PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 20:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 -CAMARA MUNICIPAL 10.01 -CAMARA MUNICIPAL Sub-unidade : 10.01.00 -CAMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES 3211.01 TRANSF. OPERACIONAIS 374.000,00 0,00 374.000,00 338.669,27 35.330,73 Soma .......... 374.000,00 0,00 374.000,00 338.669,27 35.330,73 Total Despesas Correntes ..... 374.000,00 0,00 374.000,00 338.669,27 35.330,73 Total Sub-Unidade ............ 374.000,00 0,00 374.000,00 338.669,27 35.330,73 Total Unidade ................ 374.000,00 0,00 374.000,00 338.669,27 35.330,73 Total Orgao .................. 374.000,00 0,00 374.000,00 338.669,27 35.330,73 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 20:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.01 -GABINETE E ASSES. DO PREFEITO Sub-unidade : 20.01.00 -GABINETE E ASSES. DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESA DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 159.031,46 0,00 159.031,46 159.031,46 0,00 3111.02 PESSOAL CIVIL 7.380,00 0,00 7.380,00 6.878,20 501,80 3111.03 PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3111.04 PESSOAL CIVIL 27.000,00 0,00 27.000,00 21.586,91 5.413,09 3111.05 PESSOAL CIVIL 16.800,00 0,00 16.800,00 16.691,23 108,77 3111.13 PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUM0 88.200,00 0,00 88.200,00 82.349,91 5.850,09 3120.02 MATERIAL CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3120.03 MATERIAL CONSUMO 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 3120.05 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 575,20 4.424,80 3120.17 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 3131.01 REMUN. SERV. PESSOAIS 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 230.345,00 0,00 230.345,00 219.855,15 10.489,85 3132.02 MANUTENCAO CONVENIOS 61.800,00 0,00 61.800,00 47.105,55 14.694,45 3132.03 FESTIVIDADES E COMEMORACOES 107.750,00 0,00 107.750,00 105.270,04 2.479,96 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 700,00 0,00 700,00 60,00 640,00 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0,00 1.000,00 250,00 750,00 3132.06 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3132.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.480,00 0,00 3.480,00 3.286,08 193,92 3132.18 OUTROS SERVICOS ENCARGOS 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 3191.01 SENTENCAS JUDICIARIAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 3192.01 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00 0,00 50.000,00 49.952,80 47,20 Soma .......... 787.286,46 0,00 787.286,46 712.892,53 74.393,93 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3233.01 TRANSF. AO IBAM 6.580,00 0,00 6.580,00 1.770,00 4.810,00 3233.02 TRANSF. A AMM 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3233.03 TRANSF. A AMVAP 51.200,00 0,00 51.200,00 51.134,16 65,84 3253.01 SALARIO-FAMILIA 1.600,00 0,00 1.600,00 340,34 1.259,66 3253.02 SALARIO FAMILIA 500,00 0,00 500,00 247,36 252,64 3253.03 SALARIO FAMILIA 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 3253.04 SALARIO FAMILIA 500,00 0,00 500,00 371,04 128,96 3253.05 SALARIO FAMILIA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3253.13 MANUT.SIST.COMUN. 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 Soma .......... 62.480,00 0,00 62.480,00 53.862,90 8.617,10 Total Despesas Correntes ..... 849.766,46 0,00 849.766,46 766.755,43 83.011,03 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 4120.02 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 13.000,00 0,00 13.000,00 4.159,00 8.841,00 4120.03 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 17.000,00 0,00 17.000,00 11.873,00 5.127,00 4120.16 EQUIPAMENTO MAT.PERMANENTE 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00 Soma .......... 67.900,00 0,00 67.900,00 16.032,00 51.868,00 PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 20:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.01 -GABINETE E ASSES. DO PREFEITO Sub-unidade : 20.01.00 -GABINETE E ASSES. DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INVERSOS FINANCEIRAS 4210.01 AQUISICAO DE IMOVEIS 41.300,00 0,00 41.300,00 13.800,00 27.500,00 Soma .......... 41.300,00 0,00 41.300,00 13.800,00 27.500,00 Total Despesas de Capital .... 109.200,00 0,00 109.200,00 29.832,00 79.368,00 Total Sub-Unidade ............ 958.966,46 0,00 958.966,46 796.587,43 162.379,03 Total Unidade ................ 