PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade : 01.01 - C¶MARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319009.01 SALARIO FAMILIA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 319011.01 VENCIMENTOS 92.000,00 0,00 92.000,00 6.466,67 85.533,33 319011.02 SUBS¡DIOS 188.000,00 0,00 188.000,00 18.695,88 169.304,12 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 60.000,00 0,00 60.000,00 4.500,89 55.499,11 Soma .......... 340.500,00 0,00 340.500,00 29.663,44 310.836,56 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335041.01 CONTRIBUI‡OES A AMM 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 339014.01 DI RIAS 50.000,00 0,00 50.000,00 12.060,00 37.940,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 1.711,80 18.288,20 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 30.000,00 0,00 30.000,00 8.673,18 21.326,82 339035.01 SERVI‡OS DE CONSULTORIA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 100.000,00 0,00 100.000,00 3.011,62 96.988,38 339039.02 RECEPCOES E HOMENAGENS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 339092.01 DESP DE EXERC¡CIOS ANTERIORES 1.880,00 0,00 1.880,00 0,00 1.880,00 Soma .......... 273.380,00 0,00 273.380,00 25.456,60 247.923,40 Total Despesas Correntes ..... 613.880,00 0,00 613.880,00 55.120,04 558.759,96 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.01 EDIF INSTAL PREDIO CAMARA MUN 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 Soma .......... 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 Total Despesas de Capital .... 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 Total Sub-Unidade ............ 650.880,00 0,00 650.880,00 55.120,04 595.759,96 Total Unidade ................ 650.880,00 0,00 650.880,00 55.120,04 595.759,96 Total Orgao .................. 650.880,00 0,00 650.880,00 55.120,04 595.759,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.01 - SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 2.000,00 0,00 2.000,00 24,00 1.976,00 319011.01 VENCIMENTOS 105.000,00 0,00 105.000,00 15.269,25 89.730,75 319011.02 SUBS¡DIOS SECRETARIO 28.000,00 0,00 28.000,00 1.980,00 26.020,00 319011.03 SUBS¡DIO PREFEITO 73.000,00 0,00 73.000,00 6.022,61 66.977,39 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 33.000,00 0,00 33.000,00 4.269,83 28.730,17 Soma .......... 251.000,00 0,00 251.000,00 27.565,69 223.434,31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335041.06 CONTRIB.ASSOCIACOES BAIRROS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 339004.01 PESSOAL CIVIL 24.000,00 0,00 24.000,00 2.000,00 22.000,00 339014.01 DI RIAS 7.000,00 0,00 7.000,00 410,50 6.589,50 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 196.000,00 0,00 196.000,00 22.309,64 173.690,36 339031.01 PREMIACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 199.000,00 0,00 199.000,00 3.546,00 195.454,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 339035.01 SERVI‡OS DE CONSULTORIA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 56.000,00 0,00 56.000,00 10.982,20 45.017,80 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 299.000,00 0,00 299.000,00 17.592,69 281.407,31 339047.02 OBRIGACOES TRIB. CONTRIBUTIVAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 339091.01 SENTENCAS JUDICIAIS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 339092.01 DESP DE EXERC¡CIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 881.000,00 0,00 881.000,00 56.841,03 824.158,97 Total Despesas Correntes ..... 1.132.000,00 0,00 1.132.000,00 84.406,72 1.047.593,28 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.02 OBRAS E INSTALACOES 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 33.000,00 0,00 33.000,00 193,00 32.807,00 Soma .......... 75.000,00 0,00 75.000,00 193,00 74.807,00 Total Despesas de Capital .... 75.000,00 0,00 75.000,00 193,00 74.807,00 Total Sub-Unidade ............ 1.207.000,00 0,00 1.207.000,00 84.599,72 1.122.400,28 Total Unidade ................ 1.207.000,00 0,00 1.207.000,00 84.599,72 1.122.400,28 Total Orgao .................. 1.207.000,00 0,00 1.207.000,00 84.599,72 1.122.400,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.02 - CONTROLADORIA GERAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 319011.01 VENCIMENTOS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 319011.04 SUBS¡DIO SECRET RIOS 30.000,00 0,00 30.000,00 1.980,00 28.020,00 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 415,80 9.584,20 Soma .......... 62.000,00 0,00 62.000,00 2.395,80 59.604,20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.01 DI RIAS 2.000,00 0,00 2.000,00 62,30 1.937,70 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 22,00 1.978,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339035.01 SERVI‡OS DE CONSULTORIA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 5.000,00 0,00 5.000,00 59,49 4.940,51 Soma .......... 