PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade : 01.01 - C¶MARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319009.01 SALARIO FAMILIA 500,00 0,00 500,00 51,55 448,45 319011.01 VENCIMENTOS 70.000,00 0,00 70.000,00 69.240,74 759,26 319011.02 SUBS¡DIOS 187.000,00 0,00 187.000,00 177.450,56 9.549,44 319013.01 FGTS; INSS; IPREMUC 55.000,00 0,00 55.000,00 45.564,30 9.435,70 Soma .......... 312.500,00 0,00 312.500,00 292.307,15 20.192,85 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335041.03 CONTRIBUICOES IBAM 1.500,00 0,00 1.500,00 910,00 590,00 339014.01 DI RIAS 0,00 20.000,00 20.000,00 1.250,00 18.750,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 0,00 19.000,00 13.379,33 5.620,67 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 20.000,00 0,00 20.000,00 9.568,05 10.431,95 339035.01 SERVI‡OS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 35.000,00 0,00 35.000,00 8.101,65 26.898,35 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 95.000,00 0,00 95.000,00 80.450,33 14.549,67 339039.02 FESTIV. E COMEMORACOES CIVICAS 13.000,00 0,00 13.000,00 12.935,01 64,99 Soma .......... 193.500,00 20.000,00 213.500,00 126.594,37 86.905,63 Total Despesas Correntes ..... 506.000,00 20.000,00 526.000,00 418.901,52 107.098,48 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.02 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 80.000,00 0,00 80.000,00 77.086,68 2.913,32 449052.18 MOBILIARIO EM GERAL 38.000,00 0,00 38.000,00 9.272,00 28.728,00 Soma .......... 118.000,00 0,00 118.000,00 86.358,68 31.641,32 Total Despesas de Capital .... 118.000,00 0,00 118.000,00 86.358,68 31.641,32 Total Sub-Unidade ............ 624.000,00 20.000,00 644.000,00 505.260,20 138.739,80 Total Unidade ................ 624.000,00 20.000,00 644.000,00 505.260,20 138.739,80 Total Orgao .................. 624.000,00 20.000,00 644.000,00 505.260,20 138.739,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.01 - SECRETµRIA MUNIC. GOVERNO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL- CONTRATADO 18.021,70 0,00 18.021,70 18.021,70 0,00 319011.01 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS 111.012,88 0,00 111.012,88 111.012,88 0,00 319011.03 SUBS¡DIO PREFEITO 72.271,32 0,00 72.271,32 72.271,32 0,00 319011.04 SUBS¡DIO SECRET RIOS 26.400,00 0,00 26.400,00 26.400,00 0,00 Soma .......... 227.705,90 0,00 227.705,90 227.705,90 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 75.351,05 0,00 75.351,05 75.328,27 22,78 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 34.325,90 0,00 34.325,90 34.325,90 0,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 805,20 0,00 805,20 805,20 0,00 339035.01 SERVI‡OS DE CONSULTORIA 59.200,00 0,00 59.200,00 59.200,00 0,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 19.509,50 0,00 19.509,50 19.509,50 0,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 187.218,75 0,00 187.218,75 187.218,75 0,00 339039.02 PUBICACOES E PUBLICIDADES 14.744,42 0,00 14.744,42 14.744,42 0,00 339039.03 RECEPCOES E HOMENAGENS 183,50 0,00 183,50 183,50 0,00 339092.01 DESP DE EXERC¡CIOS FINDOS 27.775,88 0,00 27.775,88 27.775,88 0,00 339093.01 RESTITUICOES SALDOS CONVENIOS 1.086,61 0,00 1.086,61 1.086,61 0,00 Soma .......... 420.200,81 0,00 420.200,81 420.178,03 22,78 Total Despesas Correntes ..... 647.906,71 0,00 647.906,71 647.883,93 22,78 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 32.840,80 0,00 32.840,80 32.840,80 0,00 Soma .......... 32.840,80 0,00 32.840,80 32.840,80 0,00 Total Despesas de Capital .... 32.840,80 0,00 32.840,80 32.840,80 0,00 Total Sub-Unidade ............ 680.747,51 0,00 680.747,51 680.724,73 22,78 Total Unidade ................ 680.747,51 0,00 680.747,51 680.724,73 22,78 Total Orgao .................. 