PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 16.015,25 432,00 15.000,00 1.447,25 16.447,25 11.12.04.01 3.9 IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 55.421,51 1.113,57 41.000,00 15.535,08 56.535,08 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 184.151,83 14.585,05 200.000,00 1.263,12- 198.736,88 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 1.026,68 0,00 1.000,00 26,68 1.026,68 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 9.783,00 812,43 10.000,00 595,43 10.595,43 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 2.031,18 213,87 3.000,00 754,95- 2.245,05 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 853,52 0,00 3.000,00 2.146,48- 853,52 11.22.01.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 10.401,24 1.129,27 5.000,00 6.530,51 11.530,51 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 10.996,08 536,70 15.000,00 3.467,22- 11.532,78 11.22.05.01 12.3 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 135.419,88 13.692,79 150.000,00 887,33- 149.112,67 Total RECEITA TRIBUTARIA 426.100,17 32.515,68 493.000,00 34.384,15- 458.615,85 13.11.01.02 39.8 ALUGUEL 813,00 0,00 0,00 813,00 813,00 13.21.01.01 13.6 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 46,54 1.022,07 2.000,00 931,39- 1.068,61 13.22.01.01 14.9 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 7.226,49 0,00 2.000,00 5.226,49 7.226,49 Total RECEITA PATRIMONIAL 8.086,03 1.022,07 4.000,00 5.108,10 9.108,10 16.10.01.01 15.2 REC.FEIRAS,COM. AMBULANTE 598,04 387,78 2.000,00 1.014,18- 985,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16.10.02.01 16.5 RECEITA DE CEMITERIOS 2.873,84 222,11 1.000,00 2.095,95 3.095,95 16.10.04.01 17.8 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 3.607,31 0,00 5.000,00 1.392,69- 3.607,31 16.10.05.01 40.8 RECEITAS DIVERSAS 5.289,69 796,37 0,00 6.086,06 6.086,06 Total RECEITAS DE SERVICOS 12.368,88 1.406,26 8.000,00 5.775,14 13.775,14 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE FPM 1.803.053,83 197.556,50 2.100.000,00 99.389,67- 2.000.610,33 17.21.01.04 36.9 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 74.655,39 8.067,14 0,00 82.722,53 82.722,53 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 32.098,15 1.036,37 62.000,00 28.865,48- 33.134,52 17.21.01.20 20.4 TRANSF. F P M - FUNDEF 109.699,86 11.113,33 155.000,00 34.186,81- 120.813,19 17.21.02.20 21.7 COTA PARTE I.P.I. FUNDEF 10.225,02 1.028,32 15.000,00 3.746,66- 11.253,34 17.21.09.01 22.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS 15.588,37 1.852,76 18.000,00 558,87- 17.441,13 17.22.01.01 23.3 COTA-PARTE ICMS 2.156.136,57 234.984,02 2.500.000,00 108.879,41- 2.391.120,59 17.22.01.02 24.6 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 101.836,28 936,23 100.000,00 2.772,51 102.772,51 17.22.01.20 25.9 COTA PARTE ICMS - FUNDEF 342.516,59 34.298,29 400.000,00 23.185,12- 376.814,88 17.61.01.01 38.5 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.06 44.0 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOE.FNSMS 17.948,66 2.200,87 0,00 20.149,53 20.149,53 17.61.01.07 45.3 MINIST. AGRIC.ABASTECIMENTO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 17.61.01.08 47.9 REC.HABI.CONTROLE DOENCA CHAGA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100.000,00 17.61.01.09 51.8 FNDE/PDDE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 17.62.01.01 26.2 TRANSF. SUS/PAB 262.104,92 30.888,69 170.000,00 122.993,61 292.993,61 17.62.01.02 27.5 TRANSF.SEC.SAUDE-REFORSUS/SUS 21.072,57 2.634,37 50.000,00 26.293,06- 23.706,94 17.62.01.03 41.1 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 27.507,60 3.056,40 0,00 30.564,00 30.564,00 17.62.01.04 46.6 CONVˆNIO CRECHE 12.830,40 0,00 0,00 12.830,40 12.830,40 17.62.01.06 37.2 QESE QUOTA EST. S.ED. 16.358,34 2.579,45 0,00 18.937,79 18.937,79 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.123.632,55 533.232,74 5.570.000,00 86.865,29 5.656.865,29 19.11.01.01 28.8 MULTAS DE JUROS DE MORA 23.559,59 1.584,84 5.000,00 20.144,43 25.144,43 19.15.01.01 29.1 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 718,39 0,00 5.000,00 4.281,61- 718,39 19.21.01.01 30.1 INDENIZACOES E RESTITUICOES 22.459,73 299,31 72.000,00 49.240,96- 22.759,04 19.21.01.02 31.4 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 203.495,42 21.259,00 165.000,00 59.754,42 224.754,42 19.31.01.01 32.7 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 36.991,67 2.174,13 52.000,00 12.834,20- 39.165,80 19.32.01.01 33.0 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 287.224,80 25.317,28 301.000,00 11.542,08 312.542,08 Total das Receitas Correntes 5.857.412,43 593.494,03 6.376.000,00 74.906,46 6.450.906,46 21.11.01.01 42.4 OPERACOES DE CREDITO 8.659,77 0,00 0,00 8.659,77 8.659,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OPERACOES DE CREDITO 8.659,77 0,00 0,00 8.659,77 8.659,77 22.19.01.01 34.