PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP.S/PROP.PRED.TER.URBAN-IPTU 15.572,06 666,00 20.000,00 3.761,94- 16.238,06 11.12.04.03 61.5 IRRF - IPREMUC 287,37 0,00 0,00 287,37 287,37 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE 75.296,48 6.621,60 60.000,00 21.918,08 81.918,08 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 85.062,84 5.554,32 50.000,00 40.617,16 90.617,16 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 183.546,17 35.917,51 300.000,00 80.536,32- 219.463,68 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 8.774,22 80,54 2.000,00 6.854,76 8.854,76 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 3.173,96 8,50 15.000,00 11.817,54- 3.182,46 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 1.507,17 7,44 3.000,00 1.485,39- 1.514,61 11.21.05.01 9.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.01.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 13.166,21 652,30 10.000,00 3.818,51 13.818,51 11.22.03.01 11.0 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 10.185,94 413,30 15.000,00 4.400,76- 10.599,24 11.22.05.01 12.3 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 160.681,57 14.498,75 172.000,00 3.180,32 175.180,32 Total RECEITA TRIBUTARIA 557.253,99 64.420,26 650.000,00 28.325,75- 621.674,25 12.10.29.01 13.6 CONTRIBUICAO PATRONAL 162.212,53 16.661,77 222.000,00 43.125,70- 178.874,30 12.10.29.02 14.9 CONT. DO SERVIDOR ATIVO 132.044,30 13.737,92 179.000,00 33.217,78- 145.782,22 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 294.256,83 30.399,69 401.000,00 76.343,48- 324.656,52 13.11.01.01 15.2 ALUGUEIS 2.176,92 0,00 1.000,00 1.176,92 2.176,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.21.01.01 16.5 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 22.061,39 8.313,78- 20.000,00 6.252,39- 13.747,61 13.21.01.02 62.8 APLIC.FINANC. - IPREMUC 19.815,38 9.827,45 0,00 29.642,83 29.642,83 Total RECEITA PATRIMONIAL 44.053,69 1.513,67 21.000,00 24.567,36 45.567,36 16.00.13.01 17.8 REC. SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.01 54.7 RECEITA DE CEMITERIOS 4.872,82 642,07 0,00 5.514,89 5.514,89 16.10.04.01 60.2 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 2.134,73 252,31 0,00 2.387,04 2.387,04 16.10.05.01 55.0 RECEITAS DIVERSAS 8.863,10 1.250,31 0,00 10.113,41 10.113,41 Total RECEITAS DE SERVICOS 15.870,65 2.144,69 10.000,00 8.015,34 18.015,34 97.21.01.01 44.0 CONTA REDUTORA FPM FUNDEF 361.618,17- 33.832,75- 360.000,00- 35.450,92- 395.450,92- 17.21.01.02 18.1 COTA-PARTE FPM 2.410.798,33 225.551,83 2.400.000,00 236.350,16 2.636.350,16 17.21.01.05 19.4 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 46.733,02 25,33 20.000,00 26.758,35 46.758,35 17.21.01.30 20.4 COTA-PARTE CONT.SALARIO EDUCAC 22.699,62 1.595,26 25.000,00 705,12- 24.294,88 17.21.01.33 21.7 TRANSF.RECURSOS FAE/SUS 24.884,09 2.168,43 250.000,00 222.947,48- 27.052,52 17.21.01.35 22.0 TRANSF.RECURSOS FNDE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.21.09.01 23.3 TRANSF.FINANCEIRA - LC. 87/96 146.570,05 13.324,55 20.000,00 139.894,60 159.894,60 17.21.09.02 46.6 OUT.TRANSF. FUNDO ESPECIAL 23.291,61 3.554,12 0,00 26.845,73 26.845,73 17.21.09.99 24.6 DEMAIS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 17.22.01.01 25.9 COTA-PARTE ICMS 2.520.915,71 257.738,07 2.500.000,00 278.653,78 2.778.653,78 97.22.01.01 45.3 CONTA REDUTORA ICMS FUNDEF 396.162,55- 40.659,39- 375.000,00- 61.821,94- 436.821,94- 17.22.01.02 26.2 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 115.416,25 1.377,79 120.000,00 3.205,96- 116.794,04 17.24.01.00 27.5 TRANSF. FUNDEF 509.292,99 49.846,64 600.000,00 40.860,37- 559.139,63 17.61.01.00 28.8 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.01.01 51.8 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOE.FNSMS 24.896,83 2.200,87 0,00 27.097,70 27.097,70 17.61.01.02 53.4 REC.HAB.CONTROLE DOENCA CHAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.61.01.09 66.0 NAF-NUCLEO DE APIO A FAMILIA 9.753,00 0,00 0,00 9.753,00 9.753,00 17.61.01.10 72.5 SEAS-PROGRAMA AGENTE JOVEM 12.225,00 0,00 0,00 12.225,00 12.225,00 17.61.01.11 73.8 SEC.NAC.ASSIST.SOCIAL CRECHE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 17.61.01.12 75.4 FMS/MS CAMPANHA DE VACINACAO 1.483,10 0,00 0,00 1.483,10 1.483,10 17.61.01.13 76.7 ESTRADAS VICINAIS 38.000,00 37.