680.747,51 0,00 680.747,51 680.724,73 22,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.02 - CONTROLADORIA GERAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.04 SUBS¡DIO SECRET RIOS 24.750,00 0,00 24.750,00 24.750,00 0,00 Soma .......... 24.750,00 0,00 24.750,00 24.750,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.609,47 0,00 1.609,47 1.609,47 0,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 749,33 0,00 749,33 749,33 0,00 Soma .......... 2.358,80 0,00 2.358,80 2.358,80 0,00 Total Despesas Correntes ..... 27.108,80 0,00 27.108,80 27.108,80 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Total Sub-Unidade ............ 27.108,80 0,00 27.108,80 27.108,80 0,00 Total Unidade ................ 27.108,80 0,00 27.108,80 27.108,80 0,00 Total Orgao .................. 27.108,80 0,00 27.108,80 27.108,80 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.03 - SECR MUNIC PLANEJAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS 59.233,12 0,00 59.233,12 59.233,12 0,00 319011.04 SUBS¡DIO SECRET RIOS 25.740,00 0,00 25.740,00 25.740,00 0,00 Soma .......... 84.973,12 0,00 84.973,12 84.973,12 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335041.01 TRANSF. A AMVAP 35.137,91 0,00 35.137,91 35.137,91 0,00 339014.01 DI RIAS 813,50 0,00 813,50 813,50 0,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.076,25 0,00 10.076,25 9.076,25 1.000,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 678,40 0,00 678,40 678,40 0,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERC.PES.FISICA 5.756,93 0,00 5.756,93 5.756,93 0,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 7.402,53 0,00 7.402,53 7.402,53 0,00 Soma .......... 59.865,52 0,00 59.865,52 58.865,52 1.000,00 Total Despesas Correntes ..... 144.838,64 0,00 144.838,64 143.838,64 1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT.PERMANENTE 43,00 0,00 43,00 43,00 0,00 Soma .......... 43,00 0,00 43,00 43,00 0,00 Total Despesas de Capital .... 43,00 0,00 43,00 43,00 0,00 Total Sub-Unidade ............ 144.881,64 0,00 144.881,64 143.881,64 1.000,00 Total Unidade ................ 144.881,64 0,00 144.881,64 143.881,64 1.000,00 Total Orgao .................. 144.881,64 0,00 144.881,64 143.881,64 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.04 - SECR MUNIC FINAN€AS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL-CONT.P/TEMPO DET 16.199,32 0,00 16.199,32 16.199,32 0,00 319011.01 VENCIMENTOS 156.599,00 0,00 156.599,00 156.599,00 0,00 319011.04 SUBS¡DIO SECRET RIOS 14.520,00 0,00 14.520,00 14.520,00 0,00 319014.01 DI RIAS 538,61 0,00 538,61 538,61 0,00 Soma .......... 187.856,93 0,00 187.856,93 187.856,93 0,00 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 329021.01 JUROS S/ A DIVIDA INTERNA 100,82 0,00 100,82 100,82 0,00 329022.01 OUTROS ENCARGOS 3.033,57 0,00 3.033,57 3.033,57 0,00 329023.01 JUROS 2.507,07 0,00 2.507,07 2.507,07 0,00 Soma .......... 5.641,46 0,00 5.641,46 5.641,46 0,00 329025.01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 16.957,23 0,00 16.957,23 16.157,23 800,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 318,24 0,00 318,24 318,24 0,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERC.PES.FISICA 3.028,82 0,00 3.028,82 3.028,82 0,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 85.203,83 0,00 85.203,83 84.956,83 247,00 339092.01 DESP DE EXERC¡CIOS FINDOS 43,20 0,00 43,20 43,20 0,00 Soma .......... 105.551,32 0,00 105.551,32 104.504,32 1.047,00 Total Despesas Correntes ..... 299.049,71 0,00 299.049,71 298.002,71 1.047,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 2.023,00 0,00 2.023,00 2.023,00 0,00 Soma .......... 2.023,00 0,00 2.023,00 2.023,00 0,00 AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 469071.01 D¡VIDA INTERNA 86.716,77 0,00 86.716,77 86.716,77 0,00 469072.01 D¡VIDA INTERNA 28.126,62 0,00 28.126,62 28.126,62 0,00 Soma .......... 