.637,06 675,97 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 947,91 0,00 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 10,13 82,98 4.059.4 BEMGE C/6025-1 CRECHE 576,00 0,00 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 247,53 247,53 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 252,24 310,54 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 3.056,40 0,00 4.070.1 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 475,54 434,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.072.7 C.E.F. HABITAR BRASIL - 18-3 45.046,54 0,00 Total VINCULADA 288.487,30 65.541,81 Total dos Bancos ............. 300.408,13 77.763,73 Total Geral .................. 949.394,10 6.051.429,65 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743