PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 16.447,25 1.313,55 15.000,00 2.760,80 17.760,80 11.12.04.01 3.9 IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 56.535,08 2.463,79 41.000,00 17.998,87 58.998,87 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 198.736,88 38.253,20 200.000,00 36.990,08 236.990,08 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 1.026,68 133,78 1.000,00 160,46 1.160,46 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 10.595,43 280,90 10.000,00 876,33 10.876,33 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 2.245,05 184,57 3.000,00 570,38- 2.429,62 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 853,52 0,00 3.000,00 2.146,48- 853,52 11.22.01.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 11.530,51 1.527,30 5.000,00 8.057,81 13.057,81 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 11.532,78 1.043,62 15.000,00 2.423,60- 12.576,40 11.22.05.01 12.3 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 149.112,67 11.754,38 150.000,00 10.867,05 160.867,05 Total RECEITA TRIBUTARIA 458.615,85 56.955,09 493.000,00 22.570,94 515.570,94 13.11.01.02 39.8 ALUGUEL 813,00 360,00 0,00 1.173,00 1.173,00 13.21.01.01 13.6 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 1.068,61 0,00 2.000,00 931,39- 1.068,61 13.22.01.01 14.9 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 7.226,49 0,00 2.000,00 5.226,49 7.226,49 Total RECEITA PATRIMONIAL 9.108,10 360,00 4.000,00 5.468,10 9.468,10 16.10.01.01 15.2 REC.FEIRAS,COM. AMBULANTE 985,82 109,03 2.000,00 905,15- 1.094,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16.10.02.01 16.5 RECEITA DE CEMITERIOS 3.095,95 222,11 1.000,00 2.318,06 3.318,06 16.10.04.01 17.8 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 3.607,31 667,87 5.000,00 724,82- 4.275,18 16.10.05.01 40.8 RECEITAS DIVERSAS 6.086,06 665,12 0,00 6.751,18 6.751,18 Total RECEITAS DE SERVICOS 13.775,14 1.664,13 8.000,00 7.439,27 15.439,27 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE FPM 2.000.610,33 239.550,33 2.100.000,00 140.160,66 2.240.160,66 17.21.01.04 36.9 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 82.722,53 11.585,50 0,00 94.308,03 94.308,03 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 33.134,52 12.301,68 62.000,00 16.563,80- 45.436,20 17.21.01.20 20.4 TRANSF. F P M - FUNDEF 120.813,19 13.460,88 155.000,00 20.725,93- 134.274,07 17.21.02.20 21.7 COTA PARTE I.P.I. FUNDEF 11.253,34 1.058,74 15.000,00 2.687,92- 12.312,08 17.21.09.01 22.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS 17.441,13 1.336,53 18.000,00 777,66 18.777,66 17.22.01.01 23.3 COTA-PARTE ICMS 2.391.120,59 280.816,94 2.500.000,00 171.937,53 2.671.937,53 17.22.01.02 24.6 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 102.772,51 917,79 100.000,00 3.690,30 103.690,30 17.22.01.20 25.9 COTA PARTE ICMS - FUNDEF 376.814,88 41.152,44 400.000,00 17.967,32 417.967,32 17.61.01.01 38.5 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.06 44.0 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOE.FNSMS 20.149,53 2.200,87 0,00 22.350,40 22.350,40 17.61.01.07 45.3 MINIST. AGRIC.ABASTECIMENTO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 17.61.01.08 47.9 REC.HABI.CONTROLE DOENCA CHAGA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100.000,00 17.61.01.09 51.8 FNDE/PDDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 17.62.01.01 26.2 TRANSF. SUS/PAB 292.993,61 32.184,94 170.000,00 155.178,55 325.178,55 17.62.01.02 27.5 TRANSF.SEC.SAUDE-REFORSUS/SUS 23.706,94 1.715,62 50.000,00 24.577,44- 25.422,56 17.62.01.03 41.1 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 30.564,00 0,00 0,00 30.564,00 30.564,00 17.62.01.04 46.6 CONVˆNIO CRECHE 12.830,40 0,00 0,00 12.830,40 12.830,40 17.62.01.06 37.2 QESE QUOTA EST. S.ED. 18.937,79 1.744,44 0,00 20.682,23 20.682,23 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.656.865,29 640.026,70 5.570.000,00 726.891,99 6.296.891,99 19.11.01.01 28.8 MULTAS DE JUROS DE MORA 25.144,43 4.002,64 5.000,00 24.147,07 29.147,07 19.15.01.01 29.1 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 718,39 0,00 5.000,00 4.281,61- 718,39 19.21.01.01 30.1 INDENIZACOES E RESTITUICOES 22.759,04 23.168,50 72.000,00 26.072,46- 45.927,54 19.21.01.02 31.4 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 224.754,42 1.080,05 165.000,00 60.834,47 225.834,47 19.31.01.01 32.7 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 39.165,80 4.504,98 52.000,00 8.329,22- 43.670,78 19.32.01.01 33.0 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 312.542,08 32.756,17 301.000,00 44.298,25 345.298,25 Total das Receitas Correntes 6.450.906,46 731.762,09 6.376.000,00 806.668,55 7.182.668,55 21.11.01.01 42.4 OPERACOES DE CREDITO 8.659,77 0,00 0,00 8.659,77 8.659,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OPERACOES DE CREDITO 8.659,77 0,00 0,00 8.659,77 8.659,77 22.19.01.01 34.