958.966,46 0,00 958.966,46 796.587,43 162.379,03 Total Orgao .................. 958.966,46 0,00 958.966,46 796.587,43 162.379,03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 20:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.02 -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Sub-unidade : 20.02.00 -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESA DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 51.200,00 0,00 51.200,00 49.511,82 1.688,18 3111.02 PESSOAL CIVIL 39.000,00 0,00 39.000,00 38.509,12 490,88 3111.03 PESSOAL CIVIL 18.000,00 0,00 18.000,00 8.892,56 9.107,44 3111.04 PESSOAL CIVIL 28.500,00 0,00 28.500,00 27.586,25 913,75 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 112.000,00 0,00 112.000,00 110.305,14 1.694,86 3113.02 OBRIGACOES PATRONAIS 148.500,00 0,00 148.500,00 139.511,95 8.988,05 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 0,00 19.000,00 11.504,29 7.495,71 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 12.000,00 2.100,60 9.899,40 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 0,00 13.000,00 3.326,45 9.673,55 3131.01 REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3131.02 REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 3.158,64 1.841,36 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11.000,00 0,00 11.000,00 7.360,45 3.639,55 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 7.000,00 0,00 7.000,00 6.489,45 510,55 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 17.579,84 2.420,16 Soma .......... 487.700,00 0,00 487.700,00 425.836,56 61.863,44 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3251.01 INATIVOS 60.000,00 0,00 60.000,00 59.281,20 718,80 3252.01 PENSIONISTAS 15.000,00 0,00 15.000,00 11.884,21 3.115,79 3253.01 SALARIO-FAMILIA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3253.02 SALARIO FAMILIA 1.517,72 0,00 1.517,72 1.517,72 0,00 3253.03 SALARIO FAMILIA 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 3253.04 SALARIO FAMILIA 500,00 0,00 500,00 286,06 213,94 3259.01 OUTRAS TRANSF.A PESSOAS 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00 3280.01 CONTRIB P/FORMACAO DO PASEP 60.000,00 0,00 60.000,00 59.576,65 423,35 Soma .......... 141.217,72 0,00 141.217,72 132.545,84 8.671,88 Total Despesas Correntes ..... 628.917,72 0,00 628.917,72 558.382,40 70.535,32 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 136,00 2.864,00 4120.03 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 8.300,00 0,00 8.300,00 59,00 8.241,00 4120.04 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 Soma .......... 15.300,00 0,00 15.300,00 195,00 15.105,00 Total Despesas de Capital .... 15.300,00 0,00 15.300,00 195,00 15.105,00 Total Sub-Unidade ............ 644.217,72 0,00 644.217,72 558.577,40 85.640,32 Total Unidade ................ 644.217,72 0,00 644.217,72 558.577,40 85.640,32 Total Orgao .................. 644.217,72 0,00 644.217,72 558.577,40 85.640,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 20:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.03 -DEPARTAMENTO DE FAZENDA Sub-unidade : 20.03.00 -DEPARTAMENTO DE FAZENDA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESA DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 13.000,00 0,00 13.000,00 10.022,24 2.977,76 3111.02 PESSOAL CIVIL 22.000,00 0,00 22.000,00 21.404,84 595,16 3111.03 PESSOAL CIVIL 33.000,00 0,00 33.000,00 28.160,43 4.839,57 3111.04 PESSOAL CIVIL 40.000,00 0,00 40.000,00 39.098,01 901,99 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 15.500,00 0,00 15.500,00 5.043,99 10.456,01 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 379,96 1.620,04 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 0,00 17.000,00 5.045,31 11.954,69 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 22.000,00 0,00 22.000,00 17.278,38 4.721,62 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.300,00 0,00 20.300,00 19.668,73 631,27 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 29.000,00 0,00 29.000,00 19.995,00 9.005,00 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 25.000,00 0,00 25.000,00 24.088,54 911,46 Soma .......... 239.800,00 0,00 239.800,00 190.185,43 49.614,57 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3253.01 SALARIO-FAMILIA 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 3253.02 SALARIO FAMILIA 300,00 0,00 300,00 123,68 176,32 3253.03 SALARIO FAMILIA 600,00 0,00 600,00 309,40 290,60 3253.04 SALARIO FAMILIA 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 3261.01 DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 35.700,00 0,00 35.700,00 35.491,77 208,23 Soma .......... 