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 17.61.01.14 77.0 ESTRADAS VICINAIS 18.115,00 0,00 0,00 18.115,00 18.115,00 17.61.01.15 78.3 SETAS/CAD PROG.SERV.ASSIST.ACA 10.892,80 0,00 0,00 10.892,80 10.892,80 17.61.01.16 79.6 REVISAO DO BBC-LOAS 432,00 0,00 0,00 432,00 432,00 17.62.01.00 29.1 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 47.9 TRANSF. SUS/PAB FIXO 142.193,80 19.211,67 0,00 161.405,47 161.405,47 17.62.01.02 50.5 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 28.654,00 0,00 0,00 28.654,00 28.654,00 17.62.01.03 52.1 CONVENIO CRECHE 18.381,60 0,00 0,00 18.381,60 18.381,60 17.62.01.04 67.3 VISA/SUS 3.798,45 0,00 0,00 3.798,45 3.798,45 17.62.01.05 68.6 PROG.SAUDE FAMILIA/SUS 148.500,00 13.500,00 0,00 162.000,00 162.000,00 17.62.01.06 69.9 PROG.AGENTES COMUN.SAUDE/SUS 48.683,35 4.600,00 0,00 53.283,35 53.283,35 17.62.01.07 70.9 PROGRAMA SAUDE BUCAL/SUS 22.333,29 0,00 0,00 22.333,29 22.333,29 17.62.01.08 74.1 FNDE-PDDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.612.163,17 557.202,42 5.725.000,00 444.365,59 6.169.365,59 19.12.01.00 30.1 MULTAS JUROS MORA CONTRIB. 2.512,83 346,03 2.500,00 358,86 2.858,86 19.14.01.00 31.4 M.J.M.DIVIDA ATIVA CONTRIBUIC. 17.431,10 443,53 500,00 17.374,63 17.874,63 19.15.01.01 48.2 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 1.495,16 0,00 0,00 1.495,16 1.495,16 19.19.99.00 32.7 OUTRAS MULTAS E JUROS 24,82 0,00 30.000,00 29.975,18- 24,82 19.21.01.00 33.0 INDENIZACOES 21,92 0,00 300.000,00 299.978,08- 21,92 19.21.01.01 49.5 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 238.281,62 1.345,77 0,00 239.627,39 239.627,39 19.22.01.01 34.3 RESTITUICOES PREFEITURA 6.011,90 579,07 2.000,00 4.590,97 6.590,97 19.22.01.02 35.6 RESTITUICOES IPREMUC 234,50 0,00 1.000,00 765,50- 234,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.00 36.9 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 40.294,85 1.011,99 105.000,00 63.693,16- 41.306,84 19.32.01.01 37.2 REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.-PREF. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 19.32.01.02 38.5 REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.-IPREMUC 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 19.90.99.01 63.1 REC.EXERC. ANTERIORES-IPREMUC 40.422,40 8.084,48 0,00 48.506,88 48.506,88 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 346.731,10 11.810,87 493.000,00 134.458,03- 358.541,97 Total das Receitas Correntes 6.870.329,43 667.491,60 7.300.000,00 237.821,03 7.537.821,03 21.10.01.00 39.8 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 22.10.01.00 40.8 ALIENACOES DE BENS MOVEIS 43.550,00 0,00 50.000,00 6.450,00- 43.550,00 22.20.01.00 41.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 43.550,00 0,00 100.000,00 56.450,00- 43.550,00 24.71.01.00 42.4 TRANSF. DE CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00- 0,00 24.71.01.01 56.3 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB. 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 24.71.01.02 57.6 AQUISICAO UN. SAUDE MOVEL FNS. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.03 58.9 IMP.AMPL.APARELHAMENTO FNS. 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 24.71.01.04 59.2 REFORMA E AMPL.UN.SAUDE FNS. 292.350,40 0,00 0,00 292.350,40 292.350,40 24.71.01.05 65.7 NAF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA 12.623,00 0,00 0,00 12.623,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.623,00 24.71.01.06 71.2 SEAS-CONST.LAR IDOSO 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00 99.000,00 24.72.01.00 43.7 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.72.01.01 64.4 SEE-QESE COMPRA VEICULO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 587.973,40 0,00 650.000,00 62.026,60- 587.973,40 Total das Receitas de Capital 631.523,40 0,00 900.000,00 268.476,60- 631.523,40 Total Orcamentario............ 