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 25.060,00 538,00 72.000,00 46.402,00- 25.598,00 22.29.01.01 35.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 25.060,00 538,00 124.000,00 98.402,00- 25.598,00 24.71.01.03 43.7 CONV. 3¦ ETAPA GINASIO 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00 136.000,00 24.71.01.04 48.2 COMPRA TRATOR E EQUIPAMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.71.01.05 49.5 CONST. UNID. HABITACIONAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 24.71.01.06 50.5 ELETRIFICACAO RURAL-CEF 21-3 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 24.71.01.07 52.1 MORAR MELHOR CONST.UN.HABITAC. 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 24.71.01.08 53.4 FUND.MUN.ASSIT.SOCIAL - APAE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 24.71.01.09 54.7 P.M.C. PNTE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 322.000,00 110.000,00 0,00 432.000,00 432.000,00 Total das Receitas de Capital 355.719,77 110.538,00 124.000,00 342.257,77 466.257,77 Total Orcamentario............ 6.806.626,23 842.300,09 6.500.000,00 1.148.926,32 7.648.926,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 16.999,51 3.886,10 20.885,61 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 237.753,29 21.897,53 259.650,82 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 8.368,00 760,00 9.128,00 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 109.542,55 11.644,13 121.186,68 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 124.661,26 23.097,61 147.758,87 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 7.722,03 845,80 8.567,83 4233.030.1 5.415.3 INSS 24.155,05 5.363,45 29.518,50 CONSIGNACOES 529.201,69 67.494,62 596.696,31 Total Extraorcamentario ...... 529.201,69 67.494,62 596.696,31 Soma ........................ 7.335.827,92 909.794,71 8.245.622,63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 715,19 1.728,67 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 1.625,14 10.493,25 Total MOVIMENTO 2.340,33 12.221,92 4.001.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 200.957,96 1.245,07 4.002.8 ITAU-CEMIG 25.501,58 19.159,88 4.003.1 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 1.183,11 2.648,31 4.004.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 566,64 0,00 4.005.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 18.755,57 0,00 4.007.3 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 1.970,34 0,00 4.008.6 BEMGE C/5436-1 - IPVA 659,55 305,41 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 5.545,39 40.350,00 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 7.603,13 0,00 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 9.696,86 0,00 4.018.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 60,00 0,00 4.019.6 REC.HABIT.CONTR.DOENCA CHAGAS 23.714,35 0,00 4.021.9 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB 33-7 230,71 0,00 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 55,92 81,37 4.035.8 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 8.622,39 0,00 4.037.4 BCO BRASIL C 283.155-4 632,31 0,00 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 63.986,76 675,97 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 489,60 0,00 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 390,79 82,98 4.059.4 BEMGE C/6025-1 CRECHE 576,00 0,00 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 247,53 247,53 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 487,20 310,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:35 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 7.321,70 0,00 4.070.1 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 2,28 434,75 4.072.7 C.E.F. HABITAR BRASIL - 18-3 837,90 0,00 4.074.3 B. BRASIL C/C 5241-8 1.000,00 0,00 Total VINCULADA 381.095,57 65.541,81 Total dos Bancos ............. 383.435,90 77.763,73 Total Geral .................. 1.293.230,61 8.323.386,36 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743