37.300,00 0,00 37.300,00 35.924,85 1.375,15 Total Despesas Correntes ..... 277.100,00 0,00 277.100,00 226.110,28 50.989,72 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4120.02 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4120.03 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4120.04 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 1.900,00 100,00 Soma .......... 8.000,00 0,00 8.000,00 1.900,00 6.100,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4351.01 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAT 70.000,00 0,00 70.000,00 53.745,98 16.254,02 Soma .......... 70.000,00 0,00 70.000,00 53.745,98 16.254,02 Total Despesas de Capital .... 78.000,00 0,00 78.000,00 55.645,98 22.354,02 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA Total Sub-Unidade ............ 355.100,00 0,00 355.100,00 281.756,26 73.343,74 Total Unidade ................ 355.100,00 0,00 355.100,00 281.756,26 73.343,74 Total Orgao .................. 355.100,00 0,00 355.100,00 281.756,26 73.343,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 20:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.04 -DEPTO EDUC.CULTURA.ESP.LAZER Sub-unidade : 20.04.00 -DEPTO EDUC.CULTURA.ESP.LAZER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESA DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 13.850,82 10.800,00 24.650,82 9.168,17 15.482,65 3111.02 PESSOAL CIVIL 198.800,00 0,00 198.800,00 179.191,65 19.608,35 3111.03 PESSOAL CIVIL 48.540,14 0,00 48.540,14 48.540,14 0,00 3111.04 PESSOAL CIVIL 117.070,00 0,00 117.070,00 109.755,72 7.314,28 3111.05 PESSOAL CIVIL 14.000,00 0,00 14.000,00 8.472,05 5.527,95 3111.06 PESSOAL CIVIL 11.000,00 0,00 11.000,00 876,51 10.123,49 3111.07 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3111.08 PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 547,50 1.452,50 3111.09 PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 18.488,14 1.511,86 3111.10 PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 943,68 4.056,32 3111.11 PESSOAL CIVIL 65.000,00 0,00 65.000,00 64.623,46 376,54 3111.12 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 85.000,00 500,00 85.500,00 82.489,32 3.010,68 3113.02 OBRIGACOES PATRONAIS 6.700,00 0,00 6.700,00 0,00 6.700,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 5.200,00 15.200,00 1.409,46 13.790,54 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 34.950,00 0,00 34.950,00 21.037,54 13.912,46 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 224.660,00 0,00 224.660,00 212.493,76 12.166,24 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 8.000,00 3.122,43 4.877,57 3120.05 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 1.500,00 842,90 657,10 3120.06 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 16.565,85 3.434,15 3120.07 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 3120.08 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3120.09 MATERIAL DE CONSUMO 59.000,00 0,00 59.000,00 54.407,06 4.592,94 3120.10 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 1.628,72 371,28 3120.11 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 209,65 2.790,35 3120.12 MATERIAL DE CONSUMO 9.100,00 0,00 9.100,00 0,00 9.100,00 3131.01 REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 19.700,00 1.700,00 21.400,00 14.730,07 6.669,93 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 16.000,00 0,00 16.000,00 5.963,72 10.036,28 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 55.310,00 0,00 55.310,00 38.721,53 16.588,47 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 28.500,00 0,00 28.500,00 27.408,01 1.091,99 3132.06 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 0,00 3.000,00 710,12 2.289,88 3132.