PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP.S/PROP.PRED.TER.URBAN-IPTU 15.286,88 285,18 20.000,00 4.427,94- 15.572,06 11.12.04.03 61.5 IRRF - IPREMUC 287,37 0,00 0,00 287,37 287,37 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE 69.087,55 6.208,93 60.000,00 15.296,48 75.296,48 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 79.201,30 5.861,54 50.000,00 35.062,84 85.062,84 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 161.333,78 22.212,39 300.000,00 116.453,83- 183.546,17 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 8.636,81 137,41 2.000,00 6.774,22 8.774,22 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 3.129,53 44,43 15.000,00 11.826,04- 3.173,96 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 1.492,29 14,88 3.000,00 1.492,83- 1.507,17 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.01.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 12.457,39 708,82 10.000,00 3.166,21 13.166,21 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 9.962,86 223,08 15.000,00 4.814,06- 10.185,94 11.22.05.01 12.3 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 144.709,31 15.972,26 172.000,00 11.318,43- 160.681,57 Total RECEITA TRIBUTARIA 505.585,07 51.668,92 650.000,00 92.746,01- 557.253,99 12.10.29.01 13.6 CONTRIBUICAO PATRONAL 146.402,29 15.810,24 222.000,00 59.787,47- 162.212,53 12.10.29.02 14.9 CONT. DO SERVIDOR ATIVO 119.182,18 12.862,12 179.000,00 46.955,70- 132.044,30 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 265.584,47 28.672,36 401.000,00 106.743,17- 294.256,83 13.11.01.01 15.2 ALUGUEIS 900,00 1.276,92 1.000,00 1.176,92 2.176,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.21.01.01 16.5 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 22.890,84 829,45- 20.000,00 2.061,39 22.061,39 13.21.01.02 62.8 APLIC.FINANC. - IPREMUC 12.307,54 7.507,84 0,00 19.815,38 19.815,38 Total RECEITA PATRIMONIAL 36.098,38 7.955,31 21.000,00 23.053,69 44.053,69 16.00.13.01 17.8 REC. SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.01 54.7 RECEITA DE CEMITERIOS 4.391,89 480,93 0,00 4.872,82 4.872,82 16.10.04.01 60.2 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 2.134,73 0,00 0,00 2.134,73 2.134,73 16.10.05.01 55.0 RECEITAS DIVERSAS 8.296,89 566,21 0,00 8.863,10 8.863,10 Total RECEITAS DE SERVICOS 14.823,51 1.047,14 10.000,00 5.870,65 15.870,65 97.21.01.01 44.0 CONTA REDUTORA FPM FUNDEF 327.075,08- 34.543,09- 360.000,00- 1.618,17- 361.618,17- 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE FPM 2.180.502,81 230.295,52 2.400.000,00 10.798,33 2.410.798,33 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 39.099,13 7.633,89 20.000,00 26.733,02 46.733,02 17.21.01.30 20.4 COTA-PARTE CONT.SALARIO EDUCAC 19.826,02 2.873,60 25.000,00 2.300,38- 22.699,62 17.21.01.33 21.7 TRANSF.RECURSOS FAE/SUS 22.905,11 1.978,98 250.000,00 225.115,91- 24.884,09 17.21.01.35 22.0 TRANSF.RECURSOS FNDE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.21.09.01 23.3 TRANSF.FINANCEIRA - LC. 87/96 133.245,50 13.324,55 20.000,00 126.570,05 146.570,05 17.21.09.02 46.6 OUT.TRANSF. FUNDO ESPECIAL 19.970,23 3.321,38 0,00 23.291,61 23.291,61 17.21.09.99 24.6 DEMAIS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 17.22.01.01 25.9 COTA-PARTE ICMS 2.270.777,67 250.138,04 2.500.000,00 20.915,71 2.520.915,71 97.22.01.01 45.3 CONTA REDUTORA ICMS FUNDEF 354.477,88- 41.684,67- 375.000,00- 21.162,55- 396.162,55- 17.22.01.02 26.2 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 114.775,41 640,84 120.000,00 4.583,75- 115.416,25 17.24.01.00 27.5 TRANSF. FUNDEF 458.913,15 50.379,84 600.000,00 90.707,01- 509.292,99 17.61.01.00 28.8 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.01.01 51.8 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOE.FNSMS 22.695,96 2.200,87 0,00 24.896,83 24.896,83 17.61.01.02 53.4 REC.HAB.CONTROLE DOENCA CHAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.09 66.0 NAF-NUCLEO DE APIO A FAMILIA 9.753,00 0,00 0,00 9.753,00 9.753,00 17.61.01.10 72.5 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 12.225,00 0,00 0,00 12.225,00 12.225,00 17.61.01.11 73.8 SEC.NAC.ASSIST.SOCIAL CRECHE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 17.61.01.12 75.4 FMS/MS CAMPANHA DE VACINACAO 1.483,10 0,00 0,00 1.483,10 1.483,10 17.61.01.13 76.7 ESTRADAS VICINAIS 19.000,00 19.