PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 14.945,37 1.069,88 15.000,00 1.015,25 16.015,25 11.12.04.01 3.9 IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 36.486,67 18.934,84 41.000,00 14.421,51 55.421,51 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 173.246,00 10.905,83 200.000,00 15.848,17- 184.151,83 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 1.026,68 0,00 1.000,00 26,68 1.026,68 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 8.952,68 830,32 10.000,00 217,00- 9.783,00 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 1.802,65 228,53 3.000,00 968,82- 2.031,18 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 853,52 0,00 3.000,00 2.146,48- 853,52 11.22.01.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 9.441,35 959,89 5.000,00 5.401,24 10.401,24 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 10.172,26 823,82 15.000,00 4.003,92- 10.996,08 11.22.05.01 12.3 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 124.151,52 11.268,36 150.000,00 14.580,12- 135.419,88 Total RECEITA TRIBUTARIA 381.078,70 45.021,47 493.000,00 66.899,83- 426.100,17 13.11.01.02 39.8 ALUGUEL 453,00 360,00 0,00 813,00 813,00 13.21.01.01 13.6 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 46,54 0,00 2.000,00 1.953,46- 46,54 13.22.01.01 14.9 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 7.226,49 0,00 2.000,00 5.226,49 7.226,49 Total RECEITA PATRIMONIAL 7.726,03 360,00 4.000,00 4.086,03 8.086,03 16.10.01.01 15.2 REC.FEIRAS,COM. AMBULANTE 496,89 101,15 2.000,00 1.401,96- 598,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16.10.02.01 16.5 RECEITA DE CEMITERIOS 2.299,85 573,99 1.000,00 1.873,84 2.873,84 16.10.04.01 17.8 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 2.943,01 664,30 5.000,00 1.392,69- 3.607,31 16.10.05.01 40.8 RECEITAS DIVERSAS 4.620,97 668,72 0,00 5.289,69 5.289,69 Total RECEITAS DE SERVICOS 10.360,72 2.008,16 8.000,00 4.368,88 12.368,88 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE FPM 1.612.969,93 190.083,90 2.100.000,00 296.946,17- 1.803.053,83 17.21.01.04 36.9 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 67.306,99 7.348,40 0,00 74.655,39 74.655,39 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 11.585,72 20.512,43 62.000,00 29.901,85- 32.098,15 17.21.01.20 20.4 TRANSF. F P M - FUNDEF 99.007,26 10.692,60 155.000,00 45.300,14- 109.699,86 17.21.02.20 21.7 COTA PARTE I.P.I. FUNDEF 9.182,71 1.042,31 15.000,00 4.774,98- 10.225,02 17.21.09.01 22.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS 13.755,37 1.833,00 18.000,00 2.411,63- 15.588,37 17.22.01.01 23.3 COTA-PARTE ICMS 1.918.500,51 237.636,06 2.500.000,00 343.863,43- 2.156.136,57 17.22.01.02 24.6 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 98.578,25 3.258,03 100.000,00 1.836,28 101.836,28 17.22.01.20 25.9 COTA PARTE ICMS - FUNDEF 307.623,92 34.892,67 400.000,00 57.483,41- 342.516,59 17.61.01.01 38.5 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.06 44.0 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOE.FNSMS 15.747,79 2.200,87 0,00 17.948,66 17.948,66 17.61.01.07 45.3 MINIST. AGRIC.ABASTECIMENTO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 17.61.01.08 47.9 REC.HABI.CONTROLE DOENCA CHAGA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100.000,00 17.61.01.09 51.8 FNDE/PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.01 26.2 TRANSF. SUS/PAB 232.062,46 30.042,46 170.000,00 92.104,92 262.104,92 17.62.01.02 27.5 TRANSF.SEC.SAUDE-REFORSUS/SUS 21.072,57 0,00 50.000,00 28.927,43- 21.072,57 17.62.01.03 41.1 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 24.451,20 3.056,40 0,00 27.507,60 27.507,60 17.62.01.04 46.6 CONVˆNIO CRECHE 12.830,40 0,00 0,00 12.830,40 12.830,40 17.62.01.06 37.2 QESE QUOTA EST. S.ED. 15.381,23 977,11 0,00 16.358,34 16.358,34 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.580.056,31 543.576,24 5.570.000,00 446.367,45- 5.123.632,55 19.11.01.01 28.8 MULTAS DE JUROS DE MORA 21.230,22 2.329,37 5.000,00 18.559,59 23.559,59 19.15.01.01 29.1 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 718,39 0,00 5.000,00 4.281,61- 718,39 19.21.01.01 30.1 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.344,56 20.115,17 72.000,00 49.540,27- 22.459,73 19.21.01.02 31.4 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 170.503,45 32.991,97 165.000,00 38.495,42 203.495,42 19.31.01.01 32.7 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 34.159,63 2.832,04 52.000,00 15.008,33- 36.991,67 19.32.01.01 33.0 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 228.956,25 58.268,55 301.000,00 13.775,20- 287.224,80 Total das Receitas Correntes 5.208.178,01 649.234,42 6.376.000,00 518.587,57- 5.857.412,43 21.11.01.01 42.4 OPERACOES DE CREDITO 8.659,77 0,00 0,00 8.659,77 8.659,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OPERACOES DE CREDITO 8.659,77 0,00 0,00 8.659,77 8.659,77 22.19.01.01 34.