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 83.000,00 0,00 83.000,00 74.922,33 8.077,67 3132.08 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 3.660,53 1.339,47 3132.09 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 12.000,00 0,00 12.000,00 309,47 11.690,53 3132.10 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.300,00 0,00 4.300,00 4.204,60 95,40 3132.11 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 18.000,00 0,00 18.000,00 10.922,75 7.077,25 3132.12 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00 0,00 2.000,00 1.001,19 998,81 3132.13 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 1.246.480,96 18.200,00 1.264.680,96 1.017.368,03 247.312,93 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3222.01 TRANSFERENCIA AO FUNDEF 798.234,00 0,00 798.234,00 798.219,45 14,55 3231.01 SUBVENCOES SOCIAIS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 3253.01 SALARIO-FAMILIA 5.000,00 250,00 5.250,00 20,52 5.229,48 PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 20:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.04 -DEPTO EDUC.CULTURA.ESP.LAZER Sub-unidade : 20.04.00 -DEPTO EDUC.CULTURA.ESP.LAZER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3253.02 SALARIO FAMILIA 5.000,00 0,00 5.000,00 3.521,30 1.478,70 3253.03 SALARIO FAMILIA 4.000,00 0,00 4.000,00 481,77 3.518,23 3253.04 SALARIO FAMILIA 3.171,00 0,00 3.171,00 2.020,24 1.150,76 3253.05 SALARIO FAMILIA 500,00 0,00 500,00 351,00 149,00 3253.06 SALARIO FAMILIA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3253.07 SALARIO FAMILI A 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 3253.08 SALARIO FAMILI A 600,00 0,00 600,00 247,36 352,64 3253.09 SALARIO FAMILIA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 3253.10 SALARIO FAMILI A 300,00 0,00 300,00 247,46 52,54 3253.11 SALARIO FAMILIA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 3253.12 SALARIO FAMILIA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3254.01 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 24.800,00 0,00 24.800,00 4.792,47 20.007,53 Soma .......... 847.605,00 250,00 847.855,00 809.901,57 37.953,43 Total Despesas Correntes ..... 2.094.085,96 18.450,00 2.112.535,96 1.827.269,60 285.266,36 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 22.130,00 820,00 22.950,00 1.490,00 21.460,00 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 12.280,00 0,00 12.280,00 0,00 12.280,00 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 17.900,00 0,00 17.900,00 0,00 17.900,00 4110.04 OBRAS E INSTALACOES 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00 4110.39 CONSTR. DA HORTA MUN. 19.800,00 0,00 19.800,00 3.987,34 15.812,66 4120.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 14.800,00 600,00 15.400,00 0,00 15.400,00 4120.02 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.03 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU 27.500,00 0,00 27.500,00 4.448,90 23.051,10 4120.05 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 372,00 9.628,00 4120.06 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4120.07 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4120.08 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4120.09 EQUIP.MAT.PERMANENTE P/HORTA M 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.10 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00 0,00 16.000,00 3.251,00 12.749,00 4120.17 EQUIP.P/ IMPLANT.BIBL.PUBLICA 50.000,00 0,00 50.000,00 49.180,00 820,00 Soma .......... 231.910,00 1.420,00 233.330,00 62.729,24 170.600,76 Total Despesas de Capital .... 231.910,00 1.420,00 233.330,00 62.729,24 170.600,76 Total Sub-Unidade ............ 2.325.995,96 19.870,00 2.345.865,96 1.889.998,84 455.867,12 Total Unidade ................ 2.325.995,96 19.870,00 2.345.865,96 1.889.998,84 455.867,12 Total Orgao .................. 2.325.995,96 19.870,00 2.345.865,96 1.889.998,84 455.867,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 20:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.05 -FUNDO M.D. ENSINO FUNDAMENTAL Sub-unidade : 20.05.00 -FUNDO M.D. ENSINO FUNDAMENTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESA DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 459.603,52 0,00 459.603,52 459.603,52 0,00 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 29.630,04 0,00 29.630,04 12.511,48 17.118,56 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 47.450,00 0,00 47.450,00 26.948,82 20.501,18 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 45.800,00 0,00 45.800,00 44.425,56 1.374,44 Soma .......... 582.483,56 0,00 582.483,56 543.489,38 38.994,18 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3253.01 SALARIO-FAMILIA 10.000,00 0,00 10.000,00 6.965,28 3.034,72 Soma .......... 10.000,00 0,00 10.000,00 6.965,28 3.034,72 Total Despesas Correntes ..... 592.483,56 0,00 592.483,56 550.454,66 42.028,90 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 26.970,00 0,00 26.970,00 0,00 26.970,00 4120.