114.843,39 0,00 114.843,39 114.843,39 0,00 Total Despesas de Capital .... 116.866,39 0,00 116.866,39 116.866,39 0,00 Total Sub-Unidade ............ 415.916,10 0,00 415.916,10 414.869,10 1.047,00 Total Unidade ................ 415.916,10 0,00 415.916,10 414.869,10 1.047,00 Total Orgao .................. 415.916,10 0,00 415.916,10 414.869,10 1.047,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.05 - SECR MUNIC ADMINISTRA€ÇO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319001.01 INATIVOS 101.454,73 0,00 101.454,73 101.454,73 0,00 319003.01 PENSIONISTAS 19.008,46 0,00 19.008,46 19.008,46 0,00 319004.01 PESSOAL CIVIL 54.283,31 0,00 54.283,31 54.283,31 0,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 8.018,70 0,00 8.018,70 8.018,70 0,00 319011.01 VENCIMENTOS 204.164,96 0,00 204.164,96 204.164,96 0,00 319013.01 FGTS; INSS; IPREMUC 322.031,64 0,00 322.031,64 322.031,64 0,00 319014.01 DI RIAS 4.096,25 0,00 4.096,25 4.096,25 0,00 Soma .......... 713.058,05 0,00 713.058,05 713.058,05 0,00 319016.01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 28.052,97 0,00 28.052,97 28.052,97 0,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 192,39 0,00 192,39 192,39 0,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 2.297,36 0,00 2.297,36 2.297,36 0,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 234.583,40 0,00 234.583,40 233.887,40 696,00 339047.03 CONTRIBUICAO PARA O PASEP 75.823,38 0,00 75.823,38 75.823,38 0,00 Soma .......... 340.949,50 0,00 340.949,50 340.253,50 696,00 Total Despesas Correntes ..... 1.054.007,55 0,00 1.054.007,55 1.053.311,55 696,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 6.779,00 0,00 6.779,00 6.779,00 0,00 Soma .......... 6.779,00 0,00 6.779,00 6.779,00 0,00 Total Despesas de Capital .... 6.779,00 0,00 6.779,00 6.779,00 0,00 Total Sub-Unidade ............ 1.060.786,55 0,00 1.060.786,55 1.060.090,55 696,00 Total Unidade ................ 1.060.786,55 0,00 1.060.786,55 1.060.090,55 696,00 Total Orgao .................. 1.060.786,55 0,00 1.060.786,55 1.060.090,55 696,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.06 - SECR MUNIC EDUCA€ÇO 02.06.01 DEPARTAMENTO EDUCA€ÇO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL-CONT.P/TEMPO DET 105.274,03 0,00 105.274,03 105.273,03 1,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 11.013,60 0,00 11.013,60 11.013,60 0,00 319011.01 VENCIMENTOS 292.901,74 0,00 292.901,74 292.901,74 0,00 319011.04 SUBS¡DIO SECRET RIOS 24.420,00 0,00 24.420,00 24.420,00 0,00 319013.01 FGTS; INSS; IPREMUC 79.187,33 0,00 79.187,33 79.187,33 0,00 Soma .......... 512.796,70 0,00 512.796,70 512.795,70 1,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.01 DI RIAS 2.569,36 0,00 2.569,36 2.569,36 0,00 339018.01 BOLSAS DE ESTUDO 236.759,06 0,00 236.759,06 235.688,69 1.070,37 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 203.578,03 0,00 203.578,03 196.243,93 7.334,10 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 4.591,29 0,00 4.591,29 4.591,29 0,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 340.807,65 0,00 340.807,65 340.807,65 0,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 112.560,19 0,00 112.560,19 112.551,94 8,25 339092.01 DESP DE EXERC¡CIOS FINDOS 934,49 0,00 934,49 934,49 0,00 Soma .......... 901.878,07 0,00 901.878,07 893.465,35 8.412,72 Total Despesas Correntes ..... 1.414.674,77 0,00 1.414.674,77 1.406.261,05 8.413,72 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 88.416,20 0,00 88.416,20 88.416,20 0,00 Soma .......... 88.416,20 0,00 88.416,20 88.416,20 0,00 Total Despesas de Capital .... 88.416,20 0,00 88.416,20 88.416,20 0,00 Total Sub-Unidade ............ 