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 25.060,00 0,00 72.000,00 46.940,00- 25.060,00 22.29.01.01 35.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 25.060,00 0,00 124.000,00 98.940,00- 25.060,00 24.71.01.03 43.7 CONV. 3¦ ETAPA GINASIO 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00 136.000,00 24.71.01.04 48.2 COMPRA TRATOR E EQUIPAMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.01.05 49.5 CONST. UNID. HABITACIONAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 24.71.01.06 50.5 ELETRIFICACAO RURAL-CEF 21-3 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 24.71.01.07 52.1 MORAR MELHOR CONST.UN.HABITAC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.01.08 53.4 FUND.MUN.ASSIT.SOCIAL - APAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.01.09 54.7 P.M.C. PNTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 306.000,00 0,00 0,00 306.000,00 306.000,00 Total das Receitas de Capital 339.719,77 0,00 124.000,00 215.719,77 339.719,77 Total Orcamentario............ 5.547.897,78 649.234,42 6.500.000,00 302.867,80- 6.197.132,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 12.197,88 2.349,54 14.547,42 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 193.299,10 22.199,92 215.499,02 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 6.808,00 780,00 7.588,00 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 88.701,54 10.051,53 98.753,07 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 100.556,16 11.726,90 112.283,06 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 6.159,55 788,68 6.948,23 4233.030.1 5.415.3 INSS 18.045,91 3.015,14 21.061,05 CONSIGNACOES 425.768,14 50.911,71 476.679,85 Total Extraorcamentario ...... 425.768,14 50.911,71 476.679,85 Soma ........................ 5.973.665,92 700.146,13 6.673.812,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE C/MOV - 0020-8 7,36 0,00 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 837,86 1.728,67 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 3.173,18 10.493,25 Total MOVIMENTO 4.018,40 12.221,92 4.001.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 2.842,71 1.245,07 4.002.8 ITAU-CEMIG 20.243,24 19.159,88 4.003.1 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 54.678,93 2.648,31 4.004.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 1.318,62 0,00 4.005.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 2.186,95 0,00 4.007.3 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 449,37 0,00 4.008.6 BEMGE C/5436-1 - IPVA 263,80 305,41 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 15.360,00 40.350,00 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 7.783,37 0,00 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 11.072,90 0,00 4.018.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 60,00 0,00 4.019.6 REC.HABIT.CONTR.DOENCA CHAGAS 49.071,87 0,00 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 3.895,40 81,37 4.035.8 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 8.622,39 0,00 4.037.4 BCO BRASIL C 283.155-4 566,65 0,00 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 63.263,53 675,97 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 261,43 0,00 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 72,36 82,98 4.059.4 BEMGE C/6025-1 CRECHE 576,00 0,00 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 247,53 247,53 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 533,35 310,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:34 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 5.246,80 0,00 4.070.1 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 2,28 434,75 4.072.7 C.E.F. HABITAR BRASIL - 18-3 45.046,54 0,00 Total VINCULADA 293.666,02 65.541,81 Total dos Bancos ............. 297.684,42 77.763,73 Total Geral .................. 997.830,55 6.751.575,78 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743