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00 0,00 16.000,00 2.625,00 13.375,00 Soma .......... 42.970,00 0,00 42.970,00 2.625,00 40.345,00 Total Despesas de Capital .... 42.970,00 0,00 42.970,00 2.625,00 40.345,00 Total Sub-Unidade ............ 635.453,56 0,00 635.453,56 553.079,66 82.373,90 Total Unidade ................ 635.453,56 0,00 635.453,56 553.079,66 82.373,90 Total Orgao .................. 635.453,56 0,00 635.453,56 553.079,66 82.373,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 20:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.06 -DEPTO PROM.HUM. ASSIST.SOCIAL Sub-unidade : 20.06.00 -DEPTO PROM.HUM. ASSIST.SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESA DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 57.500,00 0,00 57.500,00 56.881,85 618,15 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 0,00 90.000,00 59.352,96 30.647,04 3131.01 REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 361.700,00 0,00 361.700,00 271.518,40 90.181,60 Soma .......... 514.200,00 0,00 514.200,00 387.753,21 126.446,79 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3231.01 SUBVENCOES SOCIAIS 24.140,00 0,00 24.140,00 0,00 24.140,00 3253.01 SALARIO-FAMILIA 1.150,00 0,00 1.150,00 1.021,68 128,32 3259.01 PROM. HUMANA E ASSIST.SOCIAL 40.000,00 0,00 40.000,00 35.625,33 4.374,67 Soma .......... 65.290,00 0,00 65.290,00 36.647,01 28.642,99 Total Despesas Correntes ..... 579.490,00 0,00 579.490,00 424.400,22 155.089,78 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 1.387,20 3.612,80 Soma .......... 5.000,00 0,00 5.000,00 1.387,20 3.612,80 INVERSOS FINANCEIRAS 4210.01 AQUISICAO DE IMOVEIS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma .......... 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Total Despesas de Capital .... 25.000,00 0,00 25.000,00 1.387,20 23.612,80 Total Sub-Unidade ............ 604.490,00 0,00 604.490,00 425.787,42 178.702,58 Total Unidade ................ 604.490,00 0,00 604.490,00 425.787,42 178.702,58 Total Orgao .................. 604.490,00 0,00 604.490,00 425.787,42 178.702,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 20:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.07 -FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL Sub-unidade : 20.07.00 -FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESA DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 8.000,00 2.260,35 5.739,65 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 25.000,00 0,00 25.000,00 8.064,00 16.936,00 Soma .......... 43.900,00 0,00 43.900,00 10.324,35 33.575,65 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3253.01 SALARIO-FAMILIA 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 3259.01 OUTRAS TRANSF.A PESSOAS 17.721,00 0,00 17.721,00 17.720,80 0,20 Soma .......... 17.971,00 0,00 17.971,00 17.720,80 250,20 Total Despesas Correntes ..... 61.871,00 0,00 61.871,00 28.045,15 33.825,85 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 4120.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 Total Despesas de Capital .... 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 Total Sub-Unidade ............ 79.871,00 0,00 79.871,00 28.045,15 51.825,85 Total Unidade ................ 79.871,00 0,00 79.871,00 28.045,15 51.825,85 Total Orgao .................. 79.871,00 0,00 79.871,00 28.045,15 51.825,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 20:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.08 -FUNDO M.D.CRIANCA E ADOLESCENT Sub-unidade : 20.08.00 -FUNDO M.D.CRIANCA E ADOLESCENT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESA DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 24.000,00 0,00 24.000,00 22.601,80 1.398,20 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 555,97 1.444,03 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 12.000,00 0,00 12.000,00 3.946,83 8.053,17 Soma .......... 38.000,00 0,00 38.000,00 27.104,60 10.895,40 Total Despesas Correntes ..... 38.000,00 0,00 38.000,00 27.104,60 10.895,40 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4120.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Total Despesas de Capital .... 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Total Sub-Unidade ............ 53.000,00 0,00 53.000,00 27.104,60 25.895,40 Total Unidade ................ 53.000,00 0,00 53.000,00 27.104,60 25.895,40 Total Orgao .................. 