1.503.090,97 0,00 1.503.090,97 1.494.677,25 8.413,72 Total Unidade ................ 1.503.090,97 0,00 1.503.090,97 1.494.677,25 8.413,72 Total Orgao .................. 1.503.090,97 0,00 1.503.090,97 1.494.677,25 8.413,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.06 - SECR MUNIC EDUCA€ÇO 02.06.02 FUNDEF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL-CONT.P/TEMPO DET 163.136,03 0,00 163.136,03 163.136,03 0,00 319011.01 VENCIMENTOS 605.840,76 0,00 605.840,76 605.840,76 0,00 319013.01 FGTS; INSS; IPREMUC 103.936,72 0,00 103.936,72 103.936,72 0,00 Soma .......... 872.913,51 0,00 872.913,51 872.913,51 0,00 319034.01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 44.914,44 0,00 44.914,44 44.914,44 0,00 Soma .......... 44.914,44 0,00 44.914,44 44.914,44 0,00 Total Despesas Correntes ..... 917.827,95 0,00 917.827,95 917.827,95 0,00 Total Sub-Unidade ............ 917.827,95 0,00 917.827,95 917.827,95 0,00 Total Unidade ................ 917.827,95 0,00 917.827,95 917.827,95 0,00 Total Orgao .................. 917.827,95 0,00 917.827,95 917.827,95 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.06 - SECR MUNIC EDUCA€ÇO 02.06.03 ASSIST INF¶NCIA E JUVENTUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL-CONT.P/TEMPO DET 35.966,86 0,00 35.966,86 35.966,86 0,00 Soma .......... 35.966,86 0,00 35.966,86 35.966,86 0,00 319011.01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 104,84 0,00 104,84 104,84 0,00 Soma .......... 104,84 0,00 104,84 104,84 0,00 Total Despesas Correntes ..... 36.071,70 0,00 36.071,70 36.071,70 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Total Sub-Unidade ............ 36.071,70 0,00 36.071,70 36.071,70 0,00 Total Unidade ................ 36.071,70 0,00 36.071,70 36.071,70 0,00 Total Orgao .................. 36.071,70 0,00 36.071,70 36.071,70 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.06 - SECR MUNIC EDUCA€ÇO 02.06.04 ESPORTE E LAZER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL-CONT.P/TEMPO DET 8.608,32 0,00 8.608,32 8.608,32 0,00 319011.01 VENCIMENTOS 175.848,54 0,00 175.848,54 175.848,54 0,00 Soma .......... 184.456,86 0,00 184.456,86 184.456,86 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.163,05 0,00 22.163,05 22.163,05 0,00 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 4.760,99 0,00 4.760,99 4.760,99 0,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERC.PES.FISICA 14.577,60 0,00 14.577,60 14.577,60 0,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 65.742,93 0,00 65.742,93 65.742,93 0,00 339046.03 AUXILIO ALIMENTACAO 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 339049.01 VALE-TRANSPORTE 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 Soma .......... 107.944,57 0,00 107.944,57 107.944,57 0,00 Total Despesas Correntes ..... 292.401,43 0,00 292.401,43 292.401,43 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.03 OBRAS E INSTALACOES 133.724,93 0,00 133.724,93 133.724,93 0,00 Soma .......... 133.724,93 0,00 133.724,93 133.724,93 0,00 Total Despesas de Capital .... 133.724,93 0,00 133.724,93 133.724,93 0,00 Total Sub-Unidade ............ 426.126,36 0,00 426.126,36 426.126,36 0,00 Total Unidade ................ 426.126,36 0,00 426.126,36 426.126,36 0,00 Total Orgao .................. 426.126,36 0,00 426.126,36 426.126,36 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.07 - SECR MUNIC SAéDE 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL-CONT.P/TEMPO DET 212.920,77 0,00 212.920,77 212.920,77 0,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 8.210,57 0,00 8.210,57 8.210,57 0,00 319011.01 VENCIMENTOS 777.051,93 0,00 777.051,93 777.051,93 0,00 319011.04 SUBS¡DIO SECRET RIOS 26.400,00 0,00 26.400,00 26.400,00 0,00 319013.01 FGTS; INSS; IPREMUC 223.771,57 0,00 223.771,57 223.771,57 0,00 Soma .......... 