PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 339,74 2.376,11 50.000,00 47.284,15- 2.715,85 11.12.04.01 3.9 IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE 7.776,93 4.126,14 50.000,00 38.096,93- 11.903,07 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 6.584,51 6.299,13 80.000,00 67.116,36- 12.883,64 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 3.176,20 36.512,20 60.000,00 20.311,60- 39.688,40 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 533,88 187,84 10.000,00 9.278,28- 721,72 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 89,20 15,36 20.000,00 19.895,44- 104,56 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 170,24 13,84 10.000,00 9.815,92- 184,08 11.21.04.01 9.7 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.05.01 10.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 182,72 50,88 10.000,00 9.766,40- 233,60 11.21.06.01 11.0 TAXA LIC.P/EXER.ARRUAM.LOT.TE. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.07.01 12.3 TAXA LIC.P/OCUP.SOLO VIAS L.P. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.08.01 13.6 TAXA LIC.P/UTILIZ.MEIOS P.GER. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.01.01 14.9 TAXA DE EXPEDIENTE 779,69 1.099,80 10.000,00 8.120,51- 1.879,49 11.22.02.01 15.2 TAXA DE COLETA DE LIXO 109,94 634,40 5.000,00 4.255,66- 744,34 11.22.03.01 16.5 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 88,43 634,40 10.000,00 9.277,17- 722,83 11.22.04.01 17.8 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 109,94 608,10 10.000,00 9.281,96- 718,04 11.22.05.01 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 23.893,58 11.500,77 140.000,00 104.605,65- 35.394,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.22.06.01 19.4 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 157,48 54,74 40.000,00 39.787,78- 212,22 11.22.07.01 20.4 TAXA DE URBANIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.01.01 21.7 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 43.992,48 64.113,71 555.000,00 446.893,81- 108.106,19 13.11.01.01 22.0 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.91.01.01 24.6 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00- 0,00 15.41.04.01 25.9 TARIFA SERVICO DE AGUA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 15.41.04.02 26.2 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 16.10.01.01 27.5 REC.MERCADOS,FEIRAS,MATADOUROS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.01 28.8 RECEITA DE CEMITERIOS 0,00 49,46 10.000,00 9.950,54- 49,46 16.10.03.01 29.1 RECEITAS EVENTUAIS 594,15 324,83 10.000,00 9.081,02- 918,98 16.10.04.01 30.1 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 562,50 892,00 10.000,00 8.545,50- 1.454,50 16.10.05.01 31.4 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 1.156,65 1.266,29 50.000,00 47.577,06- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.422,94 17.21.01.02 32.7 COTA-PARTE FPM 312.698,89 162.209,21 2.500.000,00 2.025.091,90- 474.908,10 17.21.01.04 33.0 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 17.21.01.05 34.3 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 12.562,25 98,19 120.000,00 107.339,56- 12.660,44 17.21.01.20 35.6 TRANSF. F P M - FUNDEF 21.535,13 8.448,48 250.000,00 220.016,39- 29.983,61 17.21.02.20 66.0 COTA PARTE I.P.I. FUNDEF 0,00 2.663,54 0,00 2.663,54 2.663,54 17.21.09.01 36.9 OUTRAS TRANSFERENCIAS 2.345,81 1.161,86 200.000,00 196.492,33- 3.507,67 17.22.01.01 37.2 COTA-PARTE ICMS 320.747,41 162.751,27 2.400.000,00 1.916.501,32- 483.498,68 17.22.01.02 38.5 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 63.021,20 10.611,71 100.000,00 26.367,09- 73.632,91 17.22.01.20 39.8 COTA PARTE ICMS - FUNDEF 56.973,27 26.945,10 400.000,00 316.081,63- 83.918,37 17.22.09.01 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 26.263,08 13.131,54 100.000,00 60.605,38- 39.394,62 17.61.01.01 41.1 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.01.02 63.1 CONV.IMPLANT.BIBLIOTECA-CONST. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 17.61.01.04 65.7 FNS-COMPRA DE MEDICAMEMTOS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 17.61.01.05 67.3 CONV. F.U.N.