16.000,00 0,00 16.000,00 143,79 15.856,21 Total Despesas Correntes ..... 78.000,00 0,00 78.000,00 2.539,59 75.460,41 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Total Despesas de Capital .... 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Total Sub-Unidade ............ 88.000,00 0,00 88.000,00 2.539,59 85.460,41 Total Unidade ................ 88.000,00 0,00 88.000,00 2.539,59 85.460,41 Total Orgao .................. 88.000,00 0,00 88.000,00 2.539,59 85.460,41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.03 - SECR MUNIC PLANEJAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 1.000,00 0,00 1.000,00 24,00 976,00 319011.01 VENCIMENTOS 66.000,00 0,00 66.000,00 8.621,73 57.378,27 319011.04 SUBS¡DIO SECRET RIOS 30.000,00 0,00 30.000,00 2.640,00 27.360,00 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 17.000,00 0,00 17.000,00 2.004,51 14.995,49 Soma .......... 120.000,00 0,00 120.000,00 13.290,24 106.709,76 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335041.02 TR.AS.CIRC.TUR.AGUAS SERRADO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 335041.03 TRANSF. AMVAP 40.000,00 0,00 40.000,00 2.306,73 37.693,27 337041.05 TRANSF.FUNDO MUNC.HABITACAO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 339014.01 DI RIAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 271,00 19.729,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 5.000,00 0,00 5.000,00 16,90- 5.016,90 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 30.000,00 0,00 30.000,00 541,84 29.458,16 339047.02 OBRIGACOES TRIB. CONTRIBUTIVAS 2.000,00 0,00 2.000,00 2,00 1.998,00 Soma .......... 127.000,00 0,00 127.000,00 3.104,67 123.895,33 Total Despesas Correntes ..... 247.000,00 0,00 247.000,00 16.394,91 230.605,09 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.02 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 449061.01 AQUISICAO DE IMOVEIS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma .......... 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 Total Despesas de Capital .... 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 Total Sub-Unidade ............ 487.000,00 0,00 487.000,00 16.394,91 470.605,09 Total Unidade ................ 487.000,00 0,00 487.000,00 16.394,91 470.605,09 Total Orgao .................. 487.000,00 0,00 487.000,00 16.394,91 470.605,09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.04 - SECR MUNIC FINAN€AS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 1.000,00 0,00 1.000,00 48,00 952,00 319011.01 VENCIMENTOS 171.000,00 0,00 171.000,00 13.232,49 157.767,51 319011.04 SUBS¡DIO SECRET RIOS 30.000,00 0,00 30.000,00 2.640,00 27.360,00 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,00 0,00 40.000,00 2.875,74 37.124,26 Soma .......... 282.000,00 0,00 282.000,00 18.796,23 263.203,77 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 329022.01 OUTROS ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 242,94 4.757,06 329023.01 JUROS 11.000,00 0,00 11.000,00 2.193,43 8.806,57 Soma .......... 16.000,00 0,00 16.000,00 2.436,37 13.563,63 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.01 DI RIAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 1.447,19 38.552,81 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 2.000,00 0,00 2.000,00 100,80 1.899,20 339035.01 SERVI‡OS DE CONSULTORIA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 115.000,00 0,00 115.000,00 2.844,03 112.155,97 339047.02 OBRIGACOES TRIB. CONTRIBUTIVAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma .......... 196.000,00 0,00 196.000,00 4.392,02 191.607,98 Total Despesas Correntes ..... 494.000,00 0,00 494.000,00 25.624,62 468.375,38 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 4.880,00 5.120,00 Soma .......... 10.000,00 0,00 10.000,00 4.880,00 5.120,00 AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 469071.01 D¡VIDA INTERNA 115.000,00 0,00 115.000,00 6.458,60 108.541,40 469072.01 D¡VIDA INTERNA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma .......... 135.000,00 0,00 135.000,00 6.458,60 128.541,40 Total Despesas de Capital .... 145.000,00 0,00 145.000,00 11.338,60 133.661,40 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA 999999.01 RESERVA DE CONTINGENCIA 38.120,00 0,00 38.120,00 0,00 38.120,00 Soma .......... 38.120,00 0,00 38.120,00 0,00 38.120,00 Total Sub-Unidade ............ 677.120,00 0,00 677.120,00 36.963,22 640.156,78 Total Unidade ................ 677.120,00 0,00 677.120,00 36.963,22 640.156,78 Total Orgao .................. 