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 17.61.01.14 77.0 ESTRADAS VICINAIS 18.115,00 0,00 0,00 18.115,00 18.115,00 17.61.01.15 78.3 SETAS/CAD PROG.SERV.ASSIST.ACA 10.892,80 0,00 0,00 10.892,80 10.892,80 17.61.01.16 79.6 REVISAO DO BBC-LOAS 432,00 0,00 0,00 432,00 432,00 17.62.01.00 29.1 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 47.9 TRANSF. SUS/PAB FIXO 129.266,80 12.927,00 0,00 142.193,80 142.193,80 17.62.01.02 50.5 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 25.788,60 2.865,40 0,00 28.654,00 28.654,00 17.62.01.03 52.1 CONVENIO CRECHE 18.381,60 0,00 0,00 18.381,60 18.381,60 17.62.01.04 67.3 VISA/SUS 3.590,51 207,94 0,00 3.798,45 3.798,45 17.62.01.05 68.6 PROG.SAUDE FAMILIA/SUS 135.000,00 13.500,00 0,00 148.500,00 148.500,00 17.62.01.06 69.9 PROG.AGENTES COMUN.SAUDE/SUS 44.083,35 4.600,00 0,00 48.683,35 48.683,35 17.62.01.07 70.9 PROGRAMA SAUDE BUCAL/SUS 20.999,96 1.333,33 0,00 22.333,29 22.333,29 17.62.01.08 74.1 FNDE-PDDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.071.169,75 540.993,42 5.725.000,00 112.836,83- 5.612.163,17 19.12.01.00 30.1 MULTAS JUROS MORA CONTRIB. 2.425,46 87,37 2.500,00 12,83 2.512,83 19.14.01.00 31.4 M.J.M.DIVIDA ATIVA CONTRIBUIC. 16.327,13 1.103,97 500,00 16.931,10 17.431,10 19.15.01.01 48.2 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 1.495,16 0,00 0,00 1.495,16 1.495,16 19.19.99.00 32.7 OUTRAS MULTAS E JUROS 24,82 0,00 30.000,00 29.975,18- 24,82 19.21.01.00 33.0 INDENIZACOES 21,92 0,00 300.000,00 299.978,08- 21,92 19.21.01.01 49.5 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 211.118,72 27.162,90 0,00 238.281,62 238.281,62 19.22.01.01 34.3 RESTITUICOES PREFEITURA 5.865,25 146,65 2.000,00 4.011,90 6.011,90 19.22.01.02 35.6 RESTITUICOES IPREMUC 134,50 100,00 1.000,00 765,50- 234,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.00 36.9 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 37.726,45 2.568,40 105.000,00 64.705,15- 40.294,85 19.32.01.01 37.2 REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.-PREF. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.32.01.02 38.5 REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.-IPREMUC 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 19.90.99.01 63.1 REC.EXERC. ANTERIORES-IPREMUC 40.422,40 0,00 0,00 40.422,40 40.422,40 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 315.561,81 31.169,29 493.000,00 146.268,90- 346.731,10 Total das Receitas Correntes 6.208.822,99 661.506,44 7.300.000,00 429.670,57- 6.870.329,43 21.10.01.00 39.8 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 22.10.01.00 40.8 ALIENACOES DE BENS MOVEIS 43.550,00 0,00 50.000,00 6.450,00- 43.550,00 22.20.01.00 41.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 43.550,00 0,00 100.000,00 56.450,00- 43.550,00 24.71.01.00 42.4 TRANSF. DE CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00- 0,00 24.71.01.01 56.3 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB. 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 24.71.01.02 57.6 AQUISICAO UN. SAUDE MOVEL FNS. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.03 58.9 IMP.AMPL.APARELHAMENTO FNS. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.04 59.2 REFORMA E AMPL.UN.SAUDE FNS. 292.350,40 0,00 0,00 292.350,40 292.350,40 24.71.01.05 65.7 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 12.623,00 0,00 0,00 12.623,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.623,00 24.71.01.06 71.2 SEAS-CONST.LAR IDOSO 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00 99.000,00 24.72.01.00 43.7 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.01 64.4 SEE-QESE COMPRA VEICULO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 587.973,40 0,00 650.000,00 62.026,60- 587.973,40 Total das Receitas de Capital 631.523,40 0,00 900.000,00 268.476,60- 631.523,40 Total Orcamentario............ 