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.01 42.4 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.62.01.02 43.7 TRANSF. SEC.SAUDE - REFORSUS 5.625,58 2.976,90 250.000,00 241.397,52- 8.602,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.03 61.5 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 3.177,60 3.177,60 0,00 6.355,20 6.355,20 17.62.01.04 62.8 CONVˆNIO CRECHE 8.510,00 4.425,20- 0,00 4.084,80 4.084,80 17.62.01.05 64.4 CONV.SEE EDUCACAO 6.225,72 0,00 0,00 6.225,72 6.225,72 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 889.685,94 434.750,20 7.000.000,00 5.675.563,86- 1.324.436,14 19.11.01.01 44.0 MULTAS DE JUROS DE MORA 1.016,78 449,10 15.000,00 13.534,12- 1.465,88 19.15.01.01 60.2 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 0,00 810,28 0,00 810,28 810,28 19.21.01.01 45.3 INDENIZACOES E RESTITUICOES 28.443,00 130,42 200.000,00 171.426,58- 28.573,42 19.21.01.02 46.6 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 15.672,34 14.246,43 90.000,00 60.081,23- 29.918,77 19.31.01.01 47.9 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.460,09 2.663,34 200.000,00 194.876,57- 5.123,43 19.32.01.01 48.2 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.91.01.01 49.5 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 47.592,21 18.299,57 625.000,00 559.108,22- 65.891,78 Total das Receitas Correntes 982.427,28 518.429,77 8.385.000,00 6.884.142,95- 1.500.857,05 21.11.01.01 50.5 OPERACOES DE CREDITO 19.125,00 0,00 600.000,00 580.875,00- 19.125,00 Total OPERACOES DE CREDITO 19.125,00 0,00 600.000,00 580.875,00- 19.125,00 22.19.01.01 51.8 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 22.29.01.01 52.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 420.000,00 420.000,00- 0,00 24.12.01.01 53.4 TRANSFERENCIA DO ESTADO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 24.21.01.01 54.7 TRANSFERENCIA DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.21.01.02 55.0 PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.21.09.01 56.3 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 24.22.01.01 57.6 PARTICIPACAO NA REC. ESTADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 24.22.09.01 58.9 OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00- 0,00 25.11.01.01 59.2 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 19.125,00 0,00 2.115.000,00 2.095.875,00- 19.125,00 Total Orcamentario............ 1.001.552,28 518.429,77 10.500.000,00 8.980.017,95- 1.519.982,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 46.495,35 22.653,86 69.149,21 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 1.244,00 668,00 1.912,00 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 23.037,88 12.090,44 35.128,32 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 22.166,83 11.009,21 33.176,04 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 989,40 494,70 1.484,10 4233.030.1 5.415.3 INSS 1.539,93 873,89 2.413,82 CONSIGNACOES 95.473,39 47.790,10 143.263,49 Total Extraorcamentario ...... 95.473,39 47.790,10 143.263,49 Soma ........................ 1.097.025,67 566.219,87 1.663.245,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE C/MOV - 0020-8 22,81 22,81 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 490,53 5.488,80 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 568,85 3.257,11 Total MOVIMENTO 1.082,19 8.768,72 4.001.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 144,39- 3.240,65 4.003.1 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 10.467,81 15.928,84 4.004.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 141,11 1.375,78 4.005.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 1.281,04 1.336,78 4.007.3 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 677,17 1.131,36 4.008.6 BEMGE C/5436-1 - IPVA 1.104,96 785,66 4.013.8 BEMGE C/CEMIG - 397442-5 6.363,51 3.419,51 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 978,80 0,00 4.035.8 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 6.070,83 3.432,62 4.037.4 BCO BRASIL C 283.155-4 123,98 339,56 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 35.509,32 19.677,47 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 8.742,75 2.045,42 4.054.9 B.B.MIN.CULT.IMP.BIBLI.1.098-7 50.000,00 0,00 4.055.2 B.B.FNS-SANEAMENTO-1.105-3 209,04 209,04 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 639,94 162,96 4.059.4 BEMGE C/6025-1 CRECHE 7.908,20 0,00 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 3.471,75 3.974,13 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 204,54 0,00 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 3.177,60 3.104,60 4.070.1 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 12,97 12,97 4.072.7 C.E.F. HABITAR BRASIL - 18-3 50,00 50,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total VINCULADA 136.990,93 60.227,35 Total dos Bancos ............. 138.073,12 68.996,07 Total Geral .................. 704.292,99 1.732.241,61 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT DE FREITAS LUIZ CARLOS DA SILVA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 54743