1.248.354,84 0,00 1.248.354,84 1.248.354,84 0,00 319034.01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.01 DI RIAS 16.289,50 0,00 16.289,50 16.289,50 0,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 204.028,17 0,00 204.028,17 199.967,05 4.061,12 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 58.588,67 0,00 58.588,67 58.588,67 0,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 5.808,08 0,00 5.808,08 5.631,78 176,30 339036.01 OUTROS SERV DE TERC.PES.FISICA 355.007,89 0,00 355.007,89 355.007,89 0,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 203.383,48 0,00 203.383,48 203.383,48 0,00 339046.01 PESSOAL CIVIL-AUXI.ALIMENTACAO 270,53 0,00 270,53 270,53 0,00 339048.03 AUX.FINANCEIRO PROGR. GESTANTE 13.720,00 0,00 13.720,00 13.720,00 0,00 339049.01 AUXILIO-TRANSPORTE 702,10 0,00 702,10 702,10 0,00 339092.01 DESP DE EXERC¡CIOS FINDOS 2.290,75 0,00 2.290,75 2.290,75 0,00 339093.01 RESTITUICOES SALDOS CONVENIOS 4.456,01 0,00 4.456,01 4.456,01 0,00 Soma .......... 864.545,18 0,00 864.545,18 860.307,76 4.237,42 Total Despesas Correntes ..... 2.112.900,02 0,00 2.112.900,02 2.108.662,60 4.237,42 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.03 OBRAS E INSTALACOES 0,00 131.286,04 131.286,04 131.286,04 0,00 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 154.477,50 0,00 154.477,50 154.477,50 0,00 449061.01 PRONTA UTILIZA‡ÆO 0,00 45.574,47 45.574,47 45.574,47 0,00 Soma .......... 154.477,50 176.860,51 331.338,01 331.338,01 0,00 Total Despesas de Capital .... 154.477,50 176.860,51 331.338,01 331.338,01 0,00 Total Sub-Unidade ............ 2.267.377,52 176.860,51 2.444.238,03 2.440.000,61 4.237,42 Total Unidade ................ 2.267.377,52 176.860,51 2.444.238,03 2.440.000,61 4.237,42 Total Orgao .................. 2.267.377,52 176.860,51 2.444.238,03 2.440.000,61 4.237,42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.08 - SECR MUNIC ASSISTÒNCIA SOCIAL 02.08.01 SECR MUNIC ASSIST SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL-CONT.P/TEMPO DET 68.734,85 0,00 68.734,85 68.134,85 600,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 388,20 0,00 388,20 388,20 0,00 319011.01 VENCIMENTOS 101.435,86 0,00 101.435,86 101.435,86 0,00 319011.04 SUBS¡DIO SECRET RIOS 21.450,00 0,00 21.450,00 21.450,00 0,00 Soma .......... 192.008,91 0,00 192.008,91 191.408,91 600,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.01 DI RIAS 993,10 0,00 993,10 993,10 0,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 69.538,07 0,00 69.538,07 67.616,25 1.921,82 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 30.978,05 0,00 30.978,05 30.978,05 0,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 1.479,60 0,00 1.479,60 1.479,60 0,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERC.PES.FISICA 24.970,50 0,00 24.970,50 23.070,50 1.900,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 35.552,15 0,00 35.552,15 35.552,15 0,00 339048.01 AUXILIO FINANCEIRO P. FISICAS 11.698,42 0,00 11.698,42 11.698,42 0,00 339092.01 DESP DE EXERC¡CIOS FINDOS 671,15 0,00 671,15 671,15 0,00 Soma .......... 175.881,04 0,00 175.881,04 172.059,22 3.821,82 Total Despesas Correntes ..... 367.889,95 0,00 367.889,95 363.468,13 4.421,82 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.03 OBRAS E INSTALACOES 0,00 112.538,67 112.538,67 112.538,67 0,00 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 7.506,10 0,00 7.506,10 7.506,10 0,00 Soma .......... 7.506,10 112.538,67 120.044,77 120.044,77 0,00 Total Despesas de Capital .... 7.506,10 112.538,67 120.044,77 120.044,77 0,00 Total Sub-Unidade ............ 375.396,05 112.538,67 487.934,72 483.512,90 4.421,82 Total Unidade ................ 375.396,05 112.538,67 487.934,72 483.512,90 4.421,82 Total Orgao .................. 