6.840.346,39 661.506,44 8.200.000,00 698.147,17- 7.501.852,83 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.007.6 TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO 302.499,97 71.666,66 374.166,63 LEGISLATIVO MUNICIPAL 302.499,97 71.666,66 374.166,63 4232.001.0 5.419.5 CAUCOES 4.085,58 0,00 4.085,58 CAUCOES 4.085,58 0,00 4.085,58 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 20.706,01 0,00 20.706,01 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 215.802,99 21.653,34 237.456,33 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 7.164,00 647,98 7.811,98 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 125.859,85 13.021,75 138.881,60 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 248,01 72,69 320,70 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 128.270,06 15.164,07 143.434,13 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 8.958,54 967,08 9.925,62 4233.030.1 5.415.3 INSS 37.621,15 4.599,08 42.220,23 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 1.722,24 171,54 1.893,78 4233.033.0 5.002.1 SALARIO FAMILIA - CAMARA 151,92 0,00 151,92 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 17.057,45 1.749,13 18.806,58 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 10.746,50 1.041,10 11.787,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 12.107,84 1.072,02 13.179,86 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 171,60 0,00 171,60 4233.038.5 5.418.2 CAMARA MUNICIPAL 20.000,00 0,00 20.000,00 4233.039.8 5.010.2 ISSQN - IPREMUC 58,00 0,00 58,00 CONSIGNACOES 606.646,16 60.159,78 666.805,94 Total Extraorcamentario ...... 913.231,71 131.826,44 1.045.058,15 Soma ........................ 7.753.578,10 793.332,88 8.546.910,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 63,67 20.836,21 2.003.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 127,02 222.820,43 2.004.8 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 143,21 26.556,56 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 5.668,77 6.479,57 2.006.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 62,61 1.684,78 2.007.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 30.235,65 1.273,42 2.008.0 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 0,00 1.550,75 2.009.3 BEMGE C/5436-1 - IPVA 43,13 598,53 2.011.6 BCO BRASIL C 283.155-4 121,91 472,32 2.012.9 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 148,63 2,28 2.013.2 BEMGE C/MOV. 2876-1 - CAMARA 963,01 0,00 2.014.5 B.B.C/MOV.36826-1 - IPREMUC 6.111,06 96.962,84 2.015.8 B.B.C/MOV. 37.890-9 - CAMARA 958,89 0,00 2.016.1 C/MOV CEF 60-4 8,12 0,00 2.017.4 CEF/IPREMUC C/MOVIMENTO 115.151,49 0,00 Total MOVIMENTO 159.807,17 379.237,69 4.002.8 ITAU-CEMIG 1.664,92 27.701,10 4.003.1 5974-9BB.IMP.AMP.APARELHAM. 39.305,94 0,00 4.004.4 5980-3 BB.REF.AMP.U.S.NACIONAL 233.103,89 0,00 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 0,00 16.728,93 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 9.201,15 9.347,57 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 2.899,94 10.082,56 4.018.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 598,00 4.019.6 REC.HABIT.CONTR.DOENCA CHAGAS 0,00 11.214,35 4.021.9 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB 33-7 230,71 230,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 42,53 1.231,54 4.048.4 B.BRASIL S/A C/C 1052-9/CRECHE 6.529,75 0,00 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 17.309,88 364,65 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 16,82 207,22 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 258,91 18.366,09 4.059.4 BEMGE C/6025-1 CRECHE 0,00 576,00 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 0,00 247,53 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 4,76 1.849,77 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 7.888,20 5.116,40 4.072.7 C.E.F. HABITAR BRASIL - 18-3 837,90 837,90 4.076.9 FUND.MUN.ASSIST.SOC. APAE 0,00 60.000,00 4.077.2 P.M.C. PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR 0,00 50.000,00 4.078.5 N.A.F. BB 5761-4 14.235,59 0,00 4.080.8 SEAS-AGENTE JOVEM 4.731,30 0,00 4.081.1 SEAS-CONSTRUC.LAR DOS IDOSOS 99.000,00 0,00 4.082.4 SEC.NAC.ASSIST.SOCIAL - CRECHE 20.000,00 0,00 4.084.0 ESTRADAS VICINAIS CEF 35-3 399,19 0,00 4.085.3 ESTRADAS VICINAIS CEF 28-0 11,47 0,00 4.086.6 SETAS ACAO CONTINUADA BB5440-2 10.892,80 0,00 4.088.2 CEF - IPREMUC CONTA APLICACAO 43.794,65 0,00 4.089.5 BB. CONTA CAUCOES - 6292-8 4.085,58 0,00 Total VINCULADA 516.445,88 214.700,32 Total dos Bancos ............. 676.253,05 593.938,01 Total Geral .................. 1.469.585,93 9.140.848,99 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743