677.120,00 0,00 677.120,00 36.963,22 640.156,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.05 - SECR MUNIC ADMINISTRA€ÇO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 319008.01 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 2.000,00 0,00 2.000,00 204,00 1.796,00 319011.01 VENCIMENTOS 220.000,00 0,00 220.000,00 19.706,92 200.293,08 319011.04 SUBS¡DIO SECRET RIOS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00 0,00 50.000,00 4.377,33 45.622,67 Soma .......... 313.000,00 0,00 313.000,00 24.288,25 288.711,75 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339001.01 INATIVOS 120.000,00 0,00 120.000,00 4.900,56 115.099,44 339003.01 PENSIONISTAS 20.000,00 0,00 20.000,00 1.149,78 18.850,22 339014.01 DI RIAS 3.000,00 0,00 3.000,00 30,00 2.970,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 1.045,42 38.954,58 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 2.000,00 0,00 2.000,00 48,00 1.952,00 339035.01 SERVI‡OS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 18.500,00 0,00 18.500,00 350,00 18.150,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 25.000,00 0,00 25.000,00 3.492,08 21.507,92 339047.01 CONTRIBUICAO PARA O PASEP 80.000,00 0,00 80.000,00 8.056,13 71.943,87 339047.02 OBRIGACOES TRIB. CONTRIBUTIVAS 5.500,00 0,00 5.500,00 1.438,41 4.061,59 339092.01 DESP DE EXERC¡CIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 320.000,00 0,00 320.000,00 20.510,38 299.489,62 Total Despesas Correntes ..... 633.000,00 0,00 633.000,00 44.798,63 588.201,37 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Total Despesas de Capital .... 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Total Sub-Unidade ............ 643.000,00 0,00 643.000,00 44.798,63 598.201,37 Total Unidade ................ 643.000,00 0,00 643.000,00 44.798,63 598.201,37 Total Orgao .................. 643.000,00 0,00 643.000,00 44.798,63 598.201,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.06 - SECR MUNIC EDUCA€ÇO 02.06.01 ADM SIST ENSINO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 2.000,00 0,00 2.000,00 84,00 1.916,00 319011.01 VENCIMENTOS 50.000,00 0,00 50.000,00 2.920,74 47.079,26 319011.02 SUBS¡DIOS SECRETARIO 30.000,00 0,00 30.000,00 1.980,00 28.020,00 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 1.024,63 8.975,37 Soma .......... 97.000,00 0,00 97.000,00 6.009,37 90.990,63 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.01 DI RIAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 100.000,00 6.410,02 93.589,98 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 21.000,00 0,00 21.000,00 764,98 20.235,02 339047.02 OBRIGACOES TRIB. CONTRIBUTIVAS 2.000,00 0,00 2.000,00 73,02 1.926,98 339092.01 DESP DE EXERC¡CIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 132.000,00 0,00 132.000,00 7.248,02 124.751,98 Total Despesas Correntes ..... 229.000,00 0,00 229.000,00 13.257,39 215.742,61 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Soma .......... 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Total Despesas de Capital .... 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Total Sub-Unidade ............ 244.000,00 0,00 244.000,00 13.257,39 230.742,61 Total Unidade ................ 244.000,00 0,00 244.000,00 13.257,39 230.742,61 Total Orgao .................. 244.000,00 0,00 244.000,00 13.257,39 230.742,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.06 - SECR MUNIC EDUCA€ÇO 02.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 68.350,00 0,00 68.350,00 2.652,87 65.697,13 319009.01 SALARIO FAMILIA 8.650,00 0,00 8.650,00 768,00 7.882,00 319011.01 VENCIMENTOS 616.000,00 0,00 616.000,00 54.632,12 561.367,88 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 116.000,00 0,00 116.000,00 8.800,55 107.199,45 Soma .......... 809.000,00 0,00 809.000,00 66.853,54 742.146,46 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339001.01 INATIVOS 20.000,00 0,00 20.000,00 1.680,82 18.319,18 339003.01 PENSIONISTAS 6.000,00 0,00 6.000,00 455,32 5.544,68 339014.01 DI RIAS 9.000,00 0,00 9.000,00 30,00 8.970,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 157.000,00 0,00 157.000,00 15.358,27 141.641,73 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 412.000,00 0,00 412.000,00 26.847,53 385.152,47 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 87.000,00 0,00 87.000,00 4.209,59 82.790,41 339047.02 OBRIGACOES TRIB. CONTRIBUTIVAS 16.000,00 0,00 16.000,00 2.710,62 13.289,38 Soma .......... 732.000,00 0,00 732.000,00 51.292,15 680.707,85 Total Despesas Correntes ..... 1.541.000,00 0,00 1.541.000,00 118.145,69 1.422.854,31 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.02 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 Soma .......... 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00 Total Despesas de Capital .... 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00 Total Sub-Unidade ............ 