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 25.060,00 0,00 72.000,00 46.940,00- 25.060,00 22.29.01.01 35.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 25.060,00 0,00 124.000,00 98.940,00- 25.060,00 24.71.01.03 43.7 CONV. 3¦ ETAPA GINASIO 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00 136.000,00 24.71.01.04 48.2 COMPRA TRATOR E EQUIPAMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.01.05 49.5 CONST. UNID. HABITACIONAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 24.71.01.06 50.5 ELETRIFICACAO RURAL-CEF 21-3 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 24.71.01.07 52.1 MORAR MELHOR CONST.UN.HABITAC. 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 24.71.01.08 53.4 FUND.MUN.ASSIT.SOCIAL - APAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.71.01.09 54.7 P.M.C. PNTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 306.000,00 16.000,00 0,00 322.000,00 322.000,00 Total das Receitas de Capital 339.719,77 16.000,00 124.000,00 231.719,77 355.719,77 Total Orcamentario............ 6.197.132,20 609.494,03 6.500.000,00 306.626,23 6.806.626,23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 14.547,42 2.452,09 16.999,51 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 215.499,02 22.254,27 237.753,29 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 7.588,00 780,00 8.368,00 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 98.753,07 10.789,48 109.542,55 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 112.283,06 12.378,20 124.661,26 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 6.948,23 773,80 7.722,03 4233.030.1 5.415.3 INSS 21.061,05 3.094,00 24.155,05 CONSIGNACOES 476.679,85 52.521,84 529.201,69 Total Extraorcamentario ...... 476.679,85 52.521,84 529.201,69 Soma ........................ 6.673.812,05 662.015,87 7.335.827,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 1.423,02 1.728,67 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 3.731,68 10.493,25 Total MOVIMENTO 5.154,70 12.221,92 4.001.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 95.359,45 1.245,07 4.002.8 ITAU-CEMIG 21.667,72 19.159,88 4.003.1 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 8.127,04 2.648,31 4.004.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 7.796,41 0,00 4.005.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 18.310,37 0,00 4.007.3 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 1.966,81 0,00 4.008.6 BEMGE C/5436-1 - IPVA 2.140,32 305,41 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 15.360,00 40.350,00 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 5.023,68 0,00 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 9.308,81 0,00 4.018.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 60,00 0,00 4.019.6 REC.HABIT.CONTR.DOENCA CHAGAS 35.252,30 0,00 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 998,34 81,37 4.037.4 BCO BRASIL C 283.155-4 516,77 0,00 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 61.466,37 675,97 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 394,59 0,00 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 1.090,20 82,98 4.059.4 BEMGE C/6025-1 CRECHE 576,00 0,00 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 247,53 247,53 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 251,11 310,54 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 6.197,00 0,00 4.070.1 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 2,28 434,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2001 Novembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.072.7 C.E.F. HABITAR BRASIL - 18-3 46,54 0,00 Total VINCULADA 292.159,64 65.541,81 Total dos Bancos ............. 297.314,34 77.763,73 Total Geral .................. 959.330,21 7.413.591,65 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743