PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 09:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 8.209,83 1.348,23 50.000,00 40.441,94- 9.558,06 11.12.04.01 3.9 IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE 45.424,69 45.424,69- 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 46.066,75 2.492,83 80.000,00 31.440,42- 48.559,58 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 248.593,77 6.646,57 60.000,00 195.240,34 255.240,34 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 5.255,14 60,00 10.000,00 4.684,86- 5.315,14 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 104,56 0,00 20.000,00 19.895,44- 104,56 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 232,10 0,00 10.000,00 9.767,90- 232,10 11.21.04.01 9.7 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.05.01 10.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 370,16 0,00 10.000,00 9.629,84- 370,16 11.21.06.01 11.0 TAXA LIC.P/EXER.ARRUAM.LOT.TE. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.07.01 12.3 TAXA LIC.P/OCUP.SOLO VIAS L.P. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.08.01 13.6 TAXA LIC.P/UTILIZ.MEIOS P.GER. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.01.01 14.9 TAXA DE EXPEDIENTE 5.540,90 646,63 10.000,00 3.812,47- 6.187,53 11.22.02.01 15.2 TAXA DE COLETA DE LIXO 2.222,55 302,68 5.000,00 2.474,77- 2.525,23 11.22.03.01 16.5 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 2.201,04 302,68 10.000,00 7.496,28- 2.503,72 11.22.04.01 17.8 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 2.172,42 299,71 10.000,00 7.527,87- 2.472,13 11.22.05.01 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 135.601,97 13.050,13 140.000,00 8.652,10 148.652,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 09:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.22.06.01 19.4 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 450,54 49,58 40.000,00 39.499,88- 500,12 11.22.07.01 20.4 TAXA DE URBANIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.01.01 21.7 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 502.446,42 20.225,65- 555.000,00 72.779,23- 482.220,77 13.11.01.01 22.0 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 7,37 0,00 30.000,00 29.992,63- 7,37 13.21.01.01 23.3 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.91.01.01 24.6 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 7,37 0,00 95.000,00 94.992,63- 7,37 15.41.04.01 25.9 TARIFA SERVICO DE AGUA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 15.41.04.02 26.2 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 16.10.01.01 27.5 REC.MERCADOS,FEIRAS,MATADOUROS 38,00 0,00 10.000,00 9.962,00- 38,00 16.10.02.01 28.8 RECEITA DE CEMITERIOS 191,50 0,00 10.000,00 9.808,50- 191,50 16.10.03.01 29.1 RECEITAS EVENTUAIS 2.851,38 341,33 10.000,00 6.807,29- 3.192,71 16.10.04.01 30.1 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 4.489,65 322,23 10.000,00 5.188,12- 4.811,88 16.10.05.01 31.4 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 7.570,53 663,56 50.000,00 41.765,91- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 09:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8.234,09 17.21.01.02 32.7 COTA-PARTE FPM 1.644.704,76 180.817,49 2.500.000,00 674.477,75- 1.825.522,25 17.21.01.04 33.0 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 0,00 53.199,79 80.000,00 26.800,21- 53.199,79 17.21.01.05 34.3 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 53.268,38 7.136,34 120.000,00 59.595,28- 60.404,72 17.21.01.20 35.6 TRANSF. F P M - FUNDEF 104.101,04 11.456,45 250.000,00 134.442,51- 115.557,49 17.21.02.20 66.0 COTA PARTE I.P.I. FUNDEF 11.132,03 1.203,54 0,00 12.335,57 12.335,57 17.21.09.01 36.9 OUTRAS TRANSFERENCIAS 13.548,87 1.585,93 200.000,00 184.865,20- 15.134,80 17.22.01.01 37.2 COTA-PARTE ICMS 2.080.352,71 187.057,14 2.400.000,00 132.590,15- 2.267.409,85 17.22.01.02 38.5 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 87.979,01 987,63 100.000,00 11.033,36- 88.966,64 17.22.01.20 39.8 COTA PARTE ICMS - FUNDEF 316.513,25 32.313,71 400.000,00 51.173,04- 348.826,96 17.22.09.01 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 144.446,94 13.131,54 100.000,00 57.578,48 157.578,48 17.61.01.01 41.1 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.01.02 63.1 CONV.IMPLANT.BIBLIOTECA-CONST. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 17.61.01.04 65.7 FNS-COMPRA DE MEDICAMEMTOS 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 17.61.01.05 67.3 CONV. F.U.N.S. 80.700,00 0,00 0,00 80.700,00 80.700,00 17.61.01.06 68.6 F.N.D.E. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 17.61.01.07 70.9 ELETRIFICACAO RURAL CEF 021-3 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 09:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 42.4 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.62.01.02 43.7 TRANSF. SEC.SAUDE - REFORSUS 28.955,82 3.019,90 250.000,00 218.024,28- 31.975,72 17.62.01.03 61.5 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 31.776,00 0,00 0,00 31.776,00 31.776,00 17.62.01.04 62.8 CONVˆNIO CRECHE 6.127,20 0,00 0,00 6.127,20 6.127,20 17.62.01.05 64.4 CONV.SEE EDUCACAO 6.225,72 0,00 0,00 6.225,72 6.225,72 17.62.01.06 69.9 QESE-QUOTA EST. SALARIO EDUC. 9.211,11 1.154,73 0,00 10.365,84 10.365,84 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.760.042,84 513.064,19 7.000.000,00 1.726.892,97- 5.273.107,03 19.11.01.01 44.0 MULTAS DE JUROS DE MORA 6.181,73 1.946,00 15.000,00 6.872,27- 8.127,73 19.15.01.01 60.2 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 1.080,26 889,98 0,00 1.970,24 1.970,24 19.21.01.01 45.3 INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.229,98 11.442,15 200.000,00 158.327,87- 41.672,13 19.21.01.02 46.6 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 162.546,66 14.940,52 90.000,00 87.487,18 177.487,18 19.31.01.01 47.9 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 24.735,69 3.546,22 200.000,00 171.718,09- 28.281,91 19.32.01.01 48.2 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.91.01.01 49.5 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 224.774,32 32.764,87 625.000,00 367.460,81- 257.539,19 Total das Receitas Correntes 5.494.841,48 526.266,97 8.385.000,00 2.363.891,55- 6.021.108,45 21.11.01.01 50.5 OPERACOES DE CREDITO 19.125,00 0,00 600.000,00 580.875,00- 19.125,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 09:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OPERACOES DE CREDITO 19.125,00 0,00 600.000,00 580.875,00- 19.125,00 22.19.01.01 51.8 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 22.29.01.01 52.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 420.000,00 420.000,00- 0,00 24.12.01.01 53.4 TRANSFERENCIA DO ESTADO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 24.21.01.01 54.7 TRANSFERENCIA DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.21.01.02 55.0 PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.21.09.01 56.3 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 24.22.01.01 57.6 PARTICIPACAO NA REC. ESTADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 24.22.09.01 58.9 OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00- 0,00 25.11.01.01 59.2 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 19.125,00 0,00 2.115.000,00 2.095.875,00- 19.125,00 Total Orcamentario............ 5.513.966,48 526.266,97 10.500.000,00 4.459.766,55- 6.040.233,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 09:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 248.587,99 46.132,74 294.720,73 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 7.500,00 1.440,00 8.940,00 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 122.657,82 21.637,50 144.295,32 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 117.991,15 20.417,53 138.408,68 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 5.578,20 1.119,00 6.697,20 4233.030.1 5.415.3 INSS 9.511,42 1.580,67 11.092,09 4233.031.4 5.416.6 PASEP - FUNCIONARIOS 14.076,24 0,00 14.076,24 CONSIGNACOES 525.902,82 92.327,44 618.230,26 Total Extraorcamentario ...... 525.902,82 92.327,44 618.230,26 Soma ........................ 6.039.869,30 618.594,41 6.658.463,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 09:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE C/MOV - 0020-8 59,06 22,81 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 1.343,03 5.488,80 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 879,40 3.257,11 Total MOVIMENTO 2.281,49 8.768,72 4.001.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 9.181,35 3.240,65 4.002.8 ITAU-CEMIG 18.011,21 0,00 4.003.1 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 15.112,63 15.928,84 4.004.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 24.506,87 1.375,78 4.005.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 5.664,46 1.336,78 4.007.3 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 1.106,39 1.131,36 4.008.6 BEMGE C/5436-1 - IPVA 339,19 785,66 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 40.350,00 0,00 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 2.493,51 0,00 4.013.8 BEMGE C/CEMIG - 397442-5 0,00 3.419,51 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 171,37 0,00 4.035.8 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 5.927,85 3.432,62 4.037.4 BCO BRASIL C 283.155-4 658,83 339,56 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 43.759,24 19.677,47 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 689,55 2.045,42 4.055.2 B.B.FNS-SANEAMENTO-1.105-3 0,00 209,04 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 82,98 162,96 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 1.235,79 3.974,13 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 204,54 0,00 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 3.228,20 3.104,60 4.070.1 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 36,95 12,97 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 09:56 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.072.7 C.E.F. HABITAR BRASIL - 18-3 0,00 50,00 Total VINCULADA 172.760,91 60.227,35 Total dos Bancos ............. 175.042,40 68.996,07 Total Geral .................. 793.636,81 6.727.459,78 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT DE FREITAS LUIZ CARLOS DA SILVA Prefeito Municipal CRC-TC/MG 54.743