1.583.000,00 0,00 1.583.000,00 118.145,69 1.464.854,31 Total Unidade ................ 1.583.000,00 0,00 1.583.000,00 118.145,69 1.464.854,31 Total Orgao .................. 1.583.000,00 0,00 1.583.000,00 118.145,69 1.464.854,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.06 - SECR MUNIC EDUCA€ÇO 02.06.03 EDUCACAO INFANTIL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 24.000,00 0,00 24.000,00 4.001,18 19.998,82 319009.01 SALARIO FAMILIA 3.000,00 0,00 3.000,00 264,00 2.736,00 319011.01 VENCIMENTOS 220.000,00 0,00 220.000,00 17.260,23 202.739,77 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00 0,00 50.000,00 2.473,07 47.526,93 Soma .......... 297.000,00 0,00 297.000,00 23.998,48 273.001,52 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.01 DI RIAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 0,00 90.000,00 27.756,02 62.243,98 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 20.000,00 0,00 20.000,00 1.613,53 18.386,47 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 35.000,00 0,00 35.000,00 630,05 34.369,95 339047.02 OBRIGACOES TRIB. CONTRIBUTIVAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 Soma .......... 155.000,00 0,00 155.000,00 29.999,60 125.000,40 Total Despesas Correntes ..... 452.000,00 0,00 452.000,00 53.998,08 398.001,92 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma .......... 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Total Despesas de Capital .... 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Total Sub-Unidade ............ 472.000,00 0,00 472.000,00 53.998,08 418.001,92 Total Unidade ................ 472.000,00 0,00 472.000,00 53.998,08 418.001,92 Total Orgao .................. 472.000,00 0,00 472.000,00 53.998,08 418.001,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.06 - SECR MUNIC EDUCA€ÇO 02.06.04 ENSINO SUPLETIVO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 319011.01 VENCIMENTOS 30.000,00 0,00 30.000,00 571,88 29.428,12 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 Soma .......... 48.000,00 0,00 48.000,00 571,88 47.428,12 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.01 DI RIAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 5.000,00 0,00 5.000,00 99,60 4.900,40 339047.02 OBRIGACOES TRIB. CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 18.000,00 0,00 18.000,00 99,60 17.900,40 Total Despesas Correntes ..... 66.000,00 0,00 66.000,00 671,48 65.328,52 Total Sub-Unidade ............ 66.000,00 0,00 66.000,00 671,48 65.328,52 Total Unidade ................ 66.000,00 0,00 66.000,00 671,48 65.328,52 Total Orgao .................. 66.000,00 0,00 66.000,00 671,48 65.328,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.06 - SECR MUNIC EDUCA€ÇO 02.06.05 ENSINO ESPECIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 365,08 19.634,92 319009.01 SALARIO FAMILIA 1.000,00 0,00 1.000,00 12,00 988,00 319011.01 VENCIMENTOS 100.000,00 0,00 100.000,00 2.871,33 97.128,67 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Soma .......... 146.000,00 0,00 146.000,00 3.248,41 142.751,59 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.01 DI RIAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 120,00 4.880,00 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 1.500,00 0,00 1.500,00 273,57 1.226,43 Soma .......... 10.500,00 0,00 10.500,00 393,57 10.106,43 Total Despesas Correntes ..... 156.500,00 0,00 156.500,00 3.641,98 152.858,02 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 Soma .......... 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 Total Despesas de Capital .... 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 Total Sub-Unidade ............ 157.000,00 0,00 157.000,00 3.641,98 153.358,02 Total Unidade ................ 157.000,00 0,00 157.000,00 3.641,98 153.358,02 Total Orgao .................. 157.000,00 0,00 157.000,00 3.641,98 153.358,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.06 - SECR MUNIC EDUCA€ÇO 02.06.06 CULTURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 2.000,00 0,00 2.000,00 48,00 1.952,00 319011.01 VENCIMENTOS 192.000,00 0,00 192.000,00 5.068,96 186.931,04 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 43.000,00 0,00 43.000,00 673,65 42.326,35 Soma .......... 267.000,00 0,00 267.000,00 5.790,61 261.209,39 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339018.01 BOLSAS DE ESTUDO 260.000,00 0,00 260.000,00 24.159,85 235.840,15 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 11.000,00 0,00 11.000,00 327,78 10.672,22 339047.02 OBRIGACOES TRIB. CONTRIBUTIVAS 3.000,00 0,00 3.000,00 1.777,69 1.222,31 Soma .......... 297.000,00 0,00 297.000,00 26.265,32 270.734,68 Total Despesas Correntes ..... 564.000,00 0,00 564.000,00 32.055,93 531.944,07 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Total Despesas de Capital .... 