PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 13:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 10.586,41 378,88 60.000,00 49.034,71- 10.965,29 11.12.04.01 3.9 IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE 11.371,95 3.569,95 100.000,00 85.058,10- 14.941,90 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 18.622,54 482,51 140.000,00 120.894,95- 19.105,05 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 11.090,22 4.918,96 40.000,00 23.990,82- 16.009,18 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 5.621,13 60,00 20.000,00 14.318,87- 5.681,13 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 607,28 0,00 20.000,00 19.392,72- 607,28 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 1.057,53 0,00 20.000,00 18.942,47- 1.057,53 11.21.04.01 9.7 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.05.01 10.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 276,18 0,00 10.000,00 9.723,82- 276,18 11.21.06.01 11.0 TAXA LIC.P/EXER.ARRUAM.LOT.TE. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.07.01 12.3 TAXA LIC.P/OCUP.SOLO VIAS L.P. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.08.01 13.6 TAXA LIC.P/UTILIZ.MEIOS P.GER. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.01.01 14.9 TAXA DE EXPEDIENTE 5.539,26 286,95 10.000,00 4.173,79- 5.826,21 11.22.02.01 15.2 TAXA DE COLETA DE LIXO 1.927,08 88,21 5.000,00 2.984,71- 2.015,29 11.22.03.01 16.5 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.910,41 88,21 10.000,00 8.001,38- 1.998,62 11.22.04.01 17.8 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 2.308,34 85,24 10.000,00 7.606,42- 2.393,58 11.22.05.01 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 88.230,08 11.014,07 140.000,00 40.755,85- 99.244,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 13:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.22.06.01 19.4 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 1.521,10 95,11 40.000,00 38.383,79- 1.616,21 11.22.07.01 20.4 TAXA DE URBANIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.01.01 21.7 CONTRIBUICOES DIVERSAS 1.974,16 0,00 60.000,00 58.025,84- 1.974,16 Total RECEITA TRIBUTARIA 162.643,67 21.068,09 715.000,00 531.288,24- 183.711,76 13.11.01.01 22.0 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 9,63 0,00 30.000,00 29.990,37- 9,63 13.21.01.01 23.3 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.91.01.01 24.6 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 9,63 0,00 95.000,00 94.990,37- 9,63 15.41.04.01 25.9 TARIFA SERVICO DE AGUA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 15.41.04.02 26.2 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 16.10.01.01 27.5 REC.MERCADOS,FEIRAS,MATADOUROS 464,92 0,00 20.000,00 19.535,08- 464,92 16.10.02.01 28.8 RECEITA DE CEMITERIOS 390,44 0,00 20.000,00 19.609,56- 390,44 16.10.03.01 29.1 RECEITAS EVENTUAIS 2.589,77 130,00 30.000,00 27.280,23- 2.719,77 16.10.04.01 30.1 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 3.269,75 380,64 30.000,00 26.349,61- 3.650,39 16.10.05.01 31.4 RECEITAS DIVERSAS 495,92 0,00 40.000,00 39.504,08- 495,92 Total RECEITAS DE SERVICOS 7.210,80 510,64 140.000,00 132.278,56- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 13:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7.721,44 17.21.01.02 34.3 COTA-PARTE FPM 1.352.117,58 158.199,05 3.200.000,00 1.689.683,37- 1.510.316,63 17.21.01.04 32.7 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 24.113,86 0,00 140.000,00 115.886,14- 24.113,86 17.21.01.05 33.0 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 29.761,40 21.164,46 160.000,00 109.074,14- 50.925,86 17.21.01.20 56.3 TRANSF REC FDO M.ENSINO-FUNDEF 85.932,71 10.163,57 0,00 96.096,28 96.096,28 17.21.09.01 35.6 OUTRAS TRANSFERENCIAS 7.490,46 984,18 200.000,00 191.525,36- 8.474,64 17.22.01.01 37.2 COTA-PARTE ICMS 1.098.594,74 130.442,99 3.200.000,00 1.970.962,27- 1.229.037,73 17.22.01.02 36.9 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 73.788,07 1.030,67 100.000,00 25.181,26- 74.818,74 17.22.01.20 57.6 COTA PARTE ICMS 219.849,87 26.364,06 0,00 246.213,93 246.213,93 17.22.09.01 38.5 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 144.222,41 15.887,85 200.000,00 39.889,74- 160.110,26 17.61.01.01 39.8 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.01.02 58.9 CONV.M.IND.COM.-ARTESANATO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 17.61.01.03 65.7 CONV.MINIST.AGRIC.EXPOSI‡ÆO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 17.61.01.04 68.6 CONV. SEC. EDUCA‡ÆO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.62.01.01 40.8 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.62.01.02 59.2 CONV. SES/CANTINHO DA LEITURA 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00 5.040,00 17.62.01.03 60.2 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 21.576,46 3.259,83 0,00 24.836,29 24.836,29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 13:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.04 64.4 CONVˆNIO CRECHE 1.021,20 0,00 0,00 1.021,20 1.021,20 17.62.01.05 66.0 CONV. SEE/MUNIC. FUNDEF 0,00 18.258,89 0,00 18.258,89 18.258,89 