PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 09:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB. 7.463,80 262,34 50.000,00 42.273,86- 7.726,14 11.12.04.01 3.9 IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE 37.025,41 4.137,30 50.000,00 8.837,29- 41.162,71 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 42.023,14 1.850,23 80.000,00 36.126,63- 43.873,37 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA 209.195,24 18.157,26 60.000,00 167.352,50 227.352,50 11.21.01.01 6.8 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM. 5.226,14 0,00 10.000,00 4.773,86- 5.226,14 11.21.02.01 7.1 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTB.COM. 104,56 0,00 20.000,00 19.895,44- 104,56 11.21.03.01 8.4 TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC. 232,10 0,00 10.000,00 9.767,90- 232,10 11.21.04.01 9.7 TAXA LIC.P/EXERC.COM.EVENT.AMB 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.05.01 10.7 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 370,16 0,00 10.000,00 9.629,84- 370,16 11.21.06.01 11.0 TAXA LIC.P/EXER.ARRUAM.LOT.TE. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.07.01 12.3 TAXA LIC.P/OCUP.SOLO VIAS L.P. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.08.01 13.6 TAXA LIC.P/UTILIZ.MEIOS P.GER. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.01.01 14.9 TAXA DE EXPEDIENTE 4.690,90 436,77 10.000,00 4.872,33- 5.127,67 11.22.02.01 15.2 TAXA DE COLETA DE LIXO 1.975,05 113,85 5.000,00 2.911,10- 2.088,90 11.22.03.01 16.5 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.953,54 113,85 10.000,00 7.932,61- 2.067,39 11.22.04.01 17.8 TAXA DE CONSERV.VIAS LOG.PUBL. 1.927,89 110,88 10.000,00 7.961,23- 2.038,77 11.22.05.01 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 108.946,34 13.126,39 140.000,00 17.927,27- 122.072,73 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 09:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.22.06.01 19.4 TAXA DE SERVICOS DEVERSOS 403,02 11,88 40.000,00 39.585,10- 414,90 11.22.07.01 20.4 TAXA DE URBANIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.31.01.01 21.7 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 421.537,29 38.320,75 555.000,00 95.141,96- 459.858,04 13.11.01.01 22.0 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 JUROS DE APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.91.01.01 24.6 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00- 0,00 15.41.04.01 25.9 TARIFA SERVICO DE AGUA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 15.41.04.02 26.2 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 16.10.01.01 27.5 REC.MERCADOS,FEIRAS,MATADOUROS 38,00 0,00 10.000,00 9.962,00- 38,00 16.10.02.01 28.8 RECEITA DE CEMITERIOS 66,42 125,08 10.000,00 9.808,50- 191,50 16.10.03.01 29.1 RECEITAS EVENTUAIS 1.968,12 805,82 10.000,00 7.226,06- 2.773,94 16.10.04.01 30.1 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA 3.739,82 358,50 10.000,00 5.901,68- 4.098,32 16.10.05.01 31.4 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 5.812,36 1.289,40 50.000,00 42.898,24- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 09:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7.101,76 17.21.01.02 32.7 COTA-PARTE FPM 1.336.869,50 147.615,67 2.500.000,00 1.015.514,83- 1.484.485,17 17.21.01.04 33.0 TRANSF. IMP S/ A RENDA R.FONTE 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 17.21.01.05 34.3 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL 28.027,73 939,26 120.000,00 91.033,01- 28.966,99 17.21.01.20 35.6 TRANSF. F P M - FUNDEF 84.596,83 9.352,83 250.000,00 156.050,34- 93.949,66 17.21.02.20 66.0 COTA PARTE I.P.I. FUNDEF 8.789,36 1.150,88 0,00 9.940,24 9.940,24 17.21.09.01 36.9 OUTRAS TRANSFERENCIAS 10.698,81 1.317,14 200.000,00 187.984,05- 12.015,95 17.22.01.01 37.2 COTA-PARTE ICMS 1.701.663,37 197.271,59 2.400.000,00 501.065,04- 1.898.934,96 17.22.01.02 38.5 COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA 85.710,81 756,30 100.000,00 13.532,89- 86.467,11 17.22.01.20 39.8 COTA PARTE ICMS - FUNDEF 251.069,78 31.665,93 400.000,00 117.264,29- 282.735,71 17.22.09.01 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 118.183,86 12.927,00 100.000,00 31.110,86 131.110,86 17.61.01.01 41.1 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.61.01.02 63.1 CONV.IMPLANT.BIBLIOTECA-CONST. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 17.61.01.04 65.7 FNS-COMPRA DE MEDICAMEMTOS 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 17.61.01.05 67.3 CONV. F.U.N.S. 40.350,00 0,00 0,00 40.350,00 40.350,00 17.61.01.06 68.6 F.N.D.E. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 17.61.01.07 70.9 ELETRIFICACAO RURAL CEF 021-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 09:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.62.01.01 42.4 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 17.62.01.02 43.7 TRANSF. SEC.SAUDE - REFORSUS 24.104,19 2.238,43 250.000,00 223.657,38- 26.342,62 17.62.01.03 61.5 CONV.FNDE/MERENDA ESCOLAR 25.420,80 3.177,60 0,00 28.598,40 28.598,40 17.62.01.04 62.8 CONVˆNIO CRECHE 6.127,20 0,00 0,00 6.127,20 6.127,20 17.62.01.05 64.4 CONV.SEE EDUCACAO 6.225,72 0,00 0,00 6.225,72 6.225,72 17.62.01.06 69.9 QESE-QUOTA EST. SALARIO EDUC. 5.702,86 1.014,74 0,00 6.717,60 6.717,60 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.874.540,82 409.427,37 7.000.000,00 2.716.031,81- 4.283.968,19 19.11.01.01 44.0 MULTAS DE JUROS DE MORA 5.596,39 275,11 15.000,00 9.128,50- 5.871,50 19.15.01.01 60.2 SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO 1.058,95 21,31 0,00 1.080,26 1.080,26 19.21.01.01 45.3 INDENIZACOES E RESTITUICOES 29.971,06 0,00 200.000,00 170.028,94- 29.971,06 19.21.01.02 46.6 COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS 125.917,89 17.470,93 90.000,00 53.388,82 143.388,82 19.31.01.01 47.9 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 19.735,63 2.348,52 200.000,00 177.915,85- 22.084,15 19.32.01.01 48.2 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.91.01.01 49.5 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.279,92 20.115,87 625.000,00 422.604,21- 202.395,79 Total das Receitas Correntes 4.484.170,39 469.153,39 8.385.000,00 3.431.676,22- 4.953.323,78 21.11.01.01 50.5 OPERACOES DE CREDITO 19.125,00 0,00 600.000,00 580.875,00- 19.125,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 09:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total OPERACOES DE CREDITO 19.125,00 0,00 600.000,00 580.875,00- 19.125,00 22.19.01.01 51.8 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 22.29.01.01 52.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 420.000,00 420.000,00- 0,00 24.12.01.01 53.4 TRANSFERENCIA DO ESTADO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 24.21.01.01 54.7 TRANSFERENCIA DA UNIAO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.21.01.02 55.0 PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.21.09.01 56.3 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 24.22.01.01 57.6 PARTICIPACAO NA REC. ESTADO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 24.22.09.01 58.9 OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00- 0,00 25.11.01.01 59.2 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 19.125,00 0,00 2.115.000,00 2.095.875,00- 19.125,00 Total Orcamentario............ 4.503.295,39 469.153,39 10.500.000,00 5.527.551,22- 4.972.448,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 09:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.002.6 5.402.7 ASSOC.PROF.FUNC.P.M.-DIVERSOS 202.872,78 22.603,82 225.476,60 4233.003.9 5.401.4 BEMGE-SEGURO VIDA COLETIVO 6.052,00 716,00 6.768,00 4233.004.2 5.414.0 EMPRESTIMOS JUNTO A CEF 100.543,09 11.393,64 111.936,73 4233.014.9 5.400.1 IPREMUC-INST.P.M.CANAPOLIS- 97.220,55 10.278,68 107.499,23 4233.015.2 5.404.3 PENSAO ALIMENTICIA 4.549,80 514,20 5.064,00 4233.030.1 5.415.3 INSS 7.871,55 855,61 8.727,16 4233.031.4 5.416.6 PASEP - FUNCIONARIOS 14.076,24 0,00 14.076,24 CONSIGNACOES 433.186,01 46.361,95 479.547,96 Total Extraorcamentario ...... 433.186,01 46.361,95 479.547,96 Soma ........................ 4.936.481,40 515.515,34 5.451.996,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 09:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE C/MOV - 0020-8 51,69 22,81 2.002.2 BCO BRASIL C/MOV - 30665-7 14.575,85 5.488,80 2.005.1 BCO CREDIMAN C/35001-0 5.681,92 3.257,11 Total MOVIMENTO 20.309,46 8.768,72 4.001.5 BEMGE C/ 484-6 - I.C.M.S. 4.149,17 3.240,65 4.002.8 ITAU-CEMIG 14.522,89 0,00 4.003.1 BCO BRASIL C/FPM - 30659-2 3.691,60 15.928,84 4.004.4 BCO BRASIL C/ITR - 31469-2 934,72 1.375,78 4.005.7 B.BRASIL ROYALTIES-30010-1 307,74 1.336,78 4.007.3 BCO BRASIL C/F.ESP.-32751-4 1.602,87 1.131,36 4.008.6 BEMGE C/5436-1 - IPVA 1.248,19 785,66 4.009.9 CONV. F.U.N.S. - 5.316-3 24.227,34 0,00 4.010.9 QESE-QUOTA EST. SAL. EDUCACAO 5.702,86 0,00 4.013.8 BEMGE C/CEMIG - 397442-5 0,00 3.419,51 4.029.3 B. BRASIL C/C 37.353-2 76,86 0,00 4.035.8 BB/C-283.141-4 DES.EXP.ICMS 9.331,41 3.432,62 4.037.4 BCO BRASIL C 283.155-4 772,48 339,56 4.049.7 B.B.FUNDEF C/58021-X - MAGIST. 31.026,64 19.677,47 4.050.7 B.B.EDUCACAO C/1072-3 4.162,32 2.045,42 4.055.2 B.B.FNS-SANEAMENTO-1.105-3 0,00 209,04 4.058.1 B.B.SEE.FPM.ICMS.IPI-1.115-0 151,55 162,96 4.061.7 B.B.M SAUDE DENGUE-C/1.137-1 2.224,05 3.974,13 4.068.8 BB/SAUDE PAB 58.040-6 204,54 0,00 4.069.1 BB/FNDE/MERENDA ESCOLAR 3.177,60 3.104,60 4.070.1 BEMGE/SEG.PUB.MULTA TRANSITO 15,64 12,97 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 09:55 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.072.7 C.E.F. HABITAR BRASIL - 18-3 0,00 50,00 Total VINCULADA 107.530,47 60.227,35 Total dos Bancos ............. 127.839,93 68.996,07 Total Geral .................. 643.355,27 5.520.992,81 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ÚLTIMO BITENCOURT DE FREITAS LUIZ CARLOS DA SILVA Prefeito Municipal CRC-TC/MG 54.743