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Total Sub-Unidade ............ 574.000,00 0,00 574.000,00 32.055,93 541.944,07 Total Unidade ................ 574.000,00 0,00 574.000,00 32.055,93 541.944,07 Total Orgao .................. 574.000,00 0,00 574.000,00 32.055,93 541.944,07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 13 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.07 - FUNDO MUNIC SAUDE 02.07.01 SECR MUNIC SAUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 2.500,00 0,00 2.500,00 60,00 2.440,00 319011.01 VENCIMENTOS 149.500,00 0,00 149.500,00 14.682,34 134.817,66 319011.02 SUBS¡DIOS SECRETARIO 28.000,00 0,00 28.000,00 1.980,00 26.020,00 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 28.300,00 0,00 28.300,00 2.769,31 25.530,69 Soma .......... 218.300,00 0,00 218.300,00 19.491,65 198.808,35 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335041.07 CONTRIBUICOES 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 339014.01 DI RIAS 12.000,00 0,00 12.000,00 3.550,00 8.450,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 83.000,00 0,00 83.000,00 8.959,09 74.040,91 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 5.500,00 0,00 5.500,00 1.645,73 3.854,27 339035.01 SERVI‡OS DE CONSULTORIA 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 5.700,00 0,00 5.700,00 570,00 5.130,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 62.000,00 0,00 62.000,00 10.025,79 51.974,21 339048.01 AUXI.FINANCEIRO PROGR.GESTANTE 6.000,00 0,00 6.000,00 2.280,00 3.720,00 339092.01 DESP DE EXERC¡CIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 204.200,00 2.000,00 206.200,00 27.030,61 179.169,39 Total Despesas Correntes ..... 422.500,00 2.000,00 424.500,00 46.522,26 377.977,74 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 42.500,00 0,00 42.500,00 0,00 42.500,00 Soma .......... 42.500,00 0,00 42.500,00 0,00 42.500,00 Total Despesas de Capital .... 42.500,00 0,00 42.500,00 0,00 42.500,00 Total Sub-Unidade ............ 465.000,00 2.000,00 467.000,00 46.522,26 420.477,74 Total Unidade ................ 465.000,00 2.000,00 467.000,00 46.522,26 420.477,74 Total Orgao .................. 465.000,00 2.000,00 467.000,00 46.522,26 420.477,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 14 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.07 - FUNDO MUNIC SAUDE 02.07.02 ATENCAO BASICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 319004.04 PESSOAL CIVIL 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 9.000,00 0,00 9.000,00 132,00 8.868,00 319011.01 VENCIMENTOS 574.000,00 0,00 574.000,00 47.509,98 526.490,02 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 134.000,00 0,00 134.000,00 8.248,67 125.751,33 Soma .......... 740.000,00 0,00 740.000,00 55.890,65 684.109,35 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.01 DI RIAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 118.200,00 0,00 118.200,00 9.787,83 108.412,17 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 22.800,00 0,00 22.800,00 2.177,40 20.622,60 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 69.500,00 0,00 69.500,00 1.108,17 68.391,83 339047.02 OBRIGACOES TRIB.CONTRIBUTIVAS 3.500,00 0,00 3.500,00 94,95 3.405,05 Soma .......... 328.000,00 0,00 328.000,00 13.168,35 314.831,65 Total Despesas Correntes ..... 1.068.000,00 0,00 1.068.000,00 69.059,00 998.941,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.02 OBRAS E INSTALACOES 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 137.000,00 0,00 137.000,00 174,51 136.825,49 Soma .......... 267.000,00 0,00 267.000,00 174,51 266.825,49 Total Despesas de Capital .... 267.000,00 0,00 267.000,00 174,51 266.825,49 Total Sub-Unidade ............ 1.335.000,00 0,00 1.335.000,00 69.233,51 1.265.766,49 Total Unidade ................ 1.335.000,00 0,00 1.335.000,00 69.233,51 1.265.766,49 Total Orgao .................. 1.335.000,00 0,00 1.335.000,00 69.233,51 1.265.766,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 15 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.07 - FUNDO MUNIC SAUDE 02.07.03 ASSITENCIA AMBULATORIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 50.000,00 146,50 49.853,50 319009.01 SALARIO FAMILIA 2.400,00 0,00 2.400,00 384,00 2.016,00 319011.01 VENCIMENTOS 201.100,00 0,00 201.100,00 23.538,15 177.561,85 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 60.000,00 0,00 60.000,00 10.094,90 49.905,10 Soma .......... 313.500,00 0,00 313.500,00 34.163,55 279.336,45 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 0,00 32.000,00 11.656,47 20.343,53 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 41.500,00 0,00 41.500,00 29.515,00 11.985,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 22.000,00 0,00 22.000,00 2.985,18 19.014,82 Soma .......... 