53.000,00 0,00 53.000,00 27.104,60 25.895,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 20:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.09 -DPTO.OBRAS URB.SANEAM.TANSPOR Sub-unidade : 20.09.00 -DPTO.OBRAS URB.SANEAM.TANSPOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESA DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 106.000,00 0,00 106.000,00 104.004,97 1.995,03 3111.02 PESSOAL CIVIL 17.000,00 0,00 17.000,00 13.709,73 3.290,27 3111.03 PESSOAL CIVIL 20.500,00 0,00 20.500,00 20.087,83 412,17 3111.04 PESSOAL CIVIL 174.390,00 0,00 174.390,00 172.724,11 1.665,89 3111.06 PESSOAL CIVIL 70.000,00 0,00 70.000,00 68.051,87 1.948,13 3111.07 PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 4.564,83 435,17 3111.08 PESSOAL CIVIL 143.000,00 0,00 143.000,00 141.597,04 1.402,96 3111.09 PESSOAL CIVIL 36.000,00 0,00 36.000,00 33.444,56 2.555,44 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 128.300,00 0,00 128.300,00 102.555,69 25.744,31 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 25,00 1.975,00 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00 0,00 4.500,00 2.701,73 1.798,27 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 84.000,00 0,00 84.000,00 74.235,52 9.764,48 3120.05 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 0,00 13.000,00 7.048,62 5.951,38 3120.06 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 1.500,00 849,00 651,00 3120.07 MATERIAL DE CONSUMO 284.800,00 0,00 284.800,00 276.318,80 8.481,20 3120.08 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 14.000,00 4.991,07 9.008,93 3131.01 REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3131.02 REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 93.220,00 0,00 93.220,00 92.553,68 666,32 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 0,00 3.000,00 923,59 2.076,41 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 38.000,00 0,00 38.000,00 24.970,12 13.029,88 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 40.000,00 0,00 40.000,00 28.063,53 11.936,47 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 27.100,00 0,00 27.100,00 26.711,74 388,26 3132.06 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.000,00 0,00 4.000,00 828,73 3.171,27 3132.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 221.600,00 0,00 221.600,00 220.227,13 1.372,87 3132.08 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 18.000,00 0,00 18.000,00 8.931,64 9.068,36 Soma .......... 1.552.510,00 0,00 1.552.510,00 1.430.120,53 122.389,47 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3253.02 SALARIO FAMILIA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 3253.03 SALARIO FAMILIA 300,00 0,00 300,00 123,68 176,32 3253.04 SALARIO FAMILIA 6.000,00 0,00 6.000,00 3.992,43 2.007,57 3253.05 SALARIO FAMILIA 600,00 0,00 600,00 499,50 100,50 3253.06 SALARIO FAMILIA 300,00 0,00 300,00 123,68 176,32 3253.07 SALARIO FAMILI A 1.979,86 0,00 1.979,86 618,40 1.361,46 3253.08 SALARIO FAMILI A 600,00 0,00 600,00 447,68 152,32 Soma .......... 9.979,86 0,00 9.979,86 5.805,37 4.174,49 Total Despesas Correntes ..... 1.562.489,86 0,00 1.562.489,86 1.435.925,90 126.563,96 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 306.050,00 0,00 306.050,00 301.716,45 4.333,55 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 91.237,00 0,00 91.237,00 79.157,01 12.079,99 4110.04 OBRAS E INSTALACOES 38.500,00 0,00 38.500,00 28.280,00 10.220,00 4110.05 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 20.000,00 12.344,14 7.655,86 4110.06 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 13 Hora.....: 20:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.09 -DPTO.OBRAS URB.SANEAM.TANSPOR Sub-unidade : 20.09.00 -DPTO.OBRAS URB.SANEAM.TANSPOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4110.07 OBRAS E INSTALACOES 8.700,00 0,00 8.700,00 0,00 8.700,00 4110.08 OBRAS E INSTALACOES 28.800,00 0,00 28.800,00 0,00 28.800,00 4110.09 OBRAS E INSTALACOES 64.820,00 0,00 64.820,00 62.816,85 2.003,15 4110.10 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 18.700,00 0,00 18.700,00 807,30 17.892,70 4120.02 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 4120.03 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 0,00 1.500,00 240,00 1.260,00 4120.04 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 29.100,00 0,00 29.100,00 0,00 29.100,00 4120.05 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 11.500,00 0,00 11.500,00 2.511,80 8.988,20 4120.06 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 1.680,00 8.320,00 4120.07 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 24.200,00 0,00 24.200,00 112,00 24.088,00 4120.08 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 0,00 2.500,00 118,00 2.382,00 Soma .......... 