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.123.508,76 385.755,55 7.800.000,00 4.290.735,69- 3.509.264,31 19.11.01.01 41.1 MULTAS DE JUROS DE MORA 2.838,09 1.348,59 15.000,00 10.813,32- 4.186,68 19.15.01.01 63.1 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 585,41 670,08 0,00 1.255,49 1.255,49 19.21.01.01 42.4 INDENIZACOES E RESTITUICOES 126.909,14 15.140,20 200.000,00 57.950,66- 142.049,34 19.31.01.01 43.7 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 22.573,65 1.587,74 200.000,00 175.838,61- 24.161,39 19.32.01.01 44.0 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.91.01.01 45.3 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 152.906,29 18.746,61 535.000,00 363.347,10- 171.652,90 Total das Receitas Correntes 3.446.279,15 426.080,89 9.385.000,00 5.512.639,96- 3.872.360,04 21.11.01.01 46.6 OPERACOES DE CREDITO 56.493,38 0,00 600.000,00 543.506,62- 56.493,38 Total OPERACOES DE CREDITO 56.493,38 0,00 600.000,00 543.506,62- 56.493,38 22.19.01.01 47.9 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 22.29.01.01 48.2 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 420.000,00 420.000,00- 0,00 24.12.01.01 49.5 TRANSFERENCIA DO ESTADO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 13:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24.21.01.01 50.5 TRANSFERENCIA DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.21.01.02 51.8 PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.21.09.01 52.1 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 24.22.01.01 53.4 PARTICIPACAO NA REC. ESTADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 24.22.09.01 54.7 OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 24.71.01.01 61.5 CONV.FEDERAL/HABITAR BRASIL 91.352,00 0,00 0,00 91.352,00 91.352,00 24.71.01.02 62.8 CONV.FEDERAL/PATRULHA MECANIZ. 20.800,00 0,00 0,00 20.800,00 20.800,00 24.71.01.03 67.3 FNDE - CONTA 5241-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 112.152,00 0,00 295.000,00 182.848,00- 112.152,00 25.11.01.01 55.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 168.645,38 0,00 2.115.000,00 1.946.354,62- 168.645,38 Total Orcamentario............ 3.614.924,53 426.080,89 11.500.000,00 7.458.994,58- 4.041.005,42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 13:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 194.981,75 22.156,97 217.138,72 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 12.889,60 588,00 13.477,60 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 80.883,76 10.989,91 91.873,67 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 92.983,99 11.025,12 104.009,11 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 3.770,24 484,29 4.254,53 4233.016.5 5.405.6 IPREMUC-DESC.MED.ODONTOLOG. 14.220,02 0,00 14.220,02 4233.030.1 5.415.3 INSS 10.743,33 1.037,29 11.780,62 CONSIGNACOES 410.472,69 46.281,58 456.754,27 Total Extraorcamentario ...... 410.472,69 46.281,58 456.754,27 Soma ........................ 4.025.397,22 472.362,47 4.497.759,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 13:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE C/MOV - 0020-8 85,50 399,76 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 185,15 329,35 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 1.327,28 519,26 Total MOVIMENTO 1.597,93 1.248,37 4.001.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 267,57 2.898,87 4.003.1 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 10.738,13 1.024,52 4.004.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 477,31 17.323,09 4.005.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 119,82 50,08 4.007.3 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 1.574,38 794,13 4.008.6 BEMGE C/5436-1 - IPVA 1.497,27 658,29 4.013.8 BEMGE C/CEMIG - 397442-5 4.855,03 4.898,87 4.035.8 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 8.859,80 5.175,61 4.037.4 BCO BRASIL C 283.155-4 260,50 42,74 4.046.8 BEMGE SEE ESC.SAO F. DE ASSIS 33,45 33,45 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 34.038,25 124,12 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 486,64 26,14 4.052.3 B.B.MULTIPLO USO C/58062-7 0,00 26,47 4.053.6 B.B.SEE/FUNDEF-1.099-5 541,06 18.395,65 4.054.9 B.B.MIN.CULT.IMP.BIBLI.1.098-7 0,00 8,00 4.055.2 B.B.FNS-SANEAMENTO-1.105-3 209,04 50.037,24 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 297,97 584,06 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 7.266,40 9.906,00 4.062.0 BEMGE C/6547-4 CANT.LEITURA 776,35 2,56 4.066.2 BEMGE C/6546-6 O.C.C.U.R.LIXO 0,00 64,77 4.067.5 BEMGE C6544-1 COMP.EQ.UR.LIXO 0,00 22.403,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 13:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 204,54 0,00 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 6.053,97 0,00 4.070.1 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 116,29 0,00 Total VINCULADA 78.673,77 134.478,46 Total dos Bancos ............. 80.271,70 135.726,83 Total Geral .................. 552.634,17 4.633.486,52 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT DE FREITAS LUIZ CARLOS DA SILVA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 54743