95.500,00 0,00 95.500,00 44.156,65 51.343,35 Total Despesas Correntes ..... 409.000,00 0,00 409.000,00 78.320,20 330.679,80 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma .......... 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Total Despesas de Capital .... 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Total Sub-Unidade ............ 429.000,00 0,00 429.000,00 78.320,20 350.679,80 Total Unidade ................ 429.000,00 0,00 429.000,00 78.320,20 350.679,80 Total Orgao .................. 429.000,00 0,00 429.000,00 78.320,20 350.679,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 16 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.08 - SECR MUNIC ASSISTÒNCIA SOCIAL 02.08.01 COORD SISTEMA SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 319011.01 VENCIMENTOS 85.000,00 0,00 85.000,00 5.158,90 79.841,10 319011.02 SUBS¡DIOS SECRETARIO 30.000,00 0,00 30.000,00 1.980,00 28.020,00 Soma .......... 122.000,00 0,00 122.000,00 7.138,90 114.861,10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.01 DI RIAS 2.000,00 0,00 2.000,00 968,00 1.032,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 4.724,10 35.275,90 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 500,00 0,00 500,00 21,55 478,45 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 17.500,00 0,00 17.500,00 3.097,12 14.402,88 339052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 65.000,00 0,00 65.000,00 8.810,77 56.189,23 Total Despesas Correntes ..... 187.000,00 0,00 187.000,00 15.949,67 171.050,33 Total Sub-Unidade ............ 187.000,00 0,00 187.000,00 15.949,67 171.050,33 Total Unidade ................ 187.000,00 0,00 187.000,00 15.949,67 171.050,33 Total Orgao .................. 187.000,00 0,00 187.000,00 15.949,67 171.050,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 17 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.08 - SECR MUNIC ASSISTÒNCIA SOCIAL 02.08.02 ASSISTENCIA COMUNITARIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 10.000,00 0,00 10.000,00 4.163,49 5.836,51 339048.01 AUXILIO FINANCEIRO 20.000,00 0,00 20.000,00 1.932,00 18.068,00 Soma .......... 160.000,00 0,00 160.000,00 6.095,49 153.904,51 Total Despesas Correntes ..... 160.000,00 0,00 160.000,00 6.095,49 153.904,51 Total Sub-Unidade ............ 160.000,00 0,00 160.000,00 6.095,49 153.904,51 Total Unidade ................ 160.000,00 0,00 160.000,00 6.095,49 153.904,51 Total Orgao .................. 160.000,00 0,00 160.000,00 6.095,49 153.904,51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 18 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.08 - SECR MUNIC ASSISTÒNCIA SOCIAL 02.08.03 FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339004.01 PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 25.000,00 908,90 24.091,10 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 14.000,00 658,17 13.341,83 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 7.000,00 0,00 7.000,00 127,82 6.872,18 339043.01 SUBVENCOOES SOCIAIS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 339048.01 AUXILIO FINANCEIRO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma .......... 121.000,00 0,00 121.000,00 1.694,89 119.305,11 Total Despesas Correntes ..... 121.000,00 0,00 121.000,00 1.694,89 119.305,11 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Total Despesas de Capital .... 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Total Sub-Unidade ............ 126.000,00 0,00 126.000,00 1.694,89 124.305,11 Total Unidade ................ 126.000,00 0,00 126.000,00 1.694,89 124.305,11 Total Orgao .................. 126.000,00 0,00 126.000,00 1.694,89 124.305,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 19 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.08 - SECR MUNIC ASSISTÒNCIA SOCIAL 02.08.04 PROGRAMAS DE APOIO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 2.000,00 0,00 2.000,00 72,00 1.928,00 319011.01 VENCIMENTOS 115.000,00 0,00 115.000,00 5.258,17 109.741,83 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 9.000,00 0,00 9.000,00 198,84 8.801,16 Soma .......... 149.000,00 0,00 149.000,00 5.529,01 143.470,99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00 0,00 73.000,00 9.913,35 63.086,65 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 15.000,00 0,00 15.000,00 7.682,00 7.318,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 9.000,00 0,00 9.000,00 280,78 8.719,22 339048.01 AUXILIO FINANCEIRO 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 Soma .......... 123.000,00 0,00 123.000,00 17.876,13 105.123,87 Total Despesas Correntes ..... 272.000,00 0,00 272.000,00 23.405,14 248.594,86 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 Soma .......... 