375.396,05 112.538,67 487.934,72 483.512,90 4.421,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 13 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.08 - SECR MUNIC ASSISTÒNCIA SOCIAL 02.08.02 FUNDO MUNIC ASSISTÒNCIA SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 396,00 0,00 396,00 396,00 0,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 60.952,69 0,00 60.952,69 57.889,09 3.063,60 339048.02 BOLSA AUXILIO 14.860,00 0,00 14.860,00 14.860,00 0,00 339092.01 DESP DE EXERC¡CIOS FINDOS 3.650,00 0,00 3.650,00 3.650,00 0,00 Soma .......... 79.858,69 0,00 79.858,69 76.795,09 3.063,60 Total Despesas Correntes ..... 79.858,69 0,00 79.858,69 76.795,09 3.063,60 Total Sub-Unidade ............ 79.858,69 0,00 79.858,69 76.795,09 3.063,60 Total Unidade ................ 79.858,69 0,00 79.858,69 76.795,09 3.063,60 Total Orgao .................. 79.858,69 0,00 79.858,69 76.795,09 3.063,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 14 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.08 - SECR MUNIC ASSISTÒNCIA SOCIAL 02.08.03 C.M.CRIAN€A E ADOLECENTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 78,60 0,00 78,60 78,60 0,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERC.PES.FISICA 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Soma .......... 4.278,60 0,00 4.278,60 4.278,60 0,00 Total Despesas Correntes ..... 4.278,60 0,00 4.278,60 4.278,60 0,00 Total Sub-Unidade ............ 4.278,60 0,00 4.278,60 4.278,60 0,00 Total Unidade ................ 4.278,60 0,00 4.278,60 4.278,60 0,00 Total Orgao .................. 4.278,60 0,00 4.278,60 4.278,60 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 15 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.08 - SECR MUNIC ASSISTÒNCIA SOCIAL 02.08.04 CONSELHO TUTELAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 7.738,13 0,00 7.738,13 7.694,01 44,12 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 2.482,47 0,00 2.482,47 2.482,47 0,00 Soma .......... 10.220,60 0,00 10.220,60 10.176,48 44,12 Total Despesas Correntes ..... 10.220,60 0,00 10.220,60 10.176,48 44,12 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Total Sub-Unidade ............ 10.220,60 0,00 10.220,60 10.176,48 44,12 Total Unidade ................ 10.220,60 0,00 10.220,60 10.176,48 44,12 Total Orgao .................. 10.220,60 0,00 10.220,60 10.176,48 44,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 16 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.09 - SECR MUNIC AGRICULTURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL-CONTR P/TEMPO DE 27.043,81 0,00 27.043,81 27.043,81 0,00 319011.01 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 107.053,82 0,00 107.053,82 107.053,82 0,00 319011.04 SUBS¡DIO SECRET RIOS 25.740,00 0,00 25.740,00 25.740,00 0,00 Soma .......... 159.837,63 0,00 159.837,63 159.837,63 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335041.02 CONTRIBUI‡äES A EMATER 65.594,62 0,00 65.594,62 65.594,62 0,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 88.270,77 0,00 88.270,77 84.240,78 4.029,99 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 298,20 0,00 298,20 298,20 0,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERC.PES.FISICA 23.810,80 0,00 23.810,80 23.810,80 0,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 386.278,40 0,00 386.278,40 386.278,40 0,00 Soma .......... 564.252,79 0,00 564.252,79 560.222,80 4.029,99 Total Despesas Correntes ..... 724.090,42 0,00 724.090,42 720.060,43 4.029,99 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.03 OBRAS E INSTALACOES 47.155,49 0,00 47.155,49 47.155,49 0,00 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 1.642,00 0,00 1.642,00 1.642,00 0,00 Soma .......... 48.797,49 0,00 48.797,49 48.797,49 0,00 Total Despesas de Capital .... 