678.607,00 0,00 678.607,00 489.783,55 188.823,45 Total Despesas de Capital .... 678.607,00 0,00 678.607,00 489.783,55 188.823,45 Total Sub-Unidade ............ 2.241.096,86 0,00 2.241.096,86 1.925.709,45 315.387,41 Total Unidade ................ 2.241.096,86 0,00 2.241.096,86 1.925.709,45 315.387,41 Total Orgao .................. 2.241.096,86 0,00 2.241.096,86 1.925.709,45 315.387,41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 14 Hora.....: 20:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.10 -DPTO AGRIC.PEC.ABASTECIMENTO Sub-unidade : 20.10.00 -DPTO AGRIC.PEC.ABASTECIMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESA DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 30.500,00 0,00 30.500,00 28.945,15 1.554,85 3111.02 PESSOAL CIVIL 26.500,00 0,00 26.500,00 25.509,14 990,86 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 88.390,00 0,00 88.390,00 73.167,97 15.222,03 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 0,00 16.000,00 5.249,77 10.750,23 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 90.700,00 0,00 90.700,00 89.830,47 869,53 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.000,00 0,00 6.000,00 2.278,49 3.721,51 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 260.090,00 0,00 260.090,00 224.980,99 35.109,01 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3213.01 CONTRIBUICOES CORRENTES 43.000,00 0,00 43.000,00 35.625,53 7.374,47 3253.01 SALARIO-FAMILIA 900,00 0,00 900,00 264,25 635,75 3253.02 SALARIO FAMILIA 600,00 0,00 600,00 278,14 321,86 Soma .......... 44.500,00 0,00 44.500,00 36.167,92 8.332,08 Total Despesas Correntes ..... 304.590,00 0,00 304.590,00 261.148,91 43.441,09 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 0,00 15.000,00 250,00 14.750,00 4110.13 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 20.000,00 10,65 19.989,35 4120.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 9.989,00 5.011,00 4120.02 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 4120.03 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 74.000,00 0,00 74.000,00 10.249,65 63.750,35 Total Despesas de Capital .... 74.000,00 0,00 74.000,00 10.249,65 63.750,35 Total Sub-Unidade ............ 378.590,00 0,00 378.590,00 271.398,56 107.191,44 Total Unidade ................ 378.590,00 0,00 378.590,00 271.398,56 107.191,44 Total Orgao .................. 378.590,00 0,00 378.590,00 271.398,56 107.191,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 15 Hora.....: 20:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.11 -DPTO SAUDE E SANEAMENTO Sub-unidade : 20.11.00 -DPTO SAUDE E SANEAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESA DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 93.959,48 0,00 93.959,48 88.472,66 5.486,82 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 144.500,00 0,00 144.500,00 118.361,52 26.138,48 3131.01 REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.334,00 0,00 30.334,00 21.862,16 8.471,84 Soma .......... 269.793,48 0,00 269.793,48 228.696,34 41.097,14 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3214.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 448.550,00 0,00 448.550,00 430.298,88 18.251,12 3253.01 SALARIO-FAMILIA 4.000,00 0,00 4.000,00 1.034,00 2.966,00 Soma .......... 452.550,00 0,00 452.550,00 431.332,88 21.217,12 Total Despesas Correntes ..... 722.343,48 0,00 722.343,48 660.029,22 62.314,26 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 0,00 15.000,00 4.725,51 10.274,49 4110.02 CONSTR. OFICINA SANEAMENTO. 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00 0,00 85.000,00 69.000,00 16.000,00 Soma .......... 145.000,00 0,00 145.000,00 73.725,51 71.274,49 Total Despesas de Capital .... 145.000,00 0,00 145.000,00 73.725,51 71.274,49 Total Sub-Unidade ............ 867.343,48 0,00 867.343,48 733.754,73 133.588,75 Total Unidade ................ 867.343,48 0,00 867.343,48 733.754,73 133.588,75 Total Orgao .................. 867.343,48 0,00 867.343,48 733.754,73 133.588,75 Total Geral ... 9.518.125,04 19.870,00 9.537.995,04 7.830.468,77 1.707.526,27 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LUCIMAR BATISTA BELCHIOR PEDRO PAULO PEREIRA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 61534