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 Total Despesas de Capital .... 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 Total Sub-Unidade ............ 299.000,00 0,00 299.000,00 23.405,14 275.594,86 Total Unidade ................ 299.000,00 0,00 299.000,00 23.405,14 275.594,86 Total Orgao .................. 299.000,00 0,00 299.000,00 23.405,14 275.594,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 20 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.09 - SECR MUNIC AGRICULTURA 02.09.01 ADM SECRET MUNIC AGRICULTURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 1.000,00 0,00 1.000,00 12,00 988,00 319011.01 VENCIMENTOS 25.000,00 0,00 25.000,00 2.790,43 22.209,57 319011.02 SUBS¡DIOS SECRETARIO 28.000,00 0,00 28.000,00 1.980,00 26.020,00 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 14.000,00 0,00 14.000,00 2.098,80 11.901,20 Soma .......... 80.000,00 0,00 80.000,00 6.881,23 73.118,77 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335041.04 CONTRIBUICAO EMATER 70.000,00 0,00 70.000,00 4.619,19 65.380,81 339014.01 DI RIAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 1.935,27 18.064,73 339033.01 PASSAGENS E DESP C/LOCOMO‡ÆO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 30.000,00 0,00 30.000,00 1.056,94 28.943,06 Soma .......... 139.000,00 0,00 139.000,00 7.611,40 131.388,60 Total Despesas Correntes ..... 219.000,00 0,00 219.000,00 14.492,63 204.507,37 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.02 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 Soma .......... 131.000,00 0,00 131.000,00 0,00 131.000,00 Total Despesas de Capital .... 131.000,00 0,00 131.000,00 0,00 131.000,00 Total Sub-Unidade ............ 350.000,00 0,00 350.000,00 14.492,63 335.507,37 Total Unidade ................ 350.000,00 0,00 350.000,00 14.492,63 335.507,37 Total Orgao .................. 350.000,00 0,00 350.000,00 14.492,63 335.507,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 21 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.09 - SECR MUNIC AGRICULTURA 02.09.02 PRODUCAO ALIMENTOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 3.000,00 0,00 3.000,00 72,00 2.928,00 319011.01 VENCIMENTOS 50.000,00 0,00 50.000,00 5.380,15 44.619,85 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 545,53 9.454,47 Soma .......... 69.000,00 0,00 69.000,00 5.997,68 63.002,32 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 0,00 32.000,00 6.344,62 25.655,38 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 25.000,00 0,00 25.000,00 200,00 24.800,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 29.000,00 0,00 29.000,00 2.787,13 26.212,87 Soma .......... 86.000,00 0,00 86.000,00 9.331,75 76.668,25 Total Despesas Correntes ..... 155.000,00 0,00 155.000,00 15.329,43 139.670,57 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.02 OBRAS E INSTALACOES 427.000,00 0,00 427.000,00 0,00 427.000,00 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 Soma .......... 507.000,00 0,00 507.000,00 0,00 507.000,00 Total Despesas de Capital .... 507.000,00 0,00 507.000,00 0,00 507.000,00 Total Sub-Unidade ............ 662.000,00 0,00 662.000,00 15.329,43 646.670,57 Total Unidade ................ 662.000,00 0,00 662.000,00 15.329,43 646.670,57 Total Orgao .................. 662.000,00 0,00 662.000,00 15.329,43 646.670,57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 22 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.09 - SECR MUNIC AGRICULTURA 02.09.03 APOIO A AGRIC E PECUARIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 2.000,00 0,00 2.000,00 24,00 1.976,00 319011.01 VENCIMENTOS 84.000,00 0,00 84.000,00 4.338,03 79.661,97 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 4.000,00 0,00 4.000,00 389,50 3.610,50 Soma .......... 98.000,00 0,00 98.000,00 4.751,53 93.248,47 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 39.500,00 0,00 39.500,00 1.907,80 37.592,20 339032.01 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 48.789,79 0,00 48.789,79 344,00 48.445,79 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 177.810,21 0,00 177.810,21 15.182,05 162.628,16 Soma .......... 302.100,00 0,00 302.100,00 17.433,85 284.666,15 Total Despesas Correntes ..... 400.100,00 0,00 400.100,00 22.185,38 377.914,62 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.02 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00 Soma .......... 504.900,00 0,00 504.900,00 0,00 504.900,00 Total Despesas de Capital .... 504.900,00 0,00 504.900,00 0,00 504.900,00 Total Sub-Unidade ............ 905.000,00 0,00 905.000,00 22.185,38 882.814,62 Total Unidade ................ 905.000,00 0,00 905.000,00 22.185,38 882.814,62 Total Orgao .................. 