48.797,49 0,00 48.797,49 48.797,49 0,00 Total Sub-Unidade ............ 772.887,91 0,00 772.887,91 768.857,92 4.029,99 Total Unidade ................ 772.887,91 0,00 772.887,91 768.857,92 4.029,99 Total Orgao .................. 772.887,91 0,00 772.887,91 768.857,92 4.029,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 17 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.10 - SECR MUNIC OBRAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL-CONT.P/TEMPO DET 149.099,52 0,00 149.099,52 149.099,52 0,00 319011.01 VENCIMENTOS 498.578,77 0,00 498.578,77 498.578,77 0,00 319011.04 SUBS¡DIO SECRET RIOS 26.400,00 0,00 26.400,00 26.400,00 0,00 Soma .......... 674.078,29 0,00 674.078,29 674.078,29 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 260.723,51 0,00 260.723,51 253.677,05 7.046,46 339036.01 OUTROS SERV DE TERC.PES.FISICA 17.646,84 0,00 17.646,84 17.646,84 0,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 277.364,88 0,00 277.364,88 274.553,16 2.811,72 339052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 49,00 0,00 49,00 49,00 0,00 339092.01 DESP DE EXERC¡CIOS FINDOS 19.268,05 0,00 19.268,05 19.268,05 0,00 Soma .......... 575.052,28 0,00 575.052,28 565.194,10 9.858,18 Total Despesas Correntes ..... 1.249.130,57 0,00 1.249.130,57 1.239.272,39 9.858,18 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.03 OBRAS E INSTALACOES 21.601,37 789.666,26 811.267,63 811.267,63 0,00 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 82.290,98 0,00 82.290,98 82.290,98 0,00 449052.19 EQUIP MATERIAL PERMANENTE-LIXO 1.375,00 0,00 1.375,00 1.375,00 0,00 Soma .......... 105.267,35 789.666,26 894.933,61 894.933,61 0,00 Total Despesas de Capital .... 105.267,35 789.666,26 894.933,61 894.933,61 0,00 Total Sub-Unidade ............ 1.354.397,92 789.666,26 2.144.064,18 2.134.206,00 9.858,18 Total Unidade ................ 1.354.397,92 789.666,26 2.144.064,18 2.134.206,00 9.858,18 Total Orgao .................. 1.354.397,92 789.666,26 2.144.064,18 2.134.206,00 9.858,18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 18 Hora.....: 14:52 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Balanco de 2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.11 - IPREMUC-INST.PREV.MUNIC.CAPINO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319001.01 INATIVOS 255.121,81 0,00 255.121,81 255.121,81 0,00 319003.01 PENSIONISTAS 37.647,98 0,00 37.647,98 37.647,98 0,00 319011.01 VENCIMENTOS 29.478,45 0,00 29.478,45 29.478,45 0,00 319013.01 FGTS; INSS; IPREMUC 1.942,73 0,00 1.942,73 1.942,73 0,00 319014.01 DI RIAS 1.013,47 0,00 1.013,47 1.013,47 0,00 Soma .......... 325.204,44 0,00 325.204,44 325.204,44 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339008.06 AUXILIO DOENCA 2.942,10 0,00 2.942,10 2.942,10 0,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.464,25 0,00 1.464,25 1.464,25 0,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERC.PES.FISICA 10.475,54 0,00 10.475,54 10.475,54 0,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 19.036,58 0,00 19.036,58 19.036,58 0,00 Soma .......... 33.918,47 0,00 33.918,47 33.918,47 0,00 Total Despesas Correntes ..... 359.122,91 0,00 359.122,91 359.122,91 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 Soma .......... 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 INVERSäES FINANCEIRAS Total Despesas de Capital .... 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 Total Sub-Unidade ............ 360.072,91 0,00 360.072,91 360.072,91 0,00 Total Unidade ................ 360.072,91 0,00 360.072,91 360.072,91 0,00 Total Orgao .................. 360.072,91 0,00 360.072,91 360.072,91 0,00 Total Geral ... 11.061.047,78 1.099.065,44 12.160.113,22 11.984.538,79 175.574,43 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-MG 071076/0-0