7.501.852,83 667.491,60 8.200.000,00 30.655,57- 8.169.344,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4134.001.7 5.007.6 TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO 374.166,63 35.833,33 409.999,96 LEGISLATIVO MUNICIPAL 374.166,63 35.833,33 409.999,96 4232.001.0 5.419.5 CAUCOES 4.085,58 0,00 4.085,58 CAUCOES 4.085,58 0,00 4.085,58 4233.001.3 5.417.9 SALARIO FAMILIA 20.706,01 2.502,58 23.208,59 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 237.456,33 0,00 237.456,33 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 7.811,98 65,27 7.877,25 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 138.881,60 2.289,67 141.171,27 4233.006.8 5.009.2 I.R.R.F. - IPREMUC 320,70 105,69 426,39 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 143.434,13 20.151,47 163.585,60 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 9.925,62 0,00 9.925,62 4233.030.1 5.415.3 INSS 42.220,23 726,93 42.947,16 4233.032.7 5.001.8 IPREMUC - CAMARA 1.893,78 326,95 2.220,73 4233.033.0 5.002.1 SALARIO FAMILIA - CAMARA 151,92 21,60 173,52 4233.034.3 5.004.7 APFPC - IPREMUC 18.806,58 1.723,32 20.529,90 4233.035.6 5.005.0 EMPRESTIMO/CEF - IPREMUC 11.787,60 1.002,88 12.790,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.036.9 5.006.3 IRRF - CAMARA 13.179,86 2.144,04 15.323,90 4233.037.2 5.008.9 INSS - CAMARA 171,60 0,00 171,60 4233.038.5 5.418.2 CAMARA MUNICIPAL 20.000,00 0,00 20.000,00 4233.039.8 5.010.2 ISSQN - IPREMUC 58,00 0,00 58,00 CONSIGNACOES 666.805,94 31.060,40 697.866,34 Total Extraorcamentario ...... 1.045.058,15 66.893,73 1.111.951,88 Soma ........................ 8.546.910,98 734.385,33 9.281.296,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE C/MOV - 0020-8 8,45 0,00 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 362,32 20.836,21 2.003.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 501,42 222.820,43 2.004.8 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 4.259,74 26.556,56 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 3.169,10 6.479,57 2.006.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 0,00 1.684,78 2.007.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 24.985,88 1.273,42 2.008.0 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 0,00 1.550,75 2.009.3 BEMGE C/5436-1 - IPVA 291,85 598,53 2.011.6 BCO BRASIL C 283.155-4 40,78 472,32 2.012.9 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 41,25 2,28 2.013.2 BEMGE C/MOV. 2876-1 - CAMARA 4.111,44 0,00 2.014.5 B.B.C/MOV.36826-1 - IPREMUC 6.377,14 96.962,84 2.015.8 B.B.C/MOV. 37.890-9 - CAMARA 31.578,58 0,00 2.016.1 C/MOV CEF 60-4 8,12 0,00 2.017.4 CEF/IPREMUC C/MOVIMENTO 114.110,39 0,00 Total MOVIMENTO 189.846,46 379.237,69 4.002.8 ITAU-CEMIG 17.625,48 27.701,10 4.003.1 5974-9BB.IMP.AMP.APARELHAM. 39.305,94 0,00 4.004.4 5980-3 BB.REF.AMP.U.S.NACIONAL 205.278,55 0,00 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 0,00 16.728,93 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 6.785,07 9.347,57 4.016.7 EPIDEMIOLOGIA CONT.DOENCAS FNS 3.580,05 10.082,56 4.018.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 598,00 4.019.6 REC.HABIT.CONTR.DOENCA CHAGAS 0,00 11.214,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 13:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.021.9 MORAR MELHOR CONST.UN.HAB 33-7 230,71 230,71 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 0,00 1.231,54 4.048.4 B.BRASIL S/A C/C 1052-9/CRECHE 6.529,75 0,00 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 24.073,94 364,65 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 45,83 207,22 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 3,00 18.366,09 4.059.4 BEMGE C/6025-1 CRECHE 0,00 576,00 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 0,00 247,53 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 79,70 1.849,77 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 3.128,60 5.116,40 4.072.7 C.E.F. HABITAR BRASIL - 18-3 0,00 837,90 4.076.9 FUND.MUN.ASSIST.SOC. APAE 0,00 60.000,00 4.077.2 P.M.C. PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR 0,00 50.000,00 4.078.5 N.A.F. BB 5761-4 12.935,59 0,00 4.080.8 SEAS-AGENTE JOVEM 2.906,30 0,00 4.081.1 SEAS-CONSTRUC.LAR DOS IDOSOS 74.702,78 0,00 4.084.0 ESTRADAS VICINAIS CEF 35-3 19.399,19 0,00 4.085.3 ESTRADAS VICINAIS CEF 28-0 11,47 0,00 4.086.6 SETAS ACAO CONTINUADA BB5440-2 10.892,80 0,00 4.088.2 CEF - IPREMUC CONTA APLICACAO 51.302,49 0,00 4.089.5 BB. CONTA CAUCOES - 6292-8 4.085,58 0,00 Total VINCULADA 482.902,82 214.700,32 Total dos Bancos ............. 672.749,28 593.938,01 Total Geral .................. 1.407.134,61 9.875.234,32 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT LUIS CARLOS DA SILVA PREFEITO CONTADOR - CRC-TC/MG 54743