905.000,00 0,00 905.000,00 22.185,38 882.814,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 23 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.09 - SECR MUNIC AGRICULTURA 02.09.04 MEIO AMBIENTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Total Despesas Correntes ..... 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.02 OBRAS E INSTALACOES 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00 Soma .......... 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00 Total Despesas de Capital .... 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00 Total Sub-Unidade ............ 99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00 Total Unidade ................ 99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00 Total Orgao .................. 99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 24 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.10 - SECR MUNIC OBRAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.01 PESSOAL CIVIL 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 319009.01 SALARIO FAMILIA 4.000,00 0,00 4.000,00 900,00 3.100,00 319011.01 VENCIMENTOS 430.000,00 0,00 430.000,00 55.563,99 374.436,01 319011.02 SUBS¡DIOS SECRETARIO 28.000,00 0,00 28.000,00 1.980,00 26.020,00 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 55.000,00 0,00 55.000,00 8.213,03 46.786,97 Soma .......... 552.000,00 0,00 552.000,00 66.657,02 485.342,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.01 DI RIAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 476.000,00 0,00 476.000,00 90.866,66 385.133,34 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 13.000,00 0,00 13.000,00 1.000,00 12.000,00 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 224.000,00 0,00 224.000,00 19.363,89 204.636,11 Soma .......... 714.000,00 0,00 714.000,00 111.230,55 602.769,45 Total Despesas Correntes ..... 1.266.000,00 0,00 1.266.000,00 177.887,57 1.088.112,43 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.02 OBRAS E INSTALACOES 640.000,00 0,00 640.000,00 0,00 640.000,00 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 188.000,00 0,00 188.000,00 0,00 188.000,00 Soma .......... 828.000,00 0,00 828.000,00 0,00 828.000,00 Total Despesas de Capital .... 828.000,00 0,00 828.000,00 0,00 828.000,00 Total Sub-Unidade ............ 2.094.000,00 0,00 2.094.000,00 177.887,57 1.916.112,43 Total Unidade ................ 2.094.000,00 0,00 2.094.000,00 177.887,57 1.916.112,43 Total Orgao .................. 2.094.000,00 0,00 2.094.000,00 177.887,57 1.916.112,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 25 Hora.....: 15:11 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2003 Julho /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 03 - INST.PREV.MUNIC.CAPINOPOLIS Unidade : 03.01 - IPREMUC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319011.01 VENCIMENTOS 25.000,00 0,00 25.000,00 3.283,78 21.716,22 319013.01 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 229,24 2.770,76 Soma .......... 28.000,00 0,00 28.000,00 3.513,02 24.486,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339001.01 INATIVOS 260.000,00 0,00 260.000,00 20.355,50 239.644,50 339003.01 PENSIONISTAS 50.000,00 0,00 50.000,00 3.485,25 46.514,75 339008.01 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 339014.01 DI RIAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 339030.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339036.01 OUTROS SERV DE TERCEIROS 15.000,00 0,00 15.000,00 56,18 14.943,82 339039.01 OUTROS SERV TERC-PES.JUR¡DICA 32.000,00 0,00 32.000,00 339,25 31.660,75 339092.01 DESP DE EXERC¡CIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339093.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 377.000,00 0,00 377.000,00 24.236,18 352.763,82 Total Despesas Correntes ..... 405.000,00 0,00 405.000,00 27.749,20 377.250,80 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.02 OBRAS E INSTALACOES 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 449052.01 EQUIPTO MAT. PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Soma .......... 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 INVERSäES FINANCEIRAS 459061.01 AQUISICAO DE IMOVEIS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Soma .......... 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Total Despesas de Capital .... 77.000,00 0,00 77.000,00 0,00 77.000,00 Total Sub-Unidade ............ 482.000,00 0,00 482.000,00 27.749,20 454.250,80 Total Unidade ................ 482.000,00 0,00 482.000,00 27.749,20 454.250,80 Total Orgao .................. 482.000,00 0,00 482.000,00 27.749,20 454.250,80 Total Geral ... 14.442.000,00 2.000,00 14.444.000,00 961.052,03 13.482